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고래의 매매법

RSI 지표: 추세 안에서 과열·과매도와 스윙 위치 읽기

이 글에서는 RSI(Relative Strength Index) 하나에만 집중합니다.

많이들

  • “RSI 70 이상 = 과매수, 곧 떨어진다”
  • “RSI 30 이하 = 과매도, 곧 오른다”

로 배우지만, 실전에서는 이렇게 기계적으로 쓰면
강한 추세장에서 계속 역추세로만 치는 함정에 빠지기 쉽습니다.

이 글의 관점은:

“RSI가 몇인지”보다
“이 RSI 구조가, 이 추세 안에서
스윙의 어느 위치를 보여주는가?”

를 읽는 연습입니다.

아래 다이어그램은:

  • 왼쪽: 상승 추세 안에서의 RSI (고점·저점이 계단식으로 올라가는 구조)
  • 오른쪽: 박스(레인지) 안에서의 RSI (상·하단 레벨 사이를 반복해서 왕복하는 구조)

를 비교해서 보여줍니다.

이 차이를 이해하면:

  • 같은 RSI 70이라도
    • 추세 중반의 건강한 상승 모멘텀인지,
    • 끝물 과열에 가까운지,
  • 같은 RSI 30이라도
    • 추세 속 매수 기회인지,
    • 박스 하단에서의 단기 반등 후보인지

를 구분하는 데 도움이 됩니다.

1. RSI 기본 구조: 모멘텀 강도를 숫자로 요약하기

RSI는 일정 기간 동안의 상승·하락 폭을 비교해서,

  • 최근 상승이 하락보다 강했다면 → 높은 값(예: 60~80),
  • 최근 하락이 상승보다 강했다면 → 낮은 값(예: 20~40),

으로 모멘텀의 강도를 0~100 사이 숫자로 요약해 주는 지표입니다.

실무에서는 보통:

  • 기간: 14(캔들)를 많이 사용
  • 기준선: 30(하단), 70(상단)을 기본으로 놓고 시작합니다.

다만 오실레이터 지표에서 본 것처럼,
이 기준을 시장 환경에 맞게 유연하게 바꾸는 것이 중요합니다.

기억할 점:
RSI는 “가격이 얼마나 많이 움직였는지”가 아니라
“최근 상승 vs 하락의 밸런스가 어느 쪽으로 쏠려 있는지”를 보여줍니다.

2. 추세장 vs 박스장에서의 RSI 패턴

RSI를 제대로 쓰려면 먼저:

2-1. 강한 상승 추세 속 RSI 범위

강한 상승 추세에서 자주 보이는 패턴:

  • RSI 저점이 40~50 근처에서 지지되고,
  • RSI 고점은 7080까지 올라갔다가 다시 4050으로 조정.

즉:

  • RSI 40이 사실상 “과매도” 역할을 하고,
  • 30 아래는 잘 나오지 않거나,
  • 30이 나오면 상당히 깊은 조정인 경우가 많습니다.

이때:

  • RSI 70 근처 →
    단순 “과매수니까 숏”이라기보다
    “현재 스윙이 추세 안에서 상단부에 와 있다”로 해석하는 편이 안전합니다.

2-2. 박스·레인지 속 RSI 범위

명확한 박스 구조(지지·저항) 안에서는:

  • RSI가 30 근처에서 박스 하단과,
  • RSI가 70 근처에서 박스 상단과

자주 맞물리는 패턴이 나옵니다.

이 환경에서는:

  • 박스 하단 + RSI 하단 → 단기 매수/롱 스윙 후보
  • 박스 상단 + RSI 상단 → 단기 매도/숏 스윙 후보

로 접근하는 것이 상대적으로 자연스럽습니다.

3. 과열·과매도 구간 해석: 고정 숫자보다 “범위”로 보기

많은 초보자들이:

  • “RSI 70 넘으면 무조건 숏”
  • “RSI 30 밑이면 무조건 롱”

으로 접근하다가,
강한 추세장에서 계속 반대로만 베팅하는 실수를 합니다.

조금 더 현실적인 방법은:

3-1. 상승장/하락장별 RSI ‘작동 범위’를 구분하기

  • 상승장에서는
    • RSI가 40~80 범위 안에서 작동하는 경우가 많고,
    • 40~50 근처가 실질적인 “저점 영역”처럼 쓰입니다.
  • 하락장에서는
    • RSI가 20~60 범위에서 움직이며,
    • 50~60 근처가 실질적인 “고점 영역”처럼 작동하기도 합니다.

그래서:

  • 상승장에서는 RSI가 40 근처로 내려오는 조정을
    우선 “매수 후보” 관점에서 보고,
  • 하락장에서는 RSI가 60 근처로 올라오는 반등을
    우선 “매도 후보” 관점에서 보는 식으로
    환경별 프레임을 나누는 것이 좋습니다.

3-2. 과열 = “절대 반전”이 아니라 “리스크 경고”

RSI 상단·하단 접근은:

  • “지금 당장 추세가 반전된다”라기보다,
  • “이제부터는 추격 진입을 조심해야 하는 구간”이라는
    리스크 경고 신호에 가깝습니다.

실전에서는:

  • 추세 중간의 RSI 상단 →
    진입보다 기존 포지션 일부 청산을 고민할 구간,
  • 박스 상단의 RSI 상단 →
    단기 숏/단기 이익 실현 구간 후보,

정도로 레이어를 나누어 쓰는 편이 안전합니다.

4. RSI 다이버전스: 모멘텀 약화를 읽는 신호

다이버전스(Divergence) 는:

  • 가격은 고점/저점을 계속 갱신하는데,
  • RSI는 그만큼 따라가지 못하는 현상입니다.

아래 다이어그램은:

  • 왼쪽: 상승 추세 후반부에서의 RSI 약세 다이버전스
  • 오른쪽: 하락 추세 후반부에서의 RSI 강세 다이버전스

예시를 비교해서 보여줍니다.

4-1. 약세 다이버전스 (Bearish Divergence)

  • 가격: 고점2 > 고점1 (고점 갱신)
  • RSI: 피크2 < 피크1 (모멘텀 약화)

→ 상승 추세의 힘이 줄어들고 있음을 시사할 수 있습니다.

이때:

  • 무조건 “여기가 꼭지다”라고 보기보다는,
  • 추격 매수를 멈추고, 포지션 축소·손절 위치 조정을
    고려할 타이밍으로 보는 것이 더 안전합니다.

4-2. 강세 다이버전스 (Bullish Divergence)

  • 가격: 저점2 < 저점1 (저점 갱신)
  • RSI: 저점2 > 저점1 (하락 모멘텀 약화)

→ 하락 압력이 약해지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이때도 마찬가지로:

  • “바닥 확정”이라기보다
  • “이제부터는 무리한 숏 추격을 줄이고,
    반등 시나리오도 열어 두자”     정도로 보는 것이 좋습니다.

5. RSI를 다른 도구와 함께 묶어서 쓰기

RSI 단독으로는 시그널 과잉이 나기 쉽습니다.
아래 요소들과 함께 묶어서 쓰면 훨씬 안정적입니다.

  1. 추세 지표와 함께 보기

    • 추세 지표의 MA, MACD, ADX 등과 함께
    • 지금이 상승/하락/박스 중 어디인지 먼저 파악합니다.

  2. 스윙 구조

    • 스윙 vs 조정 관점에서
    • 현재 RSI 신호가 스윙 초반/중반/후반 중 어디에서 나오고 있는지 봅니다.

  3. 지지·저항

    • 지지·저항 근처에서 나오는 RSI 다이버전스와,
    • 중간 애매한 구간에서 나오는 다이버전스의 신뢰도 차이를 구분합니다.

  4. 리스크 관리

    • 리스크 관리 규칙을 벗어나는 레버리지·사이즈라면
      RSI 신호가 아무리 좋아 보여도 장기적으로 도움이 되기 어렵습니다.

6. 실전에서 RSI를 사용할 때 체크할 질문들

RSI가 눈에 들어왔을 때,
최소한 아래 질문에는 답을 해 본 뒤에 트레이드를 계획하는 것이 좋습니다.

  1. 지금 시장은 추세장인가, 박스장인가?
    (추세장이라면 40/60, 박스장이라면 30/70 같은 범위를 다르게 볼 것인가?)

  2. 이 RSI 신호는 스윙의 어느 위치에서 나오고 있는가?
    (초입·중반·후반, 스윙 vs 조정 기준)

  3. 주요 지지·저항 근처인가, 중간 구간인가?
    (지지·저항 기초 참고)

  4. 다이버전스가 있다면,
    그 방향으로 포지션을 새로 여는 것인지,
    기존 포지션의 리스크를 줄이는 데 쓸 것인지?

  5. 이 시그널을 따라갔을 때의 손절·목표·포지션 사이즈가
    리스크 관리 플랜 안에 들어오는가?

이후 스토캐스틱, CCI 같은 문서에서
다른 오실레이터를 볼 때도,

“값이 몇이냐”보다
“추세·위치·레벨·리스크 컨텍스트 안에서
이 신호가 어떤 의미를 갖는가?”

라는 관점을 유지하는 것이 중요합니다.