🐋
Kit savdosi

Yo'qotish Psixologiyasi: Halokat Naqshlarini Oldindan Tushunish

risk-reward, position-sizing, atr-sizing, max-loss, va drawdown orqali,

biz quyidagilarni ko'rdik:

  • Raqamlar va tuzilma nuqtai nazaridan risk boshqaruvi.
  • Hisob qanchalik tebranishi mumkin.

psychology da, biz bozor psixologiyasi va ommaviy xatti-harakatlarni umumiy ko'rib chiqdik.

Ushbu maqola aniqroq quyidagilarga e'tibor qaratadi:

"Men pul yo'qotganimda,
qanday his-tuyg'ular va xatti-harakatlar naqshlari paydo bo'ladi?"

Buni rasmiylashtirish muhim, chunki odatda, yo'qotishning o'zidan ko'ra, yo'qotishdan keyingi xatti-harakatlar hisobga eng katta zarar yetkazadi.

1. Nima Uchun Yo'qotish Juda Og'riqli?

Xulq-atvor moliyasida odatda shunday deyiladi:

"Bir xil miqdorni yo'qotish,
xuddi shu miqdordagi foydani olish quvonchidan ikki baravar og'riqliroq."

(Bu Loss Aversion / Yo'qotishdan Qochish deb ataladi)

Savdoda, shu sababli:

  • Biz kichik yo'qotishni qabul qilishni rad etamiz,
  • Stop lossni kechiktiramiz,
  • Ko'pincha oxir-oqibat katta yo'qotish bilan tugaydi.

Misol:

  • Dastlabki reja: Stop −1R,
  • Haqiqiy harakat: "Biroz kuting" ← Stopni pasaytirish,
  • Natija: Hissiy jihatdan to'xtashdan oldin −2R, −3R ga yetish.

Bu jarayonda nafaqat hisob:

  • "Yana rejada muvaffaqiyatsizlikka uchradim" degan o'z-o'zini baholash,
  • "Menda qobiliyat yo'qmi?" degan fikr.

Bular ham to'planadi.

Ya'ni yo'qotish psixologiyasi
bu hisobni boshqarish + o'z-o'zini tasvirlashni boshqarish muammosidir.

2. Yo'qotishdan Keyingi Keng Tarqalgan Xatti-harakatlar Naqshlari

Yo'qotishdan keyin ko'plab treyderlar o'xshash naqshlarni ko'rsatadilar. Keling, vakillarni umumlashtiramiz.

  1. Inkor Rejimi (Denial Mode)

    • Stop lossni kechiktirishda davom etish,
    • Stop buyrug'ini to'g'ridan-to'g'ri o'chirish,
    • Hisob ekraniga/haqiqiy PnL ga ataylab qaramaslik.

  2. Qasos Savdosi (Revenge Trading)

    • Yo'qotilgan summani hozir qaytarib olish istagi,
    • Odatda kirmaydigan vaziyatda kirishni majburlash.

  3. Ortiqcha Qochish (Excessive Avoidance)

    • Katta yo'qotishdan so'ng, hatto yaxshi sozlamani ko'rsangiz ham, bosishga jur'at etolmaslik.
    • "Agar yana xato qilsam-chi?", bu strategiyaga emas, balki travmaga asoslangan harakat.

  4. "Omadli G'alaba"ga Yopishib Olish

    • Agar rejadan tashqari harakat tufayli tasodifan yutsangiz,
      • Siz o'sha yomon odatni takrorlaysiz.

Yo'qotishning o'zi muqarrar, lekin keyingi xatti-harakatlar naqshlarini mashq qilish orqali o'zgartirish mumkin.

3. Yo'qotish Zonasidagi Eng Xavfli 4 Xatti-harakat

Va aniqroq aytganda, Drawdown zonasida hisobni osongina yo'q qiladigan xatti-harakatlar.

3-1. Stopdan Qochish: Stopni Ko'chirish yoki O'chirish

  • Narx siz o'ylagan stopga yaqinlashganda,
  • "Faqat hozir, biroz keyin" deb aytish, stopni ko'chirish yoki o'chirish.

Agar buni takrorlasangiz:

  • risk-reward da belgilangan 1R tuzilmasi butunlay qulaydi.
  • "Cheksiz yo'qotish, cheklangan foyda" degan eng yomon tuzilmani yaratish bilan tugaydi.

3-2. Rejadan Tashqari Pastga Qarab O'rtachalashtirish (Watering down)

  • Dastlabki pozitsiya salbiy bo'lganda,
  • O'rtacha narxni pasaytirish uchun aniq rejasiz pozitsiyani qo'shishda davom etish.

Tizimdagi qadamlar sifatida rejalashtirilgan kirishdan farqli o'laroq,

  • "Og'riqli bo'lgani uchun o'rtacha narxni pasaytirish" position-sizing qoidalarini bir vaqtning o'zida yo'q qiladi.

3-3. Yo'qotishdan Keyin Hajmni Keskin Oshirish

  • "Oldin yo'qotganimni bir vaqtning o'zida qaytarib olishim kerak" degan motivatsiya bilan,
  • Keyingi savdo hajmi 2 baravar, 3 baravar bo'ladi.

Bu holda:

  • max-loss kunlik maksimal yo'qotish qoidasi o'z ma'nosini yo'qotadi.
  • Yana bitta xato butun hisob uchun halokatli jarohat bo'lishi mumkin.

3-4. Foydani Juda Erta Olish

Yo'qotish to'planganda:

  • "Kamida bu foydani tezroq ta'minlashni xohlayman",
  • risk-reward da o'ylangan maqsaddan (masalan: 2R, 3R) ancha oldin chiqish.

Agar shunday bo'lsa:

  • Rejadan kattaroq yo'qotish,
  • Rejadan kichikroq foyda,

Uzoq muddatda salbiy kutilgan tuzilmani yaratadi.

4. Yo'qotish Paytida "Oddiy Tartib" Yaratish

Agar yo'qotishni olib tashlay olmasangiz, haqiqat shundaki, yo'qotish paytida o'zingizni qanday tutishni oldindan hal qilishdir.

Tartib misolini ko'ring.

  1. Savdo Birligi

    • Agar bitta savdo to'xtatilsa, keyingi savdo aynan o'ylangan 1R hajmida amalga oshiriladi.
    • Yo'qotishdan so'ng darhol hajmni qo'shmang yoki kamaytirmang.

  2. Kunlik Birlik

    • max-loss ga amal qiling, kunlik maksimal yo'qotishni (R birligi) belgilang,
    • O'sha chegaradan keyin, shu kuni so'zsiz savdoni to'xtating.

  3. Ketma-ket Yo'qotish Birligi

    • Misol: 3 marta ketma-ket yo'qotishdan keyin,
    • Shundan so'ng kunning qolgan qismida faqat kuzatish, yangi pozitsiya yo'q.

  4. Mentalitetni Qayta Tiklash Tartibi

    • Yo'qotishdan so'ng darhol keyingi grafikga qaramang.
    • 5~10 daqiqa davomida joyni tark eting, qisqa yurish, cho'zish, suv ichish va h.k., boshni tinchlantirish uchun qisqa tartibga ega bo'ling.

Buni qo'llaganingizdan so'ng, hissiyot eng yuqori cho'qqisida bo'lganda qayta kiradigan aniq qasos savdosi naqshi sezilarli darajada kamayadi.

5. Yo'qotishni Ko'rib Chiqishda O'zingizga Beriladigan Savollar

Yo'qotilgan savdoni ko'rib chiqishda (Feedback), Hissiyotga emas, balki Tuzilmaga e'tibor qaratish yaxshiroqdir.

Quyidagi savollarni tekshirish ro'yxati sifatida ishlatish mumkin.

  1. "Bu savdo, strategy/*** da yozilgan
    strategiya qoidalarim doirasidami?"

  2. "Stop joylashuvi, atr-sizing yoki
    s-r ga rioya qilgan holda
    oldindan rejalashtirilgan joylashuvmi?"

  3. "Haqiqiy yo'qotish summasi,
    risk-reward da belgilangan 1R ga mos keladimi,
    yoki kattaroqmi?"

  4. "Foyda bo'lishi mumkin bo'lgan zona,
    hissiyot tufayli juda erta kesildimi?"

  5. **"Bu yo'qotish:

    • Tizimdagi tabiiy va muqarrar yo'qotishmi,
    • Yoki qoidalar buzilishi tufayli yaratilgan yo'qotishmi?"**

Agar ikkinchi holat ko'payayotgan bo'lsa, psixologik va xatti-harakatlar naqshlarini tuzatishga ko'proq e'tibor qaratish kerak.

6. Yo'qotish Bilan "Sog'lom" Munosabat O'rnatish

Yo'qotish bilan butunlay yarashish oson emas. Kamida, nuqtai nazarni asta-sekin o'zgartirish mumkin.

  1. Yo'qotish = O'quv To'lovi + Kashfiyot Xarajati

    • Har qanday strategiya, yo'qotish "biznes yuritish xarajati"ga o'xshaydi.
    • Ammo u max-loss va drawdown da ko'rilganidek, men bardosh bera oladigan diapazonda bo'lishi kerak.

  2. Bitta Savdo Meni Aniqla maydi

    • Katta g'alaba yoki katta yo'qotish treyderni butunlay aniqlamaydi.
    • Muhimi ko'plab g'alabalar va mag'lubiyatlarning kümülatif natijasi, va bu jarayonda qancha qoidalarga amal qilinganligi.

  3. Natijani Emas, Jarayonni Baholang

    • Bugungi PnL o'rniga, bugun qancha qoidalarga amal qilinganligini 1~10 ball bilan baholang.
    • Yutqazsangiz ham, agar "qoidalar balli 8 dan yuqori" bo'lsa, o'zingizni maqtang.

Yo'qotish psixologiyasi:

"Yo'qotishni olib tashlash texnikasi" emas,
balki "yo'qotish paytida ham
hisob va mentalitetni himoya qiladigan xatti-harakatlar naqshini qurish jarayoni".

Ushbu maqolani oldingi maqolalar bilan birga o'qing,

  • Yutqazsa ham hisob bardosh beradigan tuzilma,
  • Yutqazsam ham men qulab tushmaydigan tartib,

Buni asta-sekin qurishga harakat qiling.