Trò Chơi Xác Suất
Giao dịch không phải là dự đoán tương lai, mà là quản lý xác suất.
Câu hỏi đầu tiên mà nhiều người mới bắt đầu giao dịch thường nghĩ đến là "Hôm nay thị trường sẽ tăng hay giảm?"
Tuy nhiên, những nhà giao dịch tồn tại lâu dài trên thị trường lại có một góc nhìn hơi khác.
Giao dịch là việc quản lý xác suất, không phải dự đoán.
Khoảnh khắc bạn hiểu câu này, cách bạn nhìn nhận thị trường sẽ trở nên rõ ràng hơn và sự dao động cảm xúc sẽ giảm bớt.
🎲 Tại Sao Xác Suất Lại Quan Trọng?
Thứ chúng ta trực tiếp xử lý có vẻ là "giá cả", nhưng
thực tế, điều mà các nhà giao dịch đối mặt là sự không chắc chắn (uncertainty).
- Không ai có thể dự đoán hướng đi của thị trường chính xác 100%.
- Tuy nhiên, việc phán đoán "Liệu xác suất tăng tại vị trí này có cao hơn không?" là hoàn toàn có thể.
- Nhà giao dịch cuối cùng là người lựa chọn lợi thế xác suất.
Ví dụ, hãy giả sử có một đồng xu bị lệch với xác suất ra mặt ngửa khoảng 55%.
Về lâu dài, đồng xu này sẽ ra mặt ngửa nhiều hơn, nhưng
trong ngắn hạn, nó có thể ra mặt sấp liên tiếp.
Giao dịch cũng tương tự như vậy.
- Thua lỗ có thể xảy ra ngay cả ở những vị trí có xác suất cao
- Lợi nhuận có thể xuất hiện ngay cả ở những vị trí có xác suất thấp
Đó là lý do tại sao giao dịch là một hoạt động vừa khó khăn vừa thú vị.
📌 Người Tồn Tại Lâu Dài Thắng Người Dự Đoán Hướng Đi
Người mới bắt đầu cố gắng dự đoán hướng đi của thị trường.
Nhưng các nhà giao dịch lão luyện tìm kiếm vị trí nào có xác suất cao.
Nhà giao dịch huyền thoại Ed Thorp đã để lại câu nói này:
"Giao dịch không phải là dự đoán, mà là quá trình kết hợp xác suất và rủi ro."
Ông thực sự là một trong những nhà giao dịch đầu tiên áp dụng lý thuyết xác suất vào thị trường, và
phương pháp của ông vẫn còn nguyên giá trị trong thị trường tiền điện tử ngày nay.
Tất cả những gì chúng ta sẽ đề cập đến trong tương lai như
- Cấu trúc thị trường
- Nến
- Khối lượng giao dịch
- Xu hướng
- Hệ thống giao dịch
đều là công cụ để tìm kiếm lặp đi lặp lại những khoảnh khắc có lợi về mặt xác suất.
📈 Tại Sao Khái Niệm Xác Suất Lại Quan Trọng Hơn Trong Thị Trường Tiền Điện Tử?
Thị trường tiền điện tử là một môi trường khó dự đoán hơn nhiều so với các thị trường khác.
- Thị trường 24 giờ hoạt động cả ngày
- Biến động cực đoan
- Tin tức được phản ánh ngay lập tức vào giá
- Cấu trúc giao dịch hỗn hợp giữa cá nhân, tổ chức và bot
Trong một thị trường như vậy, "dự đoán" hầu như không có tác dụng.
Tuy nhiên, chiến lược chỉ chọn những vị trí có lợi về mặt xác suất lại hiệu quả.
🧠 Những Thay Đổi Do Tư Duy Dựa Trên Xác Suất Tạo Ra
Khi bạn bắt đầu suy nghĩ dựa trên xác suất, những thay đổi sau sẽ xuất hiện:
- Bạn sẽ ít bị dao động cảm xúc hơn ngay cả khi dự đoán sai
- Việc cắt lỗ trở nên tương đối dễ dàng hơn
- Việc vào lệnh quá mức hoặc giao dịch theo cảm xúc giảm đáng kể
- Bạn sẽ chỉ chọn những vị trí có giá trị kỳ vọng (Risk/Reward) cao