Modelli di Candele Parte 1: Leggere la Psicologia dalle Candele Singole
In Basi dei Grafici – Candele abbiamo visto cosa contiene una singola candela:
- Apertura (Open)
- Massimo (High)
- Minimo (Low)
- Chiusura (Close)
e cosa rappresentano il corpo, l'ombra superiore e l'ombra inferiore.
Ora inizieremo a mettere l'etichetta "modello" sopra quella struttura. Ma la prospettiva sottostante non cambia.
Invece di "questa forma significa comprare/vendere", chiediamo: "In quest'area di prezzo, che tipo di battaglia riassume questa forma?"
Questa è l'abilità di lettura che vogliamo costruire.
1. Tipi di Candele Singole su Cui Ci Concentreremo
In questo articolo ci concentriamo sulle candele singole. Copriremo principalmente quattro tipi:
- Candele con lunga ombra inferiore (tipo pin bar / martello)
- Candele con lunga ombra superiore (tipo shooting star)
- Grandi candele rialziste e ribassiste (corpi ampi)
- Doji: candele con quasi nessun corpo
Per tutte e quattro, il nome in sé conta meno di:
- Il rapporto tra corpo e ombre
- Il livello in cui appare la candela (supporto/resistenza)
- La direzione del movimento precedente
- Il modello di volume che l'accompagna
Terremo la descrizione della forma al minimo e continueremo invece a trarre contesto da: Basi di Supporto e Resistenza, Swing vs Correzione, e Analisi del volume.
2. Lunga Ombra Inferiore: Prova di Forte Difesa in Basso
Questo è il tipo spesso chiamato "pin bar" o "martello" (hammer). Strutturalmente, si presenta così:
- L'ombra inferiore è almeno il doppio della dimensione del corpo
- L'ombra superiore è corta o quasi inesistente
- La chiusura è relativamente vicina alla parte superiore della candela
2-1. Come Si Forma Questa Forma
All'interno di una singola candela, la sequenza approssimativa è:
- Il prezzo apre vicino all'apertura
- Una forte vendita spinge il prezzo giù verso il minimo
- Forti acquisti intervengono intorno a quell'area
- I compratori spingono il prezzo di nuovo su, e la candela chiude vicino al massimo
Sul grafico sembra semplicemente "una candela con una lunga ombra inferiore", ma comprime la storia di vendita fallita + acquisto difensivo nella zona inferiore.
2-2. Dove il Segnale Diventa Più Forte
Questo modello può essere un segnale candidato per un rimbalzo quando appare in:
- Una zona di supporto principale confermata su time frame superiori
- Vicino a un precedente minimo di swing
- Vicino all'ultimo segmento di un brusco movimento al ribasso
Soprattutto quando:
- L'ombra inferiore arriva con un volume chiaramente aumentato, può riflettere un mix di vendite stop-loss e nuovi acquisti a quel livello.
2-3. Cose a Cui Prestare Attenzione
- Vedere una lunga ombra inferiore nel nulla e assumere "questo deve essere il fondo" è rischioso.
- Nel mezzo di un forte trend ribassista, questi modelli portano spesso a un breve rimbalzo seguito da nuovi minimi.
In breve: Una lunga ombra inferiore ti dice "c'è stata una forte difesa in basso una volta", ma non garantisce "questo è il fondo definitivo".
3. Lunga Ombra Superiore: Il Prezzo Continua a Essere Colpito dall'Alto
Questo è l'opposto della lunga ombra inferiore ed è spesso chiamato "shooting star".
- L'ombra superiore è almeno il doppio della dimensione del corpo
- L'ombra inferiore è corta o quasi inesistente
- La chiusura è vicina alla parte inferiore della candela
3-1. Come Si Forma Questa Forma
- Il prezzo apre vicino all'apertura
- Un forte acquisto spinge il prezzo su verso il massimo
- Forti vendite colpiscono quell'area
- Il prezzo viene spinto di nuovo giù, e la candela chiude vicino al minimo
In altre parole, comprime la storia che i compratori che inseguono sono bloccati, e i venditori riescono a spingere il prezzo di nuovo giù in quella zona superiore.
3-2. Dove il Segnale Diventa Più Forte
Presti maggiore attenzione quando questo appare:
- Dopo un prolungato trend rialzista, a una resistenza di time frame superiore
- Vicino a un massimo storico o precedente massimo di swing
- Nel tratto finale di un brusco rally dove le cose sembrano sovraestese
Se il volume si espande sull'ombra:
- Quella zona superiore può riflettere acquisto per esaurimento + vendita attiva.
3-3. Cose a Cui Prestare Attenzione
- Una lunga ombra superiore nella parte superiore di un range o resistenza non significa automaticamente che sta arrivando un crollo.
- In trend forti:
- Le lunghe ombre superiori possono apparire più volte
- Il prezzo può semplicemente consolidarsi e poi rompere verso nuovi massimi
In breve: Una lunga ombra superiore può segnalare che "l'offerta continua a presentarsi in alto", ma assumere "questo è sicuramente il top" e scommettere pesantemente su di esso è pericoloso.
4. Grandi Candele Rialziste e Ribassiste: Quando un Lato Domina
Una grande candela significa semplicemente che il corpo è molto più grande del solito.
- Grande candela rialzista: la chiusura è molto al di sopra dell'apertura, le ombre sono relativamente piccole
- Grande candela ribassista: la chiusura è molto al di sotto dell'apertura, le ombre sono relativamente piccole
4-1. Interpretazione Base di una Grande Candela Rialzista
- Per tutta la sessione (o time frame), i compratori hanno dominato il mercato
- Soprattutto quando:
- Il prezzo è stato in un range laterale o azione instabile
- E una grande candela rialzista rompe sopra il range
può agire come un candidato di breakout strutturalmente significativo.
Tuttavia, come menzionato in Basi dei Grafici – Time Frame:
- Una singola grande candela sul grafico a 1 minuto può essere appena visibile sul grafico giornaliero.
Quindi, quando guardi una grande candela rialzista, prendi l'abitudine di:
- Controllare come appare sulla struttura del time frame superiore.
4-2. Interpretazione Base di una Grande Candela Ribassista
Una grande candela ribassista è l'immagine speculare:
- I venditori dominano per tutta la sessione (o time frame)
- Soprattutto:
- Una grande candela ribassista che rompe sotto una zona di supporto
- O rompe fortemente sotto il fondo di un range precedente
Nell'azione dei prezzi successiva:
- Anche se il prezzo rimbalza, la parte medio-alta di quella grande candela può spesso agire come forte resistenza.
4-3. La Trappola Intorno alle Grandi Candele
- A volte, dopo un lungo movimento al ribasso, un "panico" finale si presenta come un'enorme candela ribassista.
- Nei trend rialzisti, un'ultima esplosione di "euforia" può apparire come un'enorme candela rialzista proprio prima del top.
Quindi, quando vedi una grande candela, chiedi sempre:
- È questo presto o tardi nello swing? (Swing vs Correzione)
- Dove siamo all'interno dello swing sul time frame superiore?
5. Doji: Più sull'"Esitazione" che sulla Direzione
Un doji è una candela in cui l'apertura e la chiusura sono quasi uguali.
- Il corpo è molto piccolo
- Le ombre superiori e inferiori possono essere relativamente lunghe
5-1. Cosa Ti Dice un Doji
Un doji di solito dice:
"In quest'area, nessuna delle due parti è riuscita a spingere in modo decisivo."
- Dopo un forte trend:
- Un doji può segnalare che il lato dominante sta perdendo forza
- Nel mezzo di un range:
- Può semplicemente significare che la giornata è stata un gioco di attesa senza forte convinzione
5-2. Dove un Doji Diventa Significativo
I doji possono essere più significativi quando appaiono:
- Appena sotto una resistenza di time frame superiore, specialmente se appaiono più doji di fila
- Vicino al supporto dopo un movimento al ribasso esteso
In quei casi puoi pensare in termini di:
- "Il precedente squilibrio di potere si sta spostando di nuovo verso l'equilibrio"
- "Una nuova direzione potrebbe essere decisa presto"
5-3. Non Sovrainterpretare i Doji
- Un doji da solo non è un "forte segnale di inversione".
- Il mercato potrebbe semplicemente prendere fiato, e il trend precedente può riprendere sulle candele successive.
La chiave con i doji è che ti dicono "nessuna parte sta vincendo chiaramente in questo momento", non "un'inversione è garantita".
6. Principi Comuni Quando Si Usano Candele Singole
Abbiamo parlato di quattro tipi di candele singole, ma i principi operativi sono condivisi.
-
Non giudicare mai solo dalla forma
- La stessa lunga ombra o grande corpo
- Può significare cose completamente diverse a seconda di dove appare.
-
Combinale sempre con tre elementi:
-
Il time frame cambia il peso del segnale
- Una pin bar sul grafico a 1 minuto può essere rilevante per lo scalping, ma significare poco per uno swing giornaliero.
- Una pin bar sul grafico giornaliero, quando zoomi su time frame inferiori, è composta da molti modelli più piccoli raggruppati insieme.
7. Passo Successivo: Espansione ai Modelli Multi-Candela
In questo articolo ci siamo concentrati sulla psicologia di base delle candele singole:
- Lunghe ombre = tentativi in una direzione + rifiuto
- Grandi candele = il dominio di un lato diventa evidente
- Doji = equilibrio temporaneo in cui nessuna parte si impegna completamente
Nel prossimo articolo (Modelli di Candele Parte 2), vedremo:
- Modelli fatti di due o più candele (ad esempio inside bar, modelli engulfing, morning/evening star, ecc.)
- Come le storie psicologiche dietro le candele singole si combinano in un quadro più ampio
E continueremo a porre la stessa domanda:
Piuttosto che "come si chiama questa forma", chiediamo, "In quest'area di prezzo, che tipo di battaglia riassume questo modello?"