Teknik Göstergelere Genel Bakış: Trend, Osilatörler, Volatilite ve Destek Araçlarını Düzenleme

Bu bölümde şuraya geçiyoruz: teknik göstergeler.

• Hareketli Ortalamalar (MA)
• MACD
• Ichimoku
• DMI/ADX
• RSI, Stokastik, CCI
• Bollinger Bantları, ATR, ADR
• Fibonacci, hacim tabanlı oranlar ve daha fazlası

Çoğu tüccarın grafiklerde birçok kez gördüğü isimler.

Buradaki amaç şu değildir:

"RSI aşırı satıldı, bu yüzden satın al."

ama daha çok:

"Bu gösterge trend, swing yapısı ve risk yönetimi içinde nereye oturuyor?"

Aşağıdaki şema, şunları içeren tek bir fiyat grafiğini göstermektedir:

• üst katman: trend göstergeleri (MA'lar, MACD vb.),
• orta katman: osilatörler (RSI, Stoch),
• alt katman: volatilite / destek araçları (Bollinger, ATR)

görsel olarak rekabet etmemeleri için ayrı panellerde düzenlenmiştir.

Yakınlaştırmak için dokunun

1. Önce Fiyat, İkinci Göstergeler

Temel hiyerarşiyi yeniden ifade edelim:

• Fiyat: gerçekleşen işlem sonucu,
• Göstergeler: şunların sayısal özetleri:
  • fiyat,
  • hacim,
  • ve/veya zaman.

Bunun anlamı:

Göstergeler fiyattan türetilir ve bu nedenle her zaman fiyatı bir şekilde geriden takip eder (lag).

Bu yüzden:

• göstergeler mükemmel karar destek araçlarıdır, ancak
• fiyat ve yapı için kötü ikamelerdir.

Bu bölüm boyunca sırayı koruyoruz:

"Fiyat yapısı → gösterge okuması" "Gösterge sinyali → fiyatı kovalamak" değil.

2. Kullanacağımız Dört Gösterge Grubu

Göstergeleri dört geniş ailede gruplayacağız.

1. Trend göstergeleri ← trend

   • MA, MACD, Ichimoku, PSAR, DMI/ADX
   • "Piyasa yukarı mı, aşağı mı yoksa bir aralıkta (range) mı?"
   • "Trend takip eden bir ortamda mıyız yoksa bekle ve gör aşamasında mıyız?"

2. Osilatörler ← oscillators

   • RSI, Stokastik, CCI, çift momentum
   • "Bu swing aşırı alım/aşırı satım açısından nerede?"
   • Bir trend içindeki giriş ve çıkış bölgelerini hassaslaştırmaya yardımcı olur.

3. Volatilite göstergeleri ← volatility

   • Bollinger Bantları, ATR, ADR
   • "Fiyat hareketi son zamanlarda ne kadar geniş?"
   • "Belirli bir volatilite rejimi için stoplar ve hedefler ne kadar geniş olmalı?"

4. Diğer araçlar ← other

   • Fibonacci araçları, hacim oranları (VR) vb.
   • Geri çekilme derinliği, uzantı veya iç katılımın önemli olduğu durumlar için özel araçlar.

Her bölüm şuna daha az odaklanacaktır: "formül nedir?" ve daha çok şuna:

"Bu hangi bağlamda yardımcı olabilir, ve size neyi güvenilir bir şekilde söyleyemez?"

3. Göstergelerle Her Zaman Neyi Birleştirmelisiniz

Göstergeler, izole bir şekilde okunduğunda neredeyse her zaman yanıltıcıdır. En azından şunlarla birleştirin:

1. Trend ve swing yapısı

   • swing-vs-correction ve dow bölümünden:
   • "Bir swing veya trendin başında/ortasında/sonunda mıyız?"
   • Yeni bir yükseliş trendinin başındaki 70 RSI, uzun, tükenmiş bir hareketten sonraki 70 RSI ile aynı değildir.

2. Zaman Dilimi (Timeframe)

   • timeframes bölümünde tartışıldığı gibi:
   • 5 dakikalık RSI aşırı alımı, günlük bir swing işlemi için önemsiz olabilir.
   • Gösterge okumanızın hangi zaman dilimi yapısına ait olduğuna karar verin.

3. Destek ve direnç

   • Aynı MACD kesişimi
     • önemli bir aylık direncin yakınında,
     • vs. rastgele bir aralığın ortasında
   • aynı ağırlığı taşımayacaktır.
   • Bkz. s-r.

4. Risk yönetimi kuralları

   • Göstergeler zamanlamayı önerebilir,
   • ancak "Ne kadar kaybedebilirim? Ne zaman pes ederim?" şurada yaşar: risk-management.
   • Güzel bir gösterge kurulumu, riski görmezden gelmek için bir lisans değildir.

4. Her Gösterge Grubuna Nasıl Bakacağız

Her aile için merceği tanımlayalım.

4-1. Trend göstergeleri: yönü ve aşamayı özetleme

• MA / MACD / Ichimoku / DMI/ADX
  • yönü ve
  • trend gücüne karşı zayıflığı yoğunlaştırır.

Onları daha çok şöyle kullanırız:

• şuna karar vermek için çerçeve araçları:
  • "Bu bir trend mi yoksa bir aralık mı?"
  • "Trend olgunlaşıyor mu yoksa başlıyor mu?"
• tek seferlik "kesiştiğinde al" sinyalleri yerine.

4-2. Osilatörler: trendler içindeki swingleri bulma

• RSI, Stoch, CCI genellikle
  • rastgele yatay piyasalardan ziyade
  • trendler içinde daha fazla parlar.

Örnekler:

• Bir yükseliş trendinde:
  • aşırı satım düşüşleri geri çekilme (pullback) alım bölgelerini vurgulayabilir.
• Aralıklarda:
  • osilatör uç noktaları ortalama geri dönüş (mean-reversion) bantlarını ana hatlarıyla belirleyebilir.

4-3. Volatilite göstergeleri: piyasanın "ne kadar vahşi" olduğunu ölçmek

• ATR, ADR, Bollinger Bantları:
  • yön hakkında daha az şey söyler,
  • hareket aralığı hakkında daha fazla şey söyler.

Şunlar için anahtardırlar:

• gürültüden etkilenecek kadar sıkı olan stoplardan kaçınmak ve
• pozisyonları işlem başına tutarlı risk ile uyumlu olarak boyutlandırmak.

4-4. Diğer araçlar: bağlama özgü enstrümanlar

• Fibonacci, VR vb.
  • şunların olduğu durumlar için
  • daha çok uzmanlaşmış enstrümanlar gibidir:
    • geri çekilme derinliği,
    • uzantı hedefleri,
    • veya iç hacim yapısı
  • özellikle alakalıdır.

5. Önerilen Çalışma Sırası

Her göstergeyi aynı anda ezberlemek yerine, onları role göre gruplayın.

1. Çekirdek yapıyı gözden geçirin

   • candles
   • s-r
   • swing-vs-correction
   • timeframes
   • volume

2. Mevcut bölüm: göstergelere genel bakış

   • sadece rol haritasını edinin.

3. Trend göstergeleri

   • trend

4. Osilatörler

   • oscillators

5. Volatilite göstergeleri

   • volatility

6. Diğer araçlar

   • other

6. Canlı Ticarete Taşınacak Minimum İlkeler

Aklınızda bulundurmanız gereken üç basit kural:

1. Fiyat yapısı → gösterge, tersi değil

   • önce yapıyı okuyun,
   • sonra göstergelerin ne eklediğine bakın.

2. Göstergeleri role göre kullanın, oylama komitesi olarak değil

   • trend + osilatörler + volatiliteyi karıştırmak ve "herkesin hemfikir olmasını" beklemek asla işlem yapmamak anlamına gelebilir.

3. Her zaman risk yönetimine bağlı kalın

   • güçlü bir gösterge birleşimi risk-management bölümünü görmezden gelmeyi haklı çıkarmaz.

Sonraki bölümlerden itibaren, her grubu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz:

• nasıl inşa edildiği,
• neyde iyi olduğu,
• ve kör noktalarının nerede olduğu.