🐋
Balina Ticareti

Mum Formasyonları: Seri Genel Bakışı ve Öğrenme Yol Haritası

Grafik Temelleri – Mumlar bölümünde şunları zaten ele aldık:

  • OHLC yapısı (Açılış–Yüksek–Düşük–Kapanış)
  • Gövde ve fitilin (wick) anlamı
  • Boğa ve ayı mumlarının arkasındaki temel psikoloji

Şimdi soru şu hale geliyor:

Bu mumları nasıl birleştiririz ve onları formasyonlar olarak okuruz? Ve bu kombinasyonlar hangi konumlarda gerçekten önemlidir?

Bu belge, Mum Formasyonları merkezi altında yer alan beş bölümlük mum formasyonu serisi için ana haritadır.

1. Mum formasyonu serisinin genel yapısı

Mum bölümü aşağıdaki beş bölüme ayrılacaktır:

Bölüm 1: Tek Mumlar (Temeller)

Tek bir mumun bize neler söyleyebileceğine odaklanıyoruz.

Örnekler:

  • Uzun alt/üst fitilli mumlar (güçlü alım veya satım tepkisi)
  • Büyük gövdeli "trend" mumları
  • Denge veya kararsızlık sinyali veren Doji tipi mumlar

Ve daha da önemlisi, nerede önemli oldukları:

  • Swing yüksekleri ve düşüklerinin yakınında
  • Destek & Direnç temelleri bölümünde haritaladığınız destek/direnç bölgeleri çevresinde
  • Bir trendin ortasında vs tükenmiş bir hareketin yakınında

Hedef: Tek bir mumdan, şunları hayal edebilmelisiniz: o bölgede ne tür bir savaş yaşandı.

Bölüm 2: İki Mumluk Formasyonlar

Burada iki mum birleştirildiğinde ne olduğuna bakıyoruz.

Örnekler:

  • Yutan (Engulfing) tipi yapılar
  • İç/Dış (Inside/Outside) bar kombinasyonları
  • Diğer yaygın iki mumluk dönüş/devam formasyonları (resmi formasyon isimlerine takıntılı olmasak bile)

Temel sorular:

  • Bu iki mumluk formasyon, bir swingi sonlandıran bir sinyal olarak mı hareket ediyor?
  • Yoksa sadece daha büyük bir düzeltme içindeki gürültü mü?

Hedef: İki mumun devam etme veya dönme niyetini nasıl daha net ifade edebileceğini öğrenin.

Bölüm 3: Üç Mumluk Dönüş Formasyonları

Klasik üç mumluk dönüş yapılarına geçiyoruz.

Örnekler:

  • Sabah Yıldızı / Akşam Yıldızı tipi yapılar
  • Üç Beyaz Asker / Üç Kara Karga tipi hareketler
  • Genellikle dönüş formasyonları olarak adlandırılan diğer üç mumluk kombinasyonlar

Bunu Swing vs Düzeltme ile birleştiriyoruz:

  • Ana swingin sonunda görünen üç mumluk dönüşler
  • Bir düzeltmenin ortasında görünen çok benzer şekillere karşı

Hedef: Birçok yatırımcının neden dönüm noktalarındaki üç mumluk yapılara yakından dikkat ettiğini anlayın.

Bölüm 4: Karmaşık ve Çok Barlı Formasyonlar

Gerçek grafikler nadiren "iki" veya "üç" mumda düzgün bir şekilde durur. Burada tek bir yapı olarak hareket eden birçok mum kümesini ele alıyoruz.

Örnekler:

  • Sıkı bir sıkışma bölgesi oluşturan birden fazla iç bar (inside bar)
  • Bir aralığın (range) tepesinde veya dibinde tekrarlanan fitiller ve reddedilmeler
  • Fiyatın bir kutu içinde salındığı bir trendin ortasındaki "dinlenme" evreleri

Ayrıca Grafik Temelleri – Zaman Dilimleri ile de bağlantı kuracağız:

  • Üst zaman dilimindeki bir mum, alt zaman diliminde birçok mum kümesi olarak görünebilir.

Hedef: Gerçek grafiklerde ortaya çıkan dağınık, çok barlı kümeleri yorumlamak için pratik kurallar oluşturun.

Bölüm 5: İleri Seviye – Bağlam, Tuzaklar ve Strateji Köprüsü

Son bölüm her şeyi şunlarla birleştirir:

Özellikle, başarısızlık formasyonlarına bakıyoruz:

  • Hareketi devam ettirmesi veya tersine çevirmesi "gereken" bir formasyon başarısız olduğunda
  • Bu başarısızlığın kendisi nasıl bir ticaret fırsatı haline gelir

Bunu Formasyon başarısızlığı oyun kitabı ve Kırılım vs Sahte Kırılım Stratejisi ile bağlayacağız.

Hedef: Mum formasyonlarını tek başına al/sat sinyalleri olarak kullanmayı bırakın, ve bunun yerine onları bağlamsal bir strateji içinde bir bileşen olarak kullanın.

2. Önerilen önkoşullar

Mum serisine dalmadan önce, şunlara aşina olmanız çok yardımcı olur:

Bu seri boyunca her zaman şunu soracağız:

"Bu formasyon hangi tür trendde, hangi destek/direncin yakınında, swingin hangi kısmında ortaya çıktı?"

3. Mum formasyonlarına bakarken sormaya devam etmeniz gereken sorular

Formasyonların derinliklerine indikçe, isim ve şekil listesi sonsuz gibi gelebilir.

Bunu bir ezber oyununa dönüştürmekten kaçınmak için, birkaç temel soruya geri dönmeye devam edeceğiz:

  1. Bu formasyondan önceki fiyat hareketi neydi?

    • Güçlü yükseliş trendi, güçlü düşüş trendi veya dalgalı bir aralık mı?
    • Volatilite genişliyor mu yoksa daralıyor mu?

  2. Bu formasyon nerede ortaya çıktı?

  3. Piyasa formasyondan sonra aslında ne yaptı?

    • Fiyat temiz bir şekilde döndü mü?
    • Kısa bir süre hareket edip sonra orijinal yöne geri mi döndü?

  4. Bu formasyonun "başarısız" bir versiyonu neye benzer?

    • Sahte kırılımlar (False breakouts)
    • Swing başarısızlıkları ve tuzağa düşen yatırımcılar

Şunlarla ilgilenmiyoruz:

  • "Bu şekil = al"
  • "Şu şekil = sat"

Bunun yerine şunu soruyoruz:

"Bu şekil hangi durumda potansiyel olarak anlam taşıyabilir?"

4. Neden sadece mum formasyonlarına dayanarak işlem yapmıyoruz

Yaygın bir yeni başlayan sorusu şudur:

"Hangi formasyon en iyi çalışır?"

Ancak 10, 15, 20+ yıl hayatta kalan yatırımcılara bakarsanız, iki ortak inancı fark edeceksiniz:

  • Hiçbir formasyon %100 çalışmaz.
  • Bir formasyon, tam bir ticaret stratejisinin sadece bir parçasıdır.

Bu seri için şunları varsayıyoruz:

  • Mum formasyonları tetikleyicilerdir (giriş adayları), tam sistemler değildir.
  • Gerçek bir işlem ayrıca şunlara ihtiyaç duyar:
    • Net bir geçersiz kılma seviyesi (formasyonun açıkça yanlış olduğu yer)
    • Pozisyon boyutlandırma kuralları
    • Bir risk–ödül yapısı (nerede ve nasıl kar alınacağı)
    • Üst ve alt zaman dilimi yapısıyla uyum

Bu bileşenlerin detayları Strateji merkezi ve Risk Yönetimi merkezi içinde genişletilecektir.

5. Bu seriyi etkili bir şekilde nasıl çalışırsınız

Bu bölümden en iyi şekilde yararlanmak için birkaç öneri:

  1. Sırayı takip edin

    • Bölüm 1 (tek mumlar) → Bölüm 2 (iki mum) → Bölüm 3 (üç mum) → Bölüm 4 (karmaşık kümeler) → Bölüm 5 (ileri seviye & tuzaklar)
    • Atlayabilirsiniz, ancak önce tek mumları anlamak diğer her şeyi çok daha kolay hale getirir.

  2. Gerçek grafiklerde formasyonları işaretleyin

    • Bir bölümde 2–3 formasyon hakkında okuduktan sonra,
    • Canlı veya geçmiş bir grafiğe gidin ve aynı yapıları kutucuk içine alın veya not ekleyin.

  3. Şekilden çok bağlamın altını çizin

    • Örnekleri incelerken şunlara odaklanın:
      • Trendin neresinde?
      • Hangi destek/dirence göre?
      • Swingin hangi noktasında?

  4. Hem kazanan hem de kaybeden örnekleri toplayın

Sırada ne var

Buradan itibaren şunları inceleyeceğiz:

  • Bölüm 1: Tek mumlar
  • Bölüm 2: İki mumluk kombinasyonlar
  • Bölüm 3: Üç mumluk dönüş formasyonları
  • Bölüm 4: Karmaşık / kümelenmiş yapılar
  • Bölüm 5: Bağlam, tuzaklar ve strateji köprüleri

Formasyonların isimleri önemlidir, ancak daha önemli olan şu soruyu sorma alışkanlığıdır:

"Bu formasyon hangi bağlamda ağırlık taşır, ve genel ticaret planıma nasıl uyar?"