🐋
Balina Ticareti

Mum Formasyonları Bölüm 4: Karmaşık Tabanlar, Tepeler ve Aralık Yapıları

Bölüm 1–3'te şunlara baktık:

  • Tek mum psikolojisi
  • Klasik 2–3 mum formasyonları (yutan boğa/ayı, inside bar, sabah/akşam yıldızı vb.)
  • Bu formasyonların destek/direnç ve swing yapısı ile nasıl etkileşime girdiği

Bölüm 4'ten itibaren, temiz ders kitabı şekillerinin ötesine geçiyoruz ve şunlara odaklanıyoruz:

Karmaşık tabanlar, karmaşık tepeler ve aralık yapıları bunları gerçek grafiklerde çok daha sık göreceksiniz.

Temel fikir hala aynı:

Bir "formasyon" tek bir güzel çubuk değildir, aksine bir fiyat bölgesindeki tekrarlanan girişimlerin özetidir.

1. Önce, karmaşık tabanları ve tepeleri bir resim olarak görün

Ayrıntılara girmeden önce üst düzey bir görselle başlayalım.

Solda, karmaşık bir taban görüyorsunuz. Sağda, karmaşık bir tepe.

Temel ortak noktalar:

  • Hiçbir tek mum "mükemmel bir formasyon" gibi görünmez
  • Ancak birden fazla mum benzer bir mesajı tekrarlar
  • Bu girişimler biriktikçe destek veya direnç etrafında bir yapı oluşur

Bu yapı sonunda şuna dönüşür:

  • İkili dipler/tepeler
  • Omuz baş omuz
  • Aralık tepeleri ve dipleri

Başka bir deyişle, karmaşık tabanlar/tepeler daha büyük grafik formasyonlarının iskeletidir.

2. Karmaşık tabanlar: desteği kırmada tekrarlanan başarısızlıklar

Önce karmaşık tabana yakınlaşalım.

2-1. Temel fikir

Tipik bir karmaşık taban şunlara sahiptir:

  • Desteğe doğru önceki bir aşağı hareket
  • Daha aşağı itmek için birkaç girişim
  • Destek üzerinde bir dizi daha sığ dipler ve başarısız kırılımlar

Bu bölgede:

  • Satış tarafı düşüş trendini uzatmaya çalışmaya devam eder
  • Ancak her girişim alım ve kısa pozisyon kapama ile karşılanır
  • Zamanla, "fiyatı daha aşağı itmek zorlaşıyor" fiyatta görünür hale gelir

2-2. Yapıyı mum seviyesinde okumak

Basitleştirilmiş olarak, karmaşık bir taban genellikle şunları gösterir:

  • Bölgeye bir veya iki güçlü düşüş mumu
  • Ardından biraz daha küçük düşüş gövdeleri
  • Uzun alt kuyruklu pin-bar / doji benzeri mumlar
  • Sonra daha küçük gövdeli daha yüksek dipler, bazen yükselişe döner

Tek bir çubuğu "uzun kurulum" olarak etiketlemeye çalışmak yerine, daha çok şunları önemsiyoruz:

"Tüm bu alanda, satıcılar hareketi uzatmada defalarca başarısız mı oluyor?"

2-3. Nerede daha önemli

Karmaşık tabanlar şu durumlarda çok daha fazla ağırlık taşır:

Bu durumlarda, karmaşık bir taban yeni bir yukarı swing'in başlangıcı için aday bir alan olabilir.

3. Karmaşık tepeler: direncin altına dağıtılmış tepeler

Şimdi ayna görüntüsüne bakalım: karmaşık tepe.

3-1. Temel fikir

Karmaşık bir tepe esasen şudur:

  • Dirence doğru önceki bir yükseliş trendi
  • Tek bir atışta kırmada başarısızlık
  • Seviyenin hemen altına yayılmış birkaç tepe, ardından aşağı dönüş

Burada, üst bölgede:

  • Alım tarafı daha yükseğe itmeye çalışmaya devam eder
  • Arz tekrar tekrar aynı alanın yakınında belirir
  • "Fiyatı daha yükseğe itmenin zorlaştığına" dair kanıtlar görürsünüz

3-2. Mum seviyesinde yapı

Basitleştirilmiş bir karmaşık tepe genellikle şunları içerir:

  • Dirence doğru bir veya iki güçlü yükseliş mumu
  • Benzer veya biraz daha yüksek tepelere sahip daha fazla mum
  • Artan üst kuyruklar, tepelerin yakınında küçülen gövdeler
  • Bölgeden uzaklaştıran son bir düşüş tepkisi

Tam şekli ezberlemek yerine, şuna odaklanın:

Uzunları kovalama, kar alma ve yeni kısalar direnç bandı etrafında nasıl etkileşime giriyor.

3-3. Neden her zaman "tepe" değildir

Karmaşık bir tepe oluştuktan sonra bile:

  • Güçlü bir trendde, fiyat
    • Kısa bir süre geri çekilebilir
    • Sonra aralığı kırıp daha yükseğe devam edebilir

Bu nedenle, herhangi bir karmaşık tepeyi "nihai tepe" olarak ele almak ve büyük karşı trend pozisyonları almak tehlikelidir.

Pratikte, karmaşık bir tepe daha çok şunun bir sinyalidir:

  • "Burada yeni uzunlar için koşullar daha az elverişli hale geliyor"
  • Mevcut uzunlar için risk yönetimi ayarlanmalıdır (boyut, kaldıraç, stop yerleşimi)

4. Karmaşık tabanlardan ve tepelerden inşa edilen aralıklar

Karmaşık tabanlar ve tepeler doğal olarak aralıklara bağlanır.

Birçok aralık sadece şudur:

  • Alt sınırın yakınında kümelenen karmaşık tabanlar
  • Üst sınırın yakınında kümelenen karmaşık tepeler

4-1. Aralık dipleri: karmaşık taban kümeleri

Aralık diplerinin yakınında, genellikle şunları görürsünüz:

  • Birkaç benzer dip
  • Kuyruklar ve pin-bar benzeri mumlar
  • Aralığın tabanı etrafında yoğunlaşan hacim

Bir araya getirildiğinde, bu şunu söyler:

"Fiyat buraya her düştüğünde, biri devreye giriyor."

Daha büyük bir formasyon perspektifinden, bu tabanlar şunların bir parçası olabilir:

  • İkili dipler
  • Üçlü dipler
  • Daha sonra bir kırılmanın tabanını oluşturan aralık dipleri

4-2. Aralık tepeleri: karmaşık tepe kümeleri

Aralık tepelerinin yakınında, şunları görme eğilimindesinizdir:

  • Birkaç benzer tepe
  • Üst kuyruklar ve küçük gövdeler
  • Fiyat sınıra dokunduğunda hacim artışları

Bu size şunu söyler:

"Fiyat bu alanı her dürttüğünde, arz yeniden beliriyor."

Bu karmaşık tepeler şunlara dönüşebilir:

  • İkili tepeler
  • Üçlü tepeler
  • Omuz baş omuz tepeleri

daha geniş swing yapısına bağlı olarak.

5. Sıkışma ve kırılma: hareketten önce enerji depolama

Karmaşık yapıların yaygın bir evrimi şudur:

Sıkışma → kırılma → yeniden test.

5-1. Bir sıkışma bölgesi neye benzer

Bir sıkışma bölgesinde, genellikle şunları fark edersiniz:

  • Mum gövdeleri küçülüyor
  • Yüksek-düşük aralıkları kademeli olarak daralıyor
  • Alıcılar ve satıcılar arasındaki halat çekme savaşında gözle görülür bir yavaşlama

Burası esasen şudur:

"Henüz hiçbir taraf sertçe itmeye istekli veya muktedir değil."

Sıkışma genellikle şurada oluşur:

  • Karmaşık bir tabanın tepesinde
  • Karmaşık bir tepenin hemen altında

Bu bölümdeki resim temel durumdur; daha sonra, sıkışmayı Başarısızlık Formasyonları ve Tuzaklar bölümünde daha geniş bir formasyon perspektifinden tekrar ele alacağız.

5-2. Kırılma ve yeniden test

Sıkışma sona erdiğinde, genellikle şunları görürsünüz:

  1. Aralığın üstüne veya altına kıran geniş aralıklı bir mum
  2. Eski sınırın yeniden testi (fiyat eski aralık kenarını tekrar ziyaret eder)
  3. Bu sınır tutarsa, yeni bir trend bacağı başlayabilir

Öte yandan:

  • Fiyat kırılır ve sonra hızla aralığa geri düşerse,
  • Bu başarısız kırılma kendi başına güçlü bir tuzak ve dönüş kurulumu olabilir.

Bunu sonraki bölümlerde başarısız formasyonlarla daha açık bir şekilde ilişkilendireceğiz.

6. Karmaşık yapılar için pratik kontrol listesi

İşte karmaşık tabanlar/tepeler ve aralıklarla çalışırken kullanmayı sevdiğim pratik bir kontrol listesi:

  1. Tek bir "mükemmel sinyal çubuğu" avlamayın

    • Bir ders kitabı pin barı veya yutan mum beklemek yerine,
    • Şunu sorun: "Tüm bu alanda, hangi taraf ilerleme kaydetmede sürekli başarısız oluyor?"

  2. Her zaman üst zaman dilimi ile hizalayın

    • Bu karmaşık yapı:
      • Günlük grafikte sadece gürültü mü?
      • Yoksa kilit bir 4H/1D desteği veya direnci üzerinde mi oturuyor?
    • Büyük resmi görüş alanında tutmak için Zaman Dilimlerini kullanın.

  3. Hacmi üst üste bindirin

    • Karmaşık bir taban için:
      • Hacim mumların alt kısımları etrafında kümeleniyor mu?
    • Karmaşık bir tepe için:
      • Tepelerin yakınında hacim artışları görüyor musunuz?

  4. Aralık içindeki konuma saygı gösterin

    • Bir aralığın ortasındaki karmaşık yapılar genellikle yönsel olarak daha az bilgilendiricidir.
    • Aralığın üst veya alt sınırına yakın oluşan yapılara daha fazla ağırlık verin.

7. Sonraki adım: gelişmiş mum formasyonları ve tuzaklar

Bu Bölüm 4'te şunları yaptık:

  • Küçük, temiz formasyonların ötesine geçtik
  • Karmaşık tabanlara ve tepelere baktık
  • Aralıkların bu kümelerden nasıl inşa edildiğini gördük
  • Sıkışma → kırılma → yeniden test dizilerini tanıttık

Gerçek grafiklerde, bu kusurlu, örtüşen yapılarla ders kitabı ikili tepeler/diplerden çok daha sık karşılaşacaksınız.

Sonraki bölümde, Mum Formasyonları Bölüm 5: Gelişmiş Formasyonlar ve Tuzaklar, şunları yapacağız:

  • Karmaşık tabanlar/tepeler etrafında yaygın olarak bulunan tuzak yapılarını inceleyeceğiz
  • Güçlü trendler ve başarısız formasyonlar içindeki sahte dönüş sinyallerine bakacağız
  • Birden fazla zaman diliminde mum tabanlı tuzakları inceleyeceğiz

hepsi mum seviyesi perspektifinden.

Yine, kilit soru kalır:

"Bu formasyon güzel mi?" yerine şunu sorun "Hangi taraf bu alanda defalarca başarısız oluyor ve nasıl?"