🐋
Balina Ticareti

Mum Formasyonları Bölüm 5: Gelişmiş Formasyonlar ve Tuzaklar

Mum serisinin önceki bölümlerinde şunları ele aldık:

Bu beşinci bölümde, daha gerçekçi bir varsayımla başlıyoruz:

Canlı grafiklerde, ders kitabı mükemmelliğindeki formasyonlar nadiren görünür.

Bunun yerine şunları göreceksiniz:

  • Dağınık kuyruklara sahip kusurlu pin barlar
  • Gürültülü çubuklarla karışık büyük mumlar
  • Aynı hareket için her zaman diliminde farklı şekiller

Bu bölüm, o dağınık gerçeklikte şununla ilgilidir:

  • "Piyasayı döndürmeye yönelik gerçek girişimleri"
  • "Bir tarafı yakalamak için tasarlanmış tuzak yapılarından"

mum tabanlı bağlamı kullanarak ayırmak.

1. Tuzak nedir? Bir tarafı içeri çekmek, sonra onlara karşı hareket etmek

Bu bağlamda "tuzak" ile neyi kastettiğimizi tanımlayalım.

Tuzak = fiyat önce pozisyonu bir yöne davet eder, sonra o pozisyonların çıkması gereken ters yöne hareket eder

Daha somut olarak:

  • Görünür bir sinyal belirir (örn. güçlü geniş aralıklı mum, uzun kuyruk, kırılım mumu)
  • Geç kalan alıcılar/satıcılar o yönde kovalar
  • Kısa bir süre sonra, o sinyali geçersiz kılan bir hareket belirir
  • O geç girişler şuna zorlanır:
    • stop olmaya veya
    • karşı tarafa geçmeye

Bir açıdan, bu "formasyon başarısızlığı" gibi görünür. Başka bir açıdan, aslında "yeni bir formasyonun başlangıcıdır":

  • Bir taraf tuzağa düştüğünde ve yanıldığında, diğer taraf genellikle o konumdan bir avantaj elde eder.

2. Güçlü trendler içindeki "Sahte pin barlar" vs Destekteki gerçek savunma

En yanlış anlaşılan formasyonlardan birini tekrar ziyaret edelim: pin bar / çekiç ailesi. Benzer görünebilirler ancak bağlama bağlı olarak çok farklı şeyler ifade edebilirler.

2-1. Güçlü bir trendin ortasındaki uzun kuyruklar

Örneğin, zaten birkaç düşük dip yapmış güçlü bir düşüş trendinde:

  • Tek başına uzun bir alt kuyruk
  • Otomatik olarak "dip geldi" anlamına gelmez.

Genellikle, o mum sadece şunları yansıtır:

  • Short pozisyonlarda kısmi kar alımı
  • Scalper'lar tarafından kısa vadeli dip alımı
  • Aşırı bir harekete kısa bir tepki

ancak henüz satıcılardan alıcılara büyük bir kontrol değişimi değil.

Vurgulamaya devam ettiğimiz gibi:

"ortada bir duraklama" ile "gerçek bir dip yapma girişimi" arasındaki farkı söylemek için anahtardır.

2-2. Destek üzerindeki savunma pin barları

Aynı uzun alt kuyruk, birkaç koşul hizalandığında çok daha fazla ağırlık taşır:

  • Üst zaman dilimi destek bölgesinin üzerinde oluşur
  • Birkaç aşağı bacak sonrasında görünür
  • Hacim özellikle kuyruk alanında genişler

Bu durumda kuyruğun şunları yansıtması daha olasıdır:

  • Satıcıların daha aşağı itmekte başarısız olması
  • Zorunlu çıkışlar + yeni alımların savunmak için devreye girmesi

O zaman bile, sadece şunu önerir:

  • "Sıçrama potansiyeli arttı"

şunu değil

  • "Kesinlikle onaylanmış bir dip"

Ancak şunları ayırt edebilmek:

  • Güçlü bir trendin ortasındaki pin barlar ve
  • Hacimli, ana desteğe yakın pin barlar

tuzaklara basma ihtimalini zaten büyük ölçüde azaltır.

3. Kırılım mumları: temiz kırılma vs tek mumluk ani yükseliş ve başarısızlık

İkinci yaygın tuzak "kırılım gibi görünen, sonra hemen tersine dönen bir şeydir."

3-1. Tipik bir başarısız kırılım

Günlük bir grafikte, bu genellikle şöyle görünür:

  1. Fiyat sonunda iyi saygı duyulan bir direncin üzerine çıkar
  2. Geniş aralıklı bir boğa mumu seviyenin üzerinde sağlam bir şekilde kapanır
  3. Hemen sonraki mum o gövdenin çoğunu veya tamamını geri alır

Bu yapı:

  • Kırılımı kovalayan geç alıcıları tuzağa düşürür
  • Stopları genellikle kırılım mumunun orta ila alt kısmının etrafında bulunur
  • O alan kırıldığında, bir stop-loss ve zorunlu satış dalgası aşağı doğru akabilir

3-2. Bir kırılım adayını bir tuzaktan ayırmak için ipuçları

Mükemmel bir kural yoktur, ancak yararlı kontroller şunları içerir:

  • Kırılım öncesi yapı

    • Fiyat seviyeyi birden çok kez test etti ve üzerinde likidite oluşturdu mu?
    • Yoksa tek, ani bir itişle mi kırdı?

  • Anında devamlılık

    • Kırılımdan sonra, fiyat seviyenin üzerinde tutunuyor mu, sadece küçük bir konsolidasyonda olsa bile?
    • Yoksa bir sonraki mum kırılım gövdesinin çoğunu geçersiz kılıyor mu?

  • Hacim konumu

    • Hacim sadece kırılım mumunda ani artış gösterip hemen sonra çöküyorsa, genellikle pozisyonlardan çıkmak için tek seferlik bir ani yükseliş gibi görünür.
    • Fiyat seviyenin üzerinde bir aralıkta tutunurken hacim yüksek kalırsa, trend devamı için bir aday olabilir.

Her zamanki gibi, bunu şunlarla birlikte okumak en iyisidir:

4. Doruk mumları: son darbe mi yoksa sadece başka bir bacak mı?

Üçüncü önemli gelişmiş formasyon, "doruk mumları" setidir.

  • Olağandışı geniş aralıklara sahip bir veya daha fazla mum
  • Genellikle aşırı hacim eşlik eder

4-1. Bir hareketin başında vs sonunda geniş mumlar

Aynı geniş boğa mumu çok farklı şeyler ifade edebilir:

  • Trendin erken döneminde, bir aralıktan çıkarken:
    • Genellikle yeni bir bacağın başlangıcını işaret eder.
  • Uzun bir yükseliş trendinin geç döneminde, önceki zirvelere yakın:
    • Büyük bir düzeltmeden hemen önce geç alıcıları içeri çeken bir tükeniş (blow-off) olabilir.

Burada anahtar şekil değil, şudur:

  • Hareketin swing'in erken veya geç kısmında olup olmadığı
  • Mumun üst zaman dilimi bağlamında nerede oturduğu

(Bkz. Swing vs düzeltme ve Zaman dilimleri.)

4-2. Doruk alanları etrafında işlem yapmak

Pratikte, genellikle şunları ele alırım:

  • Uzun süreli bir ralliden sonra geniş boğa mumları
  • Uzun süreli bir satıştan sonra geniş ayı mumları

daha çok şöyle:

"Yeni girişler yerine kademeli olarak çıkmak veya riski azaltmak için potansiyel alanlar."

Eğer bir doruk mumunu şunlar takip ederse:

  • Doji / küçük gövdeli mumlar
  • Doruk gövdesinin yarısını veya daha fazlasını geri alan güçlü bir zıt renkli mum

o zaman daha büyük bir düzeltme veya dönüş olasılığı artar en azından kısa vadede.

5. Çoklu zaman dilimi tuzakları: alt zaman dilimi dönüşleri vs büyük resim

Başka bir tuzak kaynağı zaman dilimleri arasındaki çatışmadır.

Örnek:

  • Günlük grafikte, fiyat sağlıklı bir yükseliş trendindedir, şu anda normal bir geri çekilme içindedir
  • 5dk veya 15dk grafiğinde, o geri çekilme güçlü bir ayı dönüş formasyonu gibi görünebilir

Sadece alt zaman dilimine bakarsanız:

  • Trendin tamamen döndüğü sonucuna varabilirsiniz
  • Günlük trende karşı büyük bir short pozisyon alabilirsiniz

Bu tam olarak, yatırımcıların kolayca tuzağa düştüğü türden bir durumdur.

Öte yandan, üst zaman dilimine demir atmış bir yatırımcı:

  • O aynı alt zaman dilimi "dönüşünü" sadece "bir geri çekilmenin iç yapısı" olarak okur
  • Günlük grafikte, bunun daha büyük bir yükseliş trendi içindeki tek bir düzeltici swing olduğunu kabul eder

Bu nedenle aynı formasyon için:

  • Üst zaman dilimi trendiyle hizalanıyorsa: → Genellikle trend devamı olarak hareket eder
  • Üst zaman dilimi trendine karşı gidiyorsa: → Sadece bir düzeltme veya tuzak olma şansı daha yüksektir

6. Tuzaklar etrafında işlem yapmak için dört pratik kural

İşte canlı işlemlerde gelişmiş formasyonları ve tuzakları uygularken yararlı bulduğum dört ilke:

  1. Asla sadece şekle bakarak dönüş çağrısı yapmayın

  2. Formasyon başarısızlıklarını bilgi olarak ele alın

    • Bir ders kitabı formasyonu görünüp sonra hızla başarısız olduğunda, o başarısızlığın kendisi değerli bir bilgidir.
    • Genellikle bir tarafın tuzağa düştüğü anlamına gelir ve ters yönün artık potansiyel bir avantajı vardır.

  3. Önce boyutu ve stopları düşünün

    • Tuzak alanları, onları doğru okuduğunuzda bile oynak ve gürültülüdür.
    • Bu genellikle şu anlama gelir:
      • Daha küçük pozisyon boyutu
      • Daha geniş stoplar
      • Veya her ikisi, işlem başına riski kontrol altında tutmak için.

  4. "Kaçırdığınız hareketi" kovalamayın

    • Bir doruk mumu ve keskin dönüşten sonra, "her şeyi kaçırdığınızı" hissetmek kolaydır.
    • Yetişmek için işlemleri ne kadar zorlarsanız, bir sonraki tuzağa yürümek o kadar kolay olur.

7. Sonraki adım: mumlardan tam formasyonlara

Mum serisini özetlemek gerekirse:

  • Bölüm 1: Tek mumların psikolojisi
  • Bölüm 2–3: Klasik 2–3 mum formasyonları
  • Bölüm 4: Karmaşık tabanlar/tepeler ve aralıklar
  • Bölüm 5: Gelişmiş formasyonlar ve tuzaklar, çoklu zaman dilimi görünümü

Bu size mum düzeyinde "okuma becerisi" verir.

Buradan şuna geçiyoruz:

  • Tam swing yapıları
  • Grafik formasyonları (omuz baş omuz, ikili tepe/dip, takozlar vb.)
  • Başarısızlık formasyonları ve tuzak yapıları

Sonraki bölümler:

bu mum seviyesindeki anlayışı daha büyük formasyon yapıları içinde nasıl kullanacağınızı gösterecek.

Temel zihniyet aynı kalır:

"Bu şekil = al/sat" yerine şunu sorun: "Bu konumda, kimin pozisyonları bu formasyon tarafından tuzağa düşürülüyor?"

Gelişmiş mum formasyonu okumanın gerçek değeri budur.