🐋
Balina Ticareti

Grafik Formasyonlarına Genel Bakış: Yapı, Bağlam ve Başarısızlık

Mum formasyonları serisinde,
bir veya birkaç muma sıkıştırılmış psikolojiye odaklandık.

Şimdi uzaklaşıyoruz ve şunlar gibi daha büyük yapılara bakıyoruz:

  • Üçgenler (Triangles)
  • Takozlar (Wedges)
  • İkili tepeler/dipler (Double tops/bottoms)
  • Omuz Baş Omuz (Head & Shoulders)
  • Ölü kedi sıçramaları (Dead cat bounces)
  • Elliott dalgaları, harmonik formasyonlar, Dow teorisi

Ancak temel bakış açısı aynı kalır:

Bu, "bu şekil fiyatın yukarı/aşağı gitmesi gerektiği anlamına gelir" değil,
daha ziyade
"bu konumda, bu yapı tarafından
ne tür bir akış ve güç savaşı özetleniyor?"

1. Mum formasyonları vs grafik formasyonları: farklı ayrıntı düzeyi

Öncelikle, nasıl farklı olduklarını netleştirelim.

  • Mum formasyonları

    • Çok küçük bir mum grubuna odaklanır
    • Çok sıkı girişlere ve stoplara izin verir
    • Ancak gürültüye karşı daha savunmasızdır

  • Grafik formasyonları

    • Birçok mum üzerindeki yapıya bakar
    • "Bu bir düzeltme mi yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı?" sorusunu anlamanıza yardımcı olur
    • Ancak oluşması zaman alır ve genellikle oluşurken şekil değiştirir

Pratikte, yaygın bir iş akışı şöyledir:

  • Hangi tarafın yapısal bir avantaja sahip olduğunu ölçmek için
    grafik formasyonlarını (büyük resim) kullanın, ardından
  • Girişleri ve stopları hassaslaştırmak için o yapının içindeki
    mum formasyonlarını (ince detay) kullanın.

2. Grafik formasyonlarıyla her zaman eşleştirmeniz gerekenler

Grafik formasyonları, bağlamdan koparırsanız neredeyse anlamsızdır.
En azından, bunları aşağıdaki dört unsurla birlikte görmek istersiniz:

  1. Destek ve direnç

    • Destek & Direnç temelleri bölümünde ele alındığı gibi,
    • Herhangi bir üçgen veya takoz için, "ana seviyelere göre nerede oturduğu" çok önemlidir.
    • Örneğin, uzun vadeli aylık direncin hemen altındaki yükselen bir takoz,
      gürültülü bir aralığın ortasındaki bir takozdan çok farklıdır.

  2. Swing vs düzeltme

    • Swing vs Düzeltme bölümünden,
    • Aynı ikili tepe, eğer şurada oluşursa farklı bir anlama gelir:
      • uzun bir yükseliş swinginin sonunda veya
      • büyük bir aralığın içinde sadece başka bir dalgalanma olarak.

  3. Zaman Dilimi (Timeframe)

    • Zaman Dilimleri bölümünde tartışıldığı gibi,
    • 5 dakikalık grafikteki bir omuz baş omuz formasyonu,
      günlük grafikte sadece küçük bir fitil olabilir.
    • Genellikle şunları yapmak mantıklıdır:
      • önce yapıları 4s / günlük veya daha yüksek zaman dilimlerinde belirlemek, ardından
      • hassas uygulama için daha düşük zaman dilimlerini kullanmak.

  4. Hacim

    • Resme Hacim eklemek:
      • Hacim bir üçgenin içinde kuruyor mu?
      • Kırılımda (breakout) genişliyor mu?
      • Kırılım başarısız olduğunda hacim nasıl görünüyor?

Kısacası,
sadece şekle bakmayın.
Her zaman Seviye + Yapı + Hacim üçlüsünü
aynı çerçeveye getirin.

3. Bu serinin kapsayacakları

Bu bölümde grafik formasyonlarını genel olarak üç grupta toplayacağız.

3-1. Trend devam formasyonları

Bir trendin duraklayıp sonra devam edebileceğini öne süren yapılar.

Şunlara bakacağız:

  • formasyon içinde en yüksek ve en düşüklerin nasıl daraldığına veya genişlediğine,
  • hacmin aralık içinde daralıp daralmadığına veya tutunup tutunmadığına ve
  • hangi kırılım stillerinin daha sağlıklı olma eğiliminde olduğuna.

3-2. Trend dönüş formasyonları

Mevcut bir trendin zayıflıyor veya bitiyor olabileceğini öne süren yapılar.

Şunlara odaklanacağız:

  • trendin swing yapısının ilk nerede kırıldığına,
  • kritik sınırın nerede olduğuna (boyun çizgisi, aralık düşük/yüksek),
  • ve bu sınır kısa bir süre kırılıp
    sonra geri alındığında (başarısız formasyon) ne olduğuna.

3-3. Dalga / karmaşık yapı formasyonları

Bunlar piyasa yapısının daha soyut bir görünümünü sunar.

Burada odak noktası şekilleri ezberlemekten ziyade,
"Bu yapı bir kitle psikolojisi döngüsünü ne kadar iyi özetliyor?" üzerinedir.

4. Grafik formasyonlarını kullanırken yaygın tuzaklar

Grafik formasyonları güçlü araçlar olabilir,
ancak yanlış kullanıldığında sizi teori odaklı ticarete hapsedebilirler.

Birkaç yaygın tuzak:

  1. Formasyonları olaydan sonra uydurmak

    • Fiyat zaten hareket ettikten sonra,
      "Burada bir ikili tepe vardı" veya "O bir üçgendi" demek kolaydır.
    • Bu inceleme için yararlı olabilir,
      ancak gerçek zamanlı uygulamaya doğrudan yardımcı olmaz.

  2. Formasyon ismine aşırı inanmak

    • "Bu bir Omuz Baş Omuz, bu yüzden büyük bir düşüş gelmeli" tehlikeli bir zihniyettir.
    • Canlı piyasalarda şunları göreceksiniz:
      • boyun çizgisini sadece hafifçe kıran ve sonra toparlanan temiz Omuz Baş Omuzlar ve
      • yeni zirvelere kırılımla sonuçlanan ikili tepeler.

  3. Geçersiz kılmayı (invalidation) görmezden gelmek

    • Her formasyonun net bir
      "Bu fiyatın ötesinde, artık buna bu formasyon olarak davranmayacağım" geçersiz kılma seviyesi olmalıdır.
    • O olmadan, esasen hiçbir stop-loss mantığınız yoktur.

  4. Swing içindeki konumu görmezden gelmek

    • Aynı üçgen şu durumlarda oluştuğunda farklı bir anlama gelir:
      • yeni bir trendin başlarında,
      • sağlıklı bir swingin ortasında veya
      • geç aşama, aşırı uzamış bir trendde uzun, gergin bir hareketten sonra.
    • swing-vs-düzeltme anahtardır:
      her zaman sorun, "Bu mevcut swingin başı/ortası/sonu mu?"

5. Bu bölüm için önerilen öğrenme yolu

Her şeyi bir kerede ezberlemeye çalışırsanız,
kafanızın karışması o kadar kolay olur.

Yumuşak bir ilerleme şöyle görünebilir:

  1. Temelleri gözden geçirin

  2. Bu genel bakışı okuyun (mevcut sayfa)

    • Sadece "hangi formasyonların var olduğunu ve nasıl gruplandırıldığını" görmek için.

  3. Devam formasyonları

  4. Dönüş formasyonları

  5. Dalga / karmaşık yapılar

6. Canlı ticaret için minimum kontrol listesi

Bir grafik formasyonu dikkatinizi çektiğinde,
bir işlem planlamadan önce en azından şu soruları yanıtlamak yararlıdır:

  1. "Baskın üst zaman dilimi trendi nedir?"

    • Günlük / 4s'de piyasa:
      • yükseliş trendinde mi,
      • düşüş trendinde mi, yoksa
      • yatay (ranging) mı?

  2. "Bu formasyon o trendin içinde nerede oturuyor?"

    • Swingin başı / ortası / sonu?

  3. "Anahtar seviyeler nelerdir?"

    • Boyun çizgisi, aralık düşük/yüksek,
    • iyi test edilmiş haftalık/aylık destek veya direnç vb.

  4. "Formasyon nerede geçersiz olur?"

    • Fiyat buraya hareket ederse,
      buna bu formasyon olarak davranmayı bırakırsınız ve fikri savunmayı bırakırsınız.

  5. "Giriş, stop ve hedefi nasıl yerleştireceksiniz?"

    • Formasyonun yüksekliğini/genişliğini,
    • son volatiliteyi (ATR) ve
    • genel risk yönetimi kurallarınızı kullanarak.

Aşağıdaki makalelerin her birinde,
odak noktası şu olmayacak:

  • "Bu formasyonun ders kitabı tanımı nedir?"

daha ziyade şu olacak:

  • "Bu yapı ne tür bir piyasa durumunu özetliyor,
    ve tüccarların bunun içinde hangi kararları alması muhtemel?"

Yapı + psikoloji açısından düşünmeye devam ederseniz,
grafik formasyonları senaryoları çerçevelemek için araçlar haline gelecektir,
ticaret yapmaya zorlandığınızı hissettiğiniz katı şablonlar değil.