Üçgen Formasyon Türleri: Simetrik, Yükselen ve Alçalan

Üçgen formasyonuna genel bakış bölümünde
üçgeni esas olarak bir enerji sıkışma bölgesi olarak ele aldık.

Bu makalede bir seviye daha derine iniyoruz ve üç ana türe odaklanıyoruz:

• Simetrik Üçgen (Symmetrical Triangle)
• Yükselen Üçgen (Ascending Triangle)
• Alçalan Üçgen (Descending Triangle)

Bunlara yapı, bağlam ve kırılım davranışı açısından bakacağız.

1. Simetrik Üçgen (Symmetrical Triangle)

1-1. Yapı: Her iki taraf birleşiyor

Bir simetrik üçgen şunlarla tanımlanır:

• Her seferinde biraz daha düşük olan tepeler (alçalan tepeler)
• Her seferinde biraz daha yüksek olan dipler (yükselen dipler)
• Kabaca benzer eğimlere sahip üst ve alt sınırlar

Başka bir deyişle, henüz hiçbir taraf açıkça kazanmıyor –
piyasa hem alıcıları hem de satıcıları daha dar bir aralığa itiyor.

Salınım vs düzeltme bakış açısından,

• simetrik üçgenler genellikle güçlü bir salınımdan sonra bir konsolidasyon olarak oluşur,
• burada birkaç küçük salınım tek bir "karar bölgesine" paketlenmiştir.

1-2. Bağlam: Genellikle önceki trendin devamı

Birçok piyasada, simetrik bir üçgen:

• mevcut bir trendin ortasında görünür ve
• istatistiksel olarak daha sık o trendin yönünde kırılır.

Bu nedenle, bir yükseliş trendinde simetrik bir üçgen oluşursa, şunları bekleyebilirsiniz:

• boğa devamı şansının daha yüksek olması, eğer
  zaten o trendin çok geç aşamasında değilse.

Büyük bir direncin yakınında, özellikle uzun bir yükselişten sonra,
simetrik bir üçgen bir dönüşten önceki son konsolidasyon da olabilir.
Konum önemlidir.

1-3. Kırılımlar ve başarısızlıklar

Bir simetrik üçgen kırılımını okurken şunları sorun:

1. Kırılım mumu sınırın dışında net bir şekilde kapanıyor mu?
2. O kırılımda hacim genişliyor mu?
   (Hacim bölümüne bakın.)
3. Fiyat dışarıda kalıyor mu, yoksa hızla içeri mi dönüyor?

Eğer fiyat:

• kırılırsa,
• kapanış bazında sınırdan uzaklaşamazsa ve
• sonra daha yüksek hacimle üçgenin içinden sertçe geri dönerse,

başarısızlık bölümünde açıklandığı gibi bir başarısızlık formasyonuna bakıyor olabilirsiniz:
ters yönde bir hareket başlatan simetrik üçgen başarısızlığı.

2. Yükselen Üçgen (Ascending Triangle)

2-1. Yapı: Düz tavan, yükselen dipler

Bir yükselen üçgen şunlarla karakterize edilir:

• Tepede nispeten düz bir direnç çizgisi
• Altında yukarı doğru adım atan yükselen dipler

Bu şunu ima eder:

• Satıcılar kabaca aynı fiyat bölgesinde aktiftir, ancak
• alıcılar her düşüşte daha fazlasını ödemeye isteklidir.

Yani direnç hala tutsa bile baskı yukarı doğru birikiyor.

2-2. Bağlam: Yaygın boğa devam formasyonu

Yükselen üçgenler genellikle şuralarda ortaya çıkar:

• bir yükseliş trendinin ortasında ve
• s-r bölümünden belirlenen kilit direncin hemen altında.

Şunları gördüğünüzde:

• aynı direncin tekrarlanan testleri,
• fiyatı daha yükseğe sıkıştıran yükselen dipler ve
• formasyon içinde hafifçe daralan hacim,

boğa devamı için bir adaya bakıyor olabilirsiniz.

2-3. Kırılım ticareti fikirleri

Bir yükselen üçgen etrafında işlemleri yapılandırmanın yaygın bir yolu şudur:

1. Kırılımı onayla

   • Direnç çizgisinin üzerinde net bir şekilde kapanan bir mum arayın.
   • O kırılmada hacmin belirgin bir şekilde ortalamanın üzerinde olup olmadığını kontrol edin.

2. Bir retest (yeniden test) bekle

   • İlk mumu kovalamak yerine,
     eski direncin destek olarak yeniden test edilip edilmediğine bakın.
   • Daha düşük zaman dilimlerinde daha sıkı giriş tetikleyicileri aramak için o alanı kullanın.

3. Stop ve hedefleri tanımla

   • Stop:
     Retest dibinin ve üçgenin alt sınırının altında.
   • Hedefler:
     • Kırılım noktasından yansıtılan üçgenin yüksekliği ve
     • yakındaki daha yüksek zaman dilimi direnç bölgeleri.

Daha ayrıntılı kırılım/sahte kırılım taktikleri için,
kırılım-sahte kırılım ve
risk yönetimi bölümlerine bakın.

3. Alçalan Üçgen (Descending Triangle)

3-1. Yapı: Düz taban, alçalan tepeler

Bir alçalan üçgen, yükselen üçgenin ayna görüntüsüdür:

• Altta nispeten düz bir destek çizgisi
• Yukarıdan aşağı inen alçalan tepeler

Bu şunu önerir:

• Alıcılar hala belirli bir fiyat alanını savunuyor, ancak
• satıcılar daha düşük ve daha düşük seviyelerde daha agresif hale geliyor.

Arz, kırılgan bir desteğin üzerinde birikiyor.

3-2. Bağlam: Devam veya desteğin kırılması

Alçalan üçgenler genellikle şuralarda bulunur:

• bir düşüş trendinin yarısında veya
• bir işlem aralığının dibi civarında.

Düz destek, s-r bölümünde
birçok kez test edilmiş bir seviye ile hizalanırsa, o zaman:

• Altına belirleyici bir kırılma, aynı anda
  stopları + yeni short pozisyonları tetikleyebilir,
  sonuç olarak aşağı doğru güçlü bir bacak oluşur.

Öte yandan:

• Birkaç aşağı kırılma girişimi başarısız olursa ve
• fiyat sonunda alçalan trend çizgisinin üzerine kırılırsa,

bu, düşüş trendinin güç kaybettiğini işaret edebilir.

3-3. Aşağı kırılmalar ve sahte kırılmalar

Alçalan üçgenlerde çok yaygın bir formasyon:

• Fiyat desteğin hemen altına dalar,
• hızla aralığa geri döner ve
• sonra daha yükseğe, genellikle sert bir şekilde iter.

Eğer:

• ilk aşağı kırılma sadece mütevazı bir hacimle gerçekleşirse, ancak
• geri dönüş daha fazla hacim taşırsa,

bu bir başarısız aşağı kırılma / short kapama rallisi senaryosu olabilir –
yine, başarısızlık bölümünde
genişlettiğimiz bir konu.

4. Üçgenler, Zaman Dilimleri ve Hacim Birlikte

Üç türü ayırmış olsak da, canlı piyasalarda
onları aynı anda üç mercekten görmek yardımcı olur:

1. Zaman Dilimi

   • 5 dakikalık grafikteki bir üçgen, günlükte sadece bir fitil olabilir.
   • Birçok trader önce 4 saatlik veya günlükte daha büyük üçgeni bulur,
     sonra daha düşük zaman dilimlerinde girişleri hassaslaştırır.

2. Trend ve salınım konumu

   • Salınım vs düzeltme kullanarak,
     üçgenin hareketin erken, orta veya geç aşamasında olup olmadığını sorun.
   • Yeni bir trendin başlangıcına yakın aynı formasyon
     ve tükenmiş bir trendin sonuna yakın aynı formasyon çok farklı şeyler ifade edebilir.

3. Hacim profili

   • Üçgenin içinde, hacim genellikle aşağı doğru sürüklenir.
   • Gerçek kırılımlarda, hacim hareket yönünde genişleme eğilimindedir.
   • Hacim, kırılımın kendisinden ziyade formasyon boyunca geri dönüş hareketinde
     daha ağır olduğunda, bir başarısızlığa bakıyor olabilirsiniz.

5. Pratik Kontrol Listesi ve Sırada Ne Okunmalı

Üç üçgen türünden herhangi birini gördüğünüzde, bu kontrol listesini gözden geçirin:

1. Baskın yüksek zaman dilimi trendi nedir?

   • Günlük / 4 saatlikte, yükseliş trendinde miyiz, düşüş trendinde miyiz yoksa yatayda mıyız?
   • Zaman dilimleri bölümüne bakın.

2. Üçgen mevcut salınımın neresinde?

   • Harekette erken / orta / geç?
   • Salınım vs düzeltme bölümüne geri dönün.

3. Hangi tür?

   • Simetrik, yükselen veya alçalan?
   • Baskı yukarı mı yoksa aşağı mı birikiyor?

4. Kırılım kapanışı ve hacim nasıl görünüyor?

   • Kırılım mumu formasyonun dışında temiz bir şekilde kapanıyor mu?
   • Hacim genişliyor mu yoksa genişlemiyor mu?

5. Geçersiz kılma seviyeniz nedir?

   • Hangi fiyatta,
     "bu üçgen fikri yanlış ve dışarıda olmalıyım" dersiniz?

Üç üçgen türüyle rahat hissettiğinizde,
doğal bir sonraki adım başarısızlık formasyonlarına ve tuzaklara bakmaktır:

• Hızla içeriye tersine dönen kırılımlar
• Başarısız olan ve sert bir şekilde tersine dönen destek/direnç kırılmaları

Bunlar başarısızlık bölümünde
daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır,
burada başarısızlıkları kazalar olarak değil,
kendi yapılarına sahip takas edilebilir formasyonlar olarak ele alıyoruz.