🐋
Balina Ticareti

Üçgen Formasyonu Açıklaması: Konsolidasyon ve Kırılımları Okumak

Bu makalede, üçgen formasyonunun ne olduğuna,
simetrik, yükselen ve alçalan üçgenlerin nasıl farklılaştığına,
ve bunların kırılımlarını gerçek piyasa bağlamında nasıl yorumlayıp ticaret yapacağımıza bakacağız.

"Bir üçgen görürsem sadece alırım veya satarım" diye düşünmek yerine, her zaman şunu soracağız:

Bu bağlam olmadan, şeklin kendisi genellikle sağlam bir işlem oluşturmak için yeterli değildir.

1. Üçgen Formasyonu Nedir? (Üçgen Formasyonu Anlamı)

Bir üçgen formasyonu, fiyatın en yüksek ve en düşük seviyelerinin
kademeli olarak birbirine yaklaştığı ve aralığın grafikte üçgene benzer bir şekil oluşturduğu bir konsolidasyondur.

Bunu düşünmenin en basit yolu şudur:

  • "Oynaklık (volatilite) daralıyor, enerji sıkışıyor,
  • ve bir noktada fiyatın tekrar bir yöne doğru genişlemesi gerekiyor."

Bu yapı genellikle mevcut bir trendin ortasında,
o trend kısa bir mola verirken ortaya çıkar.

Aşağıdaki diyagram, bir yükseliş trendinin ortasında ve bir düşüş trendinin ortasında bir üçgenin nasıl oluştuğunu
ve kırılımın genellikle önceki trendle nasıl hizalandığını göstermektedir.

Bu görselden şunları görebilirsiniz:

  • Trend önce gelir, üçgen onun içindeki bir duraklamadır.
  • Üçgen, fiyatın salınımlarını (swing) sıkıştırdığı yerdir.
  • Kırılım genellikle o trendin bir devamı olarak hareket eder.

Elbette, her üçgen bir devam formasyonu değildir –
potansiyel dönüş alanlarında da ortaya çıkabilirler – bu yüzden konum çok önemlidir.

2. Temel Yapı: Salınımların Sıkışması

Bir üçgenin dört temel bileşeni vardır:

  1. Yakınlaşan tepeler (daha düşük tepeler veya düz bir tavan)
  2. Yakınlaşan dipler (daha yüksek dipler veya düz bir taban)
  3. Daralan aralık – oynaklık kademeli olarak daralır
  4. Kararlı bir hareket – fiyat sonunda sıkışmadan kaçar

Üçgenleri "ezberlediğinizde", şunu düşünmeye çalışın:

Sadece "bir üçgen şekli" değil,
"salınımların küçüldüğü ve enerjinin biriktiği bir süreç."

Swing vs Düzeltme perspektifinden,

  • bir üçgen genellikle güçlü bir salınımdan sonra gelen düzeltici bir yapıdır, ve
  • formasyonun içinde birkaç daha küçük salınım bir araya getirilmiştir.

3. Üçgen Türleri: Simetrik, Yükselen, Alçalan

Detaylı yapıya
Üçgen Formasyonu Türleri bölümünde daha derinlemesine giriyoruz,
ancak işte hızlı bir genel bakış.

3-1. Simetrik Üçgen (Symmetrical Triangle)

  • Tepeler kademeli olarak alçalır.
  • Dipler kademeli olarak yükselir.
  • Üst ve alt sınırlar benzer eğimlere sahiptir.

Bu tür çoğunlukla şunu söyler:

  • "İki taraf dengeye yaklaşıyor," ve
  • kırılım yönü genellikle önceki trendi takip eder.

3-2. Yükselen Üçgen (Ascending Triangle)

  • Üst kısım nispeten düz bir direnç çizgisidir.
  • Dipler yükselmektedir.

Yani:

  • Satıcılar kabaca aynı fiyat bölgesinde görünmeye devam ediyor, ancak
  • alıcılar her düşüşte daha fazla ödemeye istekliler.

Bu genellikle, düz tepenin kırılmasının güçlü bir uzama hareketine yol açtığı
bir boğa devam formasyonu olarak görünür.

3-3. Alçalan Üçgen (Descending Triangle)

  • Alt kısım nispeten düz bir destek çizgisidir.
  • Tepeler alçalmaktadır.

Burada:

  • Destek belirli bir fiyat civarında tutunuyor,
  • ancak her sıçrama daha zayıf alım çekiyor.

Bir düşüş trendinde, bu genellikle bir destek kırılımına
ve aşağı yönlü devam etmeye yol açar.

4. Kırılımları Yorumlamak ve Üçgen İşlemleri Oluşturmak

Üçgenlerle ilgili en büyük hatalardan biri şudur:

"Fiyat çizgiyi her kırdığında gir."

Pratikte, şunlara bakmak istersiniz:

  1. Kırılım mumunun sınırın ötesinde ne kadar net kapandığına.
  2. Kırılımdan önce oynaklığın ne kadar daraldığına.
  3. Hacmin kırılım yönünü doğrulayıp doğrulamadığına.

Aşağıdaki diyagram şunları karşılaştırır:

  • Sol: destekleyici hacimle temiz bir kırılım
  • Sağ: fiyatın yukarı çıktığı ve ardından hızla geri döndüğü sahte bir kırılım (fakeout)

Ayrıca hacmin üçgen içinde nasıl daraldığını
ve fiyat yapıdan gerçekten ayrıldığında ne olduğunu gösterir.

Hacim analizi rehberi merceğinden bakıldığında:

  • Üçgenin içinde, hacim genellikle aşağı doğru sürüklenir.
  • Gerçek bir kırılımda, kırılım mumu genellikle net bir hacim genişlemesi gösterir.
  • Birçok başarısız formasyonda, üçgenin içine geri dönüş, ilk kırılımdan daha fazla hacim basar.

Kırılımlar ve sahte kırılımlara daha ayrıntılı bir ticaret yaklaşımı için,
Kırılım vs Sahte Kırılım Stratejisi bölümüne bakın.

5. Üçgen Formasyonu ve Hacim Davranışı

Üçgenler ve hacim arasındaki ilişkiyi özetlemek gerekirse:

  1. Sıkışma sırasında

    • Tepeler ve dipler yakınlaşır.
    • Hacim kademeli olarak daralır.

  2. Kırılımda

    • Hacmin kırılım mumunda genişleyip genişlemediğini izleyin.

  3. Şüphelenilmesi gereken formasyonlar

    • Kırılımda zayıf veya normal hacim,
    • ardından içeriye veya tersine harekette daha güçlü hacim.
      → Bu, bir başarısızlık formasyonu adayıdır.

Bu durumlar doğrudan
Formasyon başarısızlık oyun kitabı ile bağlantılıdır,
burada başarısızlıkları ve tuzakları kendi başlarına formasyonlar olarak ele alıyoruz.

6. Başarısız Üçgenler ve Tuzaklar

Her üçgen devamlılıkla sonuçlanmaz.
Aslında, fiyatın şu hareketleri yaptığı yapıları sıkça göreceksiniz:

  1. Önceki trend yönünde hafifçe kırılır,
  2. Kapanış bazında sınırdan uzaklaşmayı başaramaz,
  3. Sonraki birkaç mumda üçgenin içine veya içinden geri döner,
  4. Ve bu geri dönüş hareketinde daha ağır hacim basar.

Bu formasyon şunu önerir:

  • İlk kırılım bir tuzaktı, ve
  • karşı taraf şimdi kontrolü ele geçirmiş olabilir.

Üçgen başarısızlıkları ve tuzaklar, diğer başarısızlık formasyonlarıyla birlikte,
Formasyon başarısızlık oyun kitabı bölümünde daha derinlemesine ele alınmaktadır.

7. Pratik Senaryo Örneği

Fikirleri daha somut hale getirmek için
basit bir BTC günlük grafik senaryosu üzerinden geçelim.

  1. Güçlü ilerleme, sonra duraklama

    • BTC kısa sürede %20–30 yükselir.
    • Bundan sonra, günlük tepeler biraz daha düşük gelmeye başlar,
      ve dipler biraz daha yüksek gelmeye başlar → bir simetrik üçgen.

  2. Direnç altındaki konum

  3. Hacimli kırılım

    • Bir günlük mum, üst sınırın üzerinde kapanır,
      açıkça ortalamanın üzerinde hacimle.

  4. Retest ve devam

    • Fiyat daha sonra kırılan sınırı yukarıdan yeniden test eder (retest).
    • O bölge şimdi destek olarak hareket eder ve yukarı doğru yeni bir bacak başlar.

Yapısal olarak şunları planlayabilirsiniz:

  • Giriş:
    • Kırılımdan sonra, ince ayar için daha düşük bir zaman dilimi kullanarak
      üst sınırın yeniden testinde.
  • Stop:
    • Retest dibinin ve eski üçgen desteğinin altında.
  • Hedefler:
    • Klasik üçgen "yükseklik" projeksiyonu, artı
    • yakındaki daha yüksek zaman dilimi direnç bölgeleri.

Risk ve pozisyon büyüklüğü yine de
Risk Yönetimi merkezi bölümündeki kurallarınızı takip etmelidir.

8. Üçgen Formasyonu Kontrol Listesi ve Sırada Ne Okunmalı

Bir üçgen tespit ettiğinizde, en azından şunları sorun:

  1. Baskın yüksek zaman dilimi trendi nedir?

  2. Bu üçgen salınımın neresinde oturuyor?

  3. Hangi tür üçgen bu?

  4. Kırılım kapanışı ve hacim nasıl görünüyor?

    • Kırılım mumu formasyonun dışında temiz bir şekilde kapanıyor mu?
    • Hacim genişliyor mu yoksa genişlemiyor mu?

  5. Üçgen fikrinizi ne geçersiz kılar?

    • Hangi fiyat seviyesinde
      "bu formasyon artık geçerli değil" diyeceksiniz?
    • Bu olmadan, etkili bir şekilde yapıyı değil, umudu ticaret yapıyorsunuz.

Artık üçgen formasyonlarının büyük resmini anlıyorsanız,
bir sonraki adım her bir alt türe daha ayrıntılı bakmaktır:

➡️ Üçgen Formasyonu Türleri

Ve başarısız formasyonların ve tuzakların nasıl fırsatlara dönüşebileceğini öğrenmek için:

➡️ Formasyon başarısızlık oyun kitabı

Bunlar, "üçgen şekli ezberlemekten"
yapı, bağlam ve piyasa psikolojisini birlikte okumaya geçmenize yardımcı olacaktır.