🐋
Balina Ticareti

Harmonik Formasyonlar: Oran Tabanlı Yapılarla Swingleri Okumak

Bu bölümde harmonik formasyonlara (harmonic patterns) bakıyoruz.

Tek bir cümleyle:

Bir X–A–B–C–D yapısı içindeki
potansiyel dönüş bölgelerini vurgulamak için
swing ilişkilerini (swing relationships) ve oranları kullanırlar.

  • İyi bilinen örnekler AB=CD, Gartley, Bat, Crab, Butterfly vb.'dir.
  • Neredeyse hepsi Fibonacci tarzı oranlar kullanılarak tanımlanır.
  • Gerçek ticarette, kesin dönüş noktalarından ziyade
    "ilgi bölgeleri" olarak çok daha iyi çalışırlar.

Aşağıdaki diyagram,
en temel AB=CD yapısını basitleştirilmiş biçimde göstermektedir:

  • AB aşağı (veya yukarı) hareketi,
  • BC geri çekilmesi (retracement),
  • AB ile benzer uzunlukta/eğimde
    aynı yönde devam eden CD bacağı.

AB=CD, D noktasında bir dönüşü garanti etmez.
Sadece şunu söyler: "Bu alan yapısal olarak ilginçtir;
fiyatın burada nasıl tepki verdiğini izleyin."

1. Harmonik Formasyon Nedir?

1-1. Swing bacakları ve ilişkileri

Harmonik formasyonlar bir swing kümesini işaretleyerek başlar:

  • X–A–B–C–D

ve sonra şunu sorar:

  • Her bir bacak önceki bacaklara göre
    ne kadar geri çekildi veya uzadı (retrace or extend)?
  • Bu bacaklar rastgele hareket yerine
    biraz simetri veya orantı gösteriyor mu?

Kabaca konuşursak:

  • X→A: ilk güçlü hareket,
  • A→B: ilk geri çekilme,
  • B→C: trend yönünde geri hareket,
  • C→D: birkaç oran projeksiyonunun
    bir araya geldiği son itiş.

Odak noktası şudur:

Her bir bacağın göreli boyutu ve yönü
ve bunların dengeli bir yapı oluşturup oluşturmadığı.

1-2. Fibonacci oranlarının rolü

Harmonik formasyonlar genellikle Fibonacci sayılarıyla tanımlanır:

  • 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786 / 1.27 / 1.618 ve benzeri.

Pratikte:

  • Bunları kesin tikler değil, aralıklar olarak ele alın.
  • Şunların olduğu bölgeleri arayın:
    • birden fazla geri çekilme ve uzama örtüşüyor,
    • ve bu seviyeler s-r
      destek/direnç alanlarıyla hizalanıyor.

O bölge daha sonra
fiyat hareketini daha yakından izlediğiniz bir aday alan haline gelir.

2. Temel Yapı: X-A-B-C-D ve Oran Bölgeleri

Sonraki diyagram
tipik bir boğa X–A–B–C–D harmonik yapısını göstermektedir:

  • X→A: yukarı doğru ilk itki (impulse),
  • A→B: düzeltici geri çekilme (pullback),
  • B→C: trendin devamı,
  • C→D: son düzeltme/uzama
    (D bölgesi dikkatinizin odaklandığı yerdir).

Anahtar noktalar:

  1. Her bir bacağın göreli boyutuna ve yönüne bakın.
  2. C→D'de şunları yansıtın:
    • XA, AB, BC, CD'den geri çekilmeler ve uzamalar,
    • ve nerede kümelendiklerini görün.
  3. O kümenin:
    • s-r'den önemli bir seviyenin yakınında olup olmadığını,
    • veya swing-vs-correction uyarınca
      yapısal olarak anlamlı bir alanda olup olmadığını sorun.

Yalnızca birkaç şey hizalandığında
D, otomatik bir dönüş noktası olarak değil,
potansiyel bir tepki bölgesi olarak ilginç hale gelir.

3. Yaygın Harmonik Formasyonlar

Birçok isimlendirilmiş harmonik formasyon vardır.
Pratikte, bunlardan birkaçı kullanım durumlarının çoğunu kapsar.

3-1. AB=CD formasyonu

AB=CD en temel şablondur.

  • AB ve CD bacakları benzer uzunluk ve eğime sahiptir ve
  • hareket genellikle fiyatta ve bazen zamanda kabaca simetrik görünür.

Yatırımcılar daha sonra D alanını
kısa vadeli bir dönüş veya duraklama için aday olarak izlerler.

3-2. Gartley, Bat, Crab, Butterfly

Gartley, Bat, Crab, Butterfly gibi formasyonların hepsi
aynı X–A–B–C–D iskeletinin varyasyonlarıdır.

Ana farklar şunlardır:

  • B geri çekilmesinin XA'ya göre ne kadar derin olduğu,
  • C'nin AB'ye göre ne kadar uzadığı,
  • ve D'nin BC veya XA'ya göre ne kadar uzadığı.

Kaba sezgi:

  • Gartley daha ılımlı geri çekilmelere ve uzamalara sahip olma eğilimindedir,
  • Bat / Crab / Butterfly genellikle D'yi
    daha derin veya daha uzamış fiyat bölgelerine iter.

Gerçek ticarette:

  • Kesin etiket ("bu bir Bat mi yoksa Crab mi?")
    şundan daha az önemlidir:
    • genel yapının ne kadar gerildiği,
    • ve D bölgesinin önceki swingler
      ve S/R alanlarıyla örtüşüp örtüşmediği.

4. Harmonik Formasyonlar vs Diğer Grafik Formasyonları

Harmonik formasyonlar diğer grafik formasyonlarına benzer fiyat swinglerini izler,
ancak farklı bir vurguyla:

  • triangle,
    triangle-types,
    wedge
    → yükseklerin ve düşüklerin yakınsamasını/ıraksamasını vurgular.

  • double-top-bottom,
    head-and-shoulders
    → kilit seviyelerde tekrarlanan testleri ve başarısızlıkları vurgular.

  • elliott
    → dalga sayımlarını ve psikoloji döngülerini vurgular.

  • Harmonik formasyonlar
    → swing bacakları arasındaki oranları ve simetriyi vurgular.

Hepsi şunu sormanın farklı yollarıdır:

"Bu fiyat bölgesi, fiyatın son yoluna göre
gerilmiş mi yoksa dengeli mi?"

5. Pratik Kullanım: Nasıl Gerçekçi Tutulur

İşte ticaretinizi saf bir matematik bulmacasına dönüştürmeden
harmonik kavramları kullanmanın bazı yolları.

5-1. "Bölgeler" halinde düşünün, kesin tikler değil

Fibonacci ve harmonik kurallarını yumuşak rehberler olarak kullanın:

  • Şunların olduğu bölgelere odaklanın:
    • birden fazla Fibonacci seviyesi kümeleniyor,
    • önceki yüksekler/düşükler yakında,
    • s-r işaretleri
      anlamlı bir destek/direnç seviyesi,
    • volume
      olağandışı ani yükselmeler veya kuruma gösteriyor.

Bu kümeye kesişim bölgesi (confluence zone) deyin.
Avantajınız tek bir sihirli orandan ziyade
kesişimden gelir.

5-2. Giriş, stop ve hedefi ayırın

Örneğin, bir ayı harmonik fikri için:

  • D bölgesi
    = birden fazla projeksiyonun hizalandığı alan.
  • Giriş
    = yalnızca fiyatın gerçekten tepki verdiğini gördükten sonra:
    • candles'dan dönüş mumları,
    • veya chart'tan
      D içinde/çevresinde oluşan küçük formasyonlar (mikro ikili tepe, mini baş ve omuzlar).
  • Stop
    = "fiyat buraya gelirse, bu yapı geçersizdir" dediğiniz fiyat seviyesi,
    "formasyonu sevdiğim için ona daha fazla alan vereceğim" değil.
  • Hedefler
    • en son swing düşük/yüksek civarında ilk hedef,
    • formasyon yüksekliğinin bir kısmını
      veya iz süren stopları (trailing stops) kullanarak daha sonraki hedefler.

Pozisyon büyüklüğü ve toplam risk
yine de risk-management'ı takip etmelidir.

6. Harmonik Ticarette Yaygın Tuzaklar

  1. Bunu bir sayı eşleştirme oyununa dönüştürmek

    • Büyük resim yerine
      "0.618 vs 0.61"e odaklanmak.
    • Piyasa size kesin ondalıklar borçlu değildir.

  2. Formasyon ismine aşırı ağırlık vermek

    • "Bu bir Bat, bu yüzden fiyat burada dönmeli"
      tehlikeli bir düşüncedir.
    • Daha iyisi: "Bu alan gerilmiş bir yapıyı
      artı örtüşen oranları ve seviyeleri birleştiriyor –
      buradaki fiyat hareketini izleyeceğim."

  3. Bağlamı görmezden gelmek

    • Çok güçlü bir üst zaman dilimi trendine karşı
      küçük bir harmonik formasyon
      genellikle sadece bir duraklamadır, büyük bir dönüş değildir.
    • Her zaman şunları kontrol edin:

  4. Başarısızlıkları ve uzamaları planlamamak

    • D bölgeleri sık sık başarısız olur: fiyat aşar ve
      formasyonlar gerilir veya şekil değiştirir.
    • D etrafındaki başarısız tepkiler,
      failure içinde keşfedildiği gibi,
      kendi başlarına yararlı sinyaller haline gelebilir.

7. Çalışma Yol Haritası: Harmonikler Nereye Uyuyor

Harmonikleri ana çerçeveniz yapmak yerine,
bunları ikincil bir mercek olarak ele almak genellikle daha sağlıklıdır.

Yararlı yoldaşlar:

Harmonik formasyonları
kesin dönüş fiyatını tahmin etmenin bir yolu olarak değil,
daha geniş bir yapısal çerçeve içinde,
fiyatın son swinglere göre gerilmiş mi yoksa dengeli mi olduğunu
ölçmenin bir yolu olarak ele alın.