🐋
Balina Ticareti

Kırılım/Sahte Kırılım Stratejisi: Gerçek ve Sahte Kırılımları Ayırt Etme

Bu makalede, Kırılım (Breakout) / Sahte Kırılım (Fakeout) Stratejisini özetleyeceğiz.

Destek ve Direnç Temelleri, Formasyonlar ve Başarısızlık Formasyonları aracılığıyla şunları zaten gördüğünüzü varsayıyoruz:

  • Destek ve direnç seviyeleri nasıl belirlenir,
  • Kırılımlar/başarısızlıklar yukarı ve aşağı nasıl ortaya çıkar
  • Kutu formasyonları, üçgenler ve takozlar gibi sıkışma bölgelerinde.

Bunu gördüğünüzü varsayacağız.

Burada, buna dayanarak, bunu şöyle görmeyeceğiz:

"Kutuyu kırarsa, trend koşulsuz olarak başlar", bunun yerine şunlar arasında ayrım yapacağız: "Bu kırılım güçle eşlik eden gerçek bir kırılım mı? Yoksa yakında başarısız olup geri dönecek bir sahte kırılım mı?"

Ve basit bir strateji yapısı oluşturacağız.

Aşağıdaki diyagram şunları gösterir:

  • Sol: Kutunun üst direncini güçlü bir şekilde kırdıktan sonra, o yer geri çekilmede (retest) desteğe dönüşür ve trend devam eder (Kırılım yapısı).
  • Sağ: Direncin üzerinde hafif bir üst fitil belirir, sonra tekrar kutunun içine girer ve hızla ters yöne akar (Sahte Kırılım yapısı).

Yan yana.

Kilit nokta şudur:

1. Kırılım vs Sahte Kırılım, Önce Kavramları Netleştirme

Çok basit bir şekilde tanımlarsak:

  • Kırılım (Breakout) → Bir kutuyu, formasyonu veya S/R seviyesini açıkça kıran bir hareket, ve trend o yönde devam eder.

  • Sahte Kırılım (Fakeout, Başarısız Kırılım) → Bir an için seviyenin üzerine/altına çıkmış gibi görünen, ancak tekrar orijinal aralığa giren ve ters yöne akan bir hareket.

Pratikte:

  • Başlangıçta, her ikisi de "kırılım" gibi görünür.
  • Fark, "bundan sonra nasıl devam ettiğinde" yatar.

Bu yüzden bu stratejide şunları hedefliyoruz:

  1. Kırılım → Trend Takibi (Trend Following) perspektifinden tasarlamak.
  2. Sahte Kırılım → Karşı Trend/Tuzak (Mean Reversion / Failure Pattern) perspektifinden tasarlamak.

2. İyi Kırılım Ortamı: Her Yerdeki Kırılımlara İnanmayın

Önce Kırılıma bakalım. İyi bir kırılım genellikle bu örtüşen özelliklere sahiptir.

  1. Önde bir "Kutu" veya "Formasyon" var

  2. Birçok kez vurulmuş bir seviyedir

    • Aynı destek/dirence birçok kez vurarak enerjinin biriktiği bir yapı.
    • "Çok vurulmuş bir seviye", "ilk kez gördüğümüz bir fiyattan" daha fazla anlama sahiptir.

  3. Kırılım mumu "temiz"dir

    • Mum Formasyonları'na dayanarak, gövde yeterince büyüktür,
    • Üst/alt fitillere kıyasla net yönlülüğe sahip bir mum,
    • Ve tercihen kırılım yönünde kapanan bir mum.

  4. Hemen geri girmez

    • Seviyeyi hafifçe aşıp hemen geri girmez,
    • Bunun yerine kırılımdan sonra belirli bir süre seviyenin dışında tutunma görünümü sergiler.

Aksine, İlk kez görülen belirsiz seviye + hafif kırılım + anında geri dönüş → İyi bir kırılım ortamı olmama ihtimali çok yüksektir.

3. Trend Takip Kırılım Stratejisi Örneği (Long İçin)

Bir Yükseliş Kırılımı (yukarı doğru kırılım) örneğine bakalım.

3-1. Ortamı Düzenleme

  1. Üst Zaman Dilimi Yönünü Onaylama

    • 60 Günlük MA Stratejisi'ne dayanarak, günlük grafik Yükseliş Trendine daha yakınsa, yukarı doğru bir kırılım daha doğal bir senaryodur.

  2. Önemli Seviyeyi Bulma

    • Destek ve Direnç Temelleri'ne dayanarak, birçok kez engellenen kutunun üst kısmını, veya net bir yüksek bölgeyi direnç seviyesi olarak görürüz.

  3. Sıkışma Bölgesini Onaylama

    • Yükseklerin ve düşüklerin genişliğinin kademeli olarak azaldığı bir Squeeze (sıkışma) yapısı kutunun üst kısmına yakın,
    • ATR'ye dayanarak, ATR aşırı ısınmamışsa, ele alınması daha kolaydır.

3-2. Giriş, Zarar Durdurma, Hedef

  1. Giriş (Temel Tip)

    • 4 saatlik bazda direnç seviyesini kıran net bir yükseliş mumu kapandığında,
    • Veya kırılımdan sonra geri çekilmede seviyenin desteğe dönüştüğünü onayladıktan sonra, giriş düşünülür.

  2. Zarar Durdurma (Stop-Loss)

    • Temel fikir:
      • Kırılımın başarısız olduğu düşünülebilecek bir yerde zarar durdurma.
    • Örnek:
      • Kırılan direnç seviyesinin altında + ATR'ye dayalı marj (yaklaşık 1.0 ~ 1.5 ATR).

  3. Hedef

    • 1.: Önceki kutunun yüksekliğinin kırılım noktasının üzerine yansıtıldığı yer,
    • Risk-Ödül'e dayanarak, R/R'nin en az 1:2 olup olmadığını kontrol edin.

4. Sahte Kırılım Stratejisi Örneği: Başarısız Kırılımı Tersten Kullanma

Bu sefer Sahte Kırılım. Burada "yukarı doğru aldatıcı kırılım → Satış (Short)" örneğini göreceğiz.

4-1. Hangi resmi arıyoruz?

Sahte Kırılımda Short adayları genellikle şunlardır:

  1. Kutunun üst direncinin yakınında

  2. Yukarı doğru "hafif" kırılım + uzun üst fitil

    • Seviyeyi bir an için yukarı doğru aştı,
    • Sonra, Mum Formasyonları'na dayanarak, uzun üst fitil, küçük gövde, zayıf kapanış.

  3. Kutu içine hızlı dönüş

    • Gövdenin sonraki birkaç mumda tamamen kutunun içine geri döndüğü bir yapı.

  4. İşlem yönü

    • Bu sırada, "yukarı doğru kırılıma inanan ve takip eden alıcılar" pozisyonlarını tasfiye ederken,
    • Güç, Başarısızlık Formasyonları'nda gördüğümüz gibi "tuzağı" çözme yönünde (Short) çıkabilir.

4-2. Temel Yapı (Short İçin)

  1. Giriş

    • Fiyat hafifçe yukarı kırdığında,
    • Ve sonra tekrar direnç seviyesinin altında kapandığında,
    • Veya kutunun içine tamamen geri döndükten sonra, zayıf bir toparlanmada (Mum Formasyonları'na dayanarak) bir düşüş mumu belirdiğinde, Short düşünülür.

  2. Zarar Durdurma (Stop-Loss)

    • Son sahte kırılım yükseğinin üzerinde,
    • ATR'ye dayanarak, yaklaşık 1.0 ~ 1.5 ATR ek marj veriyoruz.

  3. Hedef

    • 1.: Kutunun ortası veya altı,
    • 2.: Destek ve Direnç Temelleri'ne dayanarak, bir sonraki ana destek seviyesi,
    • Benzer şekilde, R/R'nin Risk-Ödül'e dayanarak mantıklı olup olmadığını kontrol edin.

Referans olarak, sahte kırılım ticareti genellikle kırılımdan daha hızlı ve daha oynaktır, bu nedenle pozisyon boyutunu küçültmek veya daha muhafazakar bir yaklaşım benimsemek daha güvenlidir.

5. Kırılım/Sahte Kırılımda Yaygın Hatalar

5-1. "Herhangi bir çizgi geçişini kırılım olarak" görmek

  • Sadece hafifçe geçmenin bir kırılım olduğunu düşünürseniz ve koşulsuz olarak takip ederseniz,
  • Seviyenin üzerinde ve altında gidip gelen gürültüye kapılmak kolaydır.

→ Daima:

  • Seviyenin önemi (üst zaman dilimi S/R),
  • Önceki kutu/formasyon yapısı,
  • Kırılım mumunun kalitesi (gövde/kapanış/fitil)

Birlikte görülmelidir.

5-2. Zaten uzaklaşmış mumları kovalamak

  • Uzun bir yükseliş/düşüş mumu belirdikten sonra seviyeden zaten uzak bir yerde girerseniz,
  • Zarar durdurma uzaklaşır,
  • Ve hedefe kadar olan R/R genellikle kötüleşir.

Mümkünse:

  • Şunları görerek girişi zamanlamak daha gerçekçidir:
  • Kırılımdan sonra bir geri çekilme (retest) var mı,
  • Ve seviye tekrar destek/direnç olarak onaylanıyor mu.

5-3. Sahte Kırılımları "her yerde" bulmaya çalışmak

  • Herhangi bir hafif başarısızlığın bir sahte kırılım olduğunu düşünürseniz,
  • Ortalamaya Dönüş Stratejisi'ne aşırı derecede eğilebilir, ve güçlü bir trend piyasasında bile karşı trend işlemlerinde sıkışıp kalabilirsiniz.

→ Trend Takip Stratejisi ve ATR'ye dayanarak bunun bir trend piyasası mı yoksa bir kutu piyasası mı olduğunu her zaman önce kontrol etme alışkanlığına sahip olmak önemlidir.

6. Kırılım/Sahte Kırılım Stratejisi Kontrol Listesi

Son olarak, gerçek grafikte bir kırılım/sahte kırılıma bakarken kendinize sormanız gereken soruları özetleyelim.

  1. "Bu seviye üst zaman diliminde de önemli bir S/R mi?" (Destek ve Direnç Temelleri)

  2. "Mevcut aralık bir Trend Takip Stratejisi'ne (trend piyasası) mi daha yakın, yoksa bir Ortalamaya Dönüş Stratejisi'ne (kutu piyasası) mi daha yakın?"

  3. "Kırılım mumu, gövde ve kapanışa dayanarak, temiz bir kırılıma mı daha yakın, yoksa fitillere odaklanan 'hafif' bir harekete mi daha yakın?"

  4. "Eğer bir kırılımsa, geri çekilme nereye kadar 'geçerli' kabul edilir?" (ATR kullanarak zarar durdurma konumu nasıl ayarlanır)

  5. "Bu işlem Risk-Ödül'e dayanarak minimum bir R/R sunuyor mu?"

Kırılım/Sahte Kırılım Stratejisi şöyle özetlenebilir:

"Önemli seviyelerde gerçek kırılımları ve başarısız kırılımları ayırt eden, ve zarar durdurma ve hedefleri trend takibine veya karşı trende uyacak şekilde tasarlayan temel bir çerçeve"

Bunlara birlikte bakarsanız, aşırı karmaşıklaştırmadan sakince yargılamanıza yardımcı olacaktır:

  • 'Karar bölgesi' nerede,
  • Hangi senaryo (Kırılım veya Sahte Kırılım) o yerde daha doğal,
  • Ve bu senaryo R/R perspektifinden mantıklı mı.