🐋
Balina Ticareti

MA-60 Trend Takip Stratejisi: Günlük 60MA ile Swing Ticareti

Bu makalede, Günlük 60MA'yı (veya benzer bir uzun vadeli MA'yı) merkezi eksen olarak koyan MA-60 Trend Takip Swing Stratejisini ele alacağız.

Önceki makale Hareketli Ortalama Stratejisi'nde, genel trend takip fikrini şöyle özetlemiştik:

  • "Trendi MA ile tanımlamak"
  • "O trend içindeki geri çekilme/kırılımı sürmek"

Bu makalede, bunlar arasında çok basit ama yapısal olarak sağlam bir çerçeveye odaklanacağız:

"Sadece Günlük 60MA'nın üzerinde Uzun, sadece altında Kısa/Nötr."

Aşağıdaki diyagram şunu göstermektedir:

  • Üst: Günlük 60MA'nın üzerinde uzun swingler ve altında kısa veya nötr pozisyonlar almanın büyük resmi.
  • Alt: Aynı bölüm için 4 saatlik grafikte ayrıntılı giriş/çıkış bölgelerine yakınlaştırma yapısı.

Anahtar, rolleri şuna bölmektir:

  • Günlük 60MA = "Bu varlığı şimdi uzun mu yoksa kısa mı göreceğine" karar vermek için Filtre
  • Düşük Zaman Dilimi = Gerçek giriş/çıkış zamanlamasını yakalamak için Alan

1. Neden 60MA? (Rol ve Felsefe)

Sayının kendisinde bir sihir yoktur. 50MA veya 100MA kullanabilirsiniz.
Ancak, bu makalede, açıklama amaçları için bunu 60MA'ya sabitleyeceğiz.

Genellikle:

  • Günlük 50~60MA:
    • Orta vadeli swing tüccarları için "yaklaşık bir veya iki aylık ortalama fiyat" anlamına gelir.
    • "Bu piyasanın orta vadeli bir yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi olduğunu" görsel olarak iyi gösterir.
  • Çok kısa MA'lar (10, 20):
    • Gürültüye karşı daha hassastır.
    • "Giriş zamanlaması" için iyidir ancak "ana yön filtresi" olarak biraz titrek olabilir.

Bu makaledeki MA-60 stratejisinin felsefesi basittir:

  1. Ana yönü sadece yavaş bir kriterle değiştirin.
  2. Yön içindeki giriş/çıkışı daha ayrıntılı kriterlerle ayarlayın.

Bu yüzden şu rol dağılımını kullanıyoruz:

  • Günlük 60MA: Yön Filtresi (Uzun/Kısa/Nötr)
  • 4S/1S Grafik + Kısa Vadeli MA/Mumlar/Formasyonlar: Giriş/Çıkışı Somutlaştırma

2. MA-60 ile Yönü Filtreleme

Önce, Günlük 60MA'ya göre "uzun mu, kısa mı aranacağını yoksa sadece dinlenileceğini mi" düzenleyin.

2-1. Temel Filtre Kuralları (Örnek)

  • Uzun Perspektif (Boğa Eğilimi)

    • Günlük kapanışlar çoğunlukla 60MA'nın üzerinde bitiyor.
    • 60MA yukarı doğru eğimli.
    • DMI/ADX, MACD gibi Trend Göstergeleri de yükseliş trendini destekliyor.

  • Kısa Perspektif (Ayı Eğilimi)

    • Günlük kapanışlar çoğunlukla 60MA'nın altında bitiyor.
    • 60MA aşağı doğru eğimli.
    • Trend göstergeleri de düşüş trendini destekliyor.

  • Nötr/Yatay

    • Fiyat 60MA'yı sık sık yukarı ve aşağı kesiyor.
    • 60MA'nın eğimi düz veya Destek ve Direnç Temelleri'ne dayalı kutu yapısı net.

Bu filtreyi, "şimdi hangi yöne aktif olarak bahis oynayacağıma" önceden karar vermek için bir cihaz olarak görebilirsiniz.

3. Çoklu Zaman Dilimi Yapısı: Günlük 60MA + 4S Giriş

MA-60 stratejisi çoklu zaman dilimi analizine dayanır.

Zaman Dilimleri'nde görüldüğü gibi:

  • Yüksek Zaman Dilimi (Günlük): Yönü/Ortamı Tanımla
  • Düşük Zaman Dilimi (4S/1S): Giriş/Çıkış Zamanlaması

Bunları bu şekilde bölmek yaygındır.

3-1. Uzun Swing Yapı Örneği

  1. Ortamı Kontrol Et (Günlük)

    • Fiyat 60MA'nın üzerinde hareket ediyor.
    • 60MA yukarı eğimli, trend göstergeleri yükseliş trendi sinyali veriyor.

  2. İlgi Bölgesini Ayarla (Günlük)

    • Fiyat 60MA'nın yakınına düzeltme yapıyor veya
    • Destek ve Direnç Temelleri'ne dayalı önemli bir destek seviyesi + 60MA'nın örtüştüğü (Kesişim) bölgeyi kontrol edin.

  3. Giriş Sinyali Ara (4S)

    • O bölge için 4S grafiğine yakınlaşın.
    • Mum Formasyonları, Grafik Formasyonları'na dayanarak:
      • Uzun alt gölge + Tepki mumu
      • Küçük bir kutudan sonra üst kırılım
      • Küçük bir kama/üçgenin yukarı doğru kırılımı Bunları giriş tetikleyicisi adayları olarak kullanın.

  4. Zarar Durdur/Hedef Ayarla

    • Zarar Durdur: 4S'de son swing düşüğü veya Günlük 60MA'nın belirli bir % altı.
    • Hedef:

Aşağıdaki diyagram şunu göstermektedir:

  • Üst: Fiyatın düzeldiği ve Günlük 60MA'nın üzerinde tekrar yükseldiği akış.
  • Alt: Aynı bölüm için 4S grafiğinde belirli giriş/zarar durdur/kısmi kar alma bölgelerini işaretleyen örnek.

4. Zarar Durdur & Çıkış: MA-60'a göre Ne Kadar Süre 'Tutmalı'

MA-60 stratejisi perspektifinden,
çıkış ve geçersiz kılma da iki mercekten görülür: Günlük 60MA ve Swing Yapısı.

4-1. Kısmi Çıkış (Kar Alma) Fikirleri

Genel örnek:

    1. Kar Alma:
    • 4S veya Günlükte son kutu tepesi/direnci yakınında.
    1. Kar Alma:
    • ATR'ye dayalı yaklaşık 2~3 ATR hareket etmiş bölge.
  3. Kalan:
    • Günlük swing yapısı bozulana kadar veya
    • Fiyat birkaç ardışık mum boyunca 60MA'nın altında kapanana kadar tutun.

Bunu yapmak operasyonu şuna yaklaştırır:

  • "Tepenin nerede olduğunu tahmin etmek" yerine
  • "Tüm yükseliş bölümünde kesinlikle biraz kar almak"

4-2. Geçersiz Kılma (Strateji İptali) Kriterleri

Uzun kriter örneği:

  • Fiyat Günlük 60MA'nın altına net bir şekilde kırılıyor.
  • Swing vs Düzeltme'ye dayalı "daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler" yapısı bozulmuş.
  • Trend Göstergeleri'ndeki DMI/ADX, MACD vb. düşüşe doğru eğilmeye başlıyor.

→ Bu noktada, kalan pozisyonu tasfiye edin,
ve tekrar uzun arayana kadar nötr veya kısa perspektife geçin.

5. MA-60 Stratejisinin Artıları ve Eksileri

5-1. Artıları

  • Karar Yorgunluğunu Azaltır

    • "Sadece Günlük 60MA'nın üzerinde Uzun, altında Kısa/Nötr" filtresi sayesinde, bütün gün yön değiştirmekten bitkin düşmezsiniz.

  • Büyük Hataları Azaltmaya Yardımcı Olur

    • Uzun vadeli bir düşüş trendinde sürekli uzun deneme alışkanlığını azaltır.
    • Tersine, uzun vadeli bir yükseliş trendinde sürekli kısa yakalama alışkanlığını hafifletir.

  • Çoklu Zaman Dilimi Yapısına İyi Uyar

    • Yüksekte (Günlük) Yön, Düşükte (4S/1S) Giriş/Çıkış. Yapısal olarak açıklamak için iyi bir formdur.

5-2. Eksileri ve Önlemler

  • Erken Dönüş Bölgelerinde Yavaş Olabilir

    • Büyük bir dip/tepenin başlangıcında, 60MA hala eski yönü işaret ediyor olabilir.
    • Tarzınız bu bölgelerde "karşı trendi" hedeflemekse, MA-60 stratejisi biraz sinir bozucu gelebilir.

  • Zarar Durdurmalar Kutu/Oynak Piyasalarda Birikebilir

    • Fiyat 60MA yakınında kutu şeklinde hareket ederse, Hareketli Ortalama Stratejisi'nde olduğu gibi birden fazla küçük zarar durdur oluşabilir.

  • Strateji Dışında Sezgi/Duygu Karıştırma Riski

    • Filtreyi keyfi olarak görmezden gelmeye başlarsanız, örneğin "Bu sefer 60MA'nın altında ama iyi hissettiriyor o yüzden Uzun", stratejinin avantajları hızla kaybolur.

6. MA-60 Stratejisini Uygularken Kontrol Listesi

MA-60 Trend Takibini pratikte kullanmadan önce,
en azından aşağıdaki soruları cevaplamak iyidir.

  1. Günlük 60MA'ya göre, piyasa şu anda Uzun/Kısa/Nötr mü?

  2. Düşük Zaman Diliminde (4S/1S) giriş tetikleyicisi olarak hangi formasyonu veya mum yapısını kullanacağım?

  3. Zarar Durdur kriterlerini nereye koyacağım?
    (Swing Düşüğü/Tepesi, 60MA altı, ATR tabanlı vb.)

  4. Kar almayı kaç aşamaya böleceğim ve her aşama için kriterler nelerdir?

  5. 60MA büküldüğünde veya fiyat altına indiğinde "strateji geçersiz" yargısına varmak için net bir kural var mı?

  6. Bu stratejiyi Risk Yönetimi kuralları dahilinde ne kadar kaldıraç/pozisyon büyüklüğü ile işleteceğim?

MA-60 stratejisi, tam bir sistemden ziyade:

Günlük 60MA ile büyük yönü sınırlayan ve içinde swingler tasarlayan bir "Çerçeve"ye

daha yakındır.

Sonraki adımlar olarak, şunlarla karşılaştırmanızı öneririz:

  • Aynı trend takip ailesinde olan Altın/Ölüm Kesişimi Stratejisi (Altın/Ölüm Kesişimine dayalı strateji) ve
  • Oynaklık, formasyonlar ve osilatörleri birleştiren diğer stratejiler,

böylece kişiliğinize uyan bir trend takip kombinasyonu oluşturabilirsiniz.