🐋
Balina Ticareti

Ichimoku Trend Takibi: Bulutları Kullanarak Dinamik Destek/Direnç Stratejisi

Bu makalede, Ichimoku tabanlı bir Trend Takip Stratejisini ele alıyoruz.

Ichimoku bölümünde şunları zaten gördüğünüzü varsayıyoruz:

  • Tenkan-sen (Dönüşüm Çizgisi)
  • Kijun-sen (Temel Çizgi)
  • Senkou Span A/B ve Kumo (Bulut)
  • (İsteğe bağlı olarak) Chikou Span (Gecikmeli Span)

Temel yapıyı gördüğünüzü varsayıyoruz.

Burada, bir adım daha ileri gidiyor ve şu perspektifle bir strateji yapısı tasarlıyoruz:

Sadece "Bulutun üstünde olduğu için Al, altında olduğu için Sat"ın ötesinde, "Bu Bulutlar, Temel Çizgi ve Dönüşüm Çizgisi bu trend içinde hangi dinamik destek/direnci ve swing yapısını özetliyor?"

Aşağıdaki diyagram şunları göstermektedir:

  • Üst: Bir Günlük Yükseliş Trendinde, fiyat Ichimoku Bulutunun üzerinde hareket eder, Bulut tepesi ve Temel Çizgi dinamik destek görevi görür.
  • Alt: Aynı bölümün 4 Saatlik Grafiğinde, Bulutun tepesinin içindeki/yakınındaki her geri çekilmede trend takip girişleri denemesi.

Tek bir görünümde.

1. Bu Stratejide Ichimoku Nasıl Kullanılır?

Geleneksel Ichimoku ders kitapları genellikle şunları kapsar:

  • Çeşitli Kesişim Sinyalleri türleri,
  • Chikou Span pozisyonu,
  • Hatta Zaman Teorisi ve Dalga Teorisi

Hepsini aynı anda.

Bu makalede, kasıtlı olarak basitleştiriyor ve Ichimoku'yu sadece şunları görmek için bir araç olarak kullanıyoruz:

  1. Trend Filtresi

    • Fiyat ve Bulutun göreceli konumu
    • Bulutun Rengi/Eğimi

  2. Dinamik Destek/Direnç

    • Bulut Tepesi/Tabanı
    • Temel Çizgi/Dönüşüm Çizgisinin Pozisyonu

  3. Swing Geri Çekilme Giriş Bölgesi

    • Trend yönündeki bir geri çekilmenin Bulut/Temel Çizgi yakınında durduğu bölüm

Özetle, Bunu 'Yön + Bölge'yi özetleyen bir çerçeve olarak kullanıyoruz, ve gösterişli detaylı sinyalleri en aza indiriyoruz.

2. Ayarlar ve Zaman Dilimi: 9–26–52 ve Günlük + 4 Saatlik Kombinasyon

Ichimoku için temel ayar şudur:

  • Dönüşüm Çizgisi: 9
  • Temel Çizgi: 26
  • Öncü Span B: 52

Kripto 24 saatlik bir piyasadır, bu nedenle mum yapısı Japon spot hisse senetlerinden türetilen 9–26–52'den farklıdır, ancak temel ayar hala olduğu gibi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu stratejide de, bunu şu kombinasyona dayandıracağız:

  • Günlük Ichimoku → Büyük Trend/Bulut Yapısı Filtresi
  • 4 Saatlik Ichimoku → Geri Çekilme Giriş Zamanlaması

Başka döngüler kullanabilirsiniz (örneğin, 4 Saat/1 Saat, 1 Saat/15 Dak), ancak rol dağılımını her zaman korumak önemlidir:

  • Daha Yüksek Zaman Dilimi: Yön + Bulut Yapısı
  • Daha Düşük Zaman Dilimi: Geri Çekilme + Formasyon + Risk Yönetimi

3. Günlük Bulut ile "Yön ve Ortam"ı Tanımlamak

Önce, Günlük Ichimoku ile Ortama karar veriyoruz.

Örnek perspektif:

  1. Güçlü Yükseliş Trendi Ortamı (Uzun Önyargı)

    • Fiyat Bulutun üzerinde yer alıyor
    • Bulut kalın ve yukarıyı gösteriyor (yükselen eğim)
    • Temel Çizgi nazikçe yükseliyor ve fiyat Temel Çizginin üzerinde/yakınında tekrar tekrar destek buluyor

  2. Güçlü Düşüş Trendi Ortamı (Kısa Önyargı)

    • Fiyat Bulutun altında yer alıyor
    • Bulut aşağıyı gösteriyor ve geniş bir şekilde oluşuyor
    • Temel Çizgi düşerken, toparlanmalar Temel Çizgi/Bulut Tabanında engelleniyor

  3. Nötr/Karmaşık Ortam (Bekle ve Gör veya Diğer Stratejiler)

    • Fiyat Bulutun içinde ileri geri gidiyor
    • Bulut ince veya sık sık bükülüyor
    • Temel Çizgi neredeyse yatay veya kısa bir süre yukarı ve aşağı titreşiyor

Bu stratejide, şunlara ayrılıyoruz:

  • Durum 1: Trend Takip (Uzun/Kısa) Strateji Modu
  • Durum 2: Karşı trend kovalamaktan kaçınma ve sadece trend tarafını hedefleme modu
  • Durum 3: Ortalamaya Dönüş Stratejisi ailesi veya Bekle ve Gör

4. 4 Saatlik Bulut/Temel Çizgi ile Geri Çekilme Giriş Zamanlamasını Yakalamak

Yükseliş Trendi Örneği (Uzun Baz):

  1. Günlük Ichimoku'nun Yükseliş Trendi Ortamında olduğu öncülü

    • Fiyat Bulutun üzerinde
    • Bulut kalın ve yükselen eğim
    • Temel Çizgi net bir destek rolü oynuyor

  2. Fiyat 4 Saatlik Bazda Düzeltme Dalgasına Giriyor

  3. Bu sırada, 4 Saatlikte:

    • Fiyat Bulut Tepesine veya Temel Çizgiye geri çekiliyor
    • Bulut hala yükselen eğime sahip veya yatay
    • Düşüş, Bulutun derinliklerine inmek yerine Tepe/Merkez yakınında duruyor

  4. Eşzamanlı olarak:

    • Destek ve Direnç Temelleri'ne dayanarak, önceki swing zirvesinin desteğe dönüştüğü bölge,
    • Mum Formasyonları'na dayanarak, uzun alt gölge, inside bar, yutan boğa gibi toparlanma formasyonları,
    • ATR'ye dayanarak, Zarar Durdur/Hedef mesafesi hesap risk toleransı dahilinde

Bunların örtüştüğü noktayı bir Uzun Giriş Aday Bölgesi olarak görüyoruz.

Bir Düşüş Trendinde:

  • Fiyatın 4 Saatlikte Bulut Tabanına/Temel Çizgiye toparlandığı ve tekrar geri itildiği bölüme bakarak tersine uygulayın,
  • Ve Üst Bulut/Temel Çizginin Dinamik Direnç olarak hareket ettiği bölüme,
  • Bir Kısa Giriş Adayı olarak.

5. Ichimoku'da Yaygın Tuzaklar

Ichimoku görsel olarak sezgisel olduğu için, birçok aşırı güven tuzağı da vardır.

Birkaç temsili olanı özetleyelim.

5-1. İnce Bulut İllüzyonu ve "Kolay Kırılma"

  • Bulutun çok inceldiği bölümlerde, fiyat Bulutu sık sık yukarı ve aşağı delebilir.
  • Bu sırada "Bulut Kırılması = Büyük Trend Dönüşü" varsayımında bulunursanız, sık sık sahte sinyallere yakalanmak kolaydır.

→ İnce Bulut bölümlerinde:

  • Önce Destek ve Direnç Temelleri'ne dayalı bir Kutu yapısı olup olmadığını kontrol edin,
  • Ve DMI/ADX ile trend gücünün yeterli olup olmadığını kontrol etmek iyidir.

5-2. Bulut İçindeki "Gürültü Bölgesi"

  • Fiyatın sadece Bulut içinde hareket ettiği bölüm yapısal olarak "Belirsiz Alan"a yakındır.
  • Bu sırada Bulutun iç tepesini/tabanını destek/direnç olarak kullanmaya zorlarsanız, Stoplar sık sık vurulabilir.

→ Bu stratejide, prensip olarak:

  • Trend Takip Girişi, "Yükseliş Trendi ise Bulutun üstünde/tepesine yakın Uzun", "Düşüş Trendi ise Bulutun altında/tabanına yakın Kısa" olarak önerilir.
  • Bulut içinde ticarete sadece çok sınırlı bir şekilde izin verilmesi önerilir.

5-3. Chikou Span'in (Gecikmeli Span) Aşırı Uyumu (Overfitting)

Gecikmeli Span, geçmiş fiyatlarla göreceli konumu gösteren bir araçtır, ancak bu makalede bunu temel bir unsur olarak kullanmıyoruz.

  • Trendi ve dinamik destek/direnç yapısını sadece Fiyat, Bulut, Temel Çizgi ve Dönüşüm Çizgisi ile yeterince okuyabilirsiniz.
  • Gecikmeli Span'i sadece ek bir filtre olarak seçici bir şekilde kullanın ve "Gecikmeli Span böyle olduğu için, böyle olması gerekir" gibi kesinliklerden kaçınmak daha iyidir.

6. Ichimoku Trend Takip Stratejisinin Artıları ve Eksileri

6-1. Artıları

  • Bulut sayesinde, görsel Trend/Destek/Direnç Çerçevesini bir kerede görebilirsiniz.
  • 60 Günlük Çizgi Trend Takibi'nden daha güçlü bir "Bölge" perspektifine sahiptir, bu nedenle geri çekilme giriş bölgelerini yakalamak için avantajlı olabilir.
  • Çoklu Zaman Dilimi yapısına (Günlük Bulut Yapısı + 4 Saatlik Geri Çekilme Girişi) iyi uyar.

6-2. Eksileri/Uyarılar

  • Yatay/düşük volatilite piyasalarında, Bulut incelir ve sinyaller kolayca bükülür.
  • Çok fazla unsuru (Dönüşüm Çizgisi, Temel Çizgi, Bulut, Gecikmeli Span) aynı anda kullanırsanız, "hangi temelde girdim" konusunda belirsiz olmak kolaylaşır.
  • Risk Yönetimi perspektifinden, Zarar Durdur/Hedef/Pozisyon Büyüklüğü kuralları ayrı olarak net bir şekilde tanımlanmamışsa, riski sadece Ichimoku ile yönetmek zordur.

7. Bu Stratejiyi Gerçekten Kullanırken Kontrol Listesi

Ichimoku tabanlı Trend Takip Stratejisini pratikte uygulamadan önce, en azından aşağıdaki soruları yanıtlamanızı öneririz.

  1. Hangi zaman dilimi kombinasyonunu kullanacağım?

    • Günlük + 4 Saatlik veya 4 Saatlik + 1 Saatlik vb.
    • Yaşam tarzıma ve tutma süreme uyan bir kombinasyon mu?

  2. "Trend Ortamı vs Kutu Ortamı"nı nasıl ayırt edeceğim?

    • Bulut kalınlığı/eğimi,
    • Fiyatın Bulutun üstünde/altında/içinde konumu,
    • ADX veya Swing vs Düzeltme yapısı vb. ile kendi kriterlerimi belirledim mi?

  3. Giriş/Zarar Durdur/Kâr Al'ı yapısal olarak nasıl tanımlayacağım?

    • Örnek: "Toparlanma Mumu + ATR 1~1.5x Stop + Günlük Yükseliş Trendinde en az 2 veya daha fazla R/R + 4 Saatlik Bulut Tepesi/Temel Çizgi civarı" gibi belirli kurallarım var mı?

  4. Diğer Trend Takip Stratejileriyle rolleri nasıl böleceğim?

Ichimoku bir "Gizli Sinyal Seti"nden ziyade:

"Trend + Destek/Direnç + Swing Bölgesini görsel olarak bir kerede gösteren bir çerçeve"

Bu makalede özetlendiği gibi:

  • Önce Daha Yüksek Zaman Dilimi Bulutları ile Ortam ve Yönü organize ederseniz,
  • Ve Daha Düşük Zaman Dilimi Bulut/Temel Çizgi/Formasyonları kullanarak Geri Çekilme Girişi ve Risk Yönetimini somutlaştırırsanız,

Diğer trend takip stratejileriyle yeterince birleştirilebilen pratik bir strateji ekseni olarak kendini kanıtlayabilir.