Ichimoku Trend Takibi: Bulutları Kullanan Dinamik Destek/Direnç Stratejisi

Bu makalede, Ichimoku tabanlı bir Trend Takip Stratejisini ele alıyoruz.

Ichimoku bölümünde şunları zaten gördüğünüzü varsayıyoruz:

• Tenkan-sen (Dönüşüm Çizgisi)
• Kijun-sen (Taban Çizgisi)
• Senkou Span A/B ve Kumo (Bulut)
• (İsteğe bağlı olarak) Chikou Span (Gecikmeli Çizgi)

Temel yapıyı gördüğünüzü varsayıyoruz.

Burada bir adım daha ileri gidiyor ve şu bakış açısıyla bir strateji yapısı tasarlıyoruz:

Sadece "Bulutun üstünde olduğu için Al, altında olduğu için Sat"ın ötesinde, "Bu Bulutlar, Taban Çizgisi ve Dönüşüm Çizgisi bu trend içinde hangi dinamik destek/direnci ve swing yapısını özetliyor?"

Aşağıdaki diyagram şunları göstermektedir:

• Üst: Bir Günlük Yükseliş Trendinde, fiyat Ichimoku Bulutunun üzerinde hareket eder, Bulutun tepesi ve Taban Çizgisi dinamik destek görevi görür.
• Alt: Aynı bölümün 4 Saatlik Grafiğinde, Bulutun tepesinin içindeki/yakınındaki her geri çekilmede trend takip girişleri denemesi.

Tek bir görünümde.

Yakınlaştırmak için dokunun

1. Bu Stratejide Ichimoku Nasıl Kullanılır?

Geleneksel Ichimoku ders kitapları genellikle şunları kapsar:

• Çeşitli Kesişim Sinyalleri türleri,
• Chikou Span pozisyonu,
• Hatta Zaman Teorisi ve Dalga Teorisi

Hepsini aynı anda.

Bu makalede, kasıtlı olarak basitleştiriyor ve Ichimoku'yu sadece şunları görmek için bir araç olarak kullanıyoruz:

1. Trend Filtresi

   • Fiyat ve Bulutun göreceli konumu
   • Bulutun Rengi/Eğimi

2. Dinamik Destek/Direnç

   • Bulut Tepesi/Tabanı
   • Taban Çizgisi/Dönüşüm Çizgisi pozisyonu

3. Swing Geri Çekilme Giriş Bölgesi

   • Trend yönündeki bir geri çekilmenin Bulut/Taban Çizgisi yakınında durduğu bölüm

Özetle, Bunu 'Yön + Bölge'yi özetleyen bir çerçeve olarak kullanıyoruz, ve gösterişli ayrıntılı sinyalleri en aza indiriyoruz.

2. Ayarlar ve Zaman Dilimi: 9–26–52 ve Günlük + 4 Saat Kombinasyonu

Ichimoku için temel ayar şudur:

• Dönüşüm Çizgisi: 9
• Taban Çizgisi: 26
• Öncü Span B (Leading Span B): 52

Kripto 24 saatlik bir piyasadır, bu nedenle mum yapısı Japon spot hisse senetlerinden türetilen 9–26–52'den farklıdır, ancak temel ayar hala olduğu gibi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu stratejide de şu kombinasyona dayanacağız:

• Günlük Ichimoku → Büyük Trend/Bulut Yapısı Filtresi
• 4 Saatlik Ichimoku → Geri Çekilme Giriş Zamanlaması

Başka döngüler (örneğin, 4 Saat/1 Saat, 1 Saat/15 Dakika) kullanabilirsiniz, ancak rol dağılımını her zaman korumak önemlidir:

• Daha Yüksek Zaman Dilimi: Yön + Bulut Yapısı
• Daha Düşük Zaman Dilimi: Geri Çekilme + Formasyon + Risk Yönetimi

3. Günlük Bulut ile "Yön ve Ortam" Tanımlama

Önce, Günlük Ichimoku ile Ortama karar veriyoruz.

Örnek bakış açısı:

1. Güçlü Yükseliş Trendi Ortamı (Uzun Yanlı)

   • Fiyat Bulutun üzerinde yer alıyor
   • Bulut kalın ve yukarıyı gösteriyor (yükselen eğim)
   • Taban Çizgisi nazikçe yükseliyor ve fiyat Taban Çizgisinin üzerinde/yakınında tekrar tekrar destek buluyor

2. Güçlü Düşüş Trendi Ortamı (Kısa Yanlı)

   • Fiyat Bulutun altında yer alıyor
   • Bulut aşağıyı gösteriyor ve geniş bir şekilde oluşuyor
   • Taban Çizgisi düşerken, tepkiler Taban Çizgisi/Bulut Tabanında engelleniyor

3. Nötr/Karmaşık Ortam (Bekle ve Gör veya Diğer Stratejiler)

   • Fiyat Bulutun içinde ileri geri gidiyor
   • Bulut ince veya sık sık bükülüyor
   • Taban Çizgisi neredeyse yatay veya kısa bir süre yukarı ve aşağı titreşiyor

Bu stratejide, şunlara dallanıyoruz:

• Durum 1: Trend Takip (Uzun/Kısa) Strateji Modu
• Durum 2: Karşı trendi kovalamaktan kaçınma ve sadece trend tarafını hedefleme modu
• Durum 3: Ortalamaya Dönüş Stratejisi ailesi veya Bekle ve Gör

4. 4 Saatlik Bulut/Taban Çizgisi ile Geri Çekilme Giriş Zamanlamasını Yakalamak

Yükseliş Trendi Örneği (Uzun Baz):

1. Günlük Ichimoku'nun Yükseliş Trendi Ortamında olduğu öncülü

   • Fiyat Bulutun üzerinde
   • Bulut kalın ve yükselen eğim
   • Taban Çizgisi net bir destek rolü oynuyor

2. Fiyat 4 Saatlik bazda Düzeltme Dalgasına giriyor

   • Swing vs Düzeltme bölümünde görülen nazik düşüş/yatay yapı

3. Bu sırada, 4 Saatte:

   • Fiyat Bulut Tepesine veya Taban Çizgisine geri çekiliyor
   • Bulut hala yükselen eğime sahip veya yatay
   • Düşüş, Bulutun derinliklerine inmek yerine Tepe/Merkez yakınında duruyor

4. Eşzamanlı olarak:

   • Destek ve Direnç Temelleri'ne dayanarak, önceki swing zirvesinin desteğe dönüştüğü bölge,
   • Mum Formasyonları'na dayanarak, uzun alt gölge, inside bar, yutan boğa (engulfing) gibi tepki formasyonları,
   • ATR'ye dayanarak, Zarar Durdur/Hedef mesafesi hesap risk toleransı dahilinde

Bunların örtüştüğü noktayı bir Uzun Giriş Aday Bölgesi olarak görüyoruz.

Bir Düşüş Trendinde:

• Fiyatın 4 Saatte Bulut Tabanına/Taban Çizgisine tepki verdiği ve tekrar geri itildiği bölüme bakarak tersine uygulayın,
• Ve Üst Bulut/Taban Çizgisinin Dinamik Direnç görevi gördüğü bölüme,
• Bir Kısa Giriş Adayı olarak.

5. Ichimoku'da Yaygın Tuzaklar

Ichimoku görsel olarak sezgisel olduğundan, birçok aşırı güven tuzağı da vardır.

Birkaç temsili olanı özetleyelim.

5-1. İnce Bulut İllüzyonu ve "Kolay Kırılım"

• Bulutun çok inceldiği bölümlerde, fiyat Bulutu sık sık yukarı ve aşağı delebilir.
• Bu sırada "Bulut Kırılımı = Büyük Trend Dönüşü" varsayımında bulunursanız, sık sık sahte sinyallere yakalanmak kolaydır.

→ İnce Bulut bölümlerinde:

• Önce Destek ve Direnç Temelleri'ne dayalı bir Kutu yapısı olup olmadığını kontrol edin,
• Ve DMI/ADX ile trend gücünün yeterli olup olmadığını kontrol etmek iyidir.

5-2. Bulut İçindeki "Gürültü Bölgesi"

• Fiyatın sadece Bulut içinde hareket ettiği bölüm, yapısal olarak "Belirsiz Alan"a yakındır.
• Bu sırada Bulutun iç tepesini/tabanını zorla destek/direnç olarak kullanmaya çalışırsanız, Stoplar sık sık vurulabilir.

→ Bu stratejide, prensip olarak:

• Trend Takip Girişi, "Yükseliş Trendi ise Bulutun üstünde/tepesine yakın Uzun", "Düşüş Trendi ise Bulutun altında/tabanına yakın Kısa" olarak önerilir.
• Bulut içinde işlem yapmanın sadece çok sınırlı bir şekilde izin verilmesi önerilir.

5-3. Chikou Span (Gecikmeli Çizgi) Aşırı Uyumu

Gecikmeli Çizgi, geçmiş fiyatlarla göreceli konumu gösteren bir araçtır, ancak bu makalede onu temel bir unsur olarak kullanmıyoruz.

• Trendi ve dinamik destek/direnç yapısını sadece Fiyat, Bulut, Taban Çizgisi ve Dönüşüm Çizgisi ile zaten yeterince okuyabilirsiniz.
• Gecikmeli Çizgiyi sadece ek bir filtre olarak seçici bir şekilde kullanın ve "Gecikmeli Çizgi böyle olduğu için, böyle olmalı" gibi kesinliklerden kaçınmak daha iyidir.

6. Ichimoku Trend Takip Stratejisinin Artıları ve Eksileri

6-1. Artıları

• Bulut sayesinde, görsel Trend/Destek/Direnç Çerçevesini bir kerede görebilirsiniz.
• 60 Günlük Çizgi Trend Takibi'nden daha güçlü bir "Bölge" perspektifine sahiptir, bu nedenle geri çekilme giriş bölgelerini yakalamak için avantajlı olabilir.
• Çoklu Zaman Dilimi yapısına (Günlük Bulut Yapısı + 4 Saatlik Geri Çekilme Girişi) iyi uyar.

6-2. Eksileri/Uyarılar

• Yatay/düşük volatilite piyasalarında Bulut incelir ve sinyaller kolayca bükülür.
• Çok fazla unsuru (Dönüşüm Çizgisi, Taban Çizgisi, Bulut, Gecikmeli Çizgi) aynı anda kullanırsanız, "hangi temelde girdiğim" konusunda belirsizleşmek kolaylaşır.
• Risk Yönetimi perspektifinden, Zarar Durdur/Hedef/Pozisyon Büyüklüğü kuralları ayrı olarak net bir şekilde tanımlanmamışsa, riski sadece Ichimoku ile yönetmek zordur.

7. Bu Stratejiyi Gerçekten Kullanırken Kontrol Listesi

Ichimoku tabanlı Trend Takip Stratejisini pratikte uygulamadan önce, en azından aşağıdaki soruları yanıtlamanızı öneririz.

1. Hangi zaman dilimi kombinasyonunu kullanacağım?

   • Günlük + 4 Saat veya 4 Saat + 1 Saat vb.
   • Yaşam tarzıma ve tutma süreme uyan bir kombinasyon mu?

2. "Trend Ortamı vs Kutu Ortamı"nı nasıl ayırt edeceğim?

   • Bulut kalınlığı/eğimi,
   • Fiyatın Bulutun üstünde/altında/içinde konumu,
   • ADX veya Swing vs Düzeltme yapısı vb. ile kendi kriterlerimi belirledim mi?

3. Giriş/Zarar Durdur/Kar Al'ı yapısal olarak nasıl tanımlayacağım?

   • Örnek: "Tepki Mumu + ATR 1~1.5x Stop + Günlük Yükseliş Trendinde en az 2 veya daha fazla R/R + 4 Saatlik Bulut Tepesi/Taban Çizgisi Yakınlığı" gibi belirli kurallarım var mı?

4. Diğer Trend Takip Stratejileri ile rolleri nasıl böleceğim?

   • 60 Günlük Çizgi Trend Takibi,
   • Altın Kesişim/Ölüm Kesişimi,
   • MACD Trend Takibi ile karşılaştırıldığında,
   • Ichimoku stratejisinin hangi piyasada, hangi varlıkta ve hangi volatilite bölümünde nispeten daha fazla güce sahip olduğunu tanımladım mı?

Ichimoku, bir "Gizli Sinyal Seti"nden çok:

"Trend + Destek/Direnç + Swing Bölgesini görsel olarak bir kerede gösteren bir çerçeve"

Bu makalede özetlendiği gibi:

• Önce Daha Yüksek Zaman Dilimi Bulutları ile Ortam ve Yönü organize ederseniz,
• Ve Daha Düşük Zaman Dilimi Bulut/Taban Çizgisi/Formasyonları kullanarak Geri Çekilme Girişi ve Risk Yönetimini somutlaştırırsanız,

Diğer trend takip stratejileriyle yeterince birleştirilebilen pratik bir strateji ekseni olarak kendini kanıtlayabilir.