🐋
Balina Ticareti

Ichimoku Temelleri: Bulut ile Trend, Denge ve Destek/Direnç Yapısını Görmek

Bu bölümde Ichimoku Bulutu (Ichimoku Cloud) üzerine odaklanacağız.

"5 sinyalin hepsi çakışırsa al/sat" gibi
karmaşık kontrol listeleri yerine,
"Şu anda piyasa hangi yöne doğru dengesiz,
nerede dengeyi yeniden sağlamaya çalışıyor?" sorularını
bir bakışta yanıtlayan bir araç olarak ele alacağız.

Ichimoku:

  • Trend Göstergeleri içinde
    trend + destek/direnç + zaman unsurunu birlikte gören bir çerçevedir ve
  • Ichimoku Stratejisi bölümünde
    kırılım (breakout), geri çekilme (pullback) ve trend devamı stratejilerinin temelini oluşturur.

Aşağıdaki diyagram:

  • Tenkan-sen (Dönüş Hattı) ve Kijun-sen (Ana Hat),
  • Bulut (Senkou Span A/B),
  • Chikou Span (Gecikmeli Hat)

bileşenlerinin her birinin hangi konumda olduğunda güçlü yükseliş trendi / yatay piyasa / düşüş trendi olarak görülebileceğini
tek bir ekranda özetleyerek göstermektedir.

1. Bir Bakışta Ichimoku Bileşenleri

Ichimoku genellikle aşağıdaki beş bileşenden oluşur. (Genel varsayılan ayarlara göre)

  1. Tenkan-sen (Dönüş Hattı)

    • Son kısa dönemin (örneğin 9)
      (En Yüksek + En Düşük) / 2 değeri
    • Kısa vadeli denge noktası rolü oynar

  2. Kijun-sen (Ana Hat / Standart Hat)

    • Daha uzun bir dönemin (örneğin 26)
      (En Yüksek + En Düşük) / 2 değeri
    • Orta vadeli referans fiyat rolü oynar

  3. Senkou Span A (Öncü Hat A)

    • (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 değerinin
      geleceğe doğru belirli bir süre (örneğin 26) kaydırılması
    • Bulutun bir sınırını oluşturur

  4. Senkou Span B (Öncü Hat B)

    • Daha uzun bir dönemin (örneğin 52)
      (En Yüksek + En Düşük) / 2 değerinin
      aynı şekilde geleceğe kaydırılması
    • Bulutun diğer sınırını oluşturur

  5. Chikou Span (Gecikmeli Hat)

    • Mevcut kapanış fiyatının
      geçmişe doğru belirli bir süre (örneğin 26) kaydırılması
    • Mevcut fiyatın geçmiş yapıya göre nerede olduğunu gösteren çizgi

Bunlar arasında:

  • Tenkan-sen ve Kijun-sen,
    Hareketli Ortalamalar içindeki kısa ve orta vadeli MA'lara benzer bir rol oynar,
    ancak "kapanış ortalaması" değil, en yüksek ve en düşük değerlerin orta noktası olmasıyla farklılaşır.
  • Bulut (Cloud),
    geleceğe taşınmış destek/direnç ve denge bölgelerini gösterir,
  • Chikou Span ise
    Zaman Dilimleri açısından
    uzaktan bakılan yapıyı tek bir çizgide özetleyen bir role yakındır.

2. Tenkan-sen ve Kijun-sen: Kısa ve Orta Vadeli Denge Çizgileri

2-1. Tenkan-sen (Dönüş Hattı)

  • Kısa dönemin orta değeri (En Yüksek + En Düşük / 2)
  • Fiyat Tenkan-sen üzerinde kalırsa
    → Kısa vadeli boğa dengesi
  • Fiyat Tenkan-sen altında kalırsa
    → Kısa vadeli ayı dengesi

Tenkan-sen genellikle:

  • Hızlı bir şekilde yön değiştirir,
  • Fiyatla sık sık kesişir ve

Kısa vadeli ritmi gösterir.

2-2. Kijun-sen (Ana Hat)

  • Daha uzun dönemin orta değeri
  • Fiyat Kijun-sen üzerinde hareket ederse
    → Orta vadeli yükseliş üstünlüğü
  • Fiyat Kijun-sen altında hareket ederse
    → Orta vadeli düşüş üstünlüğü

Kijun-sen:

  • Hareketli Ortalamalar içindeki orta vadeli MA gibi
    trendin omurgası rolünü sıkça üstlenir.
  • Fiyat Kijun-sen'e kadar geri çekildikten sonra
    Mum Formasyonları içindeki dönüş mumlarıyla birlikte
    tekrar trend yönünde hareket ederse,
    yeniden giriş (re-entry) adayı bölgesi olur.

Aşağıdaki diyagram:

  • Sol: Yükseliş trendinde Tenkan-sen ve Kijun-sen'in yukarı doğru sıralandığı yapı,
  • Sağ: Yatay piyasada Tenkan-sen ve Kijun-sen'in
    fiyatın içinde sürekli birbirine dolandığı yapı

karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

3. Bulut (Cloud): Gelecekte Çizilen Destek/Direnç ve Denge Bölgesi

Senkou Span A ve B tarafından oluşturulan alan Bulut (Kumo, Cloud) olarak adlandırılır.

3-1. Bulut Rengi ve Trend

  • Yükseliş (Boğa) Bulutu:
    Senkou Span A, B'nin üzerindedir ve
    bulut yukarı doğru eğimlidir.
  • Düşüş (Ayı) Bulutu:
    Senkou Span A, B'nin altındadır ve
    bulut aşağı doğru eğimlidir.

Fiyat:

  • Bulutun üzerinde kalırsa → Yükseliş trendi üstünlüğü
  • Bulutun altında kalırsa → Düşüş trendi üstünlüğü
  • Bulutun içinde kalırsa → Destek ve Direnç Temelleri kriterlerine göre
    yatay/denge bölgesi olma ihtimali yüksektir.

3-2. Bulut Kalınlığı: Savunma Gücü ve Belirsizlik

  • Kalın Bulut

    • O bölgede birçok kez en yüksek ve en düşük fiyat mücadelesinin sıkıştığı alan
    • İleride destek/direnç olarak çalışırken,
      bir kerede kırılmak yerine birçok kez test edilme eğilimindedir.

  • İnce Bulut

    • O bölgede dengenin hızlı bir şekilde değiştiğinin izi
    • Kırılımların (breakout) ve tuzakların (fakeout)
      nispeten daha kolay gerçekleşebileceği bir bölge olabilir.

Aşağıdaki diyagram:

  • Sol: Yükseliş trendinde bulutun üzerinde hareket ederken
    bulutun üst ve orta kısmının dinamik destek olarak çalıştığı örnek,
  • Sağ: Çok ince bir bulut yakınında
    kırılım ve Başarısız Formasyonlar niteliğinde
    fake hareketlerin oluştuğu örnek

yan yana gösterilmektedir.

4. Chikou Span (Gecikmeli Hat): Geçmiş Yapı Üzerindeki Mevcut Fiyat

Chikou Span, mevcut kapanış fiyatının geçmişe ötelenmiş çizgisidir.

Fikir basittir:

"Şu anki fiyat,
geçmişteki fiyat, bulut, Tenkan-sen ve Kijun-sen'e göre
nerede konumlanıyor?"

Genel yorumlama:

  • Chikou Span geçmiş fiyatın üzerindeyse
    → Boğa yapısı üstünlüğü
  • Chikou Span geçmiş fiyatın altındaysa
    → Ayı yapısı üstünlüğü
  • Chikou Span geçmiş fiyat yığınının içine sıkışmışsa
    → Swing vs Düzeltme kriterlerine göre
    yatay/karışık piyasa ihtimali

Aşağıdaki diyagram:

  • Sol: Güçlü yükseliş trendinde
    Chikou Span'in geçmiş fiyatın ve bulutun üzerinde olduğu yapı,
  • Sağ: Yatay piyasada
    Chikou Span'in geçmiş fiyatla sürekli kesiştiği yapı

karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

5. Ichimoku ile Görülen Üç Durum

Pratikte Ichimoku'ya bakarken,
öncelikle aşağıdaki üç durumdan hangisine yakın olduğunu kontrol etmek faydalıdır.

5-1. Güçlü Yükseliş Trendi

Aşağıdaki koşullar genellikle aynı anda görülür:

  • Fiyat: Bulutun üzerinde
  • Bulut: Yükseliş bulutu ve belirli bir kalınlığa sahip
  • Tenkan-sen > Kijun-sen, her ikisi de bulutun üzerinde
  • Chikou Span: Geçmiş fiyatın ve bulutun üzerinde

Bu durumda:

  • Hareketli Ortalamalar içindeki orta vadeli MA ile birlikte
    geri çekilme (pullback) bölgeleri aranır ve
  • Mum Formasyonları Serisi içindeki
    tekli veya çoklu mum formasyonları yeniden giriş sinyali adayı olarak değerlendirilir.

5-2. Yatay / Denge Bölgesi

  • Fiyat bulutun içinde kalıyorsa veya
  • Bulut var ama çok ince ve sık sık bükülüyorsa,
  • Tenkan-sen, Kijun-sen ve Chikou Span
    fiyatla sürekli kesişiyorsa

Bu tür bölgelerde:

  • Trend takibi yerine
    İkili Tepe/Dip gibi
    yatay kanal üst/alt bant formasyonlarına odaklanmak daha doğaldır.

5-3. Güçlü Düşüş Trendi

Yükselişin tam tersidir.

  • Fiyat: Bulutun altında
  • Bulut: Düşüş bulutu, kalınlığı var
  • Tenkan-sen < Kijun-sen, her ikisi de bulutun altında
  • Chikou Span: Geçmiş fiyatın ve bulutun altında

Bu yapıda:

  • Yukarı doğru tepkiler + Bulut/Kijun-sen testi,
    Short (kısa) pozisyon için yeniden giriş adayı olur.

Aşağıdaki diyagram:

  • Yükseliş trendi tipi,
  • Yatay tip,
  • Düşüş trendi tipi

olmak üzere üç Ichimoku yapısını yan yana karşılaştırarak göstermektedir.

6. Ichimoku Kullanırken Sık Yapılan Hatalar

  1. Çok Fazla Sinyali Aynı Anda İstemek

    • "Tenkan/Kijun Golden Cross + Bulut yukarı kırılımı + Chikou Span kırılımı..."
      şeklinde çok fazla koşul koyarsanız,
      gerçek fırsatlar azalır ve sadece çok geç tepki verirsiniz.

  2. Her Piyasaya ve Zaman Dilimine Zorla Uygulamak

    • Volatilitesi çok düşük veya hacmi az varlıklarda,
    • Aşırı uzun süreli yatay piyasalarda
      Ichimoku gereğinden fazla geç kalan bir gösterge olabilir.

  3. Fiyatı ve Formasyonları Görmeden Sadece Buluta Bakmak

  4. Risk Yönetimi Olmadan Sadece Buluta Güvenmek

    • Bulutun kalın olması,
      asla kırılmayacak bir destek/direnç olduğu anlamına gelmez.
    • Risk Yönetimi bölümünde belirlenen
      pozisyon büyüklüğü ve zarar kesme (stop-loss) kriterleri her zaman önceliklidir.

7. Ichimoku Kontrol Listesi

Grafikte Ichimoku'yu açtığınızda,
karar vermeden önce en azından aşağıdaki soruları yanıtlamanızı öneririz.

  1. Şu an fiyat bulutun üzerinde mi, içinde mi, yoksa altında mı?
  2. Bulut yükseliş, düşüş veya karışık durumlardan hangisine yakın?
  3. Tenkan-sen ve Kijun-sen nasıl sıralanmış ve
    fiyatla ne kadar mesafedeler?
  4. Chikou Span, geçmiş fiyat ve buluta göre hangi konumda?
  5. Bu gözlemlere dayanarak işleme girilirse,
    zarar kesme, hedef ve pozisyon büyüklüğü
    Risk Yönetimi planıyla uyumlu mu?

Ichimoku:

Göstergenin sinyallerini takip etmekten ziyade,

"Bu gösterge şu anki piyasa yapısını
nasıl özetliyor?"

sorusunu sorma alışkanlığı, piyasada çok daha uzun süre hayatta kalmanıza yardımcı olur.

Ichimoku Bulutu (Ichimoku Cloud) Temelleri: Bulut, Tenkan ve Kijun ile Trend Okuma | Becoming Crypto Whale