🐋
Balina Ticareti

Ticaret Stratejisi Bölümüne Genel Bakış: Trendleri, Geri Çekilmeleri ve Formasyonları Bir Sisteme Dönüştürme

Ticaret Sistemi bölümünde, bir "Ticaret Sistemi"nin bileşenlerini bir kez gördüğünüzü varsayıyoruz.

Şimdi Strateji bölümünde:

Bunlarda öğrendiklerinizi gerçek bir strateji yapısına bağlama sürecini ele alıyoruz.

Amaç "Bir kerede büyük kazanmak için gizli bir sinyal" bulmak değil, "Biraz daha az sarsılan basit bir strateji" oluşturmaktır.

1. Neden Bir "Stratejiye" İhtiyacınız Var?

Birçok yeni başlayan şöyle başlar:

  • Grafiği aç,
  • Birkaç gösterge ekle,
  • "Bir şeyler iyi görünüyorsa" gir.

Kısa vadede şanslı görünebilir, Ancak bu durumda:

  • Beklentiyi (Expectancy) hesaplayamazsınız,
  • Risk-Ödül'ün 1R yapısını korumak zordur,
  • MDD oluştuğunda, "Bu normal bir aralık mı, yoksa sistem bozuk mu?" diye yargılamak neredeyse imkansızdır.

Bir stratejiye sahip olmak en azından şu anlama gelir:

  1. Ne zaman girileceğine dair bir standart vardır,
  2. Nerede hatalı olduğunu kabul edeceğine (Zararı Durdur) karar verilmiştir,
  3. Ne kadar uzağı hedefleyeceğine (Hedef/Çıkış) dair bir plan vardır,
  4. Ve işlem başına ne kadar kaybedileceğine (1R) karar verilmiştir.

Bu dördü ile:

  • Olasılıksal Düşünme bölümünde bahsedilen olasılık oyunu perspektifinden düşünebilirsiniz,
  • Duygularınız sarsılsa bile, "Bir dahaki sefere aynı durum olursa aynı eylemi yapabilir miyim?" diye kendinizi kontrol edebilirsiniz.

2. Bu Bölümde Kapsanan Stratejilerin Geniş Sınıflandırması

Strateji altında, Birkaç stratejiyi ayrı ayrı açıklıyoruz, Ancak büyük resme bakıldığında, beş eksende gruplandırılabilirler.

  1. Trend Takip Stratejisi Trend Takibi (Trend Following)

  2. Ortalamaya Dönüş Stratejisi Ortalamaya Dönüş (Mean Reversion)

  3. Formasyon Stratejisi Formasyon Tabanlı (Pattern-Based)

    • S/R Temelleri ve Formasyonlar yapısını kullanarak,
    • S/R, İkili Tepe/Dip, Kırılma/Sahte Kırılma, Fibonacci, Elliott, vb.
    • Fiyat formasyonları etrafında tasarlanmış bir strateji.

  4. Hacim Stratejisi Hacim Tabanlı (Volume-Based)

    • Sadece fiyatın kendisi değil,
    • Aynı zamanda Hacim Temelleri'nde görülen hacim akışına birlikte bakarak,
    • Trendin gücünü, kırılmanın güvenilirliğini vb. yargılamak için bir yaklaşım.

  5. Çift Momentum Stratejisi Çift Momentum (Dual Momentum)

    • Sadece bir öğeye bakmak değil,
    • Aynı zamanda "Sermayeyi nereye koyacağına" karar vermek için birden fazla varlık/sektör arasındaki göreceli gücü karşılaştırmak.
    • Bu bölümde, esas olarak temel kavramlar etrafında organize ediyoruz.

Her strateji makalesinde kullanılan göstergeler veya formasyonlar farklılık gösterse de, Nihayetinde, hepsi şu seçim üzerine tasarlanmıştır:

  • Trendi sürmek mi,
  • Bir geri çekilmeyi hedeflemek mi,
  • Yoksa sadece belirli formasyonlarda savaşmak mı.

3. Herhangi Bir Strateji İçin Ortak 5 Unsur

Strateji adları farklı olsa bile, Pratik tasarımda, neredeyse her zaman aşağıdaki beş şeyi organize etmeniz gerekir.

3-1. Piyasa Ortamı Tanımı (Ortam Filtresi)

  • Şu anda bir trend piyasası mı yoksa kutu piyasası mı,
  • Zaman Dilimleri temelinde, hangi zaman dilimine odaklanılacağı,
  • DMI/ADX veya ATR temelinde, "Piyasa bugün ne kadar sert hareket ediyor"

Bu tür unsurları önce organize edin.

Örneğin:

  • Eğer bir Trend Takip Stratejisi ise, ADX'in belirli bir seviyenin üzerinde olduğu bölümleri, MA-60 Stratejisi'nin üzerinde/altında olup olmadığını vb. bir ortam filtresi olarak kullanabilirsiniz.
  • Eğer bir Ortalamaya Dönüş Stratejisi ise, Kutu/karışık bölümler, RSI aşırı alım/aşırı satım bölümleri vb. ile filtreleyebilirsiniz.

3-2. Giriş Koşulları (Entry)

  • Hangi formasyon/gösterge kombinasyonu göründüğünde,
  • Hangi mumda,
  • Hangi zaman dilimi temelinde

Giriş kurallarını belirleyin.

Örneğin:

  • Destek bölgesi + Mum Formasyonları temelinde, Dönüş mumu + RSI aşırı satım çözümleme bölümünde,

Bunun gibi 2~3 koşulun örtüştüğü bir yeri bir giriş adayı olarak belirleyebilirsiniz.

3-3. Zararı Durdur Kriterleri (Stop / Invalidation)

Zararı Durdur sadece "Ne kadar kaybedilecek" değildir, Aksine şu anlama gelir:

"Bu senaryonun artık yanlış olduğunu kabul ettiğim fiyat"

  • S/R Temelleri temelinde, Önceki swing düşük/yüksek seviyesinin dışında,
  • ATR temelinde, Yaklaşık 1~1.5 ATR marjı

Bunları birleştirerek, "Bu fiyatın altında (veya üstünde), resmim artık geçerli değil" dediğiniz noktaya karar verin.

3-4. Hedefler ve Çıkışlar (Targets & Exits)

Stratejiye bağlı olarak:

  • Sabit R/R (ör., 1:2, 1:3),
  • S/R Temelleri temelinde, Sonraki ana destek/direnç,
  • Formasyonlar temelinde, Formasyon hedefi (ör., İkili Tepe boyun çizgisi aralığı),

Bunları kullanarak temel hedefi belirleyin.

Ayrıca:

  • Kısmi kar alma ve gerisini trende bırakma yöntemi,
  • İz süren durdurma (hareketli zararı durdur) kullanma yöntemi

Bunun gibi, Karların nasıl korunacağı da stratejinin bir parçasıdır.

3-5. Risk ve Pozisyon Büyüklüğü (Risk & Size)

Son olarak, Risk Yönetimi içeriği devreye girer.

Ancak bunlara karar verdiğinizde, buna tamamlanmış bir strateji denilebilir.

4. Bu Bölümü Okumak İçin Önerilen Sıra

Tüm stratejileri baştan mükemmel bir şekilde anlamanıza gerek yoktur. Teker teker, sadece hesap büyüklüğünüze ve kişiliğinize uygun olanı seçin.

Örneğin:

  1. Trend Takibinin Omurgasını Öğrenmek

  2. Ortalamaya Dönüş Perspektifi Eklemek

    → "Sadece tek bir yöne bakmak değil, hangi bölümde ortalamaya dönüşün daha doğal olduğunu" hissedin.

  3. Formasyon Tabanlı Stratejilerle S/R Hissi Geliştirmek

    → "Önemli yerin neresi olduğuna" alışmaya yardımcı olur.

  4. Filtreleri Hacim/Momentum ile Tamamlamak

    → Hangi varlığın/ayarın nispeten daha güçlü olduğuna ve nereye odaklanılacağına karar vermek için kullanılabilir.

5. Strateji Makalelerini Okurken Kendinize Sormanız Gereken Sorular

Her strateji makalesini okurken, Aşağıdaki soruları birlikte hatırlamak iyidir.

  1. "Bu strateji benim ağırlıklı olarak izlediğim zaman dilimine (ör., 4 saatlik, günlük) iyi uyuyor mu?"

  2. "Bu stratejinin varsaydığı piyasa ortamı (trend/kutu) benim ağırlıklı olarak karşılaştığım ortamla eşleşiyor mu?"

  3. "Zararı durdur mesafesi ve R/R yapısı göz önüne alındığında, Risk Yönetimi temelinde gerçek hesap büyüklüğümle uygulanabilir mi?"

  4. "Backtest (geçmiş grafiklerle pratik) yaparsam, verilerle hangi koşulları kontrol edebilirim?"

  5. "Bu stratejiyi kullanırken, benim için duygusal olarak en zor kısım neresi olurdu?"

Sadece stratejinin "getiri oranına" bakmak yerine, Bu soruları birlikte düşünmek size uygun bir strateji seçmenizde çok daha fazla yardımcı olacaktır.

Strateji bölümü:

"Grafik, Göstergeler, Formasyonlar, Risk Yönetimi" adlı parçaları tek bir basit sistemde birleştirmek için bir uygulama alanı

Böyle görmek iyi olurdu.

  • Çok mükemmel bir strateji bulmaya çalışmak yerine,
  • Temel bir stratejiye karar verin,
  • Ve Risk Yönetimi altındaki ayrıntılı makalelerde yavaşça geliştirin,

Bunun uzun vadede hem hesabınızı hem de zihniyetinizi korumanın yoluna daha yakın olduğunu lütfen unutmayın.