🐋
Balina Ticareti

Formasyon Tabanlı Stratejiye Genel Bakış: S/R ve Formasyonları Trend ve Ortalamaya Dönüş ile Bağlamak

Bu bölümde, Formasyon Tabanlı Stratejileri (Pattern-Based Strategies) ele alıyoruz.

Destek ve Direnç Temelleri, Formasyonlar, Mum Formasyonları, Grafik Formasyonları, ve Başarısızlık Formasyonları aracılığıyla şunları zaten gördüğünüzü varsayıyoruz:

  • Destek/Direnç (S/R), fiyat dengesinin sık sık değiştiği seviyelerdir,
  • Mum/grafik formasyonları basit çizimler değil, katılımcıların psikolojisinin ve pozisyon yapısının izleridir,
  • Ve aynı formasyonun göründüğü bağlama bağlı olarak farklı bir anlama ve avantaja (Edge) sahip olduğu.

Bunları gördüğünüzü varsayacağız.

Şimdi burada, bu formasyonları aşağıdaki perspektiften bir strateji yapısı içinde düzenleyeceğiz:

"Bu şekil çıkarsa yükselir/düşer" değil, "Hangi ortamda ve hangi formasyon yapısı hangi ticaret yönü için elverişli bir olasılık yaratır?"

Aşağıdaki diyagram şunları gösterir:

  • Sol: Kutunun üst/alt S/R'sinde, Sıçrama (Bounce) vs Kırılım (Breakout) senaryosunun ayrıldığı nokta,
  • Sağ: İkili Tepe (Double Top) ve Sahte Kırılımın (Fakeout) trend dönüşü/ortalamaya dönüş/zarar durdurma tuzağı olarak işlev gördüğü yapı

bir yol haritası gibi tek bir set olarak.

Bu bölümün amacı:

1. Formasyon Tabanlı Strateji Nedir?

Birçok insan formasyonlarla ilk karşılaştığında:

  • "Bu şekil ●● çıkarsa ve şu şekil ▲▲ çıkarsa" gibi doğrudan Şekil → Yön bağlantısı kurmaya çalışırlar.

Ancak pratikte:

  • Aynı ikili tepe
    • Güçlü bir yükseliş trendinin sonunda görünen ikili tepe,
    • Kutunun tepesine birkaç kez çarptıktan sonra tekrar görünen ikili tepe,
    • Düşüş trendi sırasında ara geri çekilmede görünen ikili tepe
  • Bunların her birinin farklı bir anlamı ve avantajı vardır.

Bu bölümde bahsettiğimiz Formasyon Tabanlı Strateji şu anlama gelir:

  1. Yapı: S/R, Swing, formasyon şekli
  2. Bağlam: Trend gücü, volatilite, pozisyon yapısı
  3. Risk: Zarar durdurma, hedef, pozisyon büyüklüğü

Bunları bir senaryo ağacında gruplandırarak, şöyle diyebileceğimiz bir yapı oluşturmak:

"Böyle bir ortamda, böyle bir formasyon tamamlandığında, bu yöne girmek uzun vadede iyi bir R/R sunar"

2. Bu Bölümde Kapsanan Temel Stratejiler

Formasyon Stratejisi bölümünde, aşağıdaki stratejileri ele alıyoruz:

  • S/R Formasyon Stratejisi

    • Destek ve Direnç Temelleri bölümünde görülen destek/direnç seviyelerini gerçek giriş, zarar durdurma ve hedef yapısına bağlayan bir strateji.
    • S/R Sıçraması vs Kırılım senaryolarını trend ve ortalamaya dönüş perspektifinden ayırıyoruz.

  • İkili Tepe/Dip Stratejisi

    • İkili tepe/ikili dibi basit bir "W veya M şekli" olarak değil bir Dağıtım (Distribution)/Birikim (Accumulation) yapısı olarak yorumlayan bir strateji.
    • Bunu İkili Tepe/Dip ile bağlıyoruz.

  • Kırılım/Sahte Kırılım Stratejisi

    • Kırılımın başarısını/başarısızlığını, ve yukarı/aşağı silkeleyip geri dönen sahte kırılımı Başarısızlık Formasyonları ile bağlayarak stratejilendiriyoruz.
    • Trend takip girişi vs ortalamaya dönüş girişinin nasıl ayrıldığını özetliyoruz.

  • Fibonacci Stratejisi

    • Fibonacci bölümünde görülen Fibonacci geri çekilmesini/uzantısını S/R ve swing yapısı ile birleştirerek geri çekilme girişi ve kar alma aralıklarını tasarlayan bir strateji.

  • Elliott Dalga Stratejisi

    • Elliott Dalgası bölümünde görülen Elliott Dalgalarını kullanma yöntemi
    • Pratik stratejilere uyacak şekilde basitleştirerek "kabaca dalga yapısı + temel S/R + risk yönetimi" seviyesinde.

Her makale, şunlara bağlanan bir "formasyon ekseni" stratejisi olarak tasarlanmıştır:

3. Formasyonlar ve Trend/Ortalamaya Dönüş Arasındaki İlişki

Formasyonlar genellikle şunları içerir:

  • Trend Takibine (Trend Following) yardımcı olan formasyonlar,
  • Ve Ortalamaya Dönüşe (Mean Reversion) yardımcı olan formasyonlar.

Her ikisi de.

Örneğin:

  • S/R Formasyon Stratejisi

    • Kutunun tepesi güçlü bir şekilde kırılırsa ve trend 60 Günlük MA Stratejisi temelinde hizalanmışsa → Trend Takip Kırılım Stratejisi.
    • Bir kez yukarı kırıp hemen düşerse ve aynı yerde sahte kırılım oluşursa → Ortalamaya Dönüş Stratejisi'ne daha yakın Ortalamaya Dönüş/Karşı Trend Stratejisi.

  • İkili Tepe/Dip Stratejisi

    • Yükseliş trendi sırasında ara geri çekilmede görünen bir ikili tepe muhtemelen kısa vadeli ortalamaya dönüş olarak sona erecektir,
    • Uzun vadeli bir yükselişten sonra, DMI/ADX temelinde trend gücünün zayıfladığı bir zamanda görünen bir ikili tepe bir trend dönüş adayı olabilir.

Sonuçta, formasyonlar:

Sizin için "Trend vs Ortalamaya Dönüş"ü seçen değil, hangi senaryonun daha elverişli olduğuna dair ipuçlarını güçlendiren bir araçtır.

Bu bölüm boyunca, şunlarla rol dağılımını tekrar tekrar kontrol edeceksiniz:

4. Zaman Dilimi ve Senaryo Tasarımı

Formasyon tabanlı stratejiler, zaman dilimine bağlı olarak anlam bakımından büyük farklılıklar gösterir.

Bu bölümde, temel olarak şunların bir kombinasyonuna dayanarak açıklıyoruz:

  • Günlük (Daily): Büyük resim yapısı, temel S/R, trend yönü,
  • 4 Saatlik (4H): Formasyon tamamlanması, giriş zamanlaması, mum formasyonları.

Örneğin:

  • Günlük

    • Kutunun üst S/R'sinin çoklu testi,
    • Bollinger Bantları temelinde, bant genişliği aşırı geniş değil,
    • DMI/ADX temelinde, ADX aşırı ısınma bölgesinde değil.

  • 4 Saatlik

    • Kutunun tepesinin üzerinde ilk kırılım gerçekleştikten sonra,
    • Başarısızlık Formasyonları temelinde, biraz yukarı çıkıp hemen kutunun içine dönen bir yapı,
    • Uzun üst gölge + hacim/bant üzerinde yukarıdan satış hakimiyetinin teyidi.

→ Bu kombinasyon şuna dönüşür:

  • Kırılım Başarısızlığı + Formasyon Tabanlı Ortalamaya Dönüş Short senaryosu için bir aday.

Tüm formasyon stratejilerinde, tutarlı bir şekilde 3 aşamalı bir yapıyı koruyoruz:

  • Ortam (Günlük) → Formasyon/Tetikleyici (4 Saatlik) → Risk Yapısı (R/R, Pozisyon Büyüklüğü).

5. Formasyon Tabanlı Stratejilerde Yaygın Tuzaklar

5-1. Grafiğin her yerinde formasyon bulmak

İnsan beyni formasyon bulma konusunda çok yeteneklidir. Bu nedenle, grafiğe uzun süre bakarsanız:

  • "Burada bir ikili tepe var, şurada bir üçgen var ve burada bir omuz baş omuz var..."

Çok fazla formasyon görmek kolaydır.

Çözüm:

  • Gözlem aralığını önce Destek ve Direnç Temelleri temelinde önemli S/R çevresinde sınırlayın.
  • 60 Günlük MA ve DMI/ADX kullanarak önce trend olan bölgeler vs karışık bölgeler ayrımını yapın, ve seçici olarak sadece her ortama uyan formasyonlara bakın.

5-2. Sadece formasyon adına bakıp ortamı/riski görmezden gelmek

  • "İkili tepe çıktı o zaman Short",
  • "Omuz baş omuz çıktı o zaman Short",

Yönü bu şekilde sadece şekle dayanarak belirlerseniz:

  • Trendin ortasındaki küçük bir düzeltmeyi trend dönüşü olarak aşırı yorumlayabilirsiniz,
  • Veya aktif bir trend bölgesinde bunu ortalamaya dönüş stratejisi olarak yanlış anlayabilirsiniz.

Formasyonlar sadece şu çerçeve içinde anlam kazanır:

5-3. R/R'yi dikkate almadan "güzel görünen formasyonları" takas etmek

Bazı formasyonlar resim olarak güzel görünür, ancak:

  • Gerçek zarar durdurma konumu ve hedef konumuna göre hesaplarsanız, bu R/R'nin 1:1'e bile ulaşmadığı bir yapı olabilir.

Bu bölümün tüm stratejilerinde, şunlara dayanarak formasyonun R/R perspektifinden geçerli olup olmadığını kontrol etmeye devam edeceğiz:

6. Bu Bölümün Yol Haritası: Hangi Stratejiler İzleyecek?

Aşağıda, Formasyon Stratejisi bölümü sırasıyla şu içerikleri kapsar:

  1. S/R Formasyon Stratejisi

    • Destek/direnç seviyelerini "sıçrama/kırılımın gerçekleşebileceği belirleyici bölgeler" olarak görüyoruz,
    • Ve sıçrama stratejisi vs kırılım stratejisini trend, ortalamaya dönüş ve risk yönetimi perspektifinden karşılaştırıyoruz.

  2. İkili Tepe/Dip Stratejisi

    • İkili tepe/ikili dibi İkili Tepe/Dip ile bağlıyoruz,
    • Ve bunu trendin sonunda bir dağıtım/birikim yapısı olarak yorumluyor ve giriş, zarar durdurma ve hedefi düzenliyoruz.

  3. Kırılım/Sahte Kırılım Stratejisi

    • Kırılım ve sahte kırılımı Başarısızlık Formasyonları ile bağlıyoruz,
    • Ve kırılım başarılı olduğunda trend takibine, başarısız olduğunda ise ortalamaya dönüşe yol açan bir senaryo ağacı tasarlıyoruz.

  4. Fibonacci Stratejisi

    • Fibonacci geri çekilmesini/uzantısını Swing vs Düzeltme ve ATR ile birleştiriyoruz,
    • Geri çekilme girişi ve kar alma aralıklarını nicel olarak nasıl ayarlayacağımızı açıklamak için.

  5. Elliott Dalga Stratejisi

    • Elliott Dalgalarının tüm ayrıntılı kurallarını ezberlemek yerine,
    • Bunları büyük akış yapısı + temel S/R + risk yönetimi seviyesine basitleştiriyoruz ve trend takip ve ortalamaya dönüş stratejileriyle nasıl birleştirileceğini ele alıyoruz.

Formasyon tabanlı stratejiler şöyle görülmelidir:

"Grafik şekillerini eşleştirme tekniği" değil, "Fiyat yapısını, ortamı ve riski birlikte değerlendiren bir strateji ekseni"

Böylece pratikte uzun süre hayatta kalabilirsiniz.

Hesabınızı şunları yaparak tasarlarsanız:

Piyasa ortamı değişse bile hiçbir eksenin tamamen kaybolmadığı portföy tipi bir sistem oluşturabilirsiniz.