🐋
Balina Ticareti

Fibonacci Stratejisi: Düzeltmeleri ve Hedefleri Sayılarla Yapılandırma

Bu makalede,
Fibonacci düzeltme/uzatma tabanlı bir stratejinin temel yapısını özetliyoruz.

Şunları Fibonacci ve Swing vs Düzeltme bölümlerinde zaten gördüğünüzü varsayıyoruz:

  • Fibonacci düzeltmelerinin hangi oranları kullandığı (%38.2, %50, %61.8 vb.),
  • Aracın yükseliş/düşüş salınımlarında nereden nereye çizildiği,
  • Ve swing ile düzeltme yapısının nasıl bölündüğü.

Burada bir adım daha ileri gidiyoruz ve Fibonacci'yi trend düzeltme girişleri + kar alma hedefi belirleme için kullanmak üzere
basit bir yapı tasarlıyoruz, şu perspektifle:

"Fiyatın kesinlikle bu fiyattan sıçrayacağını" tahmin etmek için bir araç olarak değil, "bir düzeltmenin ne kadar doğal olduğunu sayılarla özetleyen" bir araç olarak.

Aşağıdaki diyagram şunları gösterir:

  • Sol: Tam bir yükseliş salınımına dayanarak,
    düzeltme %38.2~%61.8 bölgesinde durur
    ve tekrar trend yönünde devam eder.
  • Sağ: Aynı salınıma dayanarak,
    1.272 ve 1.618 Uzatma (Extension) bölgeleri
    birinci ve ikinci kar alma hedefleri olarak belirlenmiştir.

Yan yana.

Öz:

1. Neden Fibonacci kullanmalı? (Sihir değil, yapısal organizasyon)

Fibonacci ile ilk karşılaştığınızda, genellikle şunlar gibi şeyler duyarsınız:

  • "Kesinlikle %61.8'den sıçrayacak"
  • "Bu Altın Oran, bu yüzden özel"

Pratikte, buna biraz farklı bakmak daha iyidir.

  1. Birçok tüccar sayılara baktığı için anlam kazanır

    • %38.2, %50, %61.8, birçok piyasada (hisse senetleri, vadeli işlemler, FX, kripto)
      yaygın olarak kullanılan ortak oranlardır.
    • "Birçoğunun baktığı bir cetvel" olduğu için,
      emirler ve alarmlar orada birikme eğilimindedir.

  2. Düzeltmenin "derinliğini" sayılarla özetler

    • Sadece "Biraz düşmüş gibi görünüyor?" demek yerine,
    • Objektif olarak şunu söylemenizi sağlar:
      "Önceki salınımın yaklaşık yarısını düzeltti".

  3. Diğer şeylerle örtüştüğünde güç kazanır

Kısacası, Fibonacci, düzeltmeleri/hedefleri sayılarla özetleyen bir cetveldir, ve tek başına "kesin kazanan bir sinyal" olmaz.

2. Temel Ayar: Hangi salınımda ve nasıl çizilir?

Fibonacci bölümünde ayrıntılı ayarları görmüş olabilirsiniz,
ancak stratejideki önemli noktaları gözden geçirelim.

  1. Yükseliş Trendinde Düzeltme

    • Fibonacci aracını Düşük (Low) → Yüksek (High) seviyesinden çizin.
    • O zaman, %38.2, %50, %61.8 gibi düzeltme seviyeleri
      aşağıdan yukarıya doğru yükseliş salınımı için görüntülenir.

  2. Düşüş Trendinde Düzeltme

    • Aracı Yüksek (High) → Düşük (Low) seviyesinden çizin.
    • Düzeltme seviyeleri üstte görünür
      yukarıdan aşağıya doğru düşüş salınımı için.

  3. Hangi salınımı standart olarak almalı?

    • Swing vs Düzeltme'ye dayanarak,
      önce "hemen dikkat çeken son ana salınım (trend yönünde büyük hareket)" üzerine çizin.
    • Çok küçük her salınımda Fibonacci çizerseniz,
      grafik karmaşıklaşır ve anlam bulanıklaşır.

3. Trend Düzeltme Stratejisi: %38.2~%61.8 Bölgesine Odaklanmak

Fibonacci'nin en yaygın kullanımı
trend düzeltmelerinde giriştir.

Burada bir yükseliş trendi (Long) örneği ile açıklayacağız.

3-1. Ortam Filtresi

  1. Daha Yüksek Zaman Dilimi Trend Onayı

    • 60 Günlük Çizgi Stratejisi'ne dayanarak,
      günlük grafik MA-60'ın üzerinde hareket ediyor,
      ve yüksekler ve düşükler yapısı kademeli olarak yükseliyor.

  2. Salınım Seçimi

    • En son dikkat çeken yükseliş salınımını (Düşük → Yüksek) seçin
      ve o bölüme Fibonacci çizin.

Şimdi, senaryoları
düzeltmenin ne kadar aşağı indiğine göre bölebiliriz.

3-2. Düzeltme Derinliğine Göre Anlam

  • Sığ Düzeltme (yaklaşık %23.6~%38.2)

    • Alım baskısının o kadar güçlü olduğu bir bölüm ki
      derin bir düzeltme gerçekleşmez ve tekrar yükselir.
    • Genellikle çok güçlü momentuma sahip piyasalarda görülür.

  • Orta Düzeltme (yaklaşık %38.2~%50)

    • En "ortalama" düzeltme hissi.
    • Trendi bozmadan
      uygun bir fiyat/zaman düzeltmesi veren bir bölüm.

  • Derin Düzeltme (yaklaşık %50~%61.8)

    • Trendin bittiği sonucuna varamazsınız, ancak şu anlama gelen
      bir uyarı bölgesi olarak görülebilir: "Burada durmazsa, trend zayıflayabilir".

Bu stratejide,
%38.2~%61.8 bölgesini kilit düzeltme bölgesi olarak kabul ediyoruz,
ve Destek ve Direnç Temelleri ve Mum Çubuğu Formasyonları ile örtüştüğü yerleri
giriş adayları olarak alıyoruz.

3-3. Uzun Giriş (Long) için Temel Yapı

Örnek akış:

  1. Bekleme Bölgesini Ayarla

    • Yükseliş salınımına Fibonacci çizdikten sonra,
      %38.2~%61.8 arasındaki alanı bir "gözlem bölgesi" olarak ayarlayın.

  2. S/R ile Örtüşme Kontrolü

    • Geçmişte destek/direnç olarak çalışan seviyelerin
      Destek ve Direnç Temelleri'ne dayanarak
      bu Fibonacci bölgesiyle örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin.

  3. Mum Çubuğu Formasyonu Onayı (daha düşük zaman dilimi, örn. 4 saat)

    • Bu bölgeye ulaşıldığında, satış baskısının azaldığına dair sinyallerin
      Mum Çubuğu Formasyonları'na dayanarak
      uzun alt gölge, boğa yutan (bullish engulfing) veya pin bar gibi görünüp görünmediğini gözlemleyin.

  4. Giriş, Zararı Durdur, Hedef

    • Giriş:
      • Fibonacci + S/R + Mum Çubuğu Formasyonu
        bir bölgede örtüştüğünde girmeyi düşünün.
    • Zararı Durdur (Stop-Loss):
      • %61.8'in altına veya
        "kırılması salınımın kırılması olarak kabul edilebilecek düşüğün altına" yerleştirin,
      • ATR'ye dayalı 1.0~1.5 ATR marjı ile.
    • Hedef:
        1. Hedef: Önceki yüksek (swing high) yakınında.
        1. Hedef: Aynı salınıma dayalı 1.272, 1.618 uzatma bölgeleri
          (daha sonra açıklanacaktır).

Düşüş trendinde Kısa (Short) giriş için,
yukarıdaki akışı tersine düşünebilirsiniz.

4. Fibonacci Uzatmaları ile Kar Alma Hedeflerini Yakalamak

Düzeltme bölgeleri giriş için kullanılırken,
Uzatma (Extension) seviyeleri genellikle hedefler için kullanılır.

4-1. Temel Fikir

  • Fiyat düzeltmeden sonra tekrar trend yönünde hareket ettiğinde,
  • Şunu sayılarla özetleyen bir araçtır:
    "1./2. hedefi ne kadar uzakta görüyoruz?".

Örneğin, bir yükseliş trendinde:

  1. Referans Salınım Seçimi

    • Trend yönünde güçlü bir şekilde hareket eden bir salınım seçin
      ve üzerine Fibonacci çizin.

  2. Uzatma Seviyelerini Gör

    • 1.272, 1.618 uzatma seviyelerini
      ve bazen 2.0'a kadar görüntüleyin.

  3. Hedef Belirleme

      1. Hedef: 1.272 yakınında
      1. Hedef: 1.618 yakınında
    • Ayrıca yakınlarda örtüşen bir direnç olup olmadığını kontrol edin
      Destek ve Direnç Temelleri'ne dayanarak.

Bunu yaparak:

  • "Sanırım buralarda bir yerde" yerine,
  • Önceden somut bir fiyat aralığı varsayabilir
    ve risk-ödül oranını (Risk-Ödül) hesaplayabilirsiniz.

5. Fibonacci Stratejisinde Yaygın Hatalar

5-1. Çok fazla salınıma Fibonacci çizmek

  • Her küçük salınımda sürekli Fibonacci çizerseniz,
    grafik çizgilerle dolu olacaktır.
  • O zaman önemli seviyeleri
    sadece "anlamsız çizgilerden" ayırt etmek zorlaşır.

Pratik İpucu:

  • Önce daha yüksek zaman diliminde (günlük/4 saatlik)
    en dikkat çekici salınımlara çizin,
  • Ve sadece gerçekten gerekli olduğunda ekleyerek
    basitliği korumak daha iyidir.

5-2. Sadece Fibonacci'ye dayanarak girmek

Her zaman:

  • Fibonacci + S/R + Mum Çubuğu Yapısı + Volatilite (ATR)
    öğelerinden en az 2~3 tanesinin örtüşüp örtüşmediğini kontrol etme alışkanlığı kazanmak önemlidir.

5-3. Trendsiz bölgelerde zorla uygulama

  • Ortalamaya Dönüş Stratejisi'ne yakın
    kutu veya karışık bölgelerde,
  • Bir salınımı zorlar ve Fibonacci çizerseniz,
    düzeltme oranının anlamı zayıflar.

Fibonacci düzeltme stratejisinin
temelde bir trend içindeki düzeltmeleri hedefleyen bir araç olduğunu
her zaman aklınızda bulundurmalısınız.

6. Fibonacci Stratejisi Kontrol Listesi

Gerçek grafikte Fibonacci düzeltme/uzatma kullanmadan önce,
aşağıdaki soruları kısaca kontrol etmek iyidir.

  1. "Mevcut bölge, Trend Takip Stratejisi'nde söylendiği gibi
    bir trend piyasası mı,
    yoksa bir aralığa mı daha yakın?"

  2. "Fibonacci çizdiğim salınım
    gerçekten dikkat çekici bir ana salınım mı,
    yoksa çok küçük bir hareket mi?"

  3. "%38.2~%61.8 bölgesi içinde
    Destek ve Direnç Temelleri'ne dayalı
    önemli bir destek/direnç var mı?"

  4. "O bölgeye ulaşıldığında,
    Mum Çubuğu Formasyonları'na dayalı
    alım/satım gücünde değişiklik sinyalleri görünüyor mu?"

  5. "Düzeltme girişinden sonraki hedeflere (1.272, 1.618 vb.) dayanarak
    Risk-Ödül perspektifinden R/R uygun mu?"

Özetle, Fibonacci stratejisi şöyle görülebilir:

Bir trend içindeki düzeltme bölgelerini (%38.2~%61.8) ve hedef bölgeleri (1.272, 1.618 vb.) sayılarla yapılandıran bir araç.

Şunlarla birlikte kullanırsanız:

Şunları organize etmenize yardımcı olacaktır:

  • "Bir düzeltmenin ne kadar doğal olduğu",
  • "1./2. hedefi ne kadar uzakta görüyoruz",
  • "Bu senaryonun R/R açısından mantıklı olup olmadığı"

Sadece içgüdüyle değil, somut bölgelerde,
bu da daha sakin bir ticaret planı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Fibonacci Stratejisi: %38.2, %50 ve %61.8 Pratikte Nasıl Kullanılır | Becoming Crypto Whale