🐋
Balina Ticareti

Fibonacci Stratejisi: Geri Çekilmeleri ve Hedefleri Sayılarla Yapılandırmak

Bu makalede, Fibonacci Geri Çekilme (Retracement)/Uzatma (Extension) Stratejisinin temel yapısını özetleyeceğiz.

Fibonacci ve Salınım (Swing) vs Düzeltme aracılığıyla şunları zaten gördüğünüzü varsayıyoruz:

  • Fibonacci geri çekilmesinin hangi oranları kullandığı (%38.2, %50, %61.8 vb.),
  • Aracın yukarı/aşağı salınımlar için nereden nereye çizildiği,
  • Ve salınım ve düzeltme yapısının nasıl bölündüğü.

Bunları gördüğünüzü varsayacağız.

Burada, buna dayanarak, bunu şu tahminde bulunmak için bir araç olarak görmeyeceğiz:

"Bu fiyatta koşulsuz olarak sıçrayacak", bunun yerine sayılarla organize eden bir araç olarak göreceğiz: "Nereye kadar geri çekilmesi doğaldır".

Ve bunu trend geri çekilme girişi + kar hedefi belirlemede kullanmak için basit bir strateji yapısı oluşturacağız.

Aşağıdaki diyagram şunları göstermektedir:

  • Sol: Tam bir yukarı salınıma dayanarak, geri çekilme %38.2~%61.8 bölgesinde durur ve tekrar trend yönünde devam eder.
  • Sağ: Aynı salınıma dayanarak, 1.272 ve 1.618 Uzatma (Extension) bölgeleri birincil ve ikincil kar alma hedefleri olarak belirlenir.

Yan yana.

Kilit nokta şudur:

  • Fibonacci'yi bir trend içindeki geri çekilme derinliğini organize etmek için bir ölçek olarak kullanmak,
  • Ve ticaret adaylarını yalnızca Destek ve Direnç Temelleri ve Mum Formasyonları ile örtüşen yerlere daraltmak.

1. Neden Fibonacci kullanmalı? (Sihirli sayılar değil, yapı organizasyonu)

Fibonacci ile ilk karşılaştığınızda, şunun gibi birçok hikaye duyarsınız:

  • "%61.8'de koşulsuz olarak sıçrayacak"
  • "Özel çünkü altın oran"

Pratikte, buna biraz daha farklı bakmak daha iyidir.

  1. Anlam kazanır çünkü birçok tüccar bu sayılara bakar

    • %38.2, %50, %61.8 birçok piyasada (hisse senetleri, vadeli işlemler, FX, kripto) kullanılan yaygın oranlardır.
    • "Birçoğunun baktığı ölçekler" oldukları için, emirlerin ve alarmların bunların yakınında toplanması kolaydır.

  2. Geri çekilmenin "derinliğini" sayılarla organize eder

    • Sadece "Biraz düşmüş gibi görünüyor?" demek yerine,
    • Objektif olarak "Önceki salınımın yaklaşık yarısı kadar geri çekildi" demenizi sağlar.

  3. Diğer şeylerle örtüştüğünde güç kazanır

Kısacası, Fibonacci, geri çekilmeleri/hedefleri sayılarla organize etmek için bir cetveldir, ve tek başına bir "kesin kazanç sinyali" olmaz.

2. Temel Ayar: Hangi salınımda ve nasıl çizilir?

Muhtemelen Fibonacci bölümünde ayrıntılı ayarları görmüşsünüzdür, ancak stratejideki önemli noktaları tekrar gözden geçirelim.

  1. Yükseliş Trendinde Geri Çekilme

    • Fibonacci aracını Düşük (Low) → Yüksek (High) seviyesinden çizin.
    • Ardından, aşağıdan yukarıya doğru çıkan salınım için %38.2, %50, %61.8 gibi geri çekilme seviyeleri görüntülenir.

  2. Düşüş Trendinde Geri Çekilme

    • Aracı Yüksek (High) → Düşük (Low) seviyesinden çizin.
    • Yukarıdan aşağıya inen salınım için geri çekilme seviyeleri üstte görünür.

  3. Hangi salınımı temel almalı?

    • Salınım (Swing) vs Düzeltme'ye dayanarak, önce "görünür son ana salınım (trend yönündeki büyük hareket)" üzerine çizin.
    • Çok küçük her salınım için Fibonacci çizerseniz, grafik karmaşıklaşır ve anlam bulanıklaşır.

3. Trend Geri Çekilme Stratejisi: %38.2~%61.8 Bölgesine Odaklanın

Fibonacci'nin en yaygın kullanımı trend geri çekilmelerinde giriştir.

Burada bir yükseliş trendi (Long) örneği ile açıklayacağız.

3-1. Ortam Filtresi

  1. Üst Zaman Dilimi Trend Kontrolü

    • 60 Günlük MA Stratejisi'ne dayanarak, günlük mum MA-60'ın üzerinde hareket etmeli, ve yüksekler ve düşükler yapısı kademeli olarak yükselmelidir.

  2. Salınım Seçimi

    • En son dikkat çekici yukarı salınımı (düşük → yüksek) seçin ve o bölüme Fibonacci çizin.

Şimdi, geri çekilmenin ne kadar derine indiğine bağlı olarak senaryoları bölebiliriz.

3-2. Geri Çekilme Derinliğine Göre Anlam

  • Sığ Geri Çekilme (Yaklaşık %23.6~%38.2)

    • Alım baskısının güçlü olduğu, bu nedenle derinlemesine düzeltme yapmayan ve tekrar yükselen bir bölge.
    • Genellikle çok güçlü momentuma sahip piyasalarda görülür.

  • Orta Geri Çekilme (Yaklaşık %38.2~%50)

    • En "ortalama" düzeltme hissi.
    • Trendi bozmadan uygun fiyat/zaman düzeltmesi veren bir bölge.

  • Derin Geri Çekilme (Yaklaşık %50~%61.8)

    • Trendin bittiği sonucuna varılamaz,
    • Ancak "burada durmazsa trend zayıflayabilir" şeklinde bir uyarı bölgesi olarak görülebilir.

Bu stratejide, %38.2~%61.8 bölgesini kilit bir geri çekilme bölgesi olarak görüyoruz, ve Destek ve Direnç Temelleri ve Mum Formasyonları ile örtüştüğü yerleri giriş adayları olarak değerlendiriyoruz.

3-3. Temel Long Giriş Yapısı

Örnek akış:

  1. Bekleme Bölgesini Ayarla

    • Yukarı salınıma Fibonacci çizdikten sonra, %38.2~%61.8 arasındaki bölümü bir "gözlem bölgesi" olarak ayarlayın.

  2. S/R ile Örtüşmeyi Kontrol Et

    • Destek ve Direnç Temelleri'ne dayanarak, geçmişte destek/direnç olarak çalışan seviyelerin bu Fibonacci bölgesiyle örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin.

  3. Mum Formasyonunu Kontrol Et (Alt Zaman Dilimi, örn: 4 saat)

    • Bu bölgeye ulaşıldığında, uzun alt fitil, yutan boğa (bullish engulfing), pin bar vb. gibi Mum Formasyonları'na dayanarak satış gücünün azaldığına dair işaretler olup olmadığını kontrol edin.

  4. Giriş, Zararı Durdur (Stop-Loss), Hedef

    • Giriş:
      • Fibonacci + S/R + Mum Formasyonu bir bölgede örtüştüğünde girmeyi düşünün.
    • Zararı Durdur (Stop-Loss):
      • %61.8'in altına veya "bu salınımın kırılmış sayılabileceği düşüğün altına",
      • ATR'ye dayalı 1.0~1.5 ATR marjı ile yerleştirin.
    • Hedef:
      • 1.: Önceki yüksek (salınım yükseği) yakınında.
      • 2.: Aynı salınıma dayalı 1.272, 1.618 uzatma bölgeleri (daha sonra açıklanacaktır).

Düşüş trendinde short giriş (Short) için, yukarıdaki akışı tersten düşünebilirsiniz.

4. Fibonacci Uzatması ile Kar Hedefleri Belirleme

Geri çekilme bölgeleri giriş için kullanılırken, Uzatma (Extension) seviyeleri esas olarak hedefler için kullanılır.

4-1. Temel Fikir

  • Fiyat bir geri çekilmeden sonra tekrar trend yönünde hareket ettiğinde,
  • "1./2. hedefi nereye kadar görüyoruz?" sorusunu sayılarla organize eden bir araçtır.

Örneğin, bir yükseliş trendinde:

  1. Referans Salınım Seçimi

    • Trend yönünde önemli ölçüde hareket etmiş bir salınım seçin ve o bölüme Fibonacci çizin.

  2. Uzatma Seviyelerini Gör

    • 1.272, 1.618 ve bazen 2.0'a kadar uzatma seviyelerini görüntüleyin.

  3. Hedef Belirleme

      1. Hedef: 1.272 civarı
      1. Hedef: 1.618 civarı
    • Ayrıca Destek ve Direnç Temelleri'ne dayanarak yakınlarda örtüşen direnç olup olmadığını kontrol edin.

Bu şekilde:

  • "Sanırım buralarda olacak" yerine,
  • Önceden belirli bir fiyat aralığı varsayabilir ve R/R (Risk-Ödül) hesaplayabilirsiniz.

5. Fibonacci Stratejisinde Yaygın Hatalar

5-1. Çok Fazla Salınıma Fibonacci Çizmek

  • Her küçük salınım için Fibonacci çizmeye devam ederseniz, grafik ölçeklerle dolacaktır.
  • Önemli seviyeler ile sadece "anlamsız çizgiler" arasında ayrım yapmak zorlaşır.

Pratik İpucu:

  • Bunları önce üst zaman dilimindeki (günlük/4 saat) en dikkat çekici salınımlara çizin,
  • Ve sadece gerçekten gerekli olduğunda ekleyerek sadeliği korumak daha iyidir.

5-2. Sadece Fibonacci'ye Bakarak Girmek

Her zaman:

  • Fibonacci + S/R + Mum Yapısı + Volatilite (ATR)'den en az 2~3 tanesinin örtüşüp örtüşmediğini kontrol etme alışkanlığına sahip olmak önemlidir.

5-3. Trend Olmayan Bölgelerde Zorla Uygulama

  • Ortalamaya Dönüş Stratejisi'ne yakın kutu/karışık bölgelerde,
  • Zorla bir salınım yakalayıp Fibonacci çizerseniz, geri çekilme oranının anlamı zayıflar.

Fibonacci geri çekilme stratejisinin temel olarak bir trend içindeki düzeltmeleri hedefleyen bir araç olduğunu her zaman aklınızda bulundurmalısınız.

6. Fibonacci Stratejisi Kontrol Listesi

Gerçek grafikte Fibonacci geri çekilme/uzatma kullanmadan önce, aşağıdaki soruları basitçe kontrol etmek iyidir.

  1. "Mevcut bölge Trend Takip Stratejisi'nin dediği gibi bir trend piyasası mı, yoksa bir aralığa mı daha yakın?"

  2. "Fibonacci çizdiğim salınım gerçekten dikkat çekici bir ana salınım mı, yoksa çok küçük bir hareket mi?"

  3. "%38.2~%61.8 bölgesi içinde Destek ve Direnç Temelleri'ne dayalı önemli bir destek/direnç var mı?"

  4. "O bölgeye ulaşıldığında, Mum Formasyonları'na dayalı olarak alım/satım gücünde bir değişiklik sinyali görülüyor mu?"

  5. "Geri çekilmeye girdikten sonra hedefe (1.272, 1.618 vb.) dayalı olarak Risk-Ödül perspektifinden R/R iyi mi?"

Fibonacci Stratejisi şöyle özetlenebilir:

Bir trend içindeki geri çekilme bölgelerini (%38.2~%61.8) ve hedef bölgeleri (1.272, 1.618 vb.) sayılarla yapılandıran bir araç

Şunlarla birlikte kullanırsanız:

Şunları organize ederek daha sakin bir ticaret planı belirlemenize yardımcı olacaktır:

  • "Nereye kadar geri çekilmesi doğaldır",
  • "1. ve 2. hedefi nereye kadar görmeli",
  • "O senaryonun R/R açısından mantıklı olup olmadığı"

Tahmin yerine belirli bölgelerde.