🐋
Balina Ticareti

Elliott Dalga Stratejisi: Mükemmel Sayıma Değil, Yapı ve Senaryolara Odaklanma

Bu makalede, Elliott Dalga (Elliott Wave) tabanlı bir stratejiyi ele alıyoruz.

Elliott Dalga Formasyonu bölümünde şunları zaten gördüğünüzü varsayıyoruz:

  • Elliott Dalgasının temel yapısı (1-5 İtki + ABC Düzeltme),
  • İtkisel vs Düzeltici dalgaların özellikleri (örtüşme, hız, şekil),
  • Dalga Teorisinin "nasıl mükemmel tahmin edileceğinden" çok yapıyı ve senaryoları organize etmek için bir çerçeve olduğu noktası.

Bu içeriğe dayanarak, burada Elliott'u şöyle görmeyeceğiz:

"Her bir dalgaya sayılar ve harfler yapıştırmak için bir araç" değil, "Şu anda trendin güçlü bir şekilde genişlediği bir bölümde (İtki) mi, yoksa bir dinlenme ayarlama bölümünde (Düzeltme) mi olduğumuzu ayırt etmek için bir çerçeve,"

ve trend takibi + geri çekilme girişi için kullanılan basit bir strateji yapısı oluşturacağız.

Aşağıdaki şema şunları göstermektedir:

  • Sol: 1-5 olarak işaretlenmiş Boğa İtkisel Yapısı (1, 3, 5 trend yönüdür, 2, 4 geri çekilmelerdir),
  • Sağ: Takip eden ABC Düzeltici Yapısı ve sonrasında ortaya çıkan yeni bir boğa itkisel dalgası adayı.

Bu makalenin amacı:

  • Sayıları mükemmel bir şekilde nasıl eşleştireceğiniz değil,
  • Şunları ayırt etmek için basit bir çerçeve oluşturmaktır: "Bu yemek için bir bölüm mü (İtki), yoksa dinlenmek ve yeniden hazırlanmak için bir bölüm mü (Düzeltme)?"

1. Bu Stratejide Elliott'a Nasıl Bakmalı?

Geleneksel Elliott kitaplarına bakıldığında:

  • 1-5, A-C'ye ek olarak,
  • Çeşitli varyasyonlar, uzantılar ve karmaşık yapılar ortaya çıkar,

Hızlıca şunu düşünmek kolaydır: "Bunu pratikte ne zaman kullanmalıyım?"

Bu stratejide, kasıtlı olarak basitleştiriyoruz ve Elliott'u sadece şu üç şey olarak görüyoruz.

  1. İtkisel Dalga (Impulse)

    • Trend yönünde güçlü bir şekilde genişleyen bir bölüm,
    • Ara geri çekilmeler olsa bile, genel olarak tek bir yönde çok hareket eden bir dalga.

  2. Düzeltici Dalga (Correction, genellikle ABC)

    • İtkisel bir dalgadan sonra gelen bir dinlenme bölümü,
    • Fiyatın yan gittiği veya ters yönde karmaşık bir şekilde hareket ettiği bir dalga.

  3. Senaryo Çerçevesi

    • "Şu anda görünen yapı
      • İtkisel bir dalga gibi tek bir yönde düz uzanan bir bölüm mü,
      • Yoksa düzeltici bir dalga gibi bükülmüş bir bölüm mü?"
    • Bunu Trend Takip Modu vs Gözlem/Geri Çekilme Modu arasında ayrım yapmak için bir kriter olarak kullanıyoruz.

Kısacası, Bu stratejideki Elliott Dalgaları "Yapıyı bölmek için bir dil", "Mükemmel bir şekilde uyması gereken bir yapboz" değildir.

2. İtki vs Düzeltmeyi Ayırt Etmek İçin Basit Kriterler

Karmaşık kurallar yerine, sadece pratikte kullanımı kolay kriterleri özetleyelim.

2-1. İtki Özellikleri (Trend Bölümü)

  • Swing vs Düzeltme temelinde, Trend yönündeki swingler belirgin şekilde büyük ve uzundur.
  • MA-60 Stratejisi temelinde, Fiyatın uzun süre tek bir yönde MA-60'ın üzerinde (veya altında) kaldığı bir bölüm.
  • Bir geri çekilme (dalga 2, 4 adayı) olsa bile, önceki en düşüğü/en yükseği temiz bir şekilde kırmaz ve tekrar trend yönünde devam eder.

2-2. Düzeltme Özellikleri (Dinlenme Bölümü)

  • Fiyatın yan yattığı veya zikzak şeklinde dolandığı bir bölüm.
  • Destek ve Direnç temelinde, Bir kutu veya kanal (tepe ve dip arasında birkaç kez gidip gelen yapı) açıkça görülebilir.
  • Üçgen Formasyonu, Kama Formasyonu gibi sıkışma formasyonları da ortaya çıkabilir.
  • DMI & ADX temelinde, ADX önemli ölçüde yüksek değildir veya bir süre yan hareket gösterme eğilimindedir.

Pratikte:

  • "Tam olarak dalga 3 mü yoksa dalga 5 mi?" diye tahmin etmek yerine,
  • Önce "İtkisel tarafa mı yoksa düzeltici tarafa mı benziyor?" diye ayırmak çok daha pratiktir.

3. Temel Fikir 1: Bir İtki İçindeki "Geri Çekilme Dalgalarını" Hedefleyen Strateji

Önce, bir boğa itkisi (1-5) içindeki geri çekilmeleri (2, 4) kullanan bir stratejiye bakalım.

3-1. Ortam Kurulumu (Yükseliş Trendi Örneği)

  1. Daha Yüksek Zaman Dilimi Trendi

    • MA-60 Stratejisi temelinde, MA-60'ın üzerinde günlük mum, en yüksekler ve en düşükler kademeli olarak yükseliyor.

  2. İtki Adayı Bölümü Bulma

    • 4 saatlik zaman dilimine göre son zamanlarda tek bir yönde güçlü bir şekilde genişleyen bir bölüm (dalga 1 + 2 + 3 adayı) arayın.
    • ATR İndikatörü temelinde, ATR bu bölümde öncesine göre arttıysa, trend enerjisinin yüklenmiş olması çok muhtemeldir.

  3. Geri Çekilme Dalgası Adayı Bölümü (2 veya 4)

    • Güçlü bir yükselişten sonra, Swing vs Düzeltme'de görülen kademeli düşüş, yan hareket, üçgen vb. gibi "düzeltme biçimlerinin" görünmeye başladığı bölümlere dikkat edin.

3-2. Geri Çekilme Giriş Yapısı

Long için örnek akış:

  1. Geri Çekilme Derinliğini Kontrol Et

    • Fibonacci Düzeltmesi temelinde, Geri çekilmenin önceki yükseliş swinginin %38.2~61.8 aralığında durup durmadığını kontrol edin.

  2. S/R ile Örtüşmeyi Kontrol Et

    • Destek ve Direnç temelinde, Geçmiş destek/direnç ile örtüşen bir seviye olup olmadığına bakın.

  3. Mum Formasyonlarını Kontrol Et

    • Mum Formasyonları temelinde, Uzun alt gölge, boğa yutan (bullish engulfing), pin bar vb. gibi satış baskısının azaldığı formasyonların görünüp görünmediğine bakın.

  4. Giriş, Zarar Kes, Hedef

    • Giriş:
      • Yukarıdaki koşullar (Geri Çekilme Derinliği + S/R + Mum) tek bir bölümde örtüştüğünde Long girişi düşünün.
    • Zarar Kes:
      • "Sadece bu geri çekilme dalgası değil, yapının bozulmuş sayılabileceği en düşüğün altına" koyun,
      • ATR İndikatörü temelinde, yaklaşık 1.0~1.5 ATR marjına izin verin.
    • Hedef:
      • 1.: Önceki en yüksek (dalga 3 adayı) veya kutunun tepesi,
      • 2.: Fibonacci Stratejisi temelinde, 1.272~1.618 uzatma aralığı.

Bu stratejinin özü şudur:

Eğer bunu "Şu anda bir itki içinde çok muhtemel bir geri çekilme (2, 4)" olarak görüyorsak, bu geri çekilmenin bittiği yerde trend yönünde bir kez daha genişleyen bir bölümü (sonraki dalga) hedefliyoruz.

Fikir budur.

4. Temel Fikir 2: İtkiden Sonra "ABC Düzeltmesi" Kullanan Strateji

Bu sefer, itki sona erdikten sonra ortaya çıkan düzeltmeye (ABC) nasıl yanıt verileceğine bakalım.

4-1. İtki Sona Ererken Sinyaller

Boğa itkisi (1-5) örneğinde, genellikle "Dalga 5" yakınında görülen özellikler:

  • ATR İndikatörü temelinde, ATR bir süre arttı, sonra son en yüksekte aşırı ısınmış bir görünüm sergiliyor.
  • Mum Formasyonları temelinde, Uzun üst gölge, zayıf gövde, uyumsuzluk (örn: momentum indikatörleri ile uyuşmazlık) gibi "zayıflayan güç" sinyalleri görünebilir.
  • Destek ve Direnç temelinde, Daha yüksek bir zaman diliminde büyük bir direnç bölgesine ulaşmak.

Böyle bir yerde yeni bir Long almak tehlikeli olabilir.

4-2. ABC Düzeltmesi Nasıl Kullanılır

Düzeltmeler temel olarak iki bakış açısıyla kullanılabilir.

  1. Gözlem/Risk Azaltma Bölümü Olarak Gör

    • Zaten bir Long pozisyonunuz varsa,
      • Risk Ödül temelinde, Kısmi kar realizasyonu, stop pozisyonu ayarlama, pozisyon azaltma düşünün.
    • Yeni girişi bir süre erteleyin, ve bunu düzeltme belirli bir dereceye kadar ilerleyene kadar bekleme bölümü olarak görün.

  2. Sonraki İtki İçin Hazırlık Bölümü Olarak Gör

    • ABC düzeltmesinin bir miktar tamamlandığı bir yer bulun,

    • Ve sonraki itkinin (yeni 1-5) başlama olasılığının olduğu bir bölümde tekrar trend takip girişi hedefleyin.

    • Bu durumda da:

      Örtüşen yerlere odaklanın.

Önemli nokta şudur, "Bir düzeltmenin çıkmakta olduğu gerçeğini" bildiğinizde,

  • Mantıksız kovalama girişlerini azaltırsınız,
  • Ve sakince hazırlanırsınız: "Düzeltmenin bittiği yerde trendi tekrar sürebilir miyim?"

5. Elliott Kullanırken Yaygın Tuzaklar

5-1. Her Bölüme Sayı Yapıştırma Takıntısı

  • Grafiği her açtığınızda "Burası 1, şurası 2, orası 3..." derseniz,
  • Gerçek ticaretten çok sayma oyunlarına enerji harcarsınız.

Pratikte:

  • Sadece kaba yapıyı kavramak çok daha iyidir.
    • "Bir itki gibi görünüyor,"
    • "Bir düzeltme gibi görünüyor" genellikle yeterlidir.

5-2. Sadece Geçmiş Grafiklere "Mükemmel Sayımı" Uydurmak

  • Geçmiş grafiklerde istediğiniz zaman mükemmel 1-5, ABC çizebilirsiniz.

  • Ancak gerçek zamanlı olarak,

    • Dalganın ne kadar ilerlediği,
    • Şu anda hangi dalga numarası olduğu

    her zaman belirsizdir.

Bu yüzden bu stratejide:

  • Sadece gerçek zamanlı olarak ayırt edilebilenleri kullanıyoruz.
    • Trendde güçlü bir şekilde genişleyen bölüm vs Karmaşık bir şekilde dinlenen bölüm,
    • "Bu esas olarak yemek için bir bölüm mü, yoksa beklemek için bir bölüm mü?"

5-3. Risk Yönetimi Olmadan Sadece Dalgalara Güvenmek

  • "Şu anda dalga 3, bu yüzden ağır girebilirim" diyerek Risk Yönetimi kurallarını görmezden gelirseniz,
  • Sayım yanlış olduğunda, kayıplar hızla artabilir.

Daima:

  • Dalga Senaryosu = Sadece Hipotez olduğunu unutmayın,
  • R/R, maksimum kayıp ve pozisyon büyüklüğü Risk Yönetimi uyarınca ayrı olarak yönetilmelidir.

6. Elliott Dalga Stratejisi Kontrol Listesi

Gerçek grafikte Elliott yapısı dikkatinizi çektiğinde, aşağıdaki soruları bir kez hatırlamak iyidir.

  1. "Şu anda görünen bölüm bir İtki (Trend) gibi mi, yoksa bir Düzeltme (Dinlenme Bölümü) gibi mi görünüyor?"

  2. "Bu yapıyı Trend Takip Stratejisi veya Ortalamaya Dönüş Stratejisi ile birleştirmek doğal mı?"

  3. "Bir itki içinde bir geri çekilme (2, 4) olarak görülürse, geri çekilme derinliği (%38.2~61.8) Fibonacci Düzeltmesi temelinde doğal bir seviye mi?"

  4. "Eğer bir düzeltme bölümü (ABC) ise, Destek ve Direnç, Mum Formasyonları temelinde 'düzeltmenin bitebileceğine dair sinyaller' görünüyor mu?"

  5. "Tüm bu hipotezler yanlış olduğunda, kayıp Risk Ödül açısından yönetilebilir bir seviyede mi?"

Elliott Dalga Stratejisini özetlemek gerekirse:

"Hassas sayı eşleştirme" değil, Trendin güçlü bir şekilde genişlediği bölümler (İtki) ve dinlenen bölümler (Düzeltme) arasında ayrım yaparak trend takibi ve geri çekilme stratejileri tasarlamak için bir çerçeve

Böyle görülebilir.

Bunları birlikte kullanırsanız,

  • "Şu anda yemek için girilecek bir bölüm mü, yoksa biraz dinlenilecek bir bölüm mü,"
  • "Geri çekilmenin bittiği zamanlamayı nasıl bulurum,"
  • "Bu senaryo R/R açısından mantıklı mı"

Aşırı karmaşık teoriler olmadan sakince yargılamanıza yardımcı olacaktır.