Fibonacci: Düzeltmeleri ve Uzantıları Yapılandırma

Bu makalede Fibonacci Düzeltmeleri (Retracements) ve Fibonacci Uzantıları (Extensions) üzerine odaklanıyoruz.

Temel bakış açısı basittir:

"Fiyat 0.618'de tersine dönmeli" demek yerine, şunu soruyoruz: "Bu swing'i nasıl yapılandırırım, ve hangi alanlar gerçekçi aday bölgelerdir?"

Fibonacci, bölgeleme ve yapılandırma için bir araçtır, fal bakmak için değil.

Aşağıdaki diyagram şunları gösterir:

• sol: Fibonacci düzeltme seviyeleri uygulanmış bir yükseliş swing'i,
• sağ: Fibonacci uzantı seviyelerini yansıtmak ve hareketi 1./2./3. hedef bölgelerine ayırmak için kullanılan aynı swing.

Yakınlaştırmak için dokunun

Şunlara bakacağız:

• Düzeltmeler (Retracements) – "Swing hala bozulmamışken bir geri çekilme ne kadar ileri gidebilir?"
• Uzantılar (Extensions) – "Trend devam ederse, kar almak nerede mantıklıdır?"

1. Fibonacci Düzeltmeleri: Swing'i Bölgelere Ayıran Çizgiler

Bir Fibonacci düzeltmesi:

• bir swing (düşük ↔ yüksek) alır,
• ve fiyatın yüzde olarak ne kadar geri çekildiğini gösteren çizgiler çizer.

Yaygın olarak kullanılan seviyeler şunlardır:

• %23.6, %38.2, %50, %61.8, %78.6.

Pratikte önemli olan "Hangi yüzde sihirli olandır?" değil, şudur:

• hangi swing'i seçtiğiniz ve
• belirli bir seviyenin şunlarla örtüşüp örtüşmediği:
  • s-r adresinden destek/direnç,
  • trend adresinden trend araçları,
  • candles adresinden formasyonlar.

Kesişim (Confluence), herhangi bir tek sayıdan çok daha önemlidir.

2. Nereye ve Nasıl Çizilir: Referans Swing'i Seçmek

2-1. Temel kural: Yalnızca "belirgin swing'ler" üzerine çizin

Yaygın bir hata şudur:

• her küçük harekete Fibonacci çizmek.

Bu hızla şuna yol açar:

• o kadar çok seviye olur ki grafik görsel olarak gürültülü ve yorumlanması zor hale gelir.

Daha iyi bir kural:

• swing-vs-correction kullanın ve
• Fibonacci'yi yalnızca net, göze çarpan swing'lere çizin (anlamlı bir düşükten anlamlı bir yükseğe veya tam tersi).

2-2. Yükseliş trendleri vs düşüş trendlerinde yön

• Yükseliş swing'i (Up swing): → swing low → swing high şeklinde çizin (düzeltme seviyeleri aşağıdan yukarıya doğru çalışır).

• Düşüş swing'i (Down swing): → swing high → swing low şeklinde çizin (düzeltme seviyeleri yukarıdan aşağıya doğru çalışır).

Temel soru şudur:

"Fiyat bu swing'in ötesine geçerse, yapının değiştiğini kabul edecek miyim?"

Cevap hayır ise, swing bir planı dayandırmak için hala çok belirsiz olabilir.

3. 38.2 / 50 / 61.8'i Yorumlamak: Genellikle Neyi Temsil Ederler

Yatırımcılar Fibonacci kullandıklarında, genellikle üç seviyeye odaklanırlar:

• %38.2 – daha sığ geri çekilme
• %50 – orta aralık geri çekilme (derin matematik yok, ancak yaygın olarak izlenir)
• %61.8 – daha derin geri çekilme, genellikle "son makul" bölge olarak ele alınır

Tekrar ediyorum, sayıların kendisi sihirli değildir. Daha pratik bir çerçeveleme:

1. %38.2 Civarı

   • Genellikle güçlü trendlerde görülür,
   • geri çekilmelerin sığ olduğu ve fiyatın hızla devam ettiği yerlerde.

2. %50 Civarı

   • Sezgisel olarak "yolun yarısı".
   • Önceki tıkanıklık veya önemli orta aralık seviyeleri ile örtüşüyorsa önemlidir.

3. %61.8 Civarı

   • Sıklıkla bir swing'in hala canlı kabul edilebileceği bir "son hat" olarak kullanılır.
   • Özellikle s-r adresinden büyük destek/direnç ile çakıştığında anlamlıdır.

Aşağıdaki diyagram:

• bir yükseliş swing'ine 38.2 / 50 / 61.8 çizer ve
• geçmiş destek/direnç, hareketli ortalamalar ve mum formasyonlarının her bir bölge etrafında nasıl kümelenebileceğini gösterir.

Yakınlaştırmak için dokunun

Kısacası, araçların ve seviyelerin örtüştüğü bölgeler, herhangi bir tek fiyat seviyesinden daha önemlidir.

4. Fibonacci Uzantıları: Hedefleri ve Kısmi Karları Yapılandırma

Fibonacci uzantıları:

• önceki bir swing'in uzunluğunu alır,
• ve trend devam ederse olası devam bölgelerini yansıtır.

Yaygın uzantı oranları:

• 1.0 – önceki swing ile benzer uzunluk,
• 1.272 – biraz uzatılmış,
• 1.618 – daha gerilmiş / potansiyel olarak aşırı ısınmış.

Tekrar ediyorum, zihniyet:

"Fiyat 1.618'e vurmalı" değil, ama "Hedeflerimi bu bölgeler boyunca nasıl kademelendiririm?"

4-1. Uzantı seviyelerini uygulamaya çevirmek

Pratikte, birçok yatırımcı şunları yapacaktır:

• ata:
  • 1. hedef 1.0 civarında,
  • 2. hedef 1.272 yakınında,
  • 3. hedef 1.618 yakınında,
• ve sonra izle:
  • mum davranışı candles,
  • osilatörler oscillators,
  • hacim volume,

karar vermek için:

• nerede kademeli çıkış (scale out) yapılacağı,
• bir kısmının devam etmesine izin verilip verilmeyeceği veya
• pozisyonun çoğunun kapatılıp kapatılmayacağı.

Aşağıdaki diyagram:

• sol: bir yükseliş trendinde 1.0 / 1.272 / 1.618 uzantılarını gösterir,
• sağ: aynı alanı 1. / 2. / 3. kar alma bölgelerine ayırır.

Yakınlaştırmak için dokunun

5. Yaygın Yanılgılar ve Tuzaklar

Fibonacci etrafındaki bazı sık karşılaşılan sorunlar:

1. Sayılara aşırı anlam yüklemek

   • 0.618 hakkındaki romantik hikayeler nadiren PnL'nize yardımcı olur.
   • Piyasalar emir akışı ve pozisyonlanma üzerine hareket eder, kutsal oranlar üzerine değil.

2. Fibonacci'yi geriye dönük uydurmak

   • 0.618'in "mükemmel çalıştığı" swing'leri sonradan seçmek kolaydır.
   • Soru, izleme bölgelerini ve ticaret planlarını tanımlamak için bunun size neredeyse gerçek zamanlı olarak yardımcı olup olmadığıdır.

3. Her şeye Fibonacci çizmek

   • Çok fazla swing ve çok fazla seviye grafiğinizi gürültüye dönüştürür.
   • Birkaç net swing'e bağlı kalın.

4. Risk yönetimini görmezden gelmek

   • Hiçbir Fib seviyesi bir tepkiyi garanti etmez.
   • Pozisyon büyüklüğünüz ve stop'unuzun hala risk-management ile uyumlu olması gerekir.

6. Fibonacci Kullanmak İçin Minimum Kontrol Listesi

Bir Fibonacci seviyesi gözünüze çarptığında, sorun:

1. "Bu seviye hangi swing'e dayanıyor?"

2. "Bu seviye nerede destek/direnç, trend araçları ve formasyonlar ile s-r, trend, patterns adresinden örtüşüyor?"

3. "Bu seviye kırılırsa, swing'in geçersiz olduğunu kabul edecek miyim?"

4. "Bu seviye etrafında işlem yaparsam, stop'um ve büyüklüğüm risk-management kurallarına saygı duyuyor mu?"

7. Sırada Ne Okunmalı

Fibonacci genellikle diğer araçlarla kombinasyon halinde en güçlüdür.

İyi devam niteliğindeki okumalar:

• Düzeltmeleri/uzantıları hacim ve VR ile birleştirmek: vr
• Genellikle Fib bölgeleri etrafında kümelenen grafik formasyonları: double-top-bottom triangle
• Fibonacci'yi tam stratejilerin içinde görmek: strategy

Nihayetinde, Fibonacci "sihirli seviyeler"den çok şununla ilgilidir:

hareketi bölgelere ayırmak, odağınızı daraltmak, ve ödül vs riski disiplinli bir şekilde yapılandırmak.