Mum Formasyonları Bölüm 3: Üç Mumlu Formasyonlarla Dönüş Senaryolarını Okumak
Bölüm 1'de tek mumları inceledik, ve Bölüm 2'de iki mumlu formasyonlara geçtik:
- Uzun fitiller, büyük mumlar, dojiler
- İç çubuklar (Inside bars), yutan formasyonlar (Engulfing), cımbızlar (Tweezers)
ve bunları bir veya iki kontrol değişiminin sıkıştırılmış hikayeleri olarak ele aldık.
Bu üçüncü bölümde, tekrar uzaklaşıyoruz ve soruyoruz:
"Üç mum tam bir dönüş senaryosunu nasıl özetler?"
💡 İlk okumanızda, aklınızda sadece üç fikri tutmanız yeterlidir:
- Sabah yıldızı (Morning star): desteğin yakınındaki düşüş trendinin sonunda, "satış → tereddüt → güçlü sıçrama" 3 muma sıkıştırılmış
- Akşam yıldızı (Evening star): direncin yakınındaki yükseliş trendinin sonunda, "ralli → tereddüt → güçlü geri itme" 3 mumda
- Üç mumlu trend formasyonları: aynı yöndeki üç mum, trendin bir tarafta ne kadar güçlü bir şekilde yoğunlaştığını gösterir
1. Kapsayacağımız üç mumlu formasyonlar
Bu bölümde dört klasik formasyona odaklanacağız:
- Sabah yıldızı (Morning star) → Düşüş trendinin sonunda üç mumlu bir yükseliş dönüşü
- Akşam yıldızı (Evening star) → Yükseliş trendinin sonunda üç mumlu bir düşüş dönüşü
- Üç Beyaz Asker (Three White Soldiers) (üç yükseliş mumu) → Alım baskısının güçlü bir şekilde yoğunlaştığı bir dizi
- Üç Kara Karga (Three Black Crows) (üç düşüş mumu) → Satış baskısının güçlü bir şekilde yoğunlaştığı bir dizi
Daha önce olduğu gibi, isimler hikayeden daha az önemlidir:
- Dönüş hangi sırayla gerçekleşiyor?
- Formasyon destek ve direnç ve swing vs düzeltme'ye göre nerede oluşuyor?
2. Sabah yıldızı: Üç adımda "satış → duraklama → sıçrama"
Bir sabah yıldızı, düşüş trendinin sonunda klasik bir üç mumlu yükseliş dönüş formasyonudur.
Tipik yapı:
- İlk mum
- Nispeten büyük bir düşüş mumu
- Genellikle önceki düşüş hareketinin doruk ayağı
- İkinci mum
- Küçük gövdeli bir mum (doji, küçük çubuk vb.)
- Net yönden ziyade daha fazla kararsızlık/denge
- Üçüncü mum
- İlk mumun gövdesinin çoğunu (veya tamamını) geri alan güçlü bir yükseliş mumu
2-1. Sabah yıldızı psikolojisi
Bir bütün olarak bakıldığında, üç mum genellikle şunları gösterir:
- Aşağı doğru hızlanma (mum 1)
- Satıcılar son bir güçlü aşağı itme yapar
- Enerji sönmesi ve tereddüt (mum 2)
- Kolay düşüş gitti
- Bazı alıcılar değer görüyor ve devreye girmeye başlıyor
- Kontrol değişimi (mum 3)
- Satıcılar daha aşağıya uzanamıyor
- Alıcılar net bir kontrol alıyor ve fiyatı tekrar yukarı itiyor
Başka bir deyişle, bir sabah yıldızı:
"Üç enstantanede satış baskısından dengeye, oradan da alım baskısına geçiş."
2-2. Sabah yıldızları en çok nerede önemlidir
Sabah yıldızları şu durumlarda ağırlık kazanır:
- Daha yüksek zaman dilimi desteğinin yakınında
- Önceki swing dipleri veya aralık dipleri etrafında
- Uzatılmış bir düşüş hareketinin geç evresinde
Hacim analizi merceğini eklersek:
- Mum 1: artan hacimle aşağı yönlü hızlanma
- Mum 2: bir doji/küçük mumda daralan hacim
- Mum 3: güçlü bir yükseliş mumunda tekrar genişleyen hacim
Bu genellikle zorunlu satışın kararlı alımla buluştuğu bir alanı işaret eder.
2-3. Sınırlamalar ve tuzaklar
- Bir aralığın ortasındaki sabah yıldızları genellikle sadece gürültüdür.
- Güçlü ayı trendlerinde, bir sabah yıldızı, bir sonraki dirençte başarısız olan ve sonra tekrar aşağı yuvarlanan kısa bir sıçramaya yol açabilir.
👉 Kilit nokta: Bir sabah yıldızı bir yükseliş kontrol değişimi senaryosudur, "bu son dip" olduğunun garantisi değildir.
3. Akşam yıldızı: Üç adımda "ralli → duraklama → geri itme"
Akşam yıldızı, sabah yıldızının ayna görüntüsüdür: yükseliş trendinin sonunda bir üç mumlu düşüş dönüş formasyonu.
Yapısı simetriktir:
- İlk mum
- Nispeten büyük bir yükseliş mumu
- Önceki yükseliş hareketinin doruk ayağı
- İkinci mum
- Küçük gövdeli bir mum (doji, küçük çubuk vb.)
- Piyasa tereddüt ediyor: "Gerçekten daha yüksekten almak istiyor muyuz?"
- Üçüncü mum
- İlk mumun gövdesinin çoğunu (veya tamamını) geri alan güçlü bir düşüş mumu
3-1. Akşam yıldızı psikolojisi
Bir akşam yıldızı tipik olarak şunları yakalar:
- Yukarı doğru hızlanma (mum 1)
- Alıcılar sertçe itiyor ve ralliyi uzatıyor
- Şüphe ve denge (mum 2)
- Yeni alımlar kuruyor
- Kar alma ve yeni satışlar görünmeye başlıyor
- Kontrol dönüşü (mum 3)
- Satıcılar güçlü bir şekilde yanıt veriyor
- Fiyat, ilk mumun gövdesinin içine veya içinden geriye itiliyor
Bu, bir hareketin tepesine yakın talebin zayıfladığı ve arzın devraldığı süreci tanımlar.
3-2. Akşam yıldızları nerede anlamlıdır
Akşam yıldızları şu durumlarda oluştuğunda daha anlamlıdır:
- Daha yüksek zaman dilimi direncinin yakınında
- Önceki swing tepeleri veya tüm zamanların en yüksekleri etrafında
- Birden fazla tamamlanmış yükseliş hareketinden sonra (bir ilerlemenin geç aşaması)
Hacim analizi görünümünden:
- Mum 1: ralli artı artan hacim
- Mum 2: küçük bir mumda daha düşük hacim
- Mum 3: dönüşte güçlü düşüş hacmi
Bu, kar alma ve yeni şortların o seviyede aktif olduğunu gösterir.
3-3. Sınırlamalar ve tuzaklar
- Net dirençten uzak akşam yıldızları sadece kısa vadeli geri çekilmeleri işaretleyebilir.
- Güçlü boğa trendlerinde, bir akşam yıldızını bir düzeltme ve ardından yeni zirvelere doğru taze bir kırılma izleyebilir.
👉 Kilit nokta: Bir akşam yıldızı bir düşüş kontrol dönüşü senaryosudur, "bu nihai tepe" olduğunun kanıtı değildir.
4. Üç mumlu trend formasyonları: Yoğunlaşmış yönsel güç
Sırada üç mumlu trend formasyonlarına bakıyoruz:
- Üç Beyaz Asker (üç yükseliş mumu)
- Üç Kara Karga (üç düşüş mumu)
Temel fikir basittir:
"Ardışık üç mum hepsi aynı yönü gösteriyor."
4-1. Üç Beyaz Asker (üç yükseliş mumu)
Tanımlar değişir, ancak özü:
- Üst üste üç yükseliş mumu
- Her kapanış bir önceki kapanıştan daha yüksek
- Hareketi agresif bir şekilde reddeden büyük üst fitiller yok
Mesaj:
"Üç ardışık dönem boyunca, alıcılar minimum geri itme ile kontrolü ellerinde tuttular."
Şu durumlarda daha anlamlı olma eğilimindedir:
- Uzun süreli bir düşüşü veya aralık diplerine yakın dalgalı hareketi takip ettiğinde
- Daha yüksek zaman dilimi desteğinin hemen üzerinde ilk sürdürülebilir yukarı itme olarak göründüğünde
4-2. Üç Kara Karga (üç düşüş mumu)
Üç Kara Karga düşüş yönlü karşılığıdır:
- Üst üste üç düşüş mumu
- Her kapanış bir önceki kapanıştan daha düşük
- Agresif alım gösteren güçlü alt fitiller yok
Bu özellikle şu durumlarda ilginçtir:
- Uzun bir ilerlemeden sonra göründüğünde
- Daha yüksek zaman dilimi direncinin yakınında oluştuğunda
- Birden fazla mumda kar alma artı yeni satışları yansıttığında
4-3. Tuzak: Bazen zaten geçtir
Üç mumlu trend formasyonları güç gösterir, ancak bu iki ucu keskin bir kılıçtır:
- Genellikle bir hareketin sonuna yakın görünürler.
- Kaldıraçlı piyasalarda, "üst üste üç güçlü mum" son alıcılar veya satıcılar haline gelen geç girişleri cezbedebilir.
Öte yandan, şu durumlarda göründüklerinde:
- Yeni bir swing'in erken döneminde veya
- Bir aralıktan temiz bir kırılmanın hemen ardından,
yeni bir trendin başlayabileceğinin sinyalini verebilirler.
👉 Kilit nokta: Üç mumlu diziler = net yönsel güç, otomatik olarak "girmek için en güvenli yer" değildir.
5. Üç mumlu formasyonları tam bağlamda okumak
Üç mumlu formasyonlar hala Grafik Temelleri'nde oluşturduğumuz aynı mantığı izler:
Bunları şunlarla birleştirin:
Örnekler:
- 1 saatlik grafikteki bir sabah yıldızı günlükte tek bir uzun alt fitile sıkışabilir.
- Üç güçlü 15 dakikalık yükseliş mumu 4 saatlik grafikte mütevazı bir mum olarak zar zor kaydedilebilir.
Tersi yönde:
- Günlük bir sabah yıldızı, daha düşük zaman dilimlerinde, küçük yutan formasyonlar, iç çubuklar ve cımbızlardan oluşan bir kümeye ayrışabilir.
6. Üç mumlu formasyonları risk referansları olarak kullanmak
Pratikte, kilit soru her zaman şudur:
"Hangi fiyat seviyesinde bu fikri geçersiz sayarım?"
Üç mumlu formasyonlar bu çizgiyi tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Sabah/akşam yıldızları
- Aday bir geçersizlik bölgesi olarak üç mumdaki en aşırı yüksek/düşüğü kullanın.
- Üç Beyaz Asker / Üç Kara Karga
- Referans olarak ya ilk mumun karşı tarafını ya da üçüncü mumun ucunu kullanın.
Kesin stop mesafesi ve pozisyon büyüklüğü Risk Yönetimi'ne aittir, ancak formasyon uçlarını referans noktaları olarak kullanmak mantıklı stop yerleri tasarlamanıza yardımcı olur.
👉 Formasyonları risk için referans çerçeveleri olarak düşünün, otomatik yeşil ışıklar olarak değil.
7. Sonraki adımlar: Karmaşık formasyonlara geçiş
Özetlemek gerekirse:
- Sabah ve akşam yıldızları → Bir trendin trend → denge → dönüş şeklinde hareket ettiği üç adımlı senaryolar
- Üç Beyaz Asker / Üç Kara Karga → Gücün üç mum boyunca tek bir yönde yoğunlaştığı diziler
Bölüm 4: Karmaşık Formasyonlar'da:
- Kilit seviyelerin yakınındaki gerçekçi tabanlara ve tepelere bakacağız
- Birden fazla küçük formasyonun dağınık ama anlamlı dönüş yapılarında harmanlandığı alanlara odaklanacağız
Ve aynı fikri pekiştirmeye devam edeceğiz:
Formasyonlar sadece şekiller için isimler değildir— piyasada ortaya çıkan belirli durumlar ve savaşlar için kısa etiketlerdir.