🐋
Торгівля китами

Основи хмари Ішимоку (Ichimoku Cloud): Читання тренду та балансу через хмару

У цій статті ми зосередимося на хмарі Ішимоку (Ichimoku Cloud).

Замість складного чек-листа, такого як: "Купуй/Продавай, якщо всі 5 сигналів перетинаються", ми будемо розглядати це як інструмент, щоб побачити: "В який бік ринок зараз незбалансований, і де він намагається відновити баланс" з першого погляду.

Хмара Ішимоку - це:

Діаграма нижче узагальнює на одному екрані:

  • Лінію перетворення (Tenkan-sen) та базову лінію (Kijun-sen),
  • Хмару (Senkou Span A/B),
  • Запізнілий спан (Chikou Span)

І позиції кожного з них, які можна розглядати як сильний висхідний тренд / боковик (діапазон) / низхідний тренд.

1. Огляд компонентів хмари Ішимоку

Хмара Ішимоку зазвичай складається з наступних п'яти елементів (на основі загальних налаштувань за замовчуванням):

  1. Лінія перетворення (Tenkan-sen)

    • (Найвищий + Найнижчий) / 2 для недавнього короткого періоду (приклад: 9)
    • Роль короткострокової точки балансу

  2. Базова лінія (Kijun-sen)

    • (Найвищий + Найнижчий) / 2 для довшого періоду (приклад: 26)
    • Роль середньострокової довідкової ціни

  3. Випереджальний спан А (Senkou Span A)

    • (Лінія перетворення + Базова лінія) / 2 зсунуто вперед на певний період (приклад: 26)
    • Одна межа хмари

  4. Випереджальний спан Б (Senkou Span B)

    • (Найвищий + Найнижчий) / 2 для довшого періоду (приклад: 52) так само зсунуто вперед
    • Інша межа хмари

  5. Запізнілий спан (Chikou Span)

    • Поточна ціна закриття зсунута назад на певний період (приклад: 26)
    • Лінія, що показує, де знаходиться поточна ціна в минулій структурі

З них:

  • Лінія перетворення та базова лінія відіграють роль, подібну до коротко- та середньострокової MA в Ковзній середній, але різниця полягає в тому, що вони є медіанним значенням максимуму та мінімуму, а не "середнім значенням ціни закриття".
  • Хмара (Cloud) показує зсунуту вперед підтримку/опір та зону балансу,
  • А запізнілий спан ближче до ролі узагальнення структури, побаченої здалеку в Таймфреймах в одному рядку.

2. Лінія перетворення та базова: Коротко- та середньострокові лінії балансу

2-1. Лінія перетворення (Tenkan-sen)

  • Медіанне значення (Максимум+Мінімум/2) короткого періоду
  • Якщо ціна залишається вище лінії перетворення → Короткостроковий бичачий баланс
  • Якщо ціна залишається нижче лінії перетворення → Короткостроковий ведмежий баланс

Лінія перетворення зазвичай:

  • Різко повертає,
  • І часто перетинається з ціною,
  • І показує короткостроковий ритм.

2-2. Базова лінія (Kijun-sen)

  • Медіанне значення довшого періоду
  • Якщо ціна рухається вище базової лінії → Середньострокова бичача перевага
  • Якщо ціна рухається нижче базової лінії → Середньострокова ведмежа перевага

Базова лінія:

  • Відіграє роль скелета тренду, як середньострокова MA в Ковзній середній.
  • Якщо ціна відкочується до базової лінії, а потім знову рухається в напрямку тренду зі свічкою розвороту з Основ свічок, це стає зоною-кандидатом для повторного входу.

Діаграма нижче порівнює:

  • Зліва: Структура, де лінія перетворення та базова лінія вирівняні вгору у висхідному тренді,
  • Справа: Структура, де лінія перетворення та базова лінія постійно переплітаються всередині ціни в зоні бокового діапазону.

3. Хмара (Cloud): Підтримка/Опір та зона балансу, намальовані для майбутнього

Зона, створена випереджальним спаном А/Б, - це Хмара (Kumo, Cloud).

3-1. Колір хмари та тренд

  • Бичача (Сильна) хмара: Випереджальний спан А вище Б, і хмара нахилена вгору
  • Ведмежа (Слабка) хмара: Випереджальний спан А нижче Б, і хмара нахилена вниз

Ціна:

  • Якщо залишається вище хмари → Перевага висхідного тренду
  • Якщо залишається нижче хмари → Перевага низхідного тренду
  • Якщо залишається всередині хмари → Висока ймовірність, що це зона боковика/балансу на основі Основ підтримки/опору.

3-2. Товщина хмари: Захисна сила та невизначеність

  • Товста хмара

    • Зона, де кілька битв максимумів і мінімумів були стиснуті в цей період
    • Коли діє як підтримка/опір у майбутньому, часто тестується кілька разів, а не пробивається за один раз

  • Тонка хмара

    • Слід балансу, який швидко змінювався в цей період
    • Може бути зоною, де прорив і "пила" (whipsaw/fakeout) відбуваються відносно легко

Діаграма нижче показує пліч-о-пліч:

  • Зліва: Приклад, де ціна рухається вище хмари у висхідному тренді і верх/середина хмари діє як динамічна підтримка,
  • Справа: Приклад, де з'являється хибний рух з характером прориву та патернів невдачі поблизу дуже тонкої хмари.

4. Запізнілий спан (Chikou): Поточна ціна вище минулої структури

Запізнілий спан - це лінія, яка штовхає поточну ціну закриття в минуле.

Ідея проста.

"Де знаходиться поточна ціна, вище минулої ціни/хмари/лінії перетворення/базової лінії, з якого боку?"

Загальна інтерпретація:

  • Запізнілий спан вище минулої ціни → Перевага бичачої структури
  • Запізнілий спан нижче минулої ціни → Перевага ведмежої структури
  • Запізнілий спан застряг всередині купи минулих цін → Ймовірність зони боковика/скупчення на основі Свінг vs Корекція

Діаграма нижче порівнює:

  • Зліва: Структура, де запізнілий спан знаходиться вище минулої ціни та хмари у сильному висхідному тренді,
  • Справа: Структура, де запізнілий спан постійно перекривається з минулою ціною в зоні бокового діапазону.

5. Три стани, які ви бачите з хмарою Ішимоку

Дивлячись на хмару Ішимоку на практиці, добре спочатку перевірити, який з наступних трьох станів є найближчим.

5-1. Сильний висхідний тренд

Наступні умови часто з'являються одночасно.

  • Ціна: Вище хмари
  • Хмара: Бичача хмара і має певну товщину
  • Лінія перетворення > Базова лінія, обидві розташовані вище хмари
  • Запізнілий спан: Вище минулої ціни та хмари

В цей час:

5-2. Зона боковика/балансу

  • Ціна залишається всередині хмари або
  • Є хмара, але вона дуже тонка і часто скручується,
  • І лінія перетворення/базова лінія/запізнілий спан знаходяться в стані постійного перекриття з ціною

Така зона:

  • Природно дивитися на неї, зосереджуючись на патернах вершини/дна боковика таких як Подвійна вершина/Дно, а не слідувати за трендом.

5-3. Сильний низхідний тренд

Протилежність зростанню.

  • Ціна: Нижче хмари
  • Хмара: Ведмежа хмара, має товщину
  • Лінія перетворення < Базова лінія, обидві нижче хмари
  • Запізнілий спан: Нижче минулої ціни та хмари

У цій структурі:

  • Відскік вгору + тест хмари/базової лінії часто є кандидатом на повторний вхід у Short.

Діаграма нижче показує пліч-о-пліч:

  • Тип висхідного тренду,
  • Тип боковика (Box),
  • Тип низхідного тренду

Порівняння трьох структур Ішимоку.

6. Поширені пастки при використанні хмари Ішимоку

  1. Вимагати занадто багато сигналів одночасно

    • Якщо ви ставите занадто багато умов, таких як "Золотий хрест лінії перетворення/базової + Прорив хмари вгору + Прорив запізнілого спану ..." тоді реальні можливості зменшаться, і ви будете реагувати лише із запізненням.

  2. Примусове застосування до всіх ринків/таймфреймів

    • Активи з дуже низькою волатильністю або низьким обсягом торгів,
    • У екстремальних довгострокових зонах бокового діапазону, Ішимоку може стати індикатором, який рухається занадто пізно.

  3. Дивитися тільки на хмару, не дивлячись на ціну/патерн

    • Якщо ви судите лише за кольором і положенням хмари, не дивлячись на Основи свічок та Графічні патерни, ви пропустите справжні деталі битви пропозиції та попиту.

  4. Покладатися тільки на хмару без управління ризиками

    • Тільки тому, що хмара товста, не означає, що це підтримка/опір, який ніколи не ламається.
    • Розмір позиції/стандарти стоп-лосу, встановлені в Управлінні ризиками, завжди є пріоритетом.

7. Чек-лист хмари Ішимоку

Коли ви вмикаєте Ішимоку на графіку, я рекомендую приймати рішення після відповіді принаймні на наступні питання.

  1. Де знаходиться поточна ціна: вище/всередині/нижче хмари?
  2. Чи ближче хмара до бичачого/ведмежого/заплутаного стану?
  3. Як вирівняні лінія перетворення та базова лінія, і як далеко вони від ціни?
  4. Де знаходиться запізнілий спан відносно минулої ціни та хмари?
  5. Якщо я увійду на основі цього спостереження, чи відповідає стоп-лос/ціль/розмір позиції плану Управління ризиками?

Ішимоку - це:

Замість того, щоб слідувати сигналам індикатора,

Звичка спочатку запитувати: "Як цей індикатор узагальнює поточну структуру ринку?"

Допомагає вам вижити набагато довше.

Основи індикатора хмари Ішимоку: Як читати тренд за допомогою хмари, ліній перетворення та базової | Becoming Crypto Whale