🐋
Торгівля китами

Трендова стратегія Ішимоку: Динамічна підтримка/опір з використанням Хмар

У цій статті ми розглядаємо Трендову стратегію на основі Ішимоку.

Ми припускаємо, що ви вже бачили в Ішимоку:

  • Тенкан-сен (Лінія розвороту - Conversion Line)
  • Кіджун-сен (Базова лінія - Base Line)
  • Сенкоу Спан A/B та Кумо (Хмара - Cloud)
  • (Опціонально) Чікоу Спан (Запізніла лінія - Lagging Span)

Ми припускаємо, що ви бачили базову структуру.

Тут ми йдемо на крок далі та розробляємо структуру стратегії з перспективою:

Окрім простого "Купувати, бо вище хмари, Продавати, бо нижче", "Яку динамічну підтримку/опір та структуру свінгів резюмують ці Хмари, Базова лінія та Лінія розвороту в межах цього тренду?"

Діаграма нижче показує:

  • Зверху: У Денному висхідному тренді ціна рухається вище Хмари Ішимоку, при цьому верхня межа Хмари та Базова лінія діють як динамічна підтримка.
  • Знизу: На 4-годинному графіку тієї ж секції спроба входу за трендом на кожному відкаті всередину/поблизу верхньої межі Хмари.

В одному виді.

1. Як використовувати Ішимоку в цій стратегії?

Традиційні підручники з Ішимоку часто охоплюють:

  • Різні типи Сигналів перетину,
  • Позицію Чікоу Спан,
  • Навіть Теорію часу та Хвильову теорію

Все одразу.

У цій статті ми навмисно спрощуємо та використовуємо Ішимоку лише як інструмент, щоб побачити:

  1. Трендовий фільтр

    • Відносне положення ціни та Хмари
    • Колір/Нахил Хмари

  2. Динамічна підтримка/опір

    • Верх/Низ Хмари
    • Позиція Базової лінії/Лінії розвороту

  3. Зона входу на відкаті свінгу

    • Секція, де відкат у напрямку тренду зупиняється поблизу Хмари/Базової лінії

Коротко кажучи, Ми використовуємо його як фреймворк, що резюмує 'Напрямок + Зону', і мінімізуємо кричущі детальні сигнали.

2. Налаштування та Таймфрейм: 9–26–52 та Комбінація Денний + 4-годинний

Базове налаштування для Ішимоку:

  • Лінія розвороту: 9
  • Базова лінія: 26
  • Ведучий Спан B (Leading Span B): 52

Крипто — це цілодобовий ринок, тому структура свічок відрізняється від 9–26–52, отриманої з японських спотових акцій, але базове налаштування все ще широко використовується як є.

У цій стратегії ми також будемо ґрунтуватися на комбінації:

  • Денний Ішимоку → Фільтр великого тренду/Структури хмари
  • 4-годинний Ішимоку → Таймінг входу на відкаті

Ви можете використовувати інші цикли (наприклад, 4-годинний/1-годинний, 1-годинний/15-хвилинний), але важливо завжди зберігати розподіл ролей:

  • Вищий таймфрейм: Напрямок + Структура хмари
  • Нижчий таймфрейм: Відкат + Патерн + Управління ризиками

3. Визначення "Напрямку та Оточення" за допомогою Денної Хмари

Спочатку ми визначаємо Оточення за допомогою Денного Ішимоку.

Приклад перспективи:

  1. Оточення сильного висхідного тренду (Лонг зміщення)

    • Ціна знаходиться вище Хмари
    • Хмара товста і спрямована вгору (висхідний нахил)
    • Базова лінія плавно зростає, і ціна неодноразово знаходить підтримку вище/поблизу Базової лінії

  2. Оточення сильного низхідного тренду (Шорт зміщення)

    • Ціна знаходиться нижче Хмари
    • Хмара спрямована вниз і формується широко
    • У той час як Базова лінія падає, відскоки блокуються на Базовій лінії/Нижній межі Хмари

  3. Нейтральне/Складне оточення (Почекати і подивитися або Інші стратегії)

    • Ціна ходить туди-сюди всередині Хмари
    • Хмара тонка або часто перекручується
    • Базова лінія майже горизонтальна або коротко вібрує вгору і вниз

У цій стратегії ми розгалужуємося на:

  • Випадок 1: Режим трендової (Лонг/Шорт) стратегії
  • Випадок 2: Режим уникнення погоні проти тренду та націлювання лише на сторону тренду
  • Випадок 3: Сімейство Стратегій повернення до середнього або Почекати і подивитися

4. Ловля таймінгу входу на відкаті за допомогою 4-годинної Хмари/Базової лінії

Приклад висхідного тренду (Лонг база):

  1. Передумова, що Денний Ішимоку знаходиться в оточенні висхідного тренду

    • Ціна вище Хмари
    • Хмара товста і з висхідним нахилом
    • Базова лінія відіграє чітку роль підтримки

  2. Ціна входить у Корекційну хвилю на 4-годинній основі

  3. У цей час, на 4-годинному:

    • Ціна відкочується до Верху Хмари або Базової лінії
    • Хмара все ще має висхідний нахил або горизонтальна
    • Зниження зупиняється поблизу Верху/Центру, а не закопується глибоко всередину Хмари

  4. Одночасно:

    • На основі Основ підтримки та опору, зона, де попередній хай свінгу перетворюється на підтримку,
    • На основі Свічкових патернів, патерни відскоку, такі як довга нижня тінь, внутрішній бар, поглинання,
    • На основі ATR, відстань Стоп-лос/Ціль знаходиться в межах допустимого ризику рахунку

Ми розглядаємо точку, де вони перекриваються, як Зону-кандидат для входу в Лонг.

У низхідному тренді:

  • Застосовуйте зворотно, дивлячись на секцію, де ціна відскакує до Низу Хмари/Базової лінії на 4-годинному і знову відштовхується назад,
  • І секцію, де Верхня Хмара/Базова лінія діє як Динамічний Опір,
  • Як Кандидат для входу в Шорт.

5. Поширені пастки в Ішимоку

Оскільки Ішимоку візуально інтуїтивний, існує також багато пасток самовпевненості.

Давайте резюмуємо кілька репрезентативних.

5-1. Ілюзія тонкої Хмари та "Легкий пробій"

  • У секціях, де Хмара стає дуже тонкою, ціна може часто протикати Хмару вгору і вниз.
  • Якщо ви припустите "Пробій Хмари = Великий розворот тренду" в цей час, легко попастися на часті помилкові сигнали.

→ У секціях тонкої Хмари:

  • Спочатку перевірте, чи є це структурою Коробки (Box) на основі Основ підтримки та опору,
  • І добре перевірити, чи достатня сила тренду за допомогою DMI/ADX.

5-2. "Зона шуму" всередині Хмари

  • Секція, де ціна рухається тільки всередині Хмари, структурно близька до "Невизначеної області".
  • Якщо ви спробуєте примусово використовувати внутрішній верх/низ Хмари як підтримку/опір у цей час, Стопи можуть часто вибиватися.

→ У цій стратегії, в принципі:

  • Вхід за трендом рекомендується як "Лонг вище/поблизу верху Хмари, якщо Висхідний тренд", "Шорт нижче/поблизу низу Хмари, якщо Низхідний тренд"
  • Торгівлю всередині Хмари рекомендується дозволяти лише дуже обмежено.

5-3. Перепідгонка Чікоу Спан (Запізнілої лінії)

Запізніла лінія — це інструмент, який показує відносне положення з минулими цінами, але ми не використовуємо її як суттєвий елемент у цій статті.

  • Ви вже можете достатньо прочитати тренд і структуру динамічної підтримки/опору лише за допомогою Ціни, Хмари, Базової лінії та Лінії розвороту.
  • Використовуйте Запізнілу лінію вибірково лише як додатковий фільтр, і краще уникати впевненості типу "Оскільки Запізніла лінія була такою, має статися так".

6. Плюси та мінуси Трендової стратегії Ішимоку

6-1. Плюси

  • Завдяки Хмарі ви можете бачити візуальний Фрейм Тренду/Підтримки/Опору одразу.
  • Вона має сильнішу перспективу "Зони", ніж Трендова стратегія 60-денної лінії, тому вона може бути вигідною для ловлі зон входу на відкаті.
  • Добре поєднується зі структурою Мульти-таймфрейму (Денна структура Хмари + 4-годинний вхід на відкаті).

6-2. Мінуси/Застереження

  • На бічних ринках/ринках з низькою волатильністю Хмара стає тонкою, і сигнали легко перекручуються.
  • Якщо ви використовуєте занадто багато елементів (Лінія розвороту, Базова лінія, Хмара, Запізніла лінія) всі одразу, стає легко заплутатися в тому, "на якій підставі я увійшов".
  • З точки зору Управління ризиками, якщо правила Стоп-лос/Ціль/Розмір позиції не визначені чітко окремо, важко керувати ризиком за допомогою одного лише Ішимоку.

7. Чек-лист при реальному використанні цієї стратегії

Перед застосуванням Трендової стратегії на основі Ішимоку на практиці, ми рекомендуємо відповісти хоча б на запитання нижче.

  1. Яку комбінацію таймфреймів я буду використовувати?

    • Денний + 4-годинний, або 4-годинний + 1-годинний тощо.
    • Чи підходить ця комбінація моєму способу життя та періоду утримання?

  2. Як я буду розрізняти "Трендове оточення проти Коробкового оточення"?

    • Товщина/нахил Хмари,
    • Положення ціни вище/нижче/всередині Хмари,
    • Чи встановив я свої власні критерії з ADX або структурою Свінг проти Корекції тощо?

  3. Як я буду структурно визначати Вхід/Стоп-лос/Тейк-профіт?

    • Приклад: Чи є у мене конкретні правила, такі як "Свічка відскоку + Стоп ATR 1~1.5x + R/R не менше 2 або більше при Денному висхідному тренді + Близькість Верху Хмари/Базової лінії 4год"?

  4. Як я буду розділяти ролі з іншими Трендовими стратегіями?

Ішимоку — це менше "Набір секретних сигналів" і більше:

"Фреймворк, який візуально показує Тренд + Підтримку/Опір + Зону свінгу одразу"

Як резюмовано в цій статті:

  • Якщо ви спочатку організуєте Оточення та Напрямок за допомогою Хмар вищого таймфрейму,
  • І конкретизуєте Вхід на відкаті та Управління ризиками, використовуючи Хмару/Базову лінію/Патерни нижчого таймфрейму,

Вона може утвердитися як вісь практичної стратегії, яку можна достатньо комбінувати з іншими трендовими стратегіями.

Трендова стратегія Ішимоку: Читання тренду та зон відкату за допомогою Хмар | Becoming Crypto Whale