Volume Ratio (VR): قياس قوة الحجم والاتجاه

في هذا المقال، نستكشف نسبة الحجم (VR).

بينما تركز العديد من المؤشرات فقط على السعر، يدمج VR بيانات الحجم لتقديم صورة أوضح عن:

• قوة السوق، و
• ظروف ذروة الشراء/ذروة البيع المحتملة.

الفكرة الأساسية هي مقارنة الحجم خلال الأيام الصاعدة بالحجم خلال الأيام الهابطة.

يساعدك VR على معرفة ما إذا كان الحجم يدعم الاتجاه الحالي أو ما إذا كان انعكاس قد يلوح في الأفق.

1. ما هي نسبة الحجم (VR)؟

• Up Days (أيام الصعود): سعر الإغلاق > سعر الفتح (أو إغلاق اليوم السابق).
• Down Days (أيام الهبوط): سعر الإغلاق < سعر الفتح.
• Flat Days (أيام الثبات): سعر الإغلاق = سعر الفتح.

(ملاحظة: قد تختلف الصيغ الدقيقة قليلاً بين المنصات، لكن المفهوم يظل كما هو.)

2. كيفية تفسير قيم VR

عادةً ما يتم رسم VR كخط يتذبذب حول مستوى معين (غالبًا 100٪ أو 150٪).

2-1. المناطق الرئيسية

1. المنطقة المحايدة (70٪ - 150٪)

   • يشير إلى أن ضغط الشراء والبيع متوازن نسبيًا.
   • السوق قد يكون في نطاق أو اتجاه مستقر.

2. منطقة ذروة الشراء (فوق 150٪ - 200٪)

   • يشير إلى أن حجم الشراء قوي جدًا.
   • فوق 450٪: يعتبر عادةً منطقة "خطر" أو ذروة شراء شديدة، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح أو انعكاس.

3. منطقة ذروة البيع (تحت 70٪ - 40٪)

   • يشير إلى أن حجم البيع مهيمن.
   • تحت 40٪: يعتبر عادةً منطقة ذروة بيع شديدة، مما يشير إلى احتمال تشكيل قاع أو ارتداد.

3. استخدام VR في التداول

يمكن استخدام VR لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة.

3-1. تأكيد الاتجاه

• اتجاه صاعد صحي: يرتفع VR تدريجيًا مع السعر، مما يشير إلى أن الحجم يدعم الحركة الصاعدة.
• اتجاه هابط صحي: ينخفض VR مع السعر، مما يشير إلى ضغط بيع مستمر.

3-2. الاختلاف (Divergence)

مثل المؤشرات الأخرى، يمكن أن يشير الاختلاف بين السعر و VR إلى ضعف الاتجاه.

• اختلاف سلبي (Bearish Divergence): السعر يحقق قممًا جديدة، لكن VR يفشل في تحقيق قمم جديدة (أو ينخفض). يشير هذا إلى أن حجم الشراء يتضاءل رغم ارتفاع السعر.
• اختلاف إيجابي (Bullish Divergence): السعر يحقق قيعانًا جديدة، لكن VR يبدأ في الارتفاع. يشير هذا إلى أن ضغط البيع يضعف.

3-3. كسر مستويات VR

• إذا كسر VR فوق مستوى مقاومة سابق (على سبيل المثال، 150٪)، فقد يشير ذلك إلى تسارع الزخم الصعودي.
• إذا كسر VR تحت مستوى دعم سابق (على سبيل المثال، 70٪)، فقد يشير ذلك إلى تسارع الزخم الهبوطي.

4. دمج VR مع أدوات أخرى

لا ينبغي استخدام VR بمعزل عن الآخرين. دمجه مع أدوات أخرى يعزز فعاليته.

1. المتوسطات المتحركة (MA)

   • استخدم ma لتحديد الاتجاه العام. ابحث عن إشارات VR التي تتوافق مع اتجاه المتوسط المتحرك.

2. مؤشر القوة النسبية (RSI)

   • قارن قراءات VR مع rsi. إذا كان كلاهما في منطقة ذروة الشراء/البيع، فإن إشارة الانعكاس تكون أقوى.

3. أنماط الرسم البياني

   • ابحث عن تأكيد VR عند اكتمال الأنماط مثل head-and-shoulders أو double-top-bottom.

5. قائمة مراجعة عملية

عند استخدام VR، ضع في اعتبارك ما يلي:

1. أين يقع VR حاليًا؟

   • هل هو في المنطقة المحايدة، ذروة الشراء، أم ذروة البيع؟

2. هل هناك اختلاف مع السعر؟

   • هل يتحرك VR في نفس اتجاه السعر أم عكسه؟

3. كيف يبدو الحجم العام؟

   • استخدم volume للتحقق من الارتفاعات المفاجئة في الحجم التي قد تؤثر على VR.

4. هل هناك تأكيد من مؤشرات أخرى؟

   • لا تعتمد على VR وحده لاتخاذ قرار الدخول أو الخروج.

6. قراءات تالية موصى بها

عادة ما يكون VR أكثر فاعلية بالاشتراك مع أدوات أخرى:

• أسس الحجم وما يقيسه بالفعل: volume
• كيف يمكن لـ VR و فيبوناتشي التوافق في مناطق الالتقاء: fibonacci
• أنماط الرسم البياني التي تتفاعل غالبًا مع اختلالات الحجم: double-top-bottom triangle
• استخدام VR داخل استراتيجيات الاختراق/الاختراق الوهمي: breakout-fakeout

كلما نظرت إلى VR، احتفظ بالسؤال:

"أي جانب يضع أموالًا حقيقية للعمل عند مستوى السعر هذا؟"

في المركز، بدلاً من التعامل مع أي قراءة واحدة كإشارة مضمونة.