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고래의 매매법

캔들 패턴 3부: 3캔들 패턴으로 읽는 전환 시나리오

1부에서는 단일 캔들,
2부에서는 2캔들 패턴을 보면서:

  • 긴 꼬리, 장대 캔들, 도지
  • 인사이드 바, 엔골핑, 트위저

가 각각 한두 번의 힘의 교체를 압축해서 보여주는 구조라는 관점을 잡았습니다.

이번 3부에서는 시야를 조금 더 넓혀서,

“3개의 캔들 묶음이
어떻게 하나의 전환 시나리오 전체를 요약하는가?”

를 보는 단계입니다.

💡 처음 보실 때는 아래 세 가지만 잡아두셔도 괜찮습니다.

  1. 모닝 스타: 하락 끝에서
    “하락 → 망설임 → 강한 반등”이 3캔들로 요약된 구조
  2. 이브닝 스타: 상승 끝에서
    “상승 → 망설임 → 강한 되돌림”이 3캔들로 요약된 구조
  3. 3연속 강세·약세 캔들:
    같은 방향 캔들이 3개 연속 이어지며
    “추세의 힘이 한쪽으로 얼마나 집중됐는지”를 보여주는 구조

1. 이 글에서 다룰 3캔들 패턴

이번 3부에서 다룰 대표 패턴은 네 가지입니다.

  1. 모닝 스타(Morning Star)
    → 하락 추세 말단에서 나오는 3캔들 강세 반전 패턴
  2. 이브닝 스타(Evening Star)
    → 상승 추세 말단에서 나오는 3캔들 약세 반전 패턴
  3. Three White Soldiers (3연속 강세 캔들)
    → 매수 쪽 힘이 연속적으로 집중된 구조
  4. Three Black Crows (3연속 약세 캔들)
    → 매도 쪽 힘이 연속적으로 집중된 구조

앞선 글들과 마찬가지로, 이름보다 중요한 것은:

입니다.

2. 모닝 스타: “하락 → 멈춤 → 반등”의 3단계 요약

모닝 스타(Morning Star)는
하락 추세 말단에서 나오는 3캔들 강세 반전 패턴입니다.

일반적인 형태는 다음과 같습니다.

  1. 첫 번째 캔들
    • 비교적 큰 하락 캔들(음봉)
    • 직전 하락 스윙의 마지막 가속 구간일 때가 많습니다.
  2. 두 번째 캔들
    • 몸통이 작은 캔들(도지, 스몰 바 등)
    • 방향성보다는 주저함·균형에 가까운 상태
  3. 세 번째 캔들
    • 첫 캔들의 몸통을 상당 부분(또는 완전히) 되돌리는
      강한 상승 캔들(양봉)

2-1. 모닝 스타의 심리 구조

세 캔들을 한 덩어리로 보면 보통 이런 흐름입니다.

  1. 하락 가속 (1번 캔들)
    • 매도 세력이 마지막으로 강하게 밀어붙이는 구간
  2. 에너지 소진·눈치보기 (2번 캔들)
    • 더 떨어뜨리려는 시도와
      “이 정도면 싸다”라고 보는 매수가 섞이면서
      진행 방향이 잠시 멈춘 상태
  3. 주도권 교체 (3번 캔들)
    • 매도 쪽이 더 이상 아래로 연장하지 못하고
    • 매수 쪽이 명확하게 주도권을 가져오는 구간

즉, 모닝 스타는:

“하락이 끝나고, 균형을 거쳐,
매수가 우위로 전환되는 과정을
세 칸짜리 타임라인으로 보여주는 패턴”

이라고 볼 수 있습니다.

2-2. 의미가 커지는 자리

모닝 스타의 신뢰도가 커지는 조건은 다음과 같습니다.

  • 상위 타임프레임 주요 지지선 근처
  • 이전 스윙 저점, 박스 하단 부근
  • 하락이 이미 충분히 진행된 스윙 후반부

여기에 거래량 분석 관점을 더해 보면:

  • 1번 캔들: 하락 가속과 함께 거래량 증가
  • 2번 캔들: 거래량이 줄거나 도지·스몰 캔들
  • 3번 캔들: 거래량이 다시 증가하며 강한 양봉

이라는 조합이면,
“이 가격대를 싸게 보는 매수세가 실제로 들어왔다”고
조심스럽게 해석해 볼 수 있습니다.

2-3. 모닝 스타의 한계와 함정

  • 박스 한가운데나 애매한 구간에 나오는 모닝 스타는
    단순한 노이즈일 수 있습니다.
  • 강한 장기 하락 추세에서는
    모닝 스타 이후 반등이 나오더라도
    다음 저항에서 다시 무너지는 경우가 많습니다.

👉 정리하면,
모닝 스타 = “매수 쪽으로의 주도권 교체 시나리오”이지,
“절대 바닥 확정” 신호는 아닙니다.

3. 이브닝 스타: “상승 → 멈춤 → 되돌림”의 3단계 요약

이브닝 스타(Evening Star)는
모닝 스타의 거울 버전입니다.
상승 추세 말단에서 나오는 3캔들 약세 반전 패턴입니다.

형태는 대칭적입니다.

  1. 첫 번째 캔들
    • 비교적 큰 상승 캔들(양봉)
    • 직전 상승 스윙의 마지막 가속 구간
  2. 두 번째 캔들
    • 작은 몸통의 캔들(도지, 스몰 양봉·음봉)
    • “여기서 더 사야 할까?”를 시장이 고민하는 구간
  3. 세 번째 캔들
    • 첫 캔들의 몸통을 상당 부분(또는 완전히) 되돌리는
      강한 하락 캔들(음봉)

3-1. 이브닝 스타의 심리 구조

이브닝 스타는 보통 이런 과정을 요약합니다.

  1. 상승 가속 (1번 캔들)
    • 매수 쪽이 승기를 잡고 위로 끌어올리는 구간
  2. 균형·의심 (2번 캔들)
    • 새로 따라붙는 매수는 줄어들고
    • 이익 실현·신규 매도가 섞이며 주저하는 구간
  3. 주도권 역전 (3번 캔들)
    • 결국 매도 쪽이 1번 캔들의 몸통을 되돌려 버리며
      흐름을 아래로 다시 돌리는 구간

즉, 이브닝 스타는:

“상승의 끝에서 수요가 약해지고,
공급(매도)이 힘을 얻으며
흐름이 꺾이는 과정”을 요약한 구조입니다.

3-2. 의미가 커지는 자리

이브닝 스타의 신뢰도가 높아지는 조건:

  • 상위 타임프레임 저항 근처
  • 이전 스윙 고점, 역사적 고점 부근
  • 이미 여러 번의 상승 스윙이 끝난 상승 후반부

거래량 분석 관점에서는:

  • 1번 캔들: 상승 가속과 함께 거래량 증가
  • 2번 캔들: 거래량이 줄거나 도지·스몰 캔들
  • 3번 캔들: 매도 거래량이 뚜렷하게 늘어난 큰 음봉

이면,
“이 가격대에서는 더 이상 편하게 사기보다
이익 실현과 신규 매도가 우세해지고 있다”고 읽어볼 수 있습니다.

3-3. 이브닝 스타의 한계와 함정

  • 박스 상단이 아닌 중간 구간에서 나오는 이브닝 스타는
    단순한 단기 조정에 그칠 수 있습니다.
  • 강한 장기 상승 추세에서는
    이브닝 스타가 나와도 조정 후 다시 고점 돌파로 이어지는 경우가 많습니다.

👉 정리하면,
이브닝 스타 = “매도 쪽으로의 주도권 역전 시나리오”이지,
“이 자리가 절대 고점”이라는 보장은 아닙니다.

4. 3연속 강세·약세 캔들: 힘이 한쪽으로 몰린 구조

다음으로 볼 패턴은
Three White Soldiers(3연속 강세 캔들)와
Three Black Crows(3연속 약세 캔들)입니다.

핵심 아이디어는 단순합니다.

“연속된 3개의 캔들이
모두 같은 방향을 가리키고 있다.”

4-1. Three White Soldiers (3연속 강세 캔들)

정의는 책마다 조금씩 다르지만,
핵심 조건은 다음과 같습니다.

  • 연속된 3개의 상승 캔들(양봉)
  • 각 캔들의 종가가 이전 종가보다 높음
  • 중간에 큰 꼬리로 강하게 되돌리는 흔적이 적은 구조

이 패턴이 의미하는 바는 단순합니다.

“세 구간에 걸쳐,
매수 쪽이 계속 우위를 유지했다.”

특히 의미가 커지는 자리:

  • 이전까지 긴 하락 또는
    박스 하단에서 지루한 횡보가 이어지던 구간 이후
  • 상위 타임프레임 지지 위쪽에서 나오는
    첫 번째 연속적인 상승 시도

4-2. Three Black Crows (3연속 약세 캔들)

Three Black Crows는 그 반대입니다.

  • 연속된 3개의 하락 캔들(음봉)
  • 종가가 계속 낮아지는 구조
  • 중간에 긴 아랫꼬리로 강하게 매수되돌림이 적은 형태

의미가 커지는 자리:

  • 장기간 상승 후, 상위 타임프레임 저항 근처
  • 고점 부근에서 이익 실현과 신규 매도가
    여러 구간에 걸쳐 이어지는 모습이 보일 때

4-3. 3연속 패턴의 함정: 이미 늦은 구간일 수도 있다

3연속 강세·약세 패턴은 “힘이 강하다”는 정보와 동시에, 다음과 같은 리스크도 내포합니다.

  • 이미 많이 진행된 추세의 끝부분에서
    뒤늦게 나타나는 경우가 적지 않습니다.
  • 특히 레버리지를 크게 쓰는 시장에서는
    “3연속 강세니까 지금이라도 들어가자”는 진입이
    오히려 마지막 물량이 되는 경우가 있습니다.

반대로, 이런 패턴이:

  • 새로운 스윙의 초입이나
  • 박스 돌파 직후에 등장한다면

추세가 이제 막 시작되는 신호로도 읽힐 수 있습니다.

👉 핵심은
“3연속 = 방향성의 명확함”이지,
“지금이 가장 안전한 진입 구간”이라는 뜻은 아니라는 점입니다.

5. 타임프레임·거래량·스윙 문맥과 함께 보기

3캔들 패턴도 결국
차트 기초에서 봤던 원칙에 그대로 묶입니다.

을 항상 함께 두고 보는 것이 중요합니다.

예를 들어:

  • 1시간 차트의 모닝 스타는
    일봉에서는 긴 아랫꼬리 하나로만 보일 수 있습니다.
  • 15분 차트의 Three White Soldiers가
    4시간 차트에서는 평범한 양봉 하나에 불과할 수도 있습니다.

반대로, 일봉에서 모닝 스타처럼 보이는 구조를
하위 타임프레임으로 내려가 보면:

  • 수많은 작은 엔골핑, 인사이드 바, 트위저가
    섞여 만들어낸 결과물일 수 있습니다.

6. 3캔들 패턴을 리스크 기준으로 활용하기

패턴을 실전에서 쓸 때 중요한 것은
“어디까지 움직이면 내 아이디어가 틀린 것으로 볼 것인가” 입니다.

3캔들 패턴에서도 마찬가지입니다.

  • 모닝/이브닝 스타
    • 3개 캔들 중 가장 극단적인 고가/저가 바깥을
      손절 기준 후보로 볼 수 있습니다.
  • Three White Soldiers / Three Black Crows
    • 첫 번째 캔들의 반대편
      또는 세 번째 캔들의 극단 바깥을
      아이디어 무효 구간으로 삼을 수 있습니다.

물론 실제 손절 폭·포지션 사이즈는
리스크 관리 파트에서
따로 정리할 예정이지만,
3캔들 패턴의 극단을 기준점으로 사용하면
논리적인 손절 위치를 잡는 데 도움이 됩니다.

👉 패턴은 “여기까지 깨지면
이 전환 시나리오가 틀어진 것으로 보겠다”는
기준선 역할을 할 뿐입니다.

7. 다음 단계: 복합 패턴으로 확장하기

지금까지를 정리하면:

  • 모닝 스타 / 이브닝 스타
    → 하락/상승 끝에서
    “추세 → 균형 → 반전”을 3단계로 요약한 구조
  • Three White Soldiers / Three Black Crows
    → 세 구간에 걸쳐 한쪽 힘이 집중된 상태를 보여주는 구조

다음 글인 4부: 복합 패턴에서는:

  • 지지·저항 근처에서 여러 캔들이 섞여 만들어내는
    현실적인 바닥/천장 구조
  • “깔끔한 3캔들 패턴”이 아니라
    여러 작은 패턴들의 합성물로서의 전환 구간

을 따로 모아서 보겠습니다.

그때도 여전히,

“모양의 이름”보다
“어떤 싸움의 결과를 요약해 보여주는가”

라는 관점을 유지하는 것이 목표입니다.