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MA-60 Trendfolge-Strategie: Swing-Trading mit dem täglichen 60MA

In diesem Artikel behandeln wir die MA-60 Trendfolge-Swing-Strategie, die den täglichen 60MA (oder einen ähnlichen langfristigen MA) als zentrale Achse verwendet.

Im vorherigen Artikel Gleitender Durchschnitt Strategie haben wir die allgemeine Trendfolge-Idee zusammengefasst:

  • "Den Trend mit MA definieren"
  • "Den Pullback/Ausbruch innerhalb dieses Trends reiten"

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf einen sehr einfachen, aber strukturell robusten Rahmen darunter:

"Long nur oberhalb des täglichen 60MA, Short/Neutral nur darunter."

Das folgende Diagramm zeigt:

  • Oben: Das große Bild, Long-Swings oberhalb und Short- oder neutrale Positionen unterhalb des täglichen 60MA einzunehmen.
  • Unten: Die Struktur des Hineinzoomens in die detaillierten Einstiegs-/Ausstiegszonen auf dem 4-Stunden-Chart für denselben Abschnitt.

Der Schlüssel ist die Aufteilung der Rollen in:

  • Täglicher 60MA = Filter zur Entscheidung, "ob dieser Vermögenswert jetzt als Long oder Short betrachtet werden soll"
  • Niedrigerer Zeitrahmen = Raum, um das tatsächliche Einstiegs-/Ausstiegs-Timing zu erfassen

1. Warum 60MA? (Rolle und Philosophie)

Die Zahl selbst hat keine Magie. Sie können 50MA oder 100MA verwenden.
Jedoch werden wir es in diesem Artikel zu Erklärungszwecken auf 60MA festlegen.

Im Allgemeinen:

  • Täglicher 50~60MA:
    • Bedeutet für mittelfristige Swing-Trader den "Durchschnittspreis von etwa ein oder zwei Monaten".
    • Zeigt visuell gut, "ob sich dieser Markt in einem mittelfristigen Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet".
  • Zu kurze MAs (10, 20):
    • Sind empfindlicher gegenüber Rauschen.
    • Sind gut für das "Einstiegs-Timing", aber etwas wackelig als "Hauptrichtungsfilter".

Die Philosophie der MA-60-Strategie in diesem Artikel ist einfach:

  1. Ändere die Hauptrichtung nur mit einem langsamen Kriterium.
  2. Passe Einstieg/Ausstieg innerhalb der Richtung mit detaillierteren Kriterien an.

Daher verwenden wir die Rollenaufteilung:

  • Täglicher 60MA: Richtungsfilter (Long/Short/Neutral)
  • 4H/1H Chart + Kurzfristiger MA/Kerzen/Muster: Konkretisierung von Einstieg/Ausstieg

2. Richtung filtern mit MA-60

Organisieren Sie zuerst, "ob Sie nach Longs, Shorts suchen oder einfach pausieren", basierend auf dem täglichen 60MA.

2-1. Grundlegende Filterregeln (Beispiel)

  • Long-Perspektive (Bullish Bias)

    • Tägliche Schlusskurse schließen meist oberhalb des 60MA.
    • 60MA neigt sich nach oben.
    • Trendindikatoren wie DMI/ADX, MACD unterstützen ebenfalls den Aufwärtstrend.

  • Short-Perspektive (Bearish Bias)

    • Tägliche Schlusskurse schließen meist unterhalb des 60MA.
    • 60MA neigt sich nach unten.
    • Trendindikatoren unterstützen ebenfalls den Abwärtstrend.

  • Neutral/Seitwärts

Sie können diesen Filter als ein Gerät sehen, um im Voraus zu entscheiden, "auf welche Richtung ich jetzt aktiv wetten werde".

3. Multi-Timeframe-Struktur: Täglicher 60MA + 4H Einstieg

Die MA-60-Strategie basiert auf der Multi-Timeframe-Analyse.

Wie in Zeitrahmen gesehen:

  • Höherer Zeitrahmen (Täglich): Richtung/Umgebung definieren
  • Niedrigerer Zeitrahmen (4H/1H): Einstiegs-/Ausstiegs-Timing

Es ist üblich, sie so aufzuteilen.

3-1. Long Swing Beispielstruktur

  1. Umgebung prüfen (Täglich)

    • Preis bewegt sich über 60MA.
    • 60MA neigt sich nach oben, Trendindikatoren signalisieren einen Aufwärtstrend.

  2. Interessenzone festlegen (Täglich)

  3. Nach Einstiegssignal suchen (4H)

    • Zoomen Sie für diese Zone in den 4H-Chart.
    • Basierend auf Kerzenmuster, Chartmuster:
      • Langer unterer Schatten + Rebound-Kerze
      • Ausbruch nach oben nach kleiner Box
      • Ausbruch nach oben aus kleinem Keil/Dreieck Verwenden Sie diese als Kandidaten für den Einstiegsauslöser.

  4. Stop Loss/Ziel setzen

Das folgende Diagramm zeigt:

  • Oben: Fluss, bei dem der Preis korrigiert und wieder über den täglichen 60MA steigt.
  • Unten: Beispiel für die Markierung spezifischer Einstiegs-/Stop-Loss-/Teilgewinnmitnahme-Zonen auf dem 4H-Chart für denselben Abschnitt.

4. Stop Loss & Ausstieg: Wie lange 'Halten' basierend auf MA-60

Aus der Perspektive der MA-60-Strategie
werden Ausstieg und Ungültigkeit ebenfalls durch zwei Linsen betrachtet: Täglicher 60MA und Swing-Struktur.

4-1. Ideen für Teilausstieg (Gewinnmitnahme)

Allgemeines Beispiel:

    1. Gewinnmitnahme:
    • In der Nähe des jüngsten Box-Tops/Widerstands auf 4H oder Täglich.
    1. Gewinnmitnahme:
    • Zone bewegt um etwa 2~3 ATR basierend auf ATR.
  3. Rest:
    • Halten, bis tägliche Swing-Struktur bricht oder
    • Preis schließt für mehrere aufeinanderfolgende Kerzen unter 60MA.

Dies macht die Operation näher an:

  • "Sicherlich etwas Gewinn im gesamten Aufwärtsabschnitt mitnehmen"
  • Anstatt "zu raten, wo das Top ist".

4-2. Ungültigkeitskriterien (Strategie nichtig)

Beispiel für Long-Kriterien:

  • Preis bricht deutlich unter den täglichen 60MA.
  • Die Struktur von "höheren Hochs und höheren Tiefs" basierend auf Swing vs Korrektur ist gebrochen.
  • DMI/ADX, MACD, etc., auf Trendindikatoren beginnen sich in Richtung Rückgang zu neigen.

→ An diesem Punkt die verbleibende Position auflösen,
und zu neutraler oder Short-Perspektive wechseln, bis wieder nach Longs gesucht wird.

5. Vor- und Nachteile der MA-60-Strategie

5-1. Vorteile

  • Reduziert Entscheidungsmüdigkeit

    • Dank des Filters "Long nur über täglichem 60MA, Short/Neutral darunter" sind Sie nicht erschöpft, weil Sie den ganzen Tag die Richtung ändern.

  • Hilft, große Fehler zu reduzieren

    • Reduziert die Gewohnheit, in einem langfristigen Abwärtstrend ständig Longs zu versuchen.
    • Umgekehrt mildert es die Gewohnheit, in einem langfristigen Aufwärtstrend ständig Shorts zu fangen.

  • Passt gut zur Multi-Timeframe-Struktur

    • Richtung auf Höherem (Täglich), Einstieg/Ausstieg auf Niedrigerem (4H/1H). Es ist eine Form, die strukturell gut zu erklären ist.

5-2. Nachteile und Vorsichtsmaßnahmen

  • Kann in frühen Umkehrzonen langsam sein

    • Zu Beginn eines großen Bodens/Tops kann der 60MA immer noch in die alte Richtung zeigen.
    • Wenn Ihr Stil darauf abzielt, in diesen Zonen "gegen den Trend" zu handeln, kann sich die MA-60-Strategie etwas frustrierend anfühlen.

  • Stop Losses können sich in Box-/volatilen Märkten ansammeln

    • Wenn sich der Preis in einer Box-Form in der Nähe des 60MA bewegt, können mehrere kleine Stop Losses auftreten, genau wie bei der Gleitender Durchschnitt Strategie.

  • Risiko der Vermischung von Intuition/Emotion außerhalb der Strategie

    • Wenn Sie anfangen, den Filter willkürlich zu ignorieren, wie "Es ist diesmal unter 60MA, fühlt sich aber gut an, also Long", verschwinden die Vorteile der Strategie schnell.

6. Checkliste bei Anwendung der MA-60-Strategie

Bevor Sie die MA-60 Trendfolge in der Praxis anwenden,
ist es gut, mindestens die folgenden Fragen zu beantworten.

  1. Basierend auf dem täglichen 60MA, ist der Markt derzeit Long/Short/Neutral?

  2. Welches Muster oder welche Kerzenstruktur werde ich als Einstiegsauslöser auf dem niedrigeren Zeitrahmen (4H/1H) verwenden?

  3. Wo werde ich die Stop-Loss-Kriterien platzieren?
    (Swing-Tief/Hoch, unter 60MA, ATR-basiert, etc.)

  4. In wie viele Stufen werde ich die Gewinnmitnahme unterteilen, und was sind die Kriterien für jede Stufe?

  5. Gibt es eine klare Regel, um "Strategie ungültig" zu beurteilen, wenn der 60MA sich biegt oder der Preis darunter fällt?

  6. Mit wie viel Hebel/Positionsgröße werde ich diese Strategie innerhalb der Risikomanagement-Regeln betreiben?

Die MA-60-Strategie ist eher ein:

"Rahmen", der die große Richtung mit dem täglichen 60MA begrenzt und Swings darin entwirft,

als ein fertiges System.

Als nächste Schritte empfehlen wir den Vergleich mit:

  • Golden/Dead Cross Strategie (Strategie basierend auf Golden/Dead Cross), die zur gleichen Trendfolge-Familie gehört, und
  • Anderen Strategien, die Volatilität, Muster und Oszillatoren kombinieren,

um eine Trendfolge-Kombination zu erstellen, die zu Ihrer Persönlichkeit passt.