Volumenstrategie: Die Kraft hinter Preisbewegungen lesen

In diesem Artikel organisieren wir die Grundstruktur der volumenbasierten Strategie.

Unter der Annahme, dass Sie bereits in Volumen-Grundlagen Folgendes gesehen haben:

• Was Volumen bedeutet,
• Warum Sie "Preis + Volumen" zusammen betrachten sollten,
• Wie sich das Volumen in Trendabschnitten, Seitwärtsphasen und Ausbrüchen ändert.

Basierend auf diesem Inhalt werden wir das Volumen hier betrachten als:

Nicht einfach "Viel kam heraus/Wenig kam heraus", sondern Ein Filter, um zu prüfen: "Steckt wirkliche Kraft hinter dieser Preisbewegung?"

und eine einfache Strategiestruktur und Checkliste erstellen.

1. Wie nutzt man Volumen in dieser Strategie?

In diesem Artikel spielt das Volumen nur drei Hauptrollen.

1. Trend-Gesundheitscheck

   • Wie gut das Volumen aufrechterhalten wird, während der Trend anhält,
   • Ob das Volumen nach einem starken Rückgang/Anstieg abnimmt/zunimmt.

2. Zuverlässigkeitscheck bei Ausbrüchen

   • Beim Durchbrechen wichtiger Unterstützungs- und Widerstands-Level, ob das Volumen im Vergleich zu gewöhnlich deutlich zugenommen hat,
   • Oder ob es einfach leise darüber hinweggegangen ist und in die Box zurückkehrt.

3. Erschöpfungs-Möglichkeitscheck

   • Nachdem extremes Volumen + lange Kerze für sehr kurze Zeit erscheint,
   • Ob es eine Struktur ist, bei der sofort ein Rücksetzer kommt.

Zusammenfassend, Volumen ist in dieser Strategie "Hilfsausrüstung, um zu prüfen, ob Kraft in die Preisbewegung geladen ist."

Anstatt eines eigenständigen Einstiegssignals, ist es realistisch, es zu verwenden, während man es überlappend betrachtet mit Trendfolgestrategie, Unterstützungs- und Widerstandsmuster, Ausbruch vs. Täuschung usw.

2. Grundrahmen: Trend / Range / Ausbruch / Erschöpfung

Die Volumenstrategie beginnt letztendlich mit der Unterscheidung dieser vier Situationen.

1. Trend

   • Wenn der Preis basierend auf MA-60 Strategie stetig in eine Richtung verläuft,
   • Ob das Volumen nicht vollständig stirbt und im steigenden (oder fallenden) Abschnitt relativ lebendiger ist.

2. Range (Seitwärtsphase)

   • In einem Abschnitt, der basierend auf Unterstützung und Widerstand zwischen oben und unten hin und her geht,
   • Ob das Volumen auf durchschnittlichem Niveau ist oder allmählich abnimmt.

3. Ausbruch (Breakout)

   • Im Moment des Durchbrechens der Ober-/Unterseite der Box oder wichtiger S/R,
   • Ob das Volumen deutlich zunimmt und das Level überschreitet.

4. Erschöpfungsbewegung (Exhaustion Move)

   • Nach einem langen Anstieg/Abfall, plötzliche Volumenexplosion + extreme Kerze erscheint,
   • Und ob es eine Struktur ist, bei der die Kraft unmittelbar danach entweicht.

Wenn Sie diese vier unterscheiden, selbst beim gleichen Kerzenmuster:

• "Ist es eine gesunde Trendfortsetzung?"
• "Ist es nur Rauschen innerhalb der Range?"
• "Ist es ein echter Ausbruch?"
• "Ist es ein Erschöpfungssignal in letzter Minute?"

Die Interpretation wird viel einfacher.

3. Trendabschnitt: "Gesunder Trend vs. Schwacher Trend"

Lassen Sie uns zuerst ein Beispiel für einen Aufwärtstrend betrachten.

3-1. Umgebungseinstellung

1. Tägliche Trendrichtung

   • Basierend auf MA-60 Strategie, Preis hält sich über MA-60,
   • Basierend auf Swing vs. Korrektur, Struktur, bei der Hochs/Tiefs allmählich steigen.

2. Grundmuster des Volumens

   • Ob das Volumen in steigenden Swing-Abschnitten überdurchschnittlich lebendig ist,
   • Ob das Volumen in Korrektur- (fallenden/seitwärts) Abschnitten relativ abnimmt.

Wenn es diese Struktur ist:

"Teilnehmer steigen ein, wenn es hochgeht, und der Handel nimmt ab und ruht während der Korrektur"

Es ist sehr wahrscheinlich ein relativ gesunder Trend.

Umgekehrt:

• Wenn das Volumen weiter abnimmt, obwohl es steigt,
• Oder wenn das Volumen jedes Mal mehr zunimmt, wenn es nach unten korrigiert,

"Wird Volumen von oben abgeworfen?"

Es ist ein Signal, dies zu vermuten.

3-2. Einfache Anwendung

• Wenn Sie bereits Trendfolge-Kauf basierend auf MA-60 Strategie betreiben,

1. Wenn das Erscheinungsbild des austrocknenden Volumens im steigenden Swing-Abschnitt anhält → Gehen Sie neue zusätzliche Einstiege konservativ an.

2. Wenn ein großer Anstieg auftrat, aber das Volumen eher geringer ist als zuvor → Erwägen Sie Teilgewinnmitnahme/Positionsreduzierung basierend auf Risk Reward.

In einem Short-Trend können Sie den obigen Inhalt umgekehrt betrachten.

4. Ausbruch: "Echter Ausbruch vs. Falscher Ausbruch"

Die Ausbruchsstrategie ist ein Bereich, der sehr gut mit Volumen zusammenpasst.

4-1. Einstellung: Box Oben/Unten + Volumen

1. Finden Sie auffällige Box Oben/Unten auf Tages-/4-Stunden-Basis basierend auf Unterstützung und Widerstand.

2. Wenn eine Struktur, bei der sich der Preis allmählich drängt, in Richtung oben/unten basierend auf Dreiecksmuster, Keilmuster zu sehen ist, betrachten Sie es als "Stelle, die eines Tages groß explodieren kann".

3. Beachten Sie zu diesem Zeitpunkt, ob das Volumen:

   • Innerhalb der Box im Allgemeinen auf durchschnittlichem Niveau ist oder allmählich abnimmt,
   • Nur im Moment des Ausbruchs deutlich zunimmt.

4-2. Long-Beispiel: Ausbruch nach oben

Basierend auf Ausbruch nach oben (Long):

1. Ausbruchskerze

   • Ob ein Abschluss auf Schlusskursbasis, der die Box-Oberseite klar überschreitet, erscheint,
   • Ob das Volumen zu diesem Zeitpunkt definitiv höher ist als der Durchschnitt des jüngsten Box-Abschnitts.

2. Retest-Status

   • Es gibt Fälle, in denen es sofort nach oben schießt und endet,
   • Aber wenn Sie Anfänger sind, ist es einfacher zu verstehen, auf Retest des oberen Levels (Unterstützungsumwandlung) zu warten, wie in Ausbruch vs. Täuschung gesehen.

3. Einstieg, Stop-Loss, Ziel

   • Einstieg: Long-Einstieg nach Bestätigung der Unterstützung beim Retest.
   • Stop-Loss: Unter dem oberen Level + basierend auf ATR-Indikator, lassen Sie etwa 1,0~1,5 ATR Spielraum.
   • Ziel:
     • 1.: Jüngstes Swing-Hoch oder nächstes S/R des höheren Zeitrahmens,
     • Prüfen Sie immer, ob mindestens 1:2 R/R oder mehr basierend auf Risk Reward erreicht werden kann.

4-3. Warnung vor falschem Ausbruch

In einem Zustand, in dem das Volumen nicht signifikant gestiegen ist:

• Wenn es die Ober-/Unterseite leicht überschreitet
• Und sofort wieder in die Box zurückrollt

Es ist sehr wahrscheinlich eine Täuschung (Fakeout).

In diesem Fall:

• Anstatt unvernünftig in die Ausbruchsrichtung zu jagen,
• Können Sie sogar einen Trade in die entgegengesetzte Richtung wie bei der Ausbruch vs. Täuschung Strategie in Betracht ziehen.

5. Erschöpfungsmuster: Verdacht "Ist es das letzte Feuerwerk"

Ein Teil, den viele Leute in der Volumenstrategie interessant finden, ist genau die Erschöpfungsbewegung (Exhaustion Move).

5-1. Typische Merkmale

Beispiel für Aufwärts-Erschöpfung:

1. Nach langem Anstieg

   • Steigende Swings sind bereits mehrmals aufgetreten,
   • Basierend auf MA-60 Strategie, Preis ist ziemlich weit über MA-60.

2. Volumenexplosion + Extreme Kerze

   • Plötzlich explodiert ein Volumen, das größer ist als jeder jüngste Abschnitt,
   • Nachdem eine lange bullische Kerze (oder Kerze mit langem oberen Schatten) erscheint,
   • Ab der aller nächsten Kerze, setzt sich der Kaufdruck nicht fort und die Kraft entweicht.

3. Nachfolgender Rücksetzer

   • Preis läuft schnell zu vorherigen Unterstützungs-/Widerstandszonen zurück basierend auf Unterstützung und Widerstand,
   • Oder Struktur, bei der sich die Volatilität beruhigt, nachdem sie basierend auf ATR-Indikator schnell zugenommen hat.

Wenn dieses Muster zu sehen ist, anstatt neuem Verfolgungskauf:

• Teilgewinnmitnahme/-reduzierung der bestehenden Long-Position,
• Reduzierung des Hebels/Erhöhung des Bargeldanteils aus der Perspektive des Risikomanagements

Es ist natürlich, solche konservativen Maßnahmen zuerst in Betracht zu ziehen.

Abwärts-Erschöpfungsmuster können umgekehrt gedacht werden (Panik-Volumenexplosion + Versuch, nach langer bärischer Kerze scharf abzuprallen usw.).

6. Häufige Fehler in der Volumenstrategie

6-1. Denken "Hohes Volumen ist bedingungslos gut"

• Nur weil das Volumen hoch ist, bedeutet das nicht, dass es immer ein gutes Trendsignal ist.
• Wie beim Erschöpfungsmuster, könnte es eine Volumenexplosion sein, die mit Überhitzung in letzter Minute herauskommt.

Immer:

• An welchem Ort (S/R, über/unter Trend)
• In welcher Struktur (Trendfortsetzung, Ausbruch, Erschöpfung) das Volumen herauskam, muss zusammen betrachtet werden.

6-2. Ignorieren von durchschnittlichen Volumenunterschieden nach Zeitzone

• Kurze Zeitrahmen wie 1-Minute/5-Minuten werden stark von kurzfristigen Ereignissen wie Nachrichten, Liquidation, Scalping beeinflusst,
• Tages-/4-Stunden spiegeln Bewegungen größerer Teilnehmer (Swing, Positionstrader) mehr wider.

Daher:

• In dieser Strategie grundsätzlich Tages + 4-Stunden Kombination,
• Wir setzen voraus, das Volumen eher mit Fokus auf Swing/Position als auf kurzfristiges Scalping zu betrachten.

6-3. Ignorieren der Preisstruktur und nur Volumen betrachten

• Wenn Sie die Preisstruktur (Unterstützung und Widerstand, Chartmuster) ausschließen und sagen "Volumen ist hoch, also wird etwas passieren",
• Werden Richtung, Stop-Loss und Zielsetzung alle mehrdeutig.

Volumen muss immer auf der Preisstruktur interpretiert werden.

7. Checkliste für die Volumenstrategie

Lassen Sie uns abschließend Fragen organisieren, die es wert sind, sich selbst zu stellen, wenn Sie Volumen nutzen.

1. "Sieht der aktuelle Abschnitt wie ein gesunder Trend aus aus der Perspektive der Trendfolgestrategie?"

   • Ist das Volumen lebendig, wenn es hochgeht, und nimmt das Volumen während der Korrektur ab?

2. "Hat das Volumen im Moment des Durchbrechens eines wichtigen S/R-Levels deutlich zugenommen, oder ist es ein stiller Ausbruch?"

3. "Ist die jüngste Volumenexplosion näher am Start/der Stärkung eines Trends, oder näher an Erschöpfung?"

4. "Gibt es Konsistenz, wenn man dieses Volumensignal zusammen mit Unterstützungs- und Widerstandsmuster, Ausbruch vs. Täuschung, Kerzenmuster betrachtet?"

5. "Auch wenn das Volumen gut aussieht, sind R/R und Verlustgrenze vernünftig basierend auf Risk Reward?"

Zusammenfassend lässt sich die Volumenstrategie so sehen:

"Hilfsfilter, um zu prüfen, ob wirkliche Kraft hinter der Preisbewegung steckt, und ob diese Kraft wahrscheinlich anhalten wird"

• In Trendabschnitten, unterscheiden Sie Gesunder Trend vs. Schwacher Trend,
• In Box-/Ausbruchsabschnitten, unterteilen Sie Echter Ausbruch vs. Falscher Ausbruch,
• In überhitzten Abschnitten, wenn Sie es nutzen, um die Möglichkeit eines Erschöpfungsmusters zu prüfen,

Zusammen mit Trendfolgestrategie, Chartmuster-Strategie, Risikomanagement, wird es eine "Grundlegende Volumenstrategie-Achse" sein, die in der Praxis voll nutzbar ist.