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Elliott-Wellen-Strategie: Fokus auf Struktur und Szenarien statt perfektem Zählen

In diesem Artikel behandeln wir eine Strategie basierend auf Elliott-Wellen (Elliott Wave).

Unter der Annahme, dass Sie bereits in Elliott-Wellen-Muster Folgendes gesehen haben:

  • Die Grundstruktur der Elliott-Wellen (1-5 Impuls + ABC Korrektur),
  • Merkmale von Impuls- vs. Korrekturwellen (Überlappung, Geschwindigkeit, Form),
  • Dass die Wellentheorie eher ein Rahmenwerk zur Organisation von Struktur und Szenarien ist, als eine Methode, um "perfekt vorherzusagen".

Basierend auf diesem Inhalt werden wir Elliott hier nicht betrachten als:

"Ein Werkzeug, um jeder einzelnen Welle Zahlen und Buchstaben anzuheften", sondern als "Einen Rahmen, um zu unterscheiden, ob wir uns gerade in einem Abschnitt befinden, in dem sich der Trend stark ausdehnt (Impuls), oder in einem ruhenden Anpassungsabschnitt (Korrektur)",

und eine einfache Strategiestruktur aufbauen, die für Trendfolge + Pullback-Einstieg genutzt wird.

Das folgende Diagramm zeigt:

  • Links: Aufwärts-Impulsstruktur, markiert mit 1-5 (1, 3, 5 sind Trendrichtung, 2, 4 sind Rücksetzer),
  • Rechts: Die folgende ABC-Korrekturstruktur und ein Kandidat für eine neue aufsteigende Impulswelle, die danach erscheint.

Das Ziel dieses Artikels ist:

  • Nicht, wie man Zahlen perfekt zuordnet,
  • Sondern einen einfachen Rahmen zu schaffen, um zu unterscheiden: "Ist dies ein Abschnitt zum Essen (Impuls), oder ein Abschnitt zum Ausruhen und erneuten Vorbereiten (Korrektur)?"

1. Wie betrachtet man Elliott in dieser Strategie?

Wenn man traditionelle Elliott-Bücher liest:

  • Zusätzlich zu 1-5, A-C,
  • Tauchen verschiedene Variationen, Erweiterungen und komplexe Strukturen auf,

Es ist leicht, schnell zu denken: "Wann soll ich das in der Praxis anwenden?"

In dieser Strategie vereinfachen wir bewusst und betrachten Elliott als nur diese drei Dinge.

  1. Impulswelle (Impulse)

    • Ein Abschnitt, der sich stark in Trendrichtung ausdehnt,
    • Auch wenn es zwischendurch Rücksetzer gibt, eine Welle, die sich insgesamt stark in eine Richtung bewegt.

  2. Korrekturwelle (Correction, meist ABC)

    • Ein Ruheabschnitt, der nach einer Impulswelle kommt,
    • Eine Welle, bei der sich der Preis seitwärts bewegt oder kompliziert in die entgegengesetzte Richtung läuft.

  3. Szenario-Rahmen

    • "Ist die Struktur, die jetzt sichtbar ist,
      • Ein Abschnitt, der sich gerade in eine Richtung streckt wie eine Impulswelle,
      • Oder ein Abschnitt, der verdreht ist wie eine Korrekturwelle?"
    • Wir nutzen dies als Kriterium, um Trendfolgemodus vs. Beobachtungs-/Pullback-Modus zu unterteilen.

Zusammenfassend, Elliott-Wellen sind in dieser Strategie "Eine Sprache zur Unterteilung der Struktur", nicht "Ein Puzzle, das perfekt gelöst werden muss".

2. Einfache Kriterien zur Unterscheidung von Impuls vs. Korrektur

Anstatt komplexer Regeln, fassen wir nur die Kriterien zusammen, die in der Praxis leicht anzuwenden sind.

2-1. Merkmale des Impulses (Trendabschnitt)

  • Basierend auf Swing vs. Korrektur, Swings in Trendrichtung sind auffällig groß und lang.
  • Basierend auf MA-60 Strategie, Ein Abschnitt, in dem der Preis lange Zeit über (oder unter) dem MA-60 in einer Richtung bleibt.
  • Auch wenn ein Rücksetzer (Kandidat für Welle 2, 4) auftritt, bricht er das vorherige Tief/Hoch nicht sauber und setzt sich wieder in Trendrichtung fort.

2-2. Merkmale der Korrektur (Ruheabschnitt)

  • Ein Abschnitt, in dem der Preis seitwärts kriecht oder im Zickzack verwoben ist.
  • Basierend auf Unterstützung und Widerstand, Eine Box oder ein Kanal (Struktur, die einige Male zwischen oben und unten hin und her geht) ist gut sichtbar.
  • Kompressionsmuster wie Dreiecksmuster, Keilmuster können ebenfalls auftreten.
  • Basierend auf DMI & ADX, ADX ist nicht signifikant hoch, oder er neigt dazu, eine Zeit lang eine Seitwärtsbewegung zu zeigen.

In der Praxis:

  • Anstatt zu raten "Ist das genau Welle 3 oder Welle 5?",
  • Ist es viel praktischer, zuerst zu unterteilen: "Fühlt es sich wie eine Impulsseite an oder wie eine Korrekturseite?"

3. Grundidee 1: Strategie, die auf "Rücksetzer-Wellen" innerhalb eines Impulses abzielt

Lassen Sie uns zuerst eine Strategie betrachten, die Rücksetzer (2, 4) innerhalb eines Aufwärtsimpulses (1-5) nutzt.

3-1. Umgebungseinstellung (Beispiel Aufwärtstrend)

  1. Trend im höheren Zeitrahmen

    • Basierend auf MA-60 Strategie, Tageskerze über MA-60, Hochs und Tiefs steigen allmählich.

  2. Finden von Impulskandidaten-Abschnitten

    • Suchen Sie nach einem Abschnitt, der sich kürzlich stark in eine Richtung ausgedehnt hat (Kandidat für Welle 1 + 2 + 3), basierend auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen.
    • Basierend auf ATR-Indikator, Wenn der ATR in diesem Abschnitt im Vergleich zu vorher gestiegen ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass Trendenergie geladen ist.

  3. Rücksetzer-Welle (2 oder 4) Kandidaten-Abschnitt

    • Nach einem starken Anstieg, achten Sie auf Abschnitte, in denen "Korrekturformen", die in Swing vs. Korrektur zu sehen sind, wie allmählicher Rückgang, Seitwärtsbewegung, Dreieck usw., zu erscheinen beginnen.

3-2. Rücksetzer-Einstiegsstruktur

Beispielablauf für Long:

  1. Rücksetzer-Tiefe prüfen

    • Basierend auf Fibonacci-Retracement, Prüfen Sie, ob der Rücksetzer im Bereich von 38,2~61,8% des vorherigen Aufwärtsswings stoppt.

  2. Überlappung mit S/R prüfen

    • Basierend auf Unterstützung und Widerstand, Sehen Sie, ob es ein Level ist, das sich mit vergangener Unterstützung/Widerstand überschneidet.

  3. Kerzenmuster prüfen

    • Basierend auf Kerzenmuster, Sehen Sie, ob Muster, bei denen der Verkaufsdruck nachlässt, wie langer unterer Schatten, Bullish Engulfing, Pin Bar usw., erscheinen.

  4. Einstieg, Stop-Loss, Ziel

    • Einstieg:
      • Erwägen Sie einen Long-Einstieg, wenn sich die obigen Bedingungen (Rücksetzer-Tiefe + S/R + Kerze) in einem Abschnitt überschneiden.
    • Stop-Loss:
      • Platzieren Sie ihn "unter dem Tief, wo die Struktur als gebrochen angesehen werden kann, nicht nur diese Rücksetzer-Welle",
      • Basierend auf ATR-Indikator, lassen Sie etwa 1,0~1,5 ATR Spielraum.
    • Ziel:
      • 1.: Vorheriges Hoch (Kandidat für Welle 3) oder Oberseite der Box,
      • 2.: Basierend auf Fibonacci-Strategie, 1,272~1,618 Erweiterungsbereich.

Der Kern dieser Strategie ist:

Wenn wir es so sehen: "Höchstwahrscheinlich gerade ein Rücksetzer (2, 4) innerhalb eines Impulses", zielen wir auf einen Abschnitt, der sich noch einmal in Trendrichtung ausdehnt (nächste Welle), an der Stelle, wo dieser Rücksetzer endet.

Das ist die Idee.

4. Grundidee 2: Strategie unter Nutzung der "ABC-Korrektur" nach Impuls

Lassen Sie uns diesmal sehen, wie man auf die Korrektur (ABC) reagiert, die nach dem Ende des Impulses erscheint.

4-1. Signale, wenn ein Impuls endet

Im Beispiel des Aufwärtsimpulses (1-5), Merkmale, die oft in der Nähe von "Welle 5" zu sehen sind:

  • Basierend auf ATR-Indikator, ATR ist eine Weile gestiegen, zeigt dann ein überhitztes Erscheinungsbild am letzten Hoch.
  • Basierend auf Kerzenmuster, Signale von "nachlassender Kraft" wie langer oberer Schatten, schwacher Körper, Divergenz (z.B. Diskrepanz mit Momentum-Indikatoren) können auftreten.
  • Basierend auf Unterstützung und Widerstand, Erreichen einer großen Widerstandszone in einem höheren Zeitrahmen.

Einen neuen Long an so einer Stelle zu nehmen, kann gefährlich sein.

4-2. Wie man die ABC-Korrektur nutzt

Korrekturen können hauptsächlich aus zwei Perspektiven genutzt werden.

  1. Betrachtung als Beobachtungs-/Risikoreduzierungsabschnitt

    • Wenn Sie bereits eine Long-Position haben,
      • Basierend auf Risk Reward, Erwägen Sie Teilgewinnmitnahmen, Anpassung der Stop-Position, Reduzierung der Position.
    • Verzögern Sie neue Einstiege um ein Tempo, und betrachten Sie es als einen Abschnitt, um zu warten, bis die Korrektur zu einem gewissen Grad fortgeschritten ist.

  2. Betrachtung als Vorbereitungsabschnitt für den nächsten Impuls

    • Finden Sie eine Stelle, an der die ABC-Korrektur einigermaßen abgeschlossen ist,

    • Und zielen Sie erneut auf einen Trendfolge-Einstieg in einem Abschnitt, in dem die Möglichkeit des Beginns des nächsten Impulses (neue 1-5) besteht.

    • Auch in diesem Fall:

      Konzentrieren Sie sich auf die überlappenden Stellen.

Der wichtige Punkt ist, sobald Sie wissen "Die Tatsache, dass eine Korrektur herauskommt",

  • Reduzieren Sie unvernünftige Verfolgungseinstiege,
  • Und bereiten Sie sich ruhig vor: "Kann ich den Trend an der Stelle, wo die Korrektur endet, wieder reiten?"

5. Häufige Fallen bei der Verwendung von Elliott

5-1. Besessenheit, jedem Abschnitt Zahlen zuzuordnen

  • Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie den Chart einschalten, sagen "Hier ist 1, da ist 2, dort drüben ist 3...",
  • Verwenden Sie am Ende mehr Energie auf Zählspiele als auf den eigentlichen Handel.

In der Praxis:

  • Es ist viel besser, nur die ungefähre Struktur zu erfassen.
    • "Das fühlt sich wie ein Impuls an",
    • "Das fühlt sich wie eine Korrektur an" ist oft genug.

5-2. Nur "perfektes Zählen" auf vergangene Charts anwenden

  • Sie können jederzeit perfekte 1-5, ABC auf vergangene Charts zeichnen.

  • Aber in Echtzeit,

    • Wie weit die Welle fortgeschritten ist,
    • Welche Wellennummer es jetzt ist

    ist immer mehrdeutig.

Also in dieser Strategie:

  • Verwenden wir nur das, was in Echtzeit unterscheidbar ist.
    • Abschnitt, der sich stark im Trend ausdehnt vs. Abschnitt, der kompliziert ruht,
    • "Ist dies ein Abschnitt, um hauptsächlich zu essen, oder ein Abschnitt zum Warten?"

5-3. Nur Wellen ohne Risikomanagement vertrauen

  • Wenn Sie Risikomanagement Regeln ignorieren und sagen "Es ist jetzt Welle 3, also kann ich groß reingehen",
  • Wenn das Zählen falsch ist, können Verluste schnell wachsen.

Immer:

  • Behalten Sie im Hinterkopf, dass Wellenszenario = Nur Hypothese,
  • R/R, maximaler Verlust und Positionsgröße müssen separat gemäß Risikomanagement verwaltet werden.

6. Checkliste für die Elliott-Wellen-Strategie

Wann immer Ihnen die Elliott-Struktur auf dem tatsächlichen Chart ins Auge fällt, ist es gut, sich die folgenden Fragen einmal ins Gedächtnis zu rufen.

  1. "Fühlt sich der jetzt sichtbare Abschnitt wie ein Impuls (Trend) an, oder wie eine Korrektur (Ruheabschnitt)?"

  2. "Ist es natürlich, diese Struktur mit Trendfolgestrategie oder Mean-Reversion-Strategie zu kombinieren?"

  3. "Wenn man es als Rücksetzer (2, 4) innerhalb eines Impulses betrachtet, ist die Rücksetzer-Tiefe (38,2~61,8%) ein natürliches Niveau basierend auf Fibonacci-Retracement?"

  4. "Wenn es ein Korrekturabschnitt (ABC) ist, sind 'Signale, dass die Korrektur enden könnte' sichtbar basierend auf Unterstützung und Widerstand, Kerzenmuster?"

  5. "Wenn all diese Hypothesen falsch sind, ist der Verlust auf einem überschaubaren Niveau aus der Perspektive von Risk Reward?"

Zusammenfassend lässt sich die Elliott-Wellen-Strategie so sehen:

Nicht "Präzises Zahlenabgleichen", sondern Ein Rahmenwerk, um Trendfolge- und Pullback-Strategien zu entwerfen, indem zwischen Abschnitten unterschieden wird, in denen sich der Trend stark ausdehnt (Impuls) und Abschnitten, die ruhen (Korrektur)

Wenn Sie diese zusammen verwenden,

  • "Ist es ein Abschnitt, um jetzt einzusteigen und zu essen, oder ein Abschnitt, um für ein Tempo zu ruhen,"
  • "Wie man das Timing findet, wenn der Rücksetzer endet,"
  • "Macht dieses Szenario in Bezug auf R/R Sinn"

Es wird Ihnen helfen, ruhig zu urteilen, ohne übermäßig komplexe Theorien.