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Fibonacci-Strategie: Retracements und Ziele mit Zahlen strukturieren

In diesem Artikel fassen wir die grundlegende Struktur
einer auf Fibonacci-Retracement/Extension basierenden Strategie zusammen.

Wir gehen davon aus, dass Sie in Fibonacci und Swing vs. Korrektur bereits gesehen haben:

  • Welche Verhältnisse Fibonacci-Retracements verwenden (38,2%, 50%, 61,8% usw.),
  • Von wo nach wo das Werkzeug
    bei Aufwärts-/Abwärts-Swings gezogen wird,
  • Und wie die Struktur von Swing und Korrektur unterteilt ist.

Hier gehen wir einen Schritt weiter und entwerfen eine einfache Struktur,
um Fibonacci für Trend-Retracement-Einstiege + Take-Profit-Zielsetzung zu verwenden,
mit der Perspektive:

Nicht als Werkzeug, um vorherzusagen, "dass der Preis bei diesem Preis definitiv umkehren wird", sondern als Werkzeug, das "in Zahlen zusammenfasst, wie weit ein Retracement natürlich ist".

Das folgende Diagramm zeigt:

  • Links: Basierend auf einem gesamten Aufwärts-Swing,
    stoppt das Retracement in der 38,2%~61,8% Zone
    und setzt sich wieder in Trendrichtung fort.
  • Rechts: Basierend auf demselben Swing,
    werden die 1,272 und 1,618 Extension (Erweiterung) Zonen
    als erste und zweite Take-Profit-Ziele festgelegt.

Nebeneinander.

Der Kern ist:

1. Warum Fibonacci verwenden? (Keine Magie, sondern strukturelle Organisation)

Wenn Sie Fibonacci zum ersten Mal begegnen, hören Sie oft Dinge wie:

  • "Es wird definitiv bei 61,8% umkehren"
  • "Es ist der Goldene Schnitt, also ist es besonders"

In der Praxis ist es besser, es etwas anders zu betrachten.

  1. Es gewinnt an Bedeutung, weil viele Trader auf die Zahlen schauen

    • 38,2%, 50%, 61,8% sind gemeinsame Verhältnisse,
      die in vielen Märkten (Aktien, Futures, FX, Krypto) weit verbreitet sind.
    • Da es ein "Maßstab ist, auf den viele schauen",
      sammeln sich dort leicht Orders und Alarme.

  2. Es fasst die "Tiefe" des Retracements in Zahlen zusammen

    • Anstatt einfach zu sagen "Es scheint ein wenig gefallen zu sein?",
    • Ermöglicht es Ihnen, objektiv zu sagen:
      "Es hat ungefähr die Hälfte des vorherigen Swings korrigiert".

  3. Es gewinnt an Kraft, wenn es sich mit anderen Dingen überschneidet

Zusammenfassend, Fibonacci ist ein Lineal, das Retracements/Ziele in Zahlen zusammenfasst, und wird allein nicht zu einem "sicheren Gewinnsignal".

2. Grundeinstellung: Auf welchen Swing und wie zeichnen?

Sie haben vielleicht die detaillierten Einstellungen in Fibonacci gesehen,
aber lassen Sie uns die wichtigen Punkte in der Strategie noch einmal durchgehen.

  1. Retracement im Aufwärtstrend

    • Ziehen Sie das Fibonacci-Werkzeug vom Tief → Hoch.
    • Dann werden Retracement-Level wie 38,2%, 50%, 61,8%
      für den Aufwärts-Swing von unten nach oben angezeigt.

  2. Retracement im Abwärtstrend

    • Ziehen Sie das Werkzeug vom Hoch → Tief.
    • Retracement-Level erscheinen oben
      für den Abwärts-Swing von oben nach unten.

  3. Welchen Swing als Standard nehmen?

    • Basierend auf Swing vs. Korrektur,
      zeichnen Sie es zuerst auf den "letzten großen Swing, der sofort ins Auge fällt (große Bewegung in Trendrichtung)".
    • Wenn Sie Fibonacci auf jeden zu kleinen Swing zeichnen,
      wird der Chart kompliziert und die Bedeutung verschwimmt.

3. Trend-Retracement-Strategie: Konzentration auf die 38,2~61,8% Zone

Die häufigste Verwendung von Fibonacci ist der
Einstieg bei Trend-Retracements.

Hier erklären wir am Beispiel eines Aufwärtstrends (Long).

3-1. Umgebungsfilter

  1. Bestätigung des Trends im höheren Zeitrahmen

    • Basierend auf der 60-Tage-Linien-Strategie,
      bewegt sich der Tages-Chart über dem MA-60,
      und die Struktur von Hochs und Tiefs steigt allmählich an.

  2. Swing-Auswahl

    • Wählen Sie den jüngsten auffälligen Aufwärts-Swing (Tief → Hoch)
      und zeichnen Sie Fibonacci auf diesen Bereich.

Jetzt können wir Szenarien basierend darauf unterteilen,
wie weit das Retracement nach unten geht.

3-2. Bedeutung nach Retracement-Tiefe

  • Flaches Retracement (ca. 23,6~38,2%)

    • Eine Zone, in der der Kaufdruck so stark ist,
      dass keine tiefe Korrektur erfolgt und der Preis wieder steigt.
    • Oft in Märkten mit sehr starkem Momentum zu sehen.

  • Mittleres Retracement (ca. 38,2~50%)

    • Das "durchschnittlichste" Korrekturgefühl.
    • Eine Zone, die eine angemessene Preis-/Zeitkorrektur bietet,
      ohne den Trend zu zerstören.

  • Tiefes Retracement (ca. 50~61,8%)

    • Man kann nicht schlussfolgern, dass der Trend vorbei ist,
      aber es kann als Warnzone gesehen werden, die besagt:
      "Wenn es hier nicht stoppt, könnte der Trend schwächer werden".

In dieser Strategie betrachten wir die 38,2~61,8% Zone als Haupt-Retracement-Zone,
und nehmen Orte, an denen sie sich mit Grundlagen von Unterstützung und Widerstand und Kerzenmustern überschneiden,
als Einstiegskandidaten.

3-3. Grundstruktur für Long-Einstieg

Beispielablauf:

  1. Wartezone festlegen

    • Nach dem Zeichnen von Fibonacci auf den Aufwärts-Swing,
      legen Sie den Bereich zwischen 38,2~61,8% als "Beobachtungszone" fest.

  2. Überprüfung der Überschneidung mit S/R

  3. Bestätigung des Kerzenmusters (niedrigerer Zeitrahmen, z.B. 4 Stunden)

    • Wenn diese Zone erreicht wird, beobachten Sie,
      ob Signale für nachlassenden Verkaufsdruck basierend auf Kerzenmustern
      wie langer unterer Schatten, Bullish Engulfing oder Pin Bar erscheinen.

  4. Einstieg, Stop-Loss, Ziel

    • Einstieg:
      • Erwägen Sie den Einstieg, wenn sich Fibonacci + S/R + Kerzenmuster
        in einer Zone überschneiden.
    • Stop-Loss:
      • Setzen Sie ihn unter 61,8% oder
        "unter das Tief, dessen Bruch als Bruch des Swings angesehen werden kann",
      • Mit einem Puffer von 1,0~1,5 ATR basierend auf ATR.
    • Ziel:
        1. Ziel: In der Nähe des vorherigen Hochs (Swing-Hoch).
        1. Ziel: 1,272, 1,618 Erweiterungszonen basierend auf demselben Swing
          (später erklärt).

Für einen Short-Einstieg in einem Abwärtstrend
können Sie den obigen Ablauf umgekehrt betrachten.

4. Take-Profit-Ziele mit Fibonacci-Erweiterungen erfassen

Retracement-Zonen werden für den Einstieg verwendet,
während Extension (Erweiterung) Level oft für Ziele verwendet werden.

4-1. Grundidee

  • Wenn sich der Preis nach dem Retracement wieder in Trendrichtung bewegt,
  • Ist es ein Werkzeug, das in Zahlen zusammenfasst:
    "Bis wohin sehen wir das 1./2. Ziel?".

Zum Beispiel in einem Aufwärtstrend:

  1. Auswahl des Referenz-Swings

    • Wählen Sie einen Swing, der sich stark in Trendrichtung bewegt hat,
      und zeichnen Sie Fibonacci darauf.

  2. Erweiterungslevel anzeigen

    • Zeigen Sie Erweiterungslevel 1,272, 1,618
      und manchmal sogar bis zu 2,0 an.

  3. Zielsetzung

Indem Sie dies tun:

  • Anstatt "Ich schätze, es ist ungefähr hier",
  • Können Sie eine konkrete Preisspanne im Voraus annehmen
    und das Risiko-Ertrags-Verhältnis (Risiko-Ertrag) berechnen.

5. Häufige Fehler in der Fibonacci-Strategie

5-1. Fibonacci auf zu viele Swings zeichnen

  • Wenn Sie Fibonacci ständig auf jeden kleinen Swing zeichnen,
    wird der Chart voller Linien sein.
  • Dann wird es schwierig, wichtige Level
    von einfach "bedeutungslosen Linien" zu unterscheiden.

Praxistipp:

  • Zeichnen Sie zuerst auf die auffälligsten Swings
    im höheren Zeitrahmen (Tages-/4-Stunden-Chart),
  • Und es ist besser, die Einfachheit zu bewahren,
    indem Sie sie nur hinzufügen, wenn es wirklich notwendig ist.

5-2. Einstieg nur basierend auf Fibonacci

Immer:

  • Es ist wichtig, sich anzugewöhnen, zu überprüfen, ob sich mindestens 2~3 Elemente von
    Fibonacci + S/R + Kerzenstruktur + Volatilität (ATR) überschneiden.

5-3. Erzwungene Anwendung in Zonen ohne Trend

  • In Box- oder gemischten Zonen
    die eher der Mean-Reversion-Strategie entsprechen,
  • Wenn Sie einen Swing erzwingen und Fibonacci zeichnen,
    wird die Bedeutung des Retracement-Verhältnisses schwächer.

Sie sollten immer im Hinterkopf behalten, dass die Fibonacci-Retracement-Strategie
im Grunde ein Werkzeug ist, das auf Korrekturen innerhalb eines Trends abzielt.

6. Checkliste für die Fibonacci-Strategie

Bevor Sie Fibonacci-Retracement/Extension auf dem echten Chart verwenden,
ist es gut, die folgenden Fragen kurz zu überprüfen.

  1. "Ist die aktuelle Zone ein Trendmarkt,
    wie in der Trendfolgestrategie beschrieben,
    oder eher eine Range?"

  2. "Ist der Swing, auf den ich Fibonacci gezeichnet habe,
    wirklich ein auffälliger Haupt-Swing,
    oder eine zu kleine Bewegung?"

  3. "Gibt es wichtige Unterstützung/Widerstand
    basierend auf Grundlagen von Unterstützung und Widerstand
    innerhalb der 38,2~61,8% Zone?"

  4. "Wenn diese Zone erreicht wird,
    erscheinen Signale für eine Änderung der Kauf-/Verkaufskraft
    basierend auf Kerzenmustern?"

  5. "Ist das R/R aus Sicht von Risiko-Ertrag
    basierend auf den Zielen nach dem Retracement-Einstieg (1,272, 1,618 usw.) in Ordnung?"

Zusammenfassend kann die Fibonacci-Strategie gesehen werden als:

Ein Werkzeug, das Retracement-Zonen (38,2~61,8%) und Zielzonen (1,272, 1,618 usw.) innerhalb eines Trends mit Zahlen strukturiert.

Wenn Sie es zusammen verwenden mit:

Hilft es Ihnen zu organisieren:

  • "Wie weit ein Retracement natürlich ist",
  • "Bis wohin wir das 1./2. Ziel sehen",
  • "Ob dieses Szenario in Bezug auf R/R Sinn macht"

In konkreten Zonen statt nur nach Gefühl,
was Ihnen hilft, einen ruhigeren Handelsplan zu erstellen.

Fibonacci-Strategie: Wie man 38,2%, 50% und 61,8% in der Praxis nutzt | Becoming Crypto Whale