أساسيات سحابة إيشيموكو (Ichimoku Cloud): قراءة الاتجاه والتوازن من خلال السحابة
في هذه المقالة، سنركز على سحابة إيشيموكو (Ichimoku Cloud).
بدلاً من قائمة مرجعية معقدة مثل: "شراء/بيع إذا تداخلت جميع الإشارات الخمس"، سنتعامل معها كأداة لرؤية: "في أي اتجاه السوق غير متوازن الآن، وأين يحاول استعادة التوازن" في لمحة واحدة.
سحابة إيشيموكو هي:
- إطار عمل لرؤية الاتجاه + الدعم/المقاومة + عنصر الوقت معًا في مؤشرات الاتجاه،
- وهي أساس لاستراتيجيات الاختراق، والتصحيح، واستمرار الاتجاه في استراتيجية إيشيموكو.
الرسم البياني أدناه يلخص في شاشة واحدة:
- خط التحويل (Tenkan-sen) وخط الأساس (Kijun-sen)،
- السحابة (Senkou Span A/B)،
- الخط التابع (Chikou Span)
ومواقع كل منها التي يمكن اعتبارها اتجاه صاعد قوي / نطاق عرضي / اتجاه هابط.
1. نظرة سريعة على مكونات سحابة إيشيموكو
تتكون سحابة إيشيموكو عادةً من العناصر الخمسة التالية (بناءً على الإعدادات الافتراضية العامة):
-
خط التحويل (Tenkan-sen)
(أعلى سعر + أدنى سعر) / 2للفترة القصيرة الأخيرة (مثال: 9)- دور نقطة التوازن قصيرة المدى
-
خط الأساس (Kijun-sen)
(أعلى سعر + أدنى سعر) / 2لفترة أطول (مثال: 26)- دور السعر المرجعي متوسط المدى
-
الخط الرائد أ (Senkou Span A)
- (خط التحويل + خط الأساس) / 2 مزاح للأمام لفترة معينة (مثال: 26)
- حد واحد للسحابة
-
الخط الرائد ب (Senkou Span B)
(أعلى سعر + أدنى سعر) / 2لفترة أطول (مثال: 52) مزاح للأمام بالمثل- الحد الآخر للسحابة
-
الخط التابع (Chikou Span)
- سعر الإغلاق الحالي مزاح للخلف لفترة معينة (مثال: 26)
- خط يظهر أين يقع السعر الحالي في الهيكل السابق
من بين هذه:
- خط التحويل وخط الأساس يلعبان دورًا مشابهًا لـ MA قصير ومتوسط المدى في المتوسط المتحرك، لكن الفرق هو أنهما القيمة المتوسطة لأعلى وأدنى سعر وليسا "متوسط سعر الإغلاق".
- السحابة (Cloud) تظهر منطقة الدعم/المقاومة والتوازن المزاحة للأمام،
- والخط التابع أقرب إلى دور تلخيص الهيكل المرئي من مسافة بعيدة في الأطر الزمنية في سطر واحد.
2. خط التحويل وخط الأساس: خطوط التوازن قصيرة ومتوسطة المدى
2-1. خط التحويل (Tenkan-sen)
- القيمة المتوسطة (أعلى+أدنى/2) لفترة قصيرة
- إذا بقي السعر فوق خط التحويل ← توازن صاعد قصير المدى
- إذا بقي السعر تحت خط التحويل ← توازن هابط قصير المدى
خط التحويل عادة:
- ينكسر بحدة،
- ويتقاطع مع السعر بشكل متكرر،
- ويظهر الإيقاع قصير المدى.
2-2. خط الأساس (Kijun-sen)
- القيمة المتوسطة لفترة أطول
- إذا تحرك السعر فوق خط الأساس ← تفوق صاعد متوسط المدى
- إذا تحرك السعر تحت خط الأساس ← تفوق هابط متوسط المدى
خط الأساس:
- يلعب دور هيكل الاتجاه بشكل كبير مثل MA متوسط المدى في المتوسط المتحرك.
- إذا تراجع السعر إلى خط الأساس ثم تحرك مرة أخرى في اتجاه الترند مع شمعة انعكاسية من أساسيات الشموع، تصبح منطقة مرشحة لإعادة الدخول.
الرسم البياني أدناه يقارن:
- اليسار: هيكل حيث يتم ترتيب خط التحويل وخط الأساس للأعلى في اتجاه صاعد،
- اليمين: هيكل حيث يتشابك خط التحويل وخط الأساس باستمرار داخل السعر في منطقة نطاق عرضي.
3. السحابة (Cloud): الدعم/المقاومة ومنطقة التوازن المرسومة للمستقبل
المنطقة التي تم إنشاؤها بواسطة الخط الرائد أ/ب هي السحابة (Kumo, Cloud).
3-1. لون السحابة والاتجاه
- سحابة صاعدة (قوية): الخط الرائد أ فوق ب، والسحابة مائلة للأعلى
- سحابة هابطة (ضعيفة): الخط الرائد أ تحت ب، والسحابة مائلة للأسفل
السعر:
- إذا بقي فوق السحابة ← تفوق الاتجاه الصاعد
- إذا بقي تحت السحابة ← تفوق الاتجاه الهابط
- إذا بقي داخل السحابة ← احتمال كبير أن تكون منطقة نطاق عرضي/توازن بناءً على أساسيات الدعم/المقاومة.
3-2. سمك السحابة: القوة الدفاعية وعدم اليقين
-
سحابة سميكة
- منطقة حيث تم ضغط معارك متعددة بين أعلى وأدنى سعر في تلك الفترة
- عندما تعمل كدعم/مقاومة في المستقبل، غالبًا ما يتم اختبارها عدة مرات بدلاً من كسرها مرة واحدة
-
سحابة رقيقة
- أثر لتغير التوازن بسرعة في تلك الفترة
- قد تكون منطقة يحدث فيها الاختراق والحركة الخادعة (whipsaw/fakeout) بسهولة نسبية
الرسم البياني أدناه يوضح جنبًا إلى جنب:
- اليسار: مثال حيث يتحرك فوق السحابة في اتجاه صاعد وتعمل قمة/وسط السحابة كـ دعم ديناميكي،
- اليمين: مثال حيث تظهر حركة خادعة بطبيعة الاختراق و أنماط الفشل بالقرب من سحابة رقيقة جدًا.
4. الخط التابع (Chikou): السعر الحالي فوق الهيكل السابق
الخط التابع هو خط يدفع سعر الإغلاق الحالي إلى الماضي.
الفكرة بسيطة.
"أين يقع السعر الحالي، فوق السعر السابق/السحابة/خط التحويل/خط الأساس، في أي جانب؟"
التفسير العام:
- الخط التابع فوق السعر السابق ← تفوق الهيكل الصاعد
- الخط التابع تحت السعر السابق ← تفوق الهيكل الهابط
- الخط التابع محاصر داخل كومة الأسعار السابقة ← احتمال منطقة نطاق عرضي/ازدحام بناءً على التأرجح مقابل التصحيح
الرسم البياني أدناه يقارن:
- اليسار: هيكل حيث يقع الخط التابع فوق السعر السابق والسحابة في اتجاه صاعد قوي،
- اليمين: هيكل حيث يتداخل الخط التابع باستمرار مع السعر السابق في منطقة نطاق عرضي.
5. الحالات الثلاث التي تراها بسحابة إيشيموكو
عند النظر إلى سحابة إيشيموكو في الممارسة العملية، من الجيد التحقق أولاً من أي من الحالات الثلاث التالية هي الأقرب.
5-1. اتجاه صاعد قوي
غالبًا ما تظهر الشروط التالية في وقت واحد.
- السعر: فوق السحابة
- السحابة: سحابة صاعدة ولها سمك معين
- خط التحويل > خط الأساس، كلاهما يقع فوق السحابة
- الخط التابع: فوق السعر السابق والسحابة
في هذا الوقت:
- ابحث عن منطقة تصحيح مع MA متوسط المدى في المتوسط المتحرك،
- وانظر إلى أنماط الشموع الفردية/المركبة في سلسلة أنماط الشموع كـ مرشحين لإشارة إعادة الدخول.
5-2. منطقة نطاق عرضي/توازن
- السعر يبقى داخل السحابة أو
- توجد سحابة لكنها رقيقة جدًا وتلتوي بشكل متكرر،
- وخط التحويل/خط الأساس/الخط التابع في حالة تداخل مستمر مع السعر
مثل هذه المنطقة:
- من الطبيعي النظر إليها بالتركيز على أنماط قمة/قاع الصندوق مثل القمة/القاع المزدوج بدلاً من تتبع الاتجاه.
5-3. اتجاه هابط قوي
عكس الصعود.
- السعر: تحت السحابة
- السحابة: سحابة هابطة، لها سمك
- خط التحويل < خط الأساس، كلاهما تحت السحابة
- الخط التابع: تحت السعر السابق والسحابة
في هذا الهيكل:
- الارتداد للأعلى + اختبار السحابة/خط الأساس غالبًا ما يكون مرشحًا لإعادة الدخول في البيع (Short).
الرسم البياني أدناه يوضح جنبًا إلى جنب:
- نوع الاتجاه الصاعد،
- نوع النطاق العرضي (Box)،
- نوع الاتجاه الهابط
مقارنة هياكل إيشيموكو الثلاثة.
6. الفخاخ الشائعة عند استخدام سحابة إيشيموكو
-
طلب الكثير من الإشارات في وقت واحد
- إذا وضعت الكثير من الشروط مثل "التقاطع الذهبي لخط التحويل/خط الأساس + اختراق السحابة للأعلى + اختراق الخط التابع ..." فإن الفرص الفعلية ستقل، وستتفاعل فقط بشكل متأخر.
-
التطبيق القسري على جميع الأسواق/الأطر الزمنية
- الأصول ذات التقلبات المنخفضة جدًا أو حجم التداول المنخفض،
- في مناطق النطاق العرضي طويلة المدى المتطرفة، قد تصبح إيشيموكو مؤشرًا يتحرك بشكل متأخر للغاية.
-
النظر إلى السحابة فقط دون النظر إلى السعر/النمط
- إذا حكمت فقط من خلال لون السحابة وموقعها دون النظر إلى أساسيات الشموع و أنماط الرسم البياني، فستفوت تفاصيل معركة العرض والطلب الفعلية.
-
الاعتماد على السحابة فقط دون إدارة المخاطر
- كون السحابة سميكة لا يعني أنها دعم/مقاومة لا ينكسر أبدًا.
- حجم المركز ومعايير وقف الخسارة المحددة في إدارة المخاطر هي الأولوية دائمًا.
7. قائمة مرجعية لسحابة إيشيموكو
عند تشغيل إيشيموكو على الرسم البياني، أوصي باتخاذ قرار بعد الإجابة على الأسئلة التالية على الأقل.
- أين يقع السعر الحالي: فوق/داخل/تحت السحابة؟
- هل السحابة أقرب إلى حالة صاعدة/هابطة/متشابكة؟
- كيف يتم ترتيب خط التحويل وخط الأساس، وكم يبعدان عن السعر؟
- أين يقع الخط التابع بالنسبة للسعر السابق والسحابة؟
- إذا دخلت بناءً على هذه الملاحظة، هل يتوافق وقف الخسارة/الهدف/حجم المركز مع خطة إدارة المخاطر؟
إيشيموكو هي:
- أداة لرؤية هيكل وتوازن الاتجاه جنبًا إلى جنب مع المتوسط المتحرك و MACD،
- وفي استراتيجية إيشيموكو، سنربط هذا بـ استراتيجيات الاختراق والتصحيح الفعلية.
بدلاً من اتباع إشارات المؤشر،
عادة السؤال أولاً: "كيف يلخص هذا المؤشر هيكل السوق الحالي؟"
تساعدك على البقاء لفترة أطول بكثير.