استراتيجية تتبع الاتجاه باستخدام إيشيموكو: الدعم والمقاومة الديناميكية باستخدام السحب

في هذه المقالة، نغطي استراتيجية تتبع الاتجاه القائمة على إيشيموكو.

نفترض أنك رأيت بالفعل في إيشيموكو:

• تينكان-سين (خط التحويل)
• كيجون-سين (خط الأساس)
• سينكو سبان A/B وكومو (السحابة)
• (اختياريًا) شيكو سبان (الخط المتأخر)

نفترض أنك رأيت الهيكل الأساسي.

هنا، نذهب خطوة أبعد ونصمم هيكل استراتيجية من منظور:

أبعد من مجرد "شراء لأنه فوق السحابة، بيع لأنه تحتها"، "ما هو الدعم/المقاومة الديناميكية وهيكل التأرجح الذي تلخصه هذه السحب، وخط الأساس، وخط التحويل ضمن هذا الاتجاه؟"

يوضح الرسم البياني أدناه:

• أعلى: في اتجاه صعودي يومي، يتحرك السعر فوق سحابة إيشيموكو، مع عمل قمة السحابة وخط الأساس كدعم ديناميكي.
• أسفل: في مخطط 4 ساعات لنفس القسم، محاولة الدخول مع تتبع الاتجاه عند كل تراجع داخل/بالقرب من قمة السحابة.

في عرض واحد.

اضغط للتكبير

1. كيف تستخدم إيشيموكو في هذه الاستراتيجية؟

غالبًا ما تغطي كتب إيشيموكو التقليدية:

• أنواع مختلفة من إشارات التقاطع،
• موضع شيكو سبان،
• حتى نظرية الوقت ونظرية الموجة

كل ذلك في وقت واحد.

في هذه المقالة، نبسط الأمر عمدًا ونستخدم إيشيموكو فقط كأداة لرؤية:

1. فلتر الاتجاه

   • الموضع النسبي للسعر والسحابة
   • لون/ميل السحابة

2. الدعم/المقاومة الديناميكية

   • قمة/قاع السحابة
   • موضع خط الأساس/خط التحويل

3. منطقة دخول تراجع التأرجح

   • القسم الذي يتوقف فيه التراجع في اتجاه الاتجاه بالقرب من السحابة/خط الأساس

باختصار، نستخدمه كـ إطار عمل يلخص 'الاتجاه + المنطقة'، ونقلل من الإشارات التفصيلية البراقة.

2. الإعدادات والإطار الزمني: 9–26–52، ومزيج اليومي + 4 ساعات

الإعداد الأساسي لإيشيموكو هو:

• خط التحويل: 9
• خط الأساس: 26
• الخط المتقدم B: 52

العملات المشفرة هي سوق يعمل على مدار 24 ساعة، لذا يختلف هيكل الشموع عن 9–26–52 المشتق من الأسهم الفورية اليابانية، ولكن لا يزال الإعداد الأساسي مستخدمًا على نطاق واسع كما هو.

في هذه الاستراتيجية أيضًا، سنبنيها على المزيج:

• إيشيموكو اليومي ← فلتر الاتجاه الكبير/هيكل السحابة
• إيشيموكو 4 ساعات ← توقيت دخول التراجع

يمكنك استخدام دورات أخرى (مثل 4 ساعات/1 ساعة، 1 ساعة/15 دقيقة)، ولكن من المهم الحفاظ دائمًا على تقسيم الأدوار:

• الإطار الزمني الأعلى: الاتجاه + هيكل السحابة
• الإطار الزمني الأدنى: التراجع + النمط + إدارة المخاطر

3. تحديد "الاتجاه والبيئة" باستخدام السحابة اليومية

أولاً، نحدد البيئة باستخدام إيشيموكو اليومي.

منظور مثالي:

1. بيئة اتجاه صعودي قوي (انحياز طويل)

   • يقع السعر فوق السحابة
   • السحابة سميكة وتشير إلى الأعلى (ميل صاعد)
   • يرتفع خط الأساس بلطف ويجد السعر دعمًا بشكل متكرر فوق/بالقرب من خط الأساس

2. بيئة اتجاه هبوطي قوي (انحياز قصير)

   • يقع السعر تحت السحابة
   • تشير السحابة إلى الأسفل وتتشكل بشكل واسع
   • بينما ينخفض خط الأساس، يتم حظر الارتدادات عند خط الأساس/قاع السحابة

3. بيئة محايدة/معقدة (انتظر وانظر أو استراتيجيات أخرى)

   • يتحرك السعر ذهابًا وإيابًا داخل السحابة
   • السحابة رقيقة أو تلتوي بشكل متكرر
   • خط الأساس أفقي تقريبًا أو يهتز لفترة وجيزة صعودًا وهبوطًا

في هذه الاستراتيجية، نتفرع إلى:

• الحالة 1: وضع استراتيجية تتبع الاتجاه (طويل/قصير)
• الحالة 2: وضع لتجنب مطاردة عكس الاتجاه واستهداف جانب الاتجاه فقط
• الحالة 3: عائلة استراتيجية العودة إلى المتوسط أو انتظر وانظر

4. التقاط توقيت دخول التراجع باستخدام السحابة/خط الأساس لمدة 4 ساعات

مثال الاتجاه الصعودي (أساس طويل):

1. فرضية أن إيشيموكو اليومي في بيئة اتجاه صعودي

   • السعر فوق السحابة
   • السحابة سميكة وميل صاعد
   • خط الأساس يلعب دور دعم واضح

2. يدخل السعر في موجة تصحيح على أساس 4 ساعات

   • انخفاض تدريجي/هيكل جانبي يظهر في التأرجح مقابل التصحيح

3. في هذا الوقت، في 4 ساعات:

   • يتراجع السعر إلى قمة السحابة أو خط الأساس
   • لا تزال السحابة ذات ميل صاعد أو أفقية
   • يتوقف الانخفاض بالقرب من القمة/المركز بدلاً من التعمق داخل السحابة

4. في وقت واحد:

   • بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، المنطقة التي يتحول فيها ارتفاع التأرجح السابق إلى دعم،
   • بناءً على أنماط الشموع، أنماط الارتداد مثل الظل السفلي الطويل، الشريط الداخلي، الابتلاع،
   • بناءً على ATR، مسافة وقف الخسارة/الهدف تقع ضمن تحمل مخاطر الحساب

نحن نعتبر النقطة التي تتداخل فيها هذه الأشياء منطقة مرشحة للدخول الطويل.

في الاتجاه الهبوطي:

• طبق بشكل عكسي من خلال النظر إلى القسم الذي يرتد فيه السعر إلى قاع السحابة/خط الأساس على 4 ساعات ويتم دفعه للخلف مرة أخرى،
• والقسم الذي تعمل فيه السحابة العليا/خط الأساس كـ مقاومة ديناميكية،
• كمرشح للدخول القصير.

5. المزالق الشائعة في إيشيموكو

نظرًا لأن إيشيموكو بديهي بصريًا، فهناك أيضًا العديد من مزالق الثقة المفرطة.

دعونا نلخص بعض المزالق التمثيلية.

5-1. وهم السحابة الرقيقة و "الاختراق السهل"

• في الأقسام التي تصبح فيها السحابة رقيقة جدًا، يمكن للسعر اختراق السحابة بشكل متكرر صعودًا وهبوطًا.
• إذا افترضت "اختراق السحابة = انعكاس كبير للاتجاه" في هذا الوقت، فمن السهل الوقوع في إشارات وهمية متكررة.

← في أقسام السحابة الرقيقة:

• تحقق مما إذا كان هيكل صندوق بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة أولاً،
• ومن الجيد التحقق مما إذا كانت قوة الاتجاه كافية باستخدام DMI/ADX.

5-2. "منطقة الضوضاء" داخل السحابة

• القسم الذي يتحرك فيه السعر فقط داخل السحابة قريب هيكليًا من "منطقة غير مؤكدة".
• إذا حاولت فرض استخدام القمة/القاع الداخلي للسحابة كدعم/مقاومة في هذا الوقت، فقد يتم ضرب نقاط التوقف بشكل متكرر.

← في هذه الاستراتيجية، من حيث المبدأ:

• يوصى بدخول تتبع الاتجاه كـ "طويل فوق/بالقرب من قمة السحابة إذا كان اتجاه صعودي"، "قصير تحت/بالقرب من قاع السحابة إذا كان اتجاه هبوطي"
• يوصى بالسماح بالتداول داخل السحابة بشكل محدود للغاية فقط.

5-3. الإفراط في التجهيز (Overfitting) لشيكو سبان (الخط المتأخر)

الخط المتأخر هو أداة تظهر الموضع النسبي مع الأسعار السابقة، لكننا لا نستخدمه كعنصر أساسي في هذه المقالة.

• يمكنك بالفعل قراءة الاتجاه وهيكل الدعم/المقاومة الديناميكية بشكل كافٍ باستخدام السعر، والسحابة، وخط الأساس، وخط التحويل فقط.
• استخدم الخط المتأخر بشكل انتقائي فقط كـ فلتر إضافي، ومن الأفضل تجنب اليقين مثل "لأن الخط المتأخر كان هكذا، يجب أن يحدث هكذا".

6. إيجابيات وسلبيات استراتيجية تتبع الاتجاه باستخدام إيشيموكو

6-1. الإيجابيات

• بفضل السحابة، يمكنك رؤية إطار الاتجاه/الدعم/المقاومة المرئي في وقت واحد.
• لديها منظور "منطقة" أقوى من تتبع الاتجاه بخط 60 يومًا، لذلك يمكن أن تكون مفيدة لالتقاط مناطق دخول التراجع.
• تتناسب جيدًا مع هيكل الأطر الزمنية المتعددة (هيكل السحابة اليومي + دخول التراجع لمدة 4 ساعات).

6-2. السلبيات/التحذيرات

• في الأسواق الجانبية/منخفضة التقلب، تصبح السحابة رقيقة وتلتوي الإشارات بسهولة.
• إذا كنت تستخدم الكثير من العناصر (خط التحويل، خط الأساس، السحابة، الخط المتأخر) كلها في وقت واحد، يصبح من السهل أن تصبح غامضًا بشأن "على أي أساس دخلت".
• من منظور إدارة المخاطر، إذا لم يتم تحديد قواعد وقف الخسارة/الهدف/حجم المركز بوضوح بشكل منفصل، فمن الصعب إدارة المخاطر باستخدام إيشيموكو وحده.

7. قائمة التحقق عند استخدام هذه الاستراتيجية فعليًا

قبل تطبيق استراتيجية تتبع الاتجاه القائمة على إيشيموكو في الممارسة العملية، نوصي بالإجابة على الأسئلة أدناه على الأقل.

1. ما هو مزيج الإطار الزمني الذي سأستخدمه؟

   • يومي + 4 ساعات، أو 4 ساعات + 1 ساعة، إلخ.
   • هل هو مزيج يناسب نمط حياتي وفترة الاحتفاظ؟

2. كيف سأميز "بيئة الاتجاه مقابل بيئة الصندوق"؟

   • سمك/ميل السحابة،
   • موضع السعر فوق/تحت/داخل السحابة،
   • هل وضعت معاييري الخاصة باستخدام ADX أو هيكل التأرجح مقابل التصحيح، إلخ؟

3. كيف سأحدد الدخول/وقف الخسارة/جني الأرباح هيكليًا؟

   • مثال: هل لدي قواعد محددة مثل "شمعة ارتداد + ATR 1~1.5x توقف + R/R لا يقل عن 2 أو أكثر عند اتجاه صعودي يومي + قمة سحابة 4 ساعات/بالقرب من خط الأساس"؟

4. كيف سأقسم الأدوار مع استراتيجيات تتبع الاتجاه الأخرى؟

   • بالمقارنة مع تتبع الاتجاه بخط 60 يومًا،
   • التقاطع الذهبي/تقاطع الموت،
   • تتبع الاتجاه MACD،
   • هل حددت في أي سوق، وأي أصل، وأي قسم تقلب تتمتع استراتيجية إيشيموكو بقوة نسبية أكبر؟

إيشيموكو أقل من كونها "مجموعة إشارات سرية" وأكثر من كونها:

"إطار عمل يظهر بصريًا الاتجاه + الدعم/المقاومة + منطقة التأرجح في وقت واحد"

كما هو ملخص في هذه المقالة:

• إذا قمت بتنظيم البيئة والاتجاه أولاً باستخدام سحب الإطار الزمني الأعلى،
• وقمت بتجسيد دخول التراجع وإدارة المخاطر باستخدام سحابة/خط أساس/أنماط الإطار الزمني الأدنى،

يمكن أن تثبت نفسها كمحور استراتيجية عملي يمكن دمجه بشكل كافٍ مع استراتيجيات تتبع الاتجاه الأخرى.