استراتيجية إيشيموكو لتتبع الاتجاه: الدعم والمقاومة الديناميكية باستخدام السحب

في هذه المقالة، نغطي استراتيجية تتبع الاتجاه القائمة على إيشيموكو (Ichimoku).

نفترض أنك قد اطلعت بالفعل في إيشيموكو على:

• تنكان-سين (خط التحويل - Tenkan-sen)
• كيجون-سين (خط الأساس - Kijun-sen)
• سينكو سبان A/B وكومو (السحابة - Kumo)
• (اختيارياً) شيكو سبان (الخط المتأخر - Chikou Span)

نفترض أنك رأيت الهيكل الأساسي.

هنا، نخطو خطوة أبعد ونصمم هيكل استراتيجية من منظور:

أبعد من مجرد "شراء لأنه فوق السحابة، بيع لأنه تحتها"، "ما هو الدعم/المقاومة الديناميكية وهيكل التأرجح الذي تلخصه هذه السحب، وخط الأساس، وخط التحويل داخل هذا الاتجاه؟"

يظهر الرسم البياني أدناه:

• في الأعلى: في اتجاه صاعد يومي، يتحرك السعر فوق سحابة إيشيموكو، مع عمل قمة السحابة وخط الأساس كدعم ديناميكي.
• في الأسفل: في الرسم البياني لـ 4 ساعات لنفس القسم، محاولة إدخالات تتبع الاتجاه عند كل تراجع داخل/بالقرب من قمة السحابة.

في عرض واحد.

اضغط للتكبير

1. كيف تستخدم إيشيموكو في هذه الاستراتيجية؟

غالباً ما تغطي كتب إيشيموكو التقليدية:

• أنواع مختلفة من إشارات التقاطع،
• موضع شيكو سبان،
• وحتى نظرية الوقت ونظرية الموجة

كل ذلك دفعة واحدة.

في هذه المقالة، نبسط الأمر عمداً ونستخدم إيشيموكو فقط كأداة لرؤية:

1. فلتر الاتجاه

   • الموقع النسبي للسعر والسحابة
   • لون/ميل السحابة

2. الدعم/المقاومة الديناميكية

   • قمة/قاع السحابة
   • موضع خط الأساس/خط التحويل

3. منطقة دخول تراجع التأرجح

   • القسم الذي يتوقف فيه التراجع في اتجاه الاتجاه بالقرب من السحابة/خط الأساس

باختصار، نستخدمه كـ إطار عمل يلخص 'الاتجاه + المنطقة'، ونقلل من الإشارات التفصيلية البراقة.

2. الإعدادات والإطار الزمني: 9–26–52، ومزيج اليومي + 4 ساعات

الإعداد الأساسي لإيشيموكو هو:

• خط التحويل: 9
• خط الأساس: 26
• الخط الرائد B (Leading Span B): 52

العملات الرقمية هي سوق يعمل على مدار 24 ساعة، لذا فإن هيكل الشمعة يختلف عن 9–26–52 المشتق من الأسهم الفورية اليابانية، لكن الإعداد الأساسي لا يزال مستخدماً على نطاق واسع كما هو.

في هذه الاستراتيجية أيضاً، سنعتمد على المزيج:

• إيشيموكو اليومي ← فلتر الاتجاه الكبير/هيكل السحابة
• إيشيموكو 4 ساعات ← توقيت دخول التراجع

يمكنك استخدام دورات أخرى (مثل 4 ساعات/1 ساعة، 1 ساعة/15 دقيقة)، ولكن من المهم الحفاظ دائماً على تقسيم الأدوار:

• الإطار الزمني الأعلى: الاتجاه + هيكل السحابة
• الإطار الزمني الأدنى: التراجع + النمط + إدارة المخاطر

3. تعريف "الاتجاه والبيئة" باستخدام السحابة اليومية

أولاً، نحدد البيئة باستخدام إيشيموكو اليومي.

منظور مثالي:

1. بيئة اتجاه صاعد قوي (انحياز للشراء - Long Bias)

   • السعر يقع فوق السحابة
   • السحابة سميكة وتشير إلى الأعلى (ميل صاعد)
   • خط الأساس يرتفع بلطف ويجد السعر دعماً بشكل متكرر فوق/بالقرب من خط الأساس

2. بيئة اتجاه هابط قوي (انحياز للبيع - Short Bias)

   • السعر يقع تحت السحابة
   • السحابة تشير إلى الأسفل وتتشكل بشكل واسع
   • بينما ينخفض خط الأساس، يتم حظر الارتدادات عند خط الأساس/قاع السحابة

3. بيئة محايدة/معقدة (انتظر وشاهد أو استراتيجيات أخرى)

   • السعر يتحرك جيئة وذهابا داخل السحابة
   • السحابة رقيقة أو تلتوي بشكل متكرر
   • خط الأساس أفقي تقريباً أو يتذبذب لفترة وجيزة صعوداً وهبوطاً

في هذه الاستراتيجية، نتفرع إلى:

• الحالة 1: وضع استراتيجية تتبع الاتجاه (شراء/بيع)
• الحالة 2: وضع لتجنب مطاردة الاتجاه المعاكس واستهداف جانب الاتجاه فقط
• الحالة 3: عائلة استراتيجية الارتداد إلى المتوسط أو انتظر وشاهد

4. التقاط توقيت دخول التراجع مع سحابة/خط أساس 4 ساعات

مثال الاتجاه الصاعد (أساس الشراء):

1. فرضية أن إيشيموكو اليومي في بيئة اتجاه صاعد

   • السعر فوق السحابة
   • السحابة سميكة وميل صاعد
   • خط الأساس يلعب دور دعم واضح

2. السعر يدخل موجة تصحيح على أساس 4 ساعات

   • انخفاض لطيف/هيكل جانبي كما يظهر في التأرجح مقابل التصحيح

3. في هذا الوقت، في 4 ساعات:

   • السعر يتراجع إلى قمة السحابة أو خط الأساس
   • السحابة لا تزال لديها ميل صاعد أو أفقية
   • الانخفاض يتوقف بالقرب من القمة/الوسط بدلاً من التعمق داخل السحابة

4. في وقت واحد:

   • بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، المنطقة التي يتحول فيها ارتفاع التأرجح السابق إلى دعم،
   • بناءً على أنماط الشموع، أنماط الارتداد مثل الظل السفلي الطويل، الشريط الداخلي (inside bar)، الابتلاع (engulfing)،
   • بناءً على ATR، مسافة وقف الخسارة/الهدف ضمن تحمل مخاطر الحساب

ننظر إلى النقطة التي تتداخل فيها هذه العناصر كـ منطقة مرشحة لدخول الشراء.

في الاتجاه الهابط:

• طبق بشكل عكسي من خلال النظر إلى القسم الذي يرتد فيه السعر إلى قاع السحابة/خط الأساس على 4 ساعات ويتم دفعه للخلف مرة أخرى،
• والقسم الذي تعمل فيه السحابة العليا/خط الأساس كـ مقاومة ديناميكية،
• كمرشح لدخول البيع.

5. الفخاخ الشائعة في إيشيموكو

بما أن إيشيموكو بديهي بصرياً، فهناك أيضاً العديد من فخاخ الثقة المفرطة.

دعونا نلخص بعض الفخاخ التمثيلية.

5-1. وهم السحابة الرقيقة و"الاختراق السهل"

• في الأقسام التي تصبح فيها السحابة رقيقة جداً، يمكن للسعر أن يخترق السحابة بشكل متكرر صعوداً وهبوطاً.
• إذا افترضت "اختراق السحابة = انعكاس كبير للاتجاه" في هذا الوقت، فمن السهل الوقوع في إشارات وهمية متكررة.

← في أقسام السحابة الرقيقة:

• تحقق مما إذا كان هيكل صندوق (Box) بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة أولاً،
• ومن الجيد التحقق مما إذا كانت قوة الاتجاه كافية باستخدام DMI/ADX.

5-2. "منطقة الضوضاء" داخل السحابة

• القسم الذي يتحرك فيه السعر فقط داخل السحابة هو هيكلياً قريب من "منطقة غير مؤكدة".
• إذا حاولت إجبار استخدام القمة/القاع الداخلي للسحابة كدعم/مقاومة في هذا الوقت، يمكن ضرب وقفات الخسارة بشكل متكرر.

← في هذه الاستراتيجية، من حيث المبدأ:

• يوصى بدخول تتبع الاتجاه كـ "شراء فوق/بالقرب من قمة السحابة إذا كان اتجاه صاعد"، "بيع تحت/بالقرب من قاع السحابة إذا كان اتجاه هابط"
• يوصى بالسماح بالتداول داخل السحابة بشكل محدود للغاية فقط.

5-3. الإفراط في ملاءمة شيكو سبان (الخط المتأخر)

الخط المتأخر هو أداة تظهر الموقع النسبي مع الأسعار السابقة، لكننا لا نستخدمه كعنصر أساسي في هذه المقالة.

• يمكنك بالفعل قراءة الاتجاه وهيكل الدعم/المقاومة الديناميكية بشكل كافٍ باستخدام السعر، والسحابة، وخط الأساس، وخط التحويل فقط.
• استخدم الخط المتأخر بشكل انتقائي فقط كـ فلتر إضافي، ومن الأفضل تجنب اليقين مثل "لأن الخط المتأخر كان هكذا، يجب أن يحدث هكذا".

6. إيجابيات وسلبيات استراتيجية إيشيموكو لتتبع الاتجاه

6-1. الإيجابيات

• بفضل السحابة، يمكنك رؤية إطار الاتجاه/الدعم/المقاومة المرئي دفعة واحدة.
• لديها منظور "منطقة (Zone)" أقوى من تتبع الاتجاه بخط 60 يوم، لذا يمكن أن تكون مفيدة لالتقاط مناطق دخول التراجع.
• تتناسب جيداً مع هيكل الأطر الزمنية المتعددة (هيكل السحابة اليومي + دخول التراجع 4 ساعات).

6-2. السلبيات/التحذيرات

• في الأسواق الجانبية/منخفضة التقلب، تصبح السحابة رقيقة وتلتوي الإشارات بسهولة.
• إذا استخدمت الكثير من العناصر (خط التحويل، خط الأساس، السحابة، الخط المتأخر) دفعة واحدة، يصبح من السهل أن تصبح غامضاً بشأن "على أي أساس دخلت".
• من منظور إدارة المخاطر، إذا لم يتم تحديد قواعد وقف الخسارة/الهدف/حجم المركز بوضوح بشكل منفصل، فمن الصعب إدارة المخاطر باستخدام إيشيموكو وحده.

7. قائمة التحقق عند استخدام هذه الاستراتيجية فعلياً

قبل تطبيق استراتيجية تتبع الاتجاه القائمة على إيشيموكو في الممارسة العملية، نوصي بالإجابة على الأسئلة أدناه على الأقل.

1. أي مزيج من الأطر الزمنية سأستخدم؟

   • يومي + 4 ساعات، أو 4 ساعات + 1 ساعة، إلخ.
   • هل هو مزيج يناسب نمط حياتي وفترة الاحتفاظ؟

2. كيف سأميز "بيئة الاتجاه مقابل بيئة الصندوق"؟

   • سمك/ميل السحابة،
   • موقع السعر فوق/تحت/داخل السحابة،
   • هل وضعت معاييري الخاصة مع ADX أو هيكل التأرجح مقابل التصحيح، إلخ؟

3. كيف سأحدد الدخول/وقف الخسارة/جني الأرباح هيكلياً؟

   • مثال: هل لدي قواعد محددة مثل "شمعة ارتداد + وقف خسارة 1~1.5x ATR + عائد/مخاطرة (R/R) على الأقل 2 أو أكثر عند اتجاه صاعد يومي + قمة السحابة/خط الأساس لـ 4 ساعات"؟

4. كيف سأقسم الأدوار مع استراتيجيات تتبع الاتجاه الأخرى؟

   • بالمقارنة مع تتبع الاتجاه بخط 60 يوم،
   • التقاطع الذهبي/تقاطع الموت،
   • تتبع الاتجاه MACD،
   • هل حددت في أي سوق، وأي أصل، وأي قسم تقلب تتمتع استراتيجية إيشيموكو بقوة أكبر نسبياً؟

إيشيموكو هي أقل من كونها "مجموعة إشارات سرية" وأكثر من كونها:

"إطار عمل يظهر الاتجاه + الدعم/المقاومة + منطقة التأرجح بشكل مرئي دفعة واحدة"

كما لخصنا في هذه المقالة:

• إذا نظمت البيئة والاتجاه أولاً باستخدام سحب الإطار الزمني الأعلى،
• وجسدت دخول التراجع وإدارة المخاطر باستخدام سحابة/خط أساس/أنماط الإطار الزمني الأدنى،

يمكن أن ترسخ نفسها كمحور استراتيجية عملي يمكن دمجه بشكل كافٍ مع استراتيجيات تتبع الاتجاه الأخرى.