استراتيجية تتبع الاتجاه MA-60: تداول السوينغ مع المتوسط المتحرك اليومي 60

في هذا المقال، سنتناول استراتيجية تتبع الاتجاه MA-60 للسوينغ، والتي تضع المتوسط المتحرك اليومي 60 (أو MA طويل المدى مشابه) كمحور مركزي.

في المقال السابق استراتيجية المتوسط المتحرك، لخصنا فكرة تتبع الاتجاه العامة المتمثلة في:

• "تحديد الاتجاه باستخدام MA"
• "ركوب التراجع/الاختراق داخل ذلك الاتجاه"

في هذا المقال، سنركز على إطار عمل بسيط للغاية ولكنه قوي هيكليًا من بينها:

"شراء (Long) فقط فوق MA اليومي 60، بيع (Short)/محايد فقط أسفله."

يوضح الرسم البياني أدناه:

• في الأعلى: الصورة الكبيرة لاتخاذ مراكز سوينغ شراء فوق ومراكز بيع أو محايدة أسفل MA اليومي 60.
• في الأسفل: هيكل التكبير إلى مناطق الدخول/الخروج التفصيلية على مخطط 4 ساعات لنفس القسم.

اضغط للتكبير

المفتاح هو تقسيم الأدوار إلى:

• MA اليومي 60 = فلتر لتقرير "ما إذا كان يجب النظر إلى هذا الأصل كشراء أو بيع الآن"
• الإطار الزمني الأدنى = مساحة لالتقاط توقيت الدخول/الخروج الفعلي

1. لماذا 60MA؟ (الدور والفلسفة)

لا يوجد سحر في الرقم نفسه. يمكنك استخدام 50MA أو 100MA.
ومع ذلك، في هذا المقال، سنثبته عند 60MA لأغراض الشرح.

بشكل عام:

• MA اليومي 50~60:
  • يعني "متوسط السعر لشهر أو شهرين تقريبًا" لمتداولي السوينغ متوسطي المدى.
  • يظهر بصريًا بشكل جيد "ما إذا كان هذا السوق في اتجاه صاعد أو هابط متوسط المدى".
• المتوسطات المتحركة القصيرة جدًا (10، 20):
  • تكون أكثر حساسية للضوضاء.
  • جيدة لـ "توقيت الدخول" ولكنها مهتزة نوعًا ما كـ "فلتر اتجاه رئيسي".

فلسفة استراتيجية MA-60 في هذا المقال بسيطة:

1. غير الاتجاه الرئيسي فقط بمعيار بطيء.
2. اضبط الدخول/الخروج داخل الاتجاه بمعايير أكثر تفصيلاً.

لذا نستخدم تقسيم الأدوار التالي:

• MA اليومي 60: فلتر الاتجاه (شراء/بيع/محايد)
• مخطط 4 ساعات/1 ساعة + MA قصير المدى/شموع/أنماط: تجسيد الدخول/الخروج

2. تصفية الاتجاه باستخدام MA-60

أولاً، قم بتنظيم "ما إذا كنت ستبحث عن شراء، بيع، أو مجرد الاستراحة" بناءً على MA اليومي 60.

2-1. قواعد الفلتر الأساسية (مثال)

• منظور الشراء (تحيز صعودي)

  • الإغلاقات اليومية تنتهي في الغالب فوق 60MA.
  • 60MA مائل للأعلى.
  • مؤشرات الاتجاه مثل DMI/ADX، MACD تدعم أيضًا الاتجاه الصاعد.

• منظور البيع (تحيز هبوطي)

  • الإغلاقات اليومية تنتهي في الغالب أسفل 60MA.
  • 60MA مائل للأسفل.
  • مؤشرات الاتجاه تدعم أيضًا الاتجاه الهابط.

• محايد/جانبي

  • السعر يقطع 60MA للأعلى والأسفل بشكل متكرر.
  • ميل 60MA مسطح، أو هيكل الصندوق القائم على أساسيات الدعم والمقاومة واضح.

يمكنك رؤية هذا الفلتر كجهاز لتقرير مسبقًا "أي اتجاه سأراهن عليه بنشاط الآن".

3. هيكل متعدد الأطر الزمنية: MA اليومي 60 + دخول 4 ساعات

تعتمد استراتيجية MA-60 على تحليل الأطر الزمنية المتعددة.

كما رأينا في الأطر الزمنية:

• الإطار الزمني الأعلى (يومي): تحديد الاتجاه/البيئة
• الإطار الزمني الأدنى (4 ساعات/1 ساعة): توقيت الدخول/الخروج

من الشائع تقسيمها بهذا الشكل.

3-1. مثال هيكل سوينغ شراء

1. تحقق من البيئة (يومي)

   • السعر يتحرك فوق 60MA.
   • 60MA مائل للأعلى، مؤشرات الاتجاه تشير إلى اتجاه صاعد.

2. حدد منطقة الاهتمام (يومي)

   • السعر يصحح بالقرب من 60MA، أو
   • تحقق من المنطقة التي يتداخل فيها مستوى دعم مهم بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة + 60MA (التقاء).

3. ابحث عن إشارة دخول (4 ساعات)

   • كبر مخطط 4 ساعات لتلك المنطقة.
   • بناءً على أنماط الشموع، أنماط الرسم البياني:
     • ذيل سفلي طويل + شمعة ارتداد
     • اختراق القمة بعد صندوق صغير
     • اختراق صعودي لوتد/مثلث صغير استخدم هذه كمرشحات لتحفيز الدخول.

4. حدد وقف الخسارة/الهدف

   • وقف الخسارة: قاع سوينغ حديث على 4 ساعات أو نسبة مئوية معينة أسفل MA اليومي 60.
   • الهدف:
     • هيكل مع مقاومة علوية من أساسيات الدعم والمقاومة،
     • نطاق 1~3 ATR بناءً على ATR، إلخ.

يوضح الرسم البياني أدناه:

• في الأعلى: التدفق حيث يصحح السعر ويرتفع مرة أخرى فوق MA اليومي 60.
• في الأسفل: مثال يحدد مناطق الدخول/وقف الخسارة/جني الأرباح الجزئي المحددة على مخطط 4 ساعات لنفس القسم.

اضغط للتكبير

4. وقف الخسارة والخروج: كم من الوقت 'تحتفظ' بناءً على MA-60

من منظور استراتيجية MA-60،
يتم النظر إلى الخروج والإبطال أيضًا من خلال عدستين: MA اليومي 60 وهيكل السوينغ.

4-1. أفكار الخروج الجزئي (جني الأرباح)

مثال عام:

1. جني الأرباح الأول:
   • بالقرب من قمة الصندوق/المقاومة الحديثة على 4 ساعات أو يومي.
2. جني الأرباح الثاني:
   • منطقة تحركت بحوالي 2~3 ATR بناءً على ATR.
3. الباقي:
   • احتفظ حتى ينكسر هيكل السوينغ اليومي أو
   • يغلق السعر أسفل 60MA لـ عدة شموع متتالية.

القيام بذلك يجعل العملية أقرب إلى:

• "بالتأكيد جني بعض الأرباح في القسم الصاعد بأكمله"
• بدلاً من "تخمين مكان القمة".

4-2. معايير الإبطال (استراتيجية باطلة)

مثال معايير الشراء:

• السعر يكسر بوضوح أسفل MA اليومي 60.
• هيكل "قمم أعلى وقيعان أعلى" بناءً على السوينغ مقابل التصحيح مكسور.
• DMI/ADX، MACD، إلخ، على مؤشرات الاتجاه تبدأ في الميل نحو الانخفاض.

← عند هذه النقطة، صف المركز المتبقي،
وانتقل إلى منظور محايد أو بيع حتى تبحث عن الشراء مرة أخرى.

5. إيجابيات وسلبيات استراتيجية MA-60

5-1. الإيجابيات

• يقلل من إرهاق اتخاذ القرار

  • بفضل الفلتر "شراء فقط فوق MA اليومي 60، بيع/محايد أسفله"، لا تستنفد طاقتك بتغيير الاتجاهات طوال اليوم.

• يساعد في تقليل الأخطاء الكبيرة

  • يقلل من عادة محاولة الشراء باستمرار في اتجاه هابط طويل المدى.
  • وعلى العكس، يخفف من عادة اصطياد البيع باستمرار في اتجاه صاعد طويل المدى.

• يتناسب جيدًا مع هيكل الأطر الزمنية المتعددة

  • الاتجاه على الأعلى (يومي)، الدخول/الخروج على الأدنى (4 ساعات/1 ساعة). إنه شكل جيد للشرح هيكليًا.

5-2. السلبيات والتحذيرات

• يمكن أن تكون بطيئة في مناطق الانعكاس المبكرة

  • في بداية قاع/قمة كبيرة، قد يظل 60MA يشير إلى الاتجاه القديم.
  • إذا كان أسلوبك هو استهداف "عكس الاتجاه" في هذه المناطق، فقد تشعر أن استراتيجية MA-60 محبطة نوعًا ما.

• يمكن أن تتراكم وقف الخسارة في الأسواق الصندوقية/المتقلبة

  • إذا تحرك السعر في شكل صندوق بالقرب من 60MA، فقد تحدث عدة وقفات خسارة صغيرة، تمامًا كما هو الحال في استراتيجية المتوسط المتحرك.

• خطر خلط الحدس/العاطفة خارج الاستراتيجية

  • إذا بدأت في تجاهل الفلتر بشكل تعسفي مثل "إنه أقل من 60MA هذه المرة لكنه يبدو جيدًا لذا سأشتري"، فإن مزايا الاستراتيجية تختفي بسرعة.

6. قائمة مرجعية عند تطبيق استراتيجية MA-60

قبل استخدام تتبع الاتجاه MA-60 في الممارسة العملية،
من الجيد الإجابة على الأسئلة التالية على الأقل.

1. بناءً على MA اليومي 60، هل السوق حاليًا شراء/بيع/محايد؟

2. ما هو النمط أو هيكل الشموع الذي سأستخدمه كمحفز للدخول على الإطار الزمني الأدنى (4 ساعات/1 ساعة)؟

3. أين سأضع معايير وقف الخسارة؟
   (قاع/قمة سوينغ، أسفل 60MA، قائم على ATR، إلخ.)

4. كم عدد المراحل التي سأقسم جني الأرباح إليها، وما هي معايير كل مرحلة؟

5. هل هناك قاعدة واضحة للحكم بـ "استراتيجية باطلة" عندما ينحني 60MA أو ينخفض السعر أسفله؟

6. بأي قدر من الرافعة المالية/حجم المركز سأدير هذه الاستراتيجية ضمن قواعد إدارة المخاطر؟

استراتيجية MA-60 أقرب إلى:

"إطار (Frame)" يحد من الاتجاه الكبير بـ MA اليومي 60 ويصمم السوينغ داخله،

بدلاً من نظام مكتمل.

كخطوات تالية، نوصي بمقارنتها بـ:

• استراتيجية التقاطع الذهبي/الميت (استراتيجية قائمة على التقاطع الذهبي/الميت)، والتي تنتمي إلى نفس عائلة تتبع الاتجاه، و
• استراتيجيات أخرى تجمع بين التقلب والأنماط والمذبذبات،

لإنشاء مزيج تتبع اتجاه يناسب شخصيتك.