斐波那契策略：用数字构建回调和目标

在本文中，我们将总结斐波那契回调/扩展策略的基本结构。

我们假设您已经通过斐波那契和波段 vs 修正了解了：

我们将假设您已经看过了这些内容。

在这里，基于此，我们不会将其视为预测：

“它将无条件地在这个价格反弹”的工具，而是将其视为一种用数字整理： “它回调到哪里是自然的”的工具。

我们将创建一个简单的策略结构，将其用于趋势回调入场 + 止盈目标设定。

下图显示：

并排显示。

关键点是：

1. 为什么要使用斐波那契？（不是神奇数字，而是结构整理）

当您第一次接触斐波那契时，您会听到很多这样的故事：

在实践中，最好稍微换个角度看。

它获得意义是因为许多交易者关注这些数字
- 38.2%、50%、61.8% 是许多市场（股票、期货、外汇、加密货币）中使用的常见比率。
- 因为它们是“许多人关注的标尺”，所以订单和警报很容易聚集在它们附近。
它用数字整理回调的“深度”
- 与其只说“看起来跌了一点？”，
- 它允许您客观地说“它回调了大约前一个波段的一半”。
当它与其他事物重叠时，它会获得力量
- 当它是一个与支撑和阻力基础的支撑/阻力重叠的地方，
- 蜡烛形态的蜡烛形态，
- 以及 ATR 的止损范围，
- 实际意义会变得更大。

简而言之，斐波那契是用数字整理回调/目标的尺子，它本身不会成为“必胜信号”。

您可能已经在斐波那契中看到了详细的设置，但让我们再次回顾策略中的要点。

上升趋势中的回调
- 从低点 (Low) → 高点 (High) 画斐波那契工具。
- 然后，对于从下往上走的波段，会显示 38.2%、50%、61.8% 等回调水平。
下降趋势中的回调
- 从高点 (High) → 低点 (Low) 画工具。
- 对于从上往下走的波段，回调水平出现在顶部。
应该基于哪个波段？
- 基于波段 vs 修正，首先将其画在“最后可见的主要波段（趋势方向的大幅移动）”上。
- 如果您为每个太小的波段画斐波那契，图表将变得复杂，意义也会变得模糊。

斐波那契最常见的用途是趋势回调入场。

这里我们将用上升趋势 (Long) 的例子来解释。

现在，我们可以根据回调下降的深度来划分场景。

在这个策略中，我们将 38.2~61.8% 区域 视为关键的回调区域，并考虑它与支撑和阻力基础和蜡烛形态重叠的地方作为入场候选。

流程示例：

设置等待区域
- 在上涨波段画斐波那契后，将 38.2~61.8% 之间的部分设置为“观察区域”。
检查与 S/R 的重叠
- 基于支撑和阻力基础，检查过去作为支撑/阻力起作用的水平是否与此斐波那契区域重叠。
检查蜡烛形态 (更低时间框架，例：4小时)
- 到达此区域时，检查是否有基于蜡烛形态的卖出力量减弱的迹象，如长下影线、看涨吞没 (bullish engulfing)、针巴 (pin bar) 等。
入场、止损、目标
- 入场：
  - 考虑当斐波那契 + S/R + 蜡烛形态在一个区域重叠时入场。
- 止损：
  - 将其放在 61.8% 下方或“可以认为此波段被破坏的低点下方”，
  - 基于 ATR 留出 1.0~1.5 ATR 的余量。
- 目标：
  - 第1：在前高点（波段高点）附近。
  - 第2：基于同一波段的 1.272、1.618 扩展区域（稍后解释）。