🐋
Торговля китами

Стратегия Фибоначчи: Структурирование Откатов и Целей с Помощью Чисел

В этой статье мы обобщаем базовую структуру
стратегии, основанной на откатах/расширениях Фибоначчи.

Мы предполагаем, что вы уже видели в Фибоначчи и Свинг против Коррекции:

  • Какие коэффициенты используют откаты Фибоначчи (38.2%, 50%, 61.8% и т.д.),
  • Откуда и куда рисуется инструмент
    на восходящих/нисходящих свингах,
  • И как разделяется структура свинга и коррекции.

Здесь мы идем на шаг дальше и проектируем простую структуру
для использования Фибоначчи для входов на откатах тренда + установки целей фиксации прибыли,
с перспективой:

Не как инструмент для предсказания, "что цена определенно отскочит на этой цене", а как инструмент, который "обобщает в числах, насколько глубокий откат является естественным".

Диаграмма ниже показывает:

  • Слева: На основе полного восходящего свинга,
    откат останавливается в зоне 38.2%~61.8%
    и продолжается снова в направлении тренда.
  • Справа: На основе того же свинга,
    зоны Расширения (Extension) 1.272 и 1.618
    установлены как первая и вторая цели фиксации прибыли.

Бок о бок.

Суть в том, чтобы:

1. Зачем использовать Фибоначчи? (Не магия, а структурная организация)

Когда вы впервые сталкиваетесь с Фибоначчи, вы часто слышите вещи вроде:

  • "Она определенно отскочит на 61.8%"
  • "Это Золотое Сечение, поэтому оно особенное"

На практике лучше смотреть на это немного иначе.

  1. Она обретает смысл, потому что многие трейдеры смотрят на числа

    • 38.2%, 50%, 61.8% — это общие коэффициенты,
      широко используемые на многих рынках (акции, фьючерсы, FX, крипто).
    • Поскольку это "линейка, на которую смотрят многие",
      ордера и оповещения имеют тенденцию скапливаться там.

  2. Она обобщает "глубину" отката в числах

    • Вместо того, чтобы просто говорить "Кажется, немного упало?",
    • Это позволяет вам объективно сказать:
      "Она скорректировалась примерно на половину предыдущего свинга".

  3. Она обретает силу, когда перекрывается с другими вещами

Короче говоря, Фибоначчи — это линейка, которая обобщает откаты/цели в числах, и сама по себе не становится "сигналом верной победы".

2. Базовая Настройка: На каком свинге и как рисовать?

Вы, возможно, видели подробные настройки в Фибоначчи,
но давайте рассмотрим важные моменты в стратегии.

  1. Откат в Восходящем Тренде

    • Рисуйте инструмент Фибоначчи от Минимума (Low) → Максимума (High).
    • Тогда уровни отката, такие как 38.2%, 50%, 61.8%,
      отображаются для восходящего свинга снизу вверх.

  2. Откат в Нисходящем Тренде

    • Рисуйте инструмент от Максимума (High) → Минимума (Low).
    • Уровни отката появляются сверху
      для нисходящего свинга сверху вниз.

  3. Какой свинг взять за стандарт?

    • Основываясь на Свинг против Коррекции,
      рисуйте его сначала на "последнем крупном свинге, который сразу привлекает внимание (большое движение в направлении тренда)".
    • Если вы будете рисовать Фибоначчи на каждом слишком маленьком свинге,
      график станет сложным, а смысл размоется.

3. Стратегия Отката Тренда: Фокусировка на Зоне 38.2~61.8%

Наиболее распространенное использование Фибоначчи — это
вход на откатах тренда.

Здесь мы объясним на примере восходящего тренда (Long).

3-1. Фильтр Окружающей Среды

  1. Подтверждение Тренда на Старшем Таймфрейме

    • Основываясь на Стратегии 60-Дневной Линии,
      дневной график движется выше MA-60,
      и структура максимумов и минимумов постепенно повышается.

  2. Выбор Свинга

    • Выберите самый последний заметный восходящий свинг (Минимум → Максимум)
      и нарисуйте Фибоначчи на этом участке.

Теперь мы можем разделить сценарии
в зависимости от того, насколько низко опускается откат.

3-2. Значение в зависимости от Глубины Отката

  • Мелкий Откат (ок. 23.6~38.2%)

    • Участок, где давление покупателей настолько сильное,
      что глубокой коррекции не происходит, и цена снова растет.
    • Часто встречается на рынках с очень сильным импульсом.

  • Средний Откат (ок. 38.2~50%)

    • Самое "среднее" ощущение коррекции.
    • Участок, который дает надлежащую коррекцию цены/времени,
      не разрушая тренд.

  • Глубокий Откат (ок. 50~61.8%)

    • Вы не можете сделать вывод, что тренд закончился, но это можно рассматривать как
      зону предупреждения, которая говорит: "Если она не остановится здесь, тренд может ослабнуть".

В этой стратегии,
мы рассматриваем зону 38.2~61.8% как ключевую зону отката,
и берем места, где она перекрывается с Основами Поддержки и Сопротивления и Свечными Паттернами,
в качестве кандидатов на вход.

3-3. Базовая Структура для Входа в Лонг (Long)

Пример потока:

  1. Установить Зону Ожидания

    • После рисования Фибоначчи на восходящем свинге,
      установите область между 38.2~61.8% как "зону наблюдения".

  2. Проверка Перекрытия с S/R

  3. Подтверждение Свечного Паттерна (младший таймфрейм, напр. 4 часа)

    • Когда эта зона достигнута, наблюдайте, появляются ли сигналы снижения давления продавцов,
      основываясь на Свечных Паттернах,
      такие как длинная нижняя тень, бычье поглощение (bullish engulfing) или пин-бар.

  4. Вход, Стоп-Лосс, Цель

    • Вход:
      • Рассмотрите возможность входа, когда Фибоначчи + S/R + Свечной Паттерн
        перекрываются в одной зоне.
    • Стоп-Лосс:
      • Поместите его ниже 61.8% или
        "ниже минимума, пробой которого можно считать пробоем свинга",
      • С запасом 1.0~1.5 ATR, основываясь на ATR.
    • Цель:
      • 1-я Цель: Около предыдущего максимума (свинг хай).
      • 2-я Цель: Зоны расширения 1.272, 1.618, основанные на том же свинге
        (объяснено позже).

Для входа в Шорт (Short) в нисходящем тренде,
вы можете думать о вышеуказанном потоке в обратном порядке.

4. Ловля Целей Фиксации Прибыли с Расширениями Фибоначчи

Зоны отката используются для входа,
в то время как уровни Расширения (Extension) часто используются для целей.

4-1. Базовая Идея

  • Когда цена снова движется в направлении тренда после отката,
  • Это инструмент, который обобщает в числах:
    "Докуда мы видим 1-ю/2-ю цель?".

Например, в восходящем тренде:

  1. Выбор Опорного Свинга

    • Выберите свинг, который сильно двигался в направлении тренда,
      и нарисуйте на нем Фибоначчи.

  2. Просмотр Уровней Расширения

    • Отобразите уровни расширения 1.272, 1.618,
      а иногда даже до 2.0.

  3. Установка Цели

Делая это:

  • Вместо "Думаю, это где-то здесь",
  • Вы можете заранее предположить конкретный ценовой диапазон
    и рассчитать соотношение риска к прибыли (Риск-Прибыль).

5. Распространенные Ошибки в Стратегии Фибоначчи

5-1. Рисование Фибоначчи на слишком большом количестве свингов

  • Если вы постоянно рисуете Фибоначчи на каждом маленьком свинге,
    график будет заполнен линиями.
  • Тогда становится трудно отличить важные уровни
    от просто "бессмысленных линий".

Практический Совет:

  • Рисуйте сначала на самых заметных свингах
    на старшем таймфрейме (дневной/4-часовой),
  • И лучше сохранять простоту,
    добавляя их только тогда, когда это действительно необходимо.

5-2. Вход только на основе Фибоначчи

Всегда:

  • Важно выработать привычку проверять, перекрываются ли как минимум 2~3 элемента из
    Фибоначчи + S/R + Свечная Структура + Волатильность (ATR).

5-3. Принудительное применение в зонах без тренда

  • В боковых или смешанных зонах, близких к
    Стратегии Возврата к Среднему,
  • Если вы форсируете свинг и рисуете Фибоначчи,
    смысл коэффициента отката ослабевает.

Вы всегда должны помнить, что стратегия отката Фибоначчи
в основном является инструментом, нацеленным на коррекции внутри тренда.

6. Чек-лист Стратегии Фибоначчи

Перед использованием отката/расширения Фибоначчи на реальном графике,
хорошо кратко проверить вопросы ниже.

  1. "Является ли текущая зона трендовым рынком,
    как сказано в Стратегии Следования за Трендом,
    или ближе к диапазону?"

  2. "Является ли свинг, на котором я нарисовал Фибоначчи,
    действительно заметным крупным свингом,
    или слишком маленьким движением?"

  3. "Есть ли важная поддержка/сопротивление,
    основанная на Основах Поддержки и Сопротивления,
    внутри зоны 38.2~61.8%?"

  4. "Когда эта зона достигнута,
    появляются ли сигналы изменения силы покупки/продажи,
    основанные на Свечных Паттернах?"

  5. "Нормально ли R/R с точки зрения Риск-Прибыль,
    основываясь на целях после входа на откате (1.272, 1.618 и т.д.)?"

Вкратце, стратегию Фибоначчи можно рассматривать как:

Инструмент, который структурирует с помощью чисел зоны отката (38.2~61.8%) и целевые зоны (1.272, 1.618 и т.д.) внутри тренда.

Если вы используете его вместе с:

Это поможет вам организовать:

  • "Насколько глубокий откат является естественным",
  • "Докуда мы видим 1-ю/2-ю цель",
  • "Имеет ли этот сценарий смысл с точки зрения R/R"

В конкретных зонах, а не просто инстинктивно,
что поможет вам составить более спокойный торговый план.

Стратегия Фибоначчи: Как использовать 38.2%, 50% и 61.8% на практике | Becoming Crypto Whale