กลยุทธ์รูปแบบ Double Bottom/Double Top: การมองสัญญาณกลับตัวของเทรนด์ให้เป็นโครงสร้าง

ในบทความนี้ เราจะสรุปโครงสร้างพื้นฐานของ กลยุทธ์รูปแบบ Double Bottom และ Double Top

เราสมมติว่าคุณได้ดูผ่าน Double Top/Bottom มาแล้วเกี่ยวกับ:

• รูปร่าง ของ Double Bottom/Double Top,
• ตำแหน่งที่วาด Neckline,
• และวิธีการใช้เป็น รูปแบบการกลับตัวของเทรนด์

เราจะสมมติว่าคุณได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้ว

ที่นี่ จากพื้นฐานนั้น เราจะไม่มองว่ามันเป็นสัญญาณวิเศษ แต่เป็น:

"ร่องรอยของแรงซื้อ/ขายที่ต่อสู้กันสองสามครั้ง ใน จุดที่คุ้มค่า สำหรับการเปลี่ยนทิศทางของเทรนด์ หลังจากที่เทรนด์อ่อนแรงลง"

และเราจะสร้าง โครงสร้างกลยุทธ์ที่เรียบง่าย

แผนภาพด้านล่างแสดง:

• ซ้าย: หลังจากเทรนด์ขาลง Double Bottom ก่อตัวขึ้น, และตามด้วยการกลับตัวเป็นขาขึ้นเมื่อเบรก Neckline
• ขวา: หลังจากเทรนด์ขาขึ้น Double Top ก่อตัวขึ้น, และตามด้วยการกลับตัวเป็นขาลงเมื่อหลุด Neckline

เปรียบเทียบกัน

แตะเพื่อซูม

จุดสำคัญคือ:

• Double Bottom/Double Top ไม่ใช่ "ภาพที่หยุดที่ราคาเดียวกันเป๊ะๆ สองครั้ง",
• แต่ควรมองว่าเป็น "การพยายามสองครั้งในโซนที่ใกล้เคียงกัน แต่เทรนด์ก่อนหน้าไม่สามารถส่งแรงได้อีกต่อไป"

1. Double Bottom/Double Top มีความหมายที่ไหน?

Double Bottom/Double Top ไม่ใช่รูปแบบวิเศษที่ใช้ได้เสมอไป

โดยทั่วไป ยิ่งเงื่อนไขต่อไปนี้ซ้อนทับกันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสเป็น "ผู้สมัครสำหรับการกลับตัวของเทรนด์" มากขึ้นเท่านั้น

1. มีเทรนด์ก่อนหน้าเพียงพอหรือไม่?

   • Double Bottom: เทรนด์ขาลง ดำเนินมาต่อเนื่องจนถึงตอนนั้นหรือไม่?
   • Double Top: เทรนด์ขาขึ้น ดำเนินมาต่อเนื่องจนถึงตอนนั้นหรือไม่?

   สิ่งสำคัญคือต้องมีนิสัยในการตรวจสอบเทรนด์ก่อนโดยอิงจาก Swing vs Correction และ กลยุทธ์ MA 60 วัน

2. อยู่ใกล้ S/R ของ Timeframe ที่สูงกว่าหรือไม่?

   • อิงจาก พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, อยู่ใกล้แนวรับ/แนวต้านที่มีนัยสำคัญในกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์หรือไม่?
   • ระดับนั้นเป็นจุดที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วหรือไม่?

3. เป็นโซนที่มีความผันผวนและการซื้อขายระดับหนึ่งหรือไม่?

   • อิงจาก ATR, รูปแบบการกลับตัวของเทรนด์ทำงานได้ดีกว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวระดับหนึ่ง แทนที่จะเป็นตลาดที่นิ่งเกินไป

สรุปคือ เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะมองหารูปแบบนี้ในจุดที่ "เทรนด์ที่มีนัยสำคัญ ใกล้จุดสูงสุด/ต่ำสุด + S/R ที่มีความหมาย + ร่องรอยของแรงซื้อ/ขายที่ปะทะกันสองครั้ง" ซ้อนทับกัน

2. โครงสร้าง Double Bottom: สถานการณ์กลับตัวในเทรนด์ขาลง

มาดู Double Bottom กันก่อน

2-1. โครงสร้างในรูปแบบเรื่องราว

Double Bottom เป็นเรื่องราวประมาณนี้:

1. ราคาลดลงและมาถึง โซนแนวรับขนาดใหญ่
2. ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากก้นหลุมแรก แต่
   • ไม่แข็งแกร่งพอที่จะเบรกจุดสูงสุดก่อนหน้า
3. ลดลงอีกครั้งเพื่อทดสอบโซนที่ใกล้เคียงกัน แต่
   • ครั้งนี้ ล้มเหลวในการทำจุดต่ำสุดใหม่ที่มีนัยสำคัญ
4. ในที่สุด แรงขายก็หมดลง และหากฝั่งซื้อสร้าง การโจมตีที่เด็ดขาด เหนือ Neckline เทรนด์อาจกลับตัว

จุดสำคัญคือ:

• ก้นหลุมที่สองสามารถมองว่าเป็นรูปแบบได้แม้ว่าจะ ต่ำกว่าเล็กน้อย หรือ สูงกว่าเล็กน้อย กว่าอันแรก
• ไม่จำเป็นต้องหมกมุ่นกับการหาความสมมาตรที่สมบูรณ์แบบ

2-2. โครงสร้างกลยุทธ์พื้นฐาน (สำหรับ Long)

สถานการณ์ Long ทั่วไปที่ใช้ Double Bottom หลังจากเทรนด์ขาลงคือ:

1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (รายวัน)

   • อิงจาก กลยุทธ์ MA 60 วัน, ก่อนหน้านั้นเป็น เทรนด์ขาลง หรือไม่?
   • อิงจาก พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, ตรวจสอบว่าอยู่ใกล้โซนแนวรับของ Timeframe ที่สูงกว่าหรือไม่

2. ตรวจสอบโครงสร้าง (4 ชั่วโมง)

   • มีการดีดตัวที่มีนัยสำคัญจากก้นหลุมแรกหรือไม่?
   • ที่ก้นหลุมที่สอง, อิงจาก รูปแบบแท่งเทียน, มี สัญญาณของการอ่อนแรงของขาลง หรือไม่ เช่น ไส้เทียนด้านล่างยาว, Spike, หรือตัวเทียนขนาดเล็ก?
   • วาด Neckline โดยเชื่อมต่อจุดสูงสุดระหว่างสองก้นหลุม

3. ตัวกระตุ้นการเข้า (Entry Trigger)

   • แบบพื้นฐาน: เมื่อ แท่งเทียน 4 ชั่วโมงปิดเหนือ Neckline ปรากฏขึ้น, พิจารณาเข้า Long
   • แบบระมัดระวัง: หลังจากเบรก Neckline หนึ่งครั้ง, เข้าเมื่อแนวรับได้รับการยืนยันในการย่อตัว (retest) มาที่ Neckline อิงจาก รูปแบบแท่งเทียน

4. การตั้งค่า Stop-Loss และ Target

   • Stop-Loss:
     • มักจะวางไว้ ใต้ก้นหลุมที่สอง
     • อิงจาก ATR, สามารถใช้วิธีเผื่อระยะประมาณ 1.0~1.5 ATR ใต้ก้นหลุม
   • Target:
     • ที่ 1: ตำแหน่งที่ยกขึ้นไปด้านบนเท่ากับความสูงถึง Neckline (แนวคิด "เป้าหมายรูปแบบ" แบบดั้งเดิม)
     • ที่ 2: อิงจาก พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, โซนแนวต้านหลักถัดไป
   • ตรวจสอบว่า Risk-Reward ออกมาอย่างน้อย 1:2 หรือไม่

3. โครงสร้าง Double Top: สถานการณ์กลับตัวในเทรนด์ขาขึ้น

คราวนี้เป็น Double Top คุณสามารถมองโครงสร้างเป็น ภาพสะท้อนกลับด้าน ของ Double Bottom

3-1. โครงสร้างในรูปแบบเรื่องราว

1. ราคาขึ้นไปและสัมผัส โซนแนวต้านที่แข็งแกร่ง
2. เกิดการปรับฐาน (Correction) ด้วยแรงขายที่แข็งแกร่งที่ยอดแรก
3. ขึ้นไปอีกครั้งที่ราคาใกล้เคียงกัน แต่
   • ล้มเหลวในการเบรกจุดสูงสุดก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ,
   • และแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อ ไม่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อน
4. หากมี การหลุดที่เด็ดขาด ใต้ Neckline การกลับตัวของเทรนด์เป็นขาลงอาจตามมา

3-2. โครงสร้างกลยุทธ์พื้นฐาน (สำหรับ Short)

สถานการณ์ Short ที่ใช้ Double Top หลังจากเทรนด์ขาขึ้น:

1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (รายวัน)

   • อิงจาก กลยุทธ์ MA 60 วัน, ก่อนหน้านั้นเป็น เทรนด์ขาขึ้น หรือไม่?
   • อิงจาก พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, ตรวจสอบว่าเป็น โซนแนวต้าน ของ Timeframe ที่สูงกว่าหรือไม่

2. ตรวจสอบโครงสร้าง (4 ชั่วโมง)

   • มีปฏิกิริยาขาลงที่มีนัยสำคัญที่ยอดแรกหรือไม่?
   • ที่ยอดที่สอง, อิงจาก รูปแบบแท่งเทียน, มี สัญญาณของการอ่อนแรงของขาขึ้น หรือไม่ เช่น ไส้เทียนด้านบนยาวขึ้น, แท่งเทียน Bullish ที่อ่อนแอ, หรือตัวเทียนขนาดเล็ก?
   • วาด Neckline โดยเชื่อมต่อจุดต่ำสุด (Intermediate Lows)

3. ตัวกระตุ้นการเข้า (Entry Trigger)

   • แบบพื้นฐาน: เมื่อแท่งเทียน 4 ชั่วโมงที่ ปิดใต้ Neckline อย่างชัดเจน ปรากฏขึ้น, พิจารณาเข้า Short
   • แบบระมัดระวัง: หลังจากหลุด Neckline หนึ่งครั้ง, เข้าเมื่อแนวต้านได้รับการยืนยันในการย่อตัว (retest) ใกล้ Neckline

4. การตั้งค่า Stop-Loss และ Target

   • Stop-Loss:
     • มักจะวางไว้ เหนือยอดที่สอง
     • ใช้ ATR, สามารถเผื่อระยะประมาณ 1.0~1.5 ATR เหนือยอด
   • Target:
     • ที่ 1: ตำแหน่งที่ความสูงของรูปแบบ (ยอด ~ Neckline) ถูกฉายลงด้านล่าง
     • ที่ 2: อิงจาก พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, โซนแนวรับหลักถัดไป
   • เช่นเดียวกัน ตรวจสอบเสมอว่า R/R สมเหตุสมผลหรือไม่โดยอิงจาก Risk-Reward

4. หลุมพรางทั่วไปเมื่อใช้ Double Bottom/Double Top

4-1. พยายามหารูปแบบอย่างฝืนๆ ในทุกที่

• นิสัยที่พูดว่า "นี่ดูเหมือน Double Bottom" แม้ว่าจะคล้ายกันเพียงเล็กน้อย นำไปสู่การเทรดแบบ Overfitting อย่างรวดเร็ว
• จำรูปร่างและเงื่อนไขพื้นฐานที่คุณเห็นใน Double Top/Bottom ก่อน,
• และจะดีกว่าเสมอที่จะตรวจสอบร่วมกันว่ามี เทรนด์ก่อนหน้าที่เพียงพอ + S/R ที่มีความหมาย หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

4-2. เข้าล่วงหน้าก่อนที่รูปแบบจะสมบูรณ์

• หากคุณเข้าเร็วเกินไปโดยเห็นเพียงก้นหลุม/ยอดแรก โดยบอกว่า "ดูเหมือนว่า Double Bottom/Top จะออกมาตอนนี้",
• คุณอาจติดอยู่ใน Counter-trend ในโซนที่เป็นเพียง การปรับฐานครั้งเดียวของเทรนด์ที่มีอยู่

ถ้าเป็นไปได้:

• ปลอดภัยกว่าในระยะยาวที่จะพิจารณาเข้าหลังจากสัญญาณเชิงโครงสร้าง เช่น การเบรก/หลุด Neckline ออกมา

4-3. วาง Stop-loss ใกล้เกินไปภายในรูปแบบ

• หากคุณวาง Stop-loss แน่นเกินไปภายในก้นหลุม/ยอดที่สอง,
• Stop-loss อาจถูกชนได้ง่ายด้วยความผันผวนเพียงเล็กน้อย และจากนั้นราคาก็ไปในทิศทางที่ต้องการ

นั่นคือเหตุผลที่:

• Stop-loss มักจะวางไว้ นอกรูปแบบ (ใต้ก้นหลุม, เหนือยอด),
• และเป็นเรื่องจริงที่จะให้ระยะเผื่อโดยคำนึงถึงความผันผวนด้วย ATR

5. สิ่งที่ควรถามตัวเองก่อนมองรูปแบบ Double Bottom/Double Top

ทุกครั้งที่คุณเห็นรูปแบบนี้ เป็นการดีที่จะตรวจสอบคำถามด้านล่างง่ายๆ

1. "มีเทรนด์ก่อนหน้าเพียงพอหรือไม่?" (นี่เป็นโซนเทรนด์แม้ตามมาตรฐานของ กลยุทธ์ Trend Following หรือไม่, ไม่ใช่แค่การปรับฐานเล็กๆ น้อยๆ ธรรมดา?)

2. "อยู่ใกล้แนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ จากมุมมองของ S/R รายวัน/รายสัปดาห์หรือไม่?"

3. "ในการย่อตัวหลังจากก้นหลุม/ยอดแรก, แรงไม่ออกมาเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่?"

4. "Neckline มองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่, และมีการเบรก/หลุดเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนเหนือ/ใต้หรือไม่?"

5. "เมื่อคำนวณ R/R ตาม Stop-loss และ Target, มันอยู่ในกฎของ Risk-Reward หรือไม่?"

กลยุทธ์รูปแบบ Double Bottom/Double Top สามารถสรุปได้ดังนี้:

"โครงสร้างสำหรับเทรดผู้สมัครกลับตัวของเทรนด์ โดยใช้ความพยายามสองครั้งและการเบรก/หลุด Neckline ในสถานที่ที่เทรนด์น่าจะอ่อนแรง"

• พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน,
• Double Top/Bottom,
• กลยุทธ์ Trend Following, กลยุทธ์ Mean Reversion,
• การบริหารความเสี่ยง

หากคุณมองดูสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน

แม้ไม่มีทฤษฎีที่ซับซ้อน:

• จะหาผู้สมัครกลับตัวของเทรนด์ได้ที่ไหน,
• โครงสร้างแบบไหนที่ควรออกมาเพื่อพิจารณาเข้า,
• วิธีกำหนด Stop-loss, Target และ R/R

มันจะช่วยให้คุณออกแบบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างใจเย็น