🐋
การซื้อขายวาฬ

กลยุทธ์ Fibonacci: การจัดโครงสร้างการย่อตัวและเป้าหมายด้วยตัวเลข

ในบทความนี้ เราจะสรุปโครงสร้างพื้นฐานของ กลยุทธ์ Fibonacci Retracement/Extension

เราสมมติว่าคุณได้ดู Fibonacci และ Swing vs Correction มาแล้ว:

  • Fibonacci retracement ใช้อัตราส่วนใดบ้าง (38.2%, 50%, 61.8% ฯลฯ)
  • เครื่องมือถูกลาก จากไหนไปไหน สำหรับสวิงขาขึ้น/ขาลง
  • และโครงสร้างของสวิงและการพักตัวแบ่งออกเป็นอย่างไร

เราจะสมมติว่าคุณได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้ว

ที่นี่ บนพื้นฐานนั้น เราจะไม่มองว่ามันเป็นเครื่องมือในการทำนายว่า:

"มันจะเด้งที่ราคานี้อย่างแน่นอน" แต่เป็นเครื่องมือที่ จัดระเบียบด้วยตัวเลข: "มันเป็นเรื่องปกติที่จะย่อตัวลงมาถึงไหน"

และเราจะสร้างโครงสร้างกลยุทธ์ที่เรียบง่ายเพื่อใช้ใน การเข้าเทรดเมื่อเทรนด์ย่อตัว + การกำหนดเป้าหมายทำกำไร

แผนภาพด้านล่างแสดง:

  • ซ้าย: อิงตามสวิงขาขึ้นเต็มรูปแบบ การย่อตัวหยุดลงใน โซน 38.2%~61.8% และดำเนินต่อไปในทิศทางของเทรนด์อีกครั้ง
  • ขวา: อิงตามสวิงเดียวกัน โซน Extension (ส่วนขยาย) 1.272 และ 1.618 ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายทำกำไรหลักและรอง

เคียงข้างกัน

ประเด็นสำคัญคือ:

1. ทำไมต้องใช้ Fibonacci? (ไม่ใช่ตัวเลขมหัศจรรย์ แต่เป็นการจัดระเบียบโครงสร้าง)

เมื่อคุณพบกับ Fibonacci ครั้งแรก คุณจะได้ยินเรื่องราวมากมายเช่น:

  • "มันจะเด้งที่ 61.8% อย่างแน่นอน"
  • "มันพิเศษเพราะเป็นสัดส่วนทองคำ"

ในทางปฏิบัติ ควรมองในมุมที่ต่างออกไปเล็กน้อย

  1. มันมีความหมายเพราะเทรดเดอร์จำนวนมากดูตัวเลขเหล่านี้

    • 38.2%, 50%, 61.8% เป็นอัตราส่วนทั่วไปที่ใช้ในหลายตลาด (หุ้น, ฟิวเจอร์ส, FX, คริปโต)
    • เนื่องจากเป็น "มาตรวัดที่หลายคนดู" คำสั่งซื้อขายและการแจ้งเตือนจึงมักจะรวมตัวกันอยู่ใกล้ๆ

  2. มันจัดระเบียบ "ความลึก" ของการย่อตัวด้วยตัวเลข

    • แทนที่จะพูดแค่ว่า "ดูเหมือนมันลงมานิดหน่อย?"
    • มันช่วยให้คุณพูดได้อย่างเป็นกลางว่า "มันย่อตัวลงมา ประมาณครึ่งหนึ่งของสวิงก่อนหน้า"

  3. มันมีพลังเมื่อทับซ้อนกับสิ่งอื่น

สรุปสั้นๆ Fibonacci คือ ไม้บรรทัดสำหรับจัดระเบียบการย่อตัว/เป้าหมายด้วยตัวเลข และไม่ได้เป็น "สัญญาณชนะที่แน่นอน" ด้วยตัวมันเอง

2. การตั้งค่าพื้นฐาน: ลากบนสวิงไหนและอย่างไร?

คุณอาจเคยเห็นการตั้งค่าโดยละเอียดใน Fibonacci แล้ว แต่มาทบทวนจุดสำคัญในกลยุทธ์กันอีกครั้ง

  1. Retracement ในแนวโน้มขาขึ้น

    • ลากเครื่องมือ Fibonacci จาก Low → High
    • จากนั้น ระดับ retracement เช่น 38.2%, 50%, 61.8% จะแสดงขึ้นสำหรับสวิงที่ขึ้นจากล่างขึ้นบน

  2. Retracement ในแนวโน้มขาลง

    • ลากเครื่องมือจาก High → Low
    • ระดับ retracement จะปรากฏที่ด้านบนสำหรับสวิงที่ลงจากบนลงล่าง

  3. ควรอิงตามสวิงไหน?

    • อิงตาม Swing vs Correction ให้ลากบน "สวิงหลักล่าสุดที่มองเห็นได้ (การเคลื่อนไหวใหญ่ในทิศทางของเทรนด์)" ก่อน
    • หากคุณลาก Fibonacci สำหรับทุกสวิงที่เล็กเกินไป กราฟจะซับซ้อนและความหมายจะเลือนลาง

3. กลยุทธ์ Trend Retracement: โฟกัสที่โซน 38.2~61.8%

การใช้ Fibonacci ที่พบบ่อยที่สุดคือ การเข้าเทรดเมื่อเทรนด์ย่อตัว

ที่นี่เราจะอธิบายด้วยตัวอย่างแนวโน้มขาขึ้น (Long)

3-1. ตัวกรองสภาพแวดล้อม

  1. ตรวจสอบแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่า

    • อิงตาม กลยุทธ์ MA 60 วัน แท่งเทียนรายวันควรเคลื่อนไหวเหนือ MA-60 และโครงสร้างของ High และ Low ควรค่อยๆ สูงขึ้น

  2. การเลือกสวิง

    • เลือกสวิงขาขึ้นที่น่าสังเกตล่าสุด (Low → High) และลาก Fibonacci ในส่วนนั้น

ตอนนี้ เราสามารถแบ่งสถานการณ์ตามความลึกของการย่อตัวได้

3-2. ความหมายตามความลึกของการย่อตัว

  • การย่อตัวตื้น (ประมาณ 23.6~38.2%)

    • โซนที่แรงซื้อแข็งแกร่ง จึงไม่ปรับตัวลงลึกและขึ้นต่อ
    • มักพบในตลาดที่มีโมเมนตัมแข็งแกร่งมาก

  • การย่อตัวปานกลาง (ประมาณ 38.2~50%)

    • ความรู้สึกของการพักตัวที่ "เฉลี่ย" ที่สุด
    • โซนที่ให้การปรับตัวของราคา/เวลาที่เหมาะสมโดยไม่ทำลายเทรนด์

  • การย่อตัวลึก (ประมาณ 50~61.8%)

    • ไม่สามารถสรุปได้ว่าเทรนด์จบลงแล้ว
    • แต่สามารถมองเป็นโซนเตือนภัยว่า "ถ้าไม่หยุดตรงนี้ เทรนด์อาจอ่อนแรงลง"

ในกลยุทธ์นี้ เรามอง โซน 38.2~61.8% เป็นโซนย่อตัวหลัก และพิจารณาจุดที่ทับซ้อนกับ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน และ รูปแบบแท่งเทียน เป็นผู้สมัครในการเข้าเทรด

3-3. โครงสร้างการเข้าเทรด Long พื้นฐาน

ตัวอย่างขั้นตอน:

  1. ตั้งค่าโซนรอคอย

    • หลังจากลาก Fibonacci บนสวิงขาขึ้น ให้ตั้งค่าส่วนระหว่าง 38.2~61.8% เป็น "โซนสังเกตการณ์"

  2. ตรวจสอบการทับซ้อนกับ S/R

  3. ตรวจสอบรูปแบบแท่งเทียน (กรอบเวลาที่ต่ำกว่า เช่น 4 ชั่วโมง)

    • เมื่อถึงโซนนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีสัญญาณของแรงขายที่ลดลงตาม รูปแบบแท่งเทียน เช่น ไส้เทียนด้านล่างยาว, bullish engulfing, pin bar ฯลฯ หรือไม่

  4. จุดเข้า, Stop-Loss, เป้าหมาย

    • จุดเข้า:
      • พิจารณาเข้าเทรดเมื่อ Fibonacci + S/R + รูปแบบแท่งเทียน ทับซ้อนกันในโซนเดียว
    • Stop-Loss:
      • วางไว้ใต้ 61.8% หรือ "ใต้ Low ที่สวิงนี้สามารถถือว่าถูกทำลายได้"
      • โดยเผื่อระยะ 1.0~1.5 ATR ตาม ATR
    • เป้าหมาย:
      • ที่ 1: ใกล้ High ก่อนหน้า (Swing High)
      • ที่ 2: โซน Extension 1.272, 1.618 อิงตามสวิงเดียวกัน (อธิบายภายหลัง)

สำหรับการเข้าเทรด Short ในแนวโน้มขาลง คุณสามารถคิดขั้นตอนข้างต้นในทางกลับกันได้

4. การตั้งเป้าหมายทำกำไรด้วย Fibonacci Extension

โซน Retracement ใช้สำหรับ การเข้าเทรด ในขณะที่ ระดับ Extension (ส่วนขยาย) ใช้สำหรับ เป้าหมาย เป็นหลัก

4-1. แนวคิดพื้นฐาน

  • เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางของเทรนด์อีกครั้งหลังจากการย่อตัว
  • มันเป็นเครื่องมือที่จัดระเบียบด้วยตัวเลขว่า "เรามองเป้าหมายที่ 1/ที่ 2 ถึงไหน?"

ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น:

  1. การเลือกสวิงอ้างอิง

    • เลือกสวิงที่เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในทิศทางของเทรนด์ และลาก Fibonacci ในส่วนนั้น

  2. ดูระดับ Extension

    • แสดงระดับ Extension 1.272, 1.618 และบางครั้งสูงถึง 2.0

  3. การตั้งเป้าหมาย

    • เป้าหมายที่ 1: ใกล้ 1.272
    • เป้าหมายที่ 2: ใกล้ 1.618
    • ตรวจสอบด้วยว่ามีแนวต้านที่ทับซ้อนกันในบริเวณใกล้เคียงตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน หรือไม่

ด้วยวิธีนี้:

  • แทนที่จะ "ฉันเดาว่าน่าจะแถวๆ นี้"
  • คุณสามารถสมมติ ช่วงราคาที่เฉพาะเจาะจง ล่วงหน้าและคำนวณ R/R (ความเสี่ยง-ผลตอบแทน) ได้

5. ข้อผิดพลาดทั่วไปในกลยุทธ์ Fibonacci

5-1. ลาก Fibonacci บนสวิงมากเกินไป

  • หากคุณลาก Fibonacci สำหรับทุกสวิงเล็กๆ กราฟจะเต็มไปด้วยมาตรวัด
  • มันจะยากที่จะแยกแยะระหว่างระดับสำคัญและเพียงแค่ "เส้นที่ไม่มีความหมาย"

เคล็ดลับการปฏิบัติ:

  • ลากบนสวิงที่โดดเด่นที่สุดในกรอบเวลาที่สูงกว่า (รายวัน/4 ชั่วโมง) ก่อน
  • และควรรักษาความเรียบง่ายโดยเพิ่มเมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

5-2. เข้าเทรดโดยดูแค่ Fibonacci

เสมอ:

  • สิ่งสำคัญคือต้องมีนิสัยในการตรวจสอบว่าอย่างน้อย 2~3 อย่างจาก Fibonacci + S/R + โครงสร้างแท่งเทียน + ความผันผวน (ATR) ทับซ้อนกันหรือไม่

5-3. การบังคับใช้ในโซนที่ไม่มีเทรนด์

  • ในโซน Box/Mixed ที่ใกล้เคียงกับ กลยุทธ์ Mean Reversion
  • หากคุณบังคับจับสวิงและลาก Fibonacci ความหมายของอัตราส่วน retracement จะอ่อนลง

คุณต้องจำไว้เสมอว่ากลยุทธ์ Fibonacci retracement โดยพื้นฐานแล้วเป็นเครื่องมือที่กำหนดเป้าหมาย การพักตัวภายในเทรนด์

6. รายการตรวจสอบกลยุทธ์ Fibonacci

ก่อนใช้ Fibonacci retracement/extension บนกราฟจริง ควรตรวจสอบคำถามด้านล่างง่ายๆ

  1. "โซนปัจจุบันเป็นตลาดที่มีแนวโน้มตามที่ กลยุทธ์ Trend Following กล่าวไว้ หรือใกล้เคียงกับ Range มากกว่า?"

  2. "สวิงที่ฉันลาก Fibonacci เป็นสวิงหลักที่น่าสังเกตจริงๆ หรือเป็นการเคลื่อนไหวที่เล็กเกินไป?"

  3. "มีแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน ภายในโซน 38.2~61.8% หรือไม่?"

  4. "เมื่อถึงโซนนั้น มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแรงซื้อ/ขายตาม รูปแบบแท่งเทียน หรือไม่?"

  5. "R/R ดีหรือไม่จากมุมมอง ความเสี่ยง-ผลตอบแทน โดยอิงตามเป้าหมาย (1.272, 1.618 ฯลฯ) หลังจากเข้าเทรดที่จุดย่อตัว?"

กลยุทธ์ Fibonacci สามารถสรุปได้ดังนี้:

เครื่องมือที่จัดโครงสร้างด้วยตัวเลข โซนย่อตัว (38.2~61.8%) และ โซนเป้าหมาย (1.272, 1.618 ฯลฯ) ภายในเทรนด์

หากคุณใช้ร่วมกับ:

มันจะช่วยให้คุณวางแผนการเทรดที่สงบขึ้นโดยจัดระเบียบ:

  • "มันเป็นเรื่องปกติที่จะย่อตัวลงมาถึงไหน"
  • "จะมองเป้าหมายที่ 1 และที่ 2 ถึงไหน"
  • "สถานการณ์นั้นสมเหตุสมผลในแง่ของ R/R หรือไม่"

ใน โซนที่เฉพาะเจาะจง แทนที่จะเป็นการคาดเดา