กลยุทธ์ Fibonacci: การจัดโครงสร้างการย่อตัวและเป้าหมายด้วยตัวเลข

ในบทความนี้ เราสรุปโครงสร้างพื้นฐานของ
กลยุทธ์ที่ใช้ Fibonacci retracement/extension

เราสมมติว่าคุณได้เห็นแล้วใน Fibonacci และ Swing vs Correction:

• Fibonacci retracement ใช้อัตราส่วนใด (38.2%, 50%, 61.8% ฯลฯ)
• จากไหนไปไหน ที่เครื่องมือถูกวาด
  บนการแกว่งขึ้น/ลง
• และโครงสร้างของการแกว่งและการแก้ไขถูกแบ่งอย่างไร

ที่นี่ เราก้าวไปอีกขั้นและออกแบบโครงสร้างที่เรียบง่าย
เพื่อใช้ Fibonacci สำหรับ การเข้าเทรดเมื่อเทรนด์ย่อตัว + การตั้งเป้าหมายทำกำไร
ด้วยมุมมอง:

ไม่ใช่ในฐานะเครื่องมือเพื่อทำนายว่า "ราคาจะเด้งที่ราคานี้แน่นอน" แต่เป็นเครื่องมือที่ "สรุปเป็นตัวเลข ว่าการย่อตัวแค่ไหนถึงจะเป็นธรรมชาติ"

แผนภาพด้านล่างแสดง:

• ซ้าย: อิงจากการแกว่งขึ้นเต็มที่
  การย่อตัวหยุดที่ โซน 38.2%~61.8%
  และดำเนินต่อไปในทิศทางของเทรนด์อีกครั้ง
• ขวา: อิงจากการแกว่งเดียวกัน
  โซน Extension 1.272 และ 1.618
  ถูกตั้งเป็นเป้าหมายทำกำไรที่หนึ่งและสอง

เคียงข้างกัน

แตะเพื่อซูม

แกนหลักคือ:

• การใช้ Fibonacci เป็นไม้บรรทัดเพื่อจัดระเบียบ ความลึกของการย่อตัวภายในเทรนด์
• และจำกัดผู้สมัครการซื้อขายให้เหลือเพียง สถานที่ที่ทับซ้อนกัน
  กับ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน และ รูปแบบแท่งเทียน

1. ทำไมต้องใช้ Fibonacci? (ไม่ใช่เวทมนตร์ แต่เป็นการจัดระเบียบโครงสร้าง)

เมื่อคุณพบกับ Fibonacci ครั้งแรก คุณมักจะได้ยินสิ่งต่างๆ เช่น:

• "มันจะเด้งที่ 61.8% แน่นอน"
• "มันคือสัดส่วนทองคำ ดังนั้นมันจึงพิเศษ"

ในทางปฏิบัติ การมองในมุมที่ต่างออกไปเล็กน้อยจะดีกว่า

1. มันได้รับความหมายเพราะเทรดเดอร์จำนวนมากดูตัวเลข

   • 38.2%, 50%, 61.8% เป็นอัตราส่วนทั่วไป
     ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายตลาด (หุ้น, ฟิวเจอร์ส, FX, คริปโต)
   • เนื่องจากเป็น "ไม้บรรทัดที่หลายคนดู"
     คำสั่งซื้อและการแจ้งเตือนจึงมักจะสะสมอยู่ที่นั่น

2. มันสรุป "ความลึก" ของการย่อตัวเป็นตัวเลข

   • แทนที่จะพูดแค่ว่า "ดูเหมือนจะลงมานิดหน่อย?"
   • มันช่วยให้คุณพูดได้อย่างเป็นกลาง:
     "มันได้แก้ไขประมาณ ครึ่งหนึ่งของการแกว่งครั้งก่อน"

3. มันได้รับความแข็งแกร่งเมื่อทับซ้อนกับสิ่งอื่น

   • เมื่อมันเป็นโซนที่ทับซ้อนกับ:
   • แนวรับ/แนวต้านจาก พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน
   • รูปแบบแท่งเทียนจาก รูปแบบแท่งเทียน
   • ช่วง Stop-Loss จาก ATR
   • ความหมายในทางปฏิบัติ จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปสั้นๆ Fibonacci คือ ไม้บรรทัดที่สรุปการย่อตัว/เป้าหมายเป็นตัวเลข และไม่ได้กลายเป็น "สัญญาณชนะแน่นอน" ด้วยตัวมันเอง

2. การตั้งค่าพื้นฐาน: บนการแกว่งไหนและวาดอย่างไร?

คุณอาจเคยเห็นการตั้งค่าโดยละเอียดใน Fibonacci
แต่เรามาทบทวนจุดสำคัญในกลยุทธ์กัน

1. การย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น

   • วาดเครื่องมือ Fibonacci จาก ต่ำ (Low) → สูง (High)
   • จากนั้น ระดับการย่อตัวเช่น 38.2%, 50%, 61.8%
     จะแสดงสำหรับการแกว่งขึ้นจากล่างขึ้นบน

2. การย่อตัวในแนวโน้มขาลง

   • วาดเครื่องมือจาก สูง (High) → ต่ำ (Low)
   • ระดับการย่อตัวจะปรากฏที่ด้านบน
     สำหรับการแกว่งลงจากบนลงล่าง

3. จะเอาการแกว่งไหนเป็นมาตรฐาน?

   • อิงจาก Swing vs Correction
     วาดมันก่อนบน "การแกว่งหลักล่าสุดที่ดึงดูดความสนใจทันที (การเคลื่อนไหวใหญ่ในทิศทางของเทรนด์)"
   • หากคุณวาด Fibonacci บนทุกการแกว่งที่เล็กเกินไป
     กราฟจะซับซ้อนและความหมายจะเบลอ

3. กลยุทธ์การย่อตัวของเทรนด์: โฟกัสที่โซน 38.2~61.8%

การใช้ Fibonacci ที่พบบ่อยที่สุดคือ
การเข้าเทรดเมื่อเทรนด์ย่อตัว

ที่นี่เราจะอธิบายด้วยตัวอย่างแนวโน้มขาขึ้น (Long)

3-1. ตัวกรองสภาพแวดล้อม

1. การยืนยันเทรนด์ในกรอบเวลาที่สูงกว่า

   • อิงจาก กลยุทธ์เส้น 60 วัน
     กราฟรายวันเคลื่อนไหวเหนือ MA-60
     และโครงสร้างของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดค่อยๆ เพิ่มขึ้น

2. การเลือกการแกว่ง

   • เลือกการแกว่งขึ้นที่โดดเด่นล่าสุด (ต่ำ → สูง)
     และวาด Fibonacci บนส่วนนั้น

ตอนนี้ เราสามารถแบ่งสถานการณ์
ตามความลึกของการย่อตัวที่ลงไป

3-2. ความหมายตามความลึกของการย่อตัว

• การย่อตัวตื้น (ประมาณ 23.6~38.2%)

  • ส่วนที่แรงซื้อแข็งแกร่งมาก
    จนการแก้ไขลึกไม่เกิดขึ้นและขึ้นอีกครั้ง
  • มักเห็นในตลาดที่มีโมเมนตัมแข็งแกร่งมาก

• การย่อตัวปานกลาง (ประมาณ 38.2~50%)

  • ความรู้สึกของการแก้ไขที่ "เฉลี่ย" ที่สุด
  • ส่วนที่ให้การแก้ไขราคา/เวลาที่เหมาะสม
    โดยไม่ทำลายเทรนด์

• การย่อตัวลึก (ประมาณ 50~61.8%)

  • คุณไม่สามารถสรุปได้ว่าเทรนด์จบลงแล้ว แต่สามารถมองได้ว่าเป็น
    โซนเตือนที่บอกว่า: "ถ้าไม่หยุดที่นี่ เทรนด์อาจอ่อนแอลง"

ในกลยุทธ์นี้
เราถือว่า โซน 38.2~61.8% เป็นโซนการย่อตัวหลัก
และนำสถานที่ที่ทับซ้อนกับ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน และ รูปแบบแท่งเทียน
เป็นผู้สมัครในการเข้าเทรด

3-3. โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเข้า Long (Long)

ตัวอย่างขั้นตอน:

1. ตั้งค่าโซนรอคอย

   • หลังจากวาด Fibonacci บนการแกว่งขึ้น
     ตั้งค่าพื้นที่ระหว่าง 38.2~61.8% เป็น "โซนสังเกตการณ์"

2. ตรวจสอบการทับซ้อนกับ S/R

   • ตรวจสอบว่าระดับที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับ/แนวต้านในอดีต
     อิงจาก พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน
     ทับซ้อนกับโซน Fibonacci นี้หรือไม่

3. การยืนยันรูปแบบแท่งเทียน (กรอบเวลาที่ต่ำกว่า เช่น 4 ชั่วโมง)

   • เมื่อถึงโซนนี้ สังเกตว่าสัญญาณของการลดลงของแรงขาย
     อิงจาก รูปแบบแท่งเทียน
     เช่น ไส้เทียนล่างยาว, bullish engulfing, หรือ pin bar ปรากฏขึ้นหรือไม่

4. เข้าเทรด, Stop-Loss, เป้าหมาย

   • เข้าเทรด:
     • พิจารณาเข้าเมื่อ Fibonacci + S/R + รูปแบบแท่งเทียน
       ทับซ้อนกันในโซนเดียว
   • Stop-Loss:
     • วางไว้ใต้ 61.8% หรือ
       "ใต้จุดต่ำสุดที่การทะลุสามารถถือว่าเป็นการทะลุของการแกว่ง"
     • ด้วยระยะเผื่อ 1.0~1.5 ATR อิงจาก ATR
   • เป้าหมาย:
     • เป้าหมายที่ 1: ใกล้จุดสูงสุดก่อนหน้า (swing high)
     • เป้าหมายที่ 2: โซน extension 1.272, 1.618 อิงจากการแกว่งเดียวกัน
       (อธิบายภายหลัง)

สำหรับการเข้า Short ในแนวโน้มขาลง
คุณสามารถคิดถึงขั้นตอนข้างต้นในทางกลับกัน

4. จับเป้าหมายทำกำไรด้วย Fibonacci Extensions

โซนการย่อตัวใช้สำหรับ การเข้าเทรด
ในขณะที่ ระดับ Extension มักใช้สำหรับ เป้าหมาย

4-1. แนวคิดพื้นฐาน

• เมื่อราคาเคลื่อนไหวอีกครั้งในทิศทางของเทรนด์หลังจากการย่อตัว
• มันเป็นเครื่องมือที่สรุปเป็นตัวเลข:
  "เราเห็นเป้าหมายที่ 1/2 ถึงไหน?"

ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น:

1. การเลือกการแกว่งอ้างอิง

   • เลือกการแกว่งที่เคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งในทิศทางของเทรนด์
     และวาด Fibonacci บนนั้น

2. ดูระดับ Extension

   • แสดงระดับ extension 1.272, 1.618
     และบางครั้งถึง 2.0

3. การตั้งเป้าหมาย

   • เป้าหมายที่ 1: ใกล้ 1.272
   • เป้าหมายที่ 2: ใกล้ 1.618
   • ตรวจสอบด้วยว่ามีแนวต้านที่ทับซ้อนกันในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่
     อิงจาก พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน

โดยการทำเช่นนี้:

• แทนที่จะ "ฉันเดาว่าแถวๆ นี้"
• คุณสามารถสมมติ ช่วงราคาที่เป็นรูปธรรม ล่วงหน้า
  และคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (ความเสี่ยง-ผลตอบแทน)

5. ข้อผิดพลาดทั่วไปในกลยุทธ์ Fibonacci

5-1. วาด Fibonacci บนการแกว่งมากเกินไป

• หากคุณวาด Fibonacci ตลอดเวลาบนทุกการแกว่งเล็กๆ
  กราฟจะเต็มไปด้วยเส้น
• จากนั้นมันจะยากที่จะแยกแยะระดับที่สำคัญ
  ออกจากเพียง "เส้นที่ไม่มีความหมาย"

เคล็ดลับการปฏิบัติ:

• วาดก่อนบนการแกว่งที่โดดเด่นที่สุด
  ในกรอบเวลาที่สูงกว่า (รายวัน/4 ชั่วโมง)
• และดีกว่าที่จะรักษาความเรียบง่าย
  โดยเพิ่มเฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆ

5-2. เข้าเทรดโดยอิงจาก Fibonacci เท่านั้น

• หากคุณเข้าหาด้วยตรรกะ "มันคือ 61.8% ดังนั้นฉันจะซื้อ/ขายแน่นอน"
• คุณจะพยายามต่อไปแม้ในสถานที่ที่ไม่ตรงกันเลย
  กับ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน และ รูปแบบแท่งเทียน

เสมอ:

• เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างนิสัยในการตรวจสอบว่าอย่างน้อย 2~3 องค์ประกอบของ
  Fibonacci + S/R + โครงสร้างแท่งเทียน + ความผันผวน (ATR) ทับซ้อนกันหรือไม่

5-3. การบังคับใช้ในโซนที่ไม่มีเทรนด์

• ในโซนกล่องหรือผสมที่ใกล้เคียงกับ
  กลยุทธ์ Mean Reversion
• หากคุณบังคับการแกว่งและวาด Fibonacci
  ความหมายของอัตราส่วนการย่อตัวจะอ่อนลง

คุณควรจำไว้เสมอว่ากลยุทธ์ Fibonacci retracement
โดยพื้นฐานแล้วเป็นเครื่องมือที่กำหนดเป้าหมาย การแก้ไขภายในเทรนด์

6. รายการตรวจสอบกลยุทธ์ Fibonacci

ก่อนใช้ Fibonacci retracement/extension บนกราฟจริง
เป็นการดีที่จะตรวจสอบคำถามด้านล่างสั้นๆ

1. "โซนปัจจุบันเป็นตลาดเทรนด์
   ตามที่กล่าวไว้ใน กลยุทธ์ Trend Following
   หรือใกล้เคียงกับช่วง (range)?"

2. "การแกว่งที่ฉันวาด Fibonacci
   เป็นการแกว่งหลักที่โดดเด่นจริงๆ
   หรือการเคลื่อนไหวที่เล็กเกินไป?"

3. "มีแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ
   อิงจาก พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน
   ภายในโซน 38.2~61.8% หรือไม่?"

4. "เมื่อถึงโซนนั้น
   สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในอำนาจการซื้อ/ขาย
   อิงจาก รูปแบบแท่งเทียน ปรากฏขึ้นหรือไม่?"

5. "R/R โอเคไหมจากมุมมองของ ความเสี่ยง-ผลตอบแทน
   อิงจากเป้าหมายหลังจากการเข้าเทรดเมื่อย่อตัว (1.272, 1.618 ฯลฯ)?"

โดยสรุป กลยุทธ์ Fibonacci สามารถมองได้ว่าเป็น:

เครื่องมือที่ จัดโครงสร้างด้วยตัวเลข โซนการย่อตัว (38.2~61.8%) และ โซนเป้าหมาย (1.272, 1.618 ฯลฯ) ภายในเทรนด์

หากคุณใช้ร่วมกับ:

• พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน
• รูปแบบ
• กลยุทธ์ Trend Following
• การบริหารความเสี่ยง

มันจะช่วยคุณจัดระเบียบ:

• "การย่อตัวแค่ไหนถึงจะเป็นธรรมชาติ"
• "เราเห็นเป้าหมายที่ 1/2 ถึงไหน"
• "สถานการณ์นี้สมเหตุสมผลในแง่ของ R/R หรือไม่"

ใน โซนที่เป็นรูปธรรม แทนที่จะเป็นเพียงสัญชาตญาณ
ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างแผนการซื้อขายที่สงบขึ้น