🐋
การซื้อขายวาฬ

กลยุทธ์ Elliott Wave: เน้นที่โครงสร้างและสถานการณ์ ไม่ใช่การนับที่สมบูรณ์แบบ

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุม กลยุทธ์ที่ใช้ Elliott Wave

สมมติว่าคุณได้ดูใน รูปแบบ Elliott Wave แล้ว:

  • โครงสร้างพื้นฐานของ Elliott Wave (1-5 Impulse + ABC Correction)
  • ลักษณะของคลื่น Impulse vs Correction (การซ้อนทับ ความเร็ว รูปร่าง)
  • ประเด็นที่ว่าทฤษฎีคลื่นเป็นเหมือน กรอบการทำงานสำหรับการจัดระเบียบโครงสร้างและสถานการณ์ มากกว่า "วิธีการทำนายอย่างสมบูรณ์แบบ"

จากเนื้อหาดังกล่าว ที่นี่เราจะไม่มอง Elliott เป็น:

"เครื่องมือสำหรับติดตัวเลขและตัวอักษรให้กับทุกคลื่นแต่ละลูก" แต่เป็น "กรอบการทำงานเพื่อแยกแยะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่แนวโน้มกำลังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง (Impulse) หรือ อยู่ในช่วงปรับฐานพักตัว (Correction)"

และสร้างโครงสร้างกลยุทธ์ง่ายๆ ที่ใช้สำหรับ trend following + pullback entry

แผนภาพด้านล่างแสดง:

  • ซ้าย: โครงสร้าง Impulse ขาขึ้น ที่มีเครื่องหมาย 1-5 (1, 3, 5 คือทิศทางแนวโน้ม, 2, 4 คือการย่อตัว)
  • ขวา: โครงสร้าง Correction ABC ที่ตามมา และ ผู้สมัครสำหรับคลื่นอิมพัลส์ขาขึ้นใหม่ที่ปรากฏหลังจากนั้น

เป้าหมายของบทความนี้คือ:

  • ไม่ใช่ วิธีจับคู่ตัวเลขให้สมบูรณ์แบบ
  • แต่เพื่อสร้างกรอบการทำงานง่ายๆ เพื่อแยกแยะ: "นี่คือช่วงสำหรับกิน (Impulse) หรือช่วงสำหรับพักและเตรียมตัวใหม่ (Correction)?"

1. จะมอง Elliott ในกลยุทธ์นี้อย่างไร?

เมื่อดูหนังสือ Elliott แบบดั้งเดิม:

  • นอกเหนือจาก 1-5, A-C
  • รูปแบบต่างๆ การขยายตัว และโครงสร้างที่ซับซ้อนปรากฏขึ้น

มันง่ายที่จะคิดอย่างรวดเร็วว่า "ฉันควรใช้สิ่งนี้ในทางปฏิบัติเมื่อไหร่?"

ในกลยุทธ์นี้ เราจงใจทำให้ง่ายขึ้นและมอง Elliott เป็นเพียงสามสิ่งนี้

  1. คลื่นอิมพัลส์ (Impulse)

    • ช่วงที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในทิศทางแนวโน้ม
    • แม้ว่าจะมีการย่อตัวระหว่างทาง คลื่นที่โดยรวมเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวมาก

  2. คลื่นปรับฐาน (Correction, มักจะเป็น ABC)

    • ช่วงพักตัว ที่มาหลังจากคลื่นอิมพัลส์
    • คลื่นที่ราคาออกข้างหรือ เคลื่อนที่อย่างซับซ้อนในทิศทางตรงกันข้าม

  3. กรอบสถานการณ์

    • "โครงสร้างที่มองเห็นตอนนี้คือ
      • ช่วงที่ยืดตรงไปในทิศทางเดียวเหมือนคลื่นอิมพัลส์
      • หรือช่วงที่บิดเบี้ยวเหมือนคลื่นปรับฐาน?"
    • เราใช้สิ่งนี้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง โหมด Trend Following vs โหมดสังเกตการณ์/Pullback

สรุปสั้นๆ Elliott Wave ในกลยุทธ์นี้คือ "ภาษาสำหรับแบ่งโครงสร้าง" ไม่ใช่ "จิ๊กซอว์ที่ต้องต่อให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบ"

2. เกณฑ์ง่ายๆ ในการแยกแยะ Impulse vs Correction

แทนที่จะใช้กฎที่ซับซ้อน เรามาสรุปเฉพาะเกณฑ์ที่ใช้งานง่ายในทางปฏิบัติกัน

2-1. ลักษณะของ Impulse (ช่วงแนวโน้ม)

  • ตาม Swing vs Correction Swing ในทิศทางแนวโน้มมีขนาดใหญ่และยาวอย่างเห็นได้ชัด
  • ตาม กลยุทธ์ MA-60 ช่วงที่ราคายืนอยู่เหนือ (หรือใต้) MA-60 ในทิศทางเดียวเป็นเวลานาน
  • แม้ว่าจะเกิดการย่อตัว (ผู้สมัครสำหรับคลื่น 2, 4) มันไม่ทำลายจุดต่ำสุด/สูงสุดก่อนหน้าอย่างหมดจด และไปต่อในทิศทางแนวโน้มอีกครั้ง

2-2. ลักษณะของ Correction (ช่วงพักตัว)

  • ช่วงที่ราคา คลานออกข้างหรือพันกันเป็นซิกแซก
  • ตาม แนวรับและแนวต้าน กล่องหรือช่อง (โครงสร้างที่ไปมาระหว่างบนและล่างสองสามครั้ง) มองเห็นได้ชัดเจน
  • รูปแบบการบีบอัด เช่น รูปแบบสามเหลี่ยม, รูปแบบลิ่ม ก็อาจปรากฏขึ้นเช่นกัน
  • ตาม DMI & ADX ADX ไม่สูงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ มีแนวโน้มที่จะแสดงการเคลื่อนไหวออกข้างชั่วขณะหนึ่ง

ในทางปฏิบัติ:

  • แทนที่จะเดาว่า "นี่คือคลื่น 3 หรือคลื่น 5 กันแน่?"
  • มันใช้งานได้จริงมากกว่ามากที่จะแบ่งก่อนว่า "ดูเหมือนฝั่งอิมพัลส์ หรือฝั่งปรับฐาน?"

3. แนวคิดพื้นฐาน 1: กลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่ "คลื่นย่อตัว" ภายใน Impulse

ก่อนอื่น มาดู กลยุทธ์ที่ใช้การย่อตัว (2, 4) ภายในอิมพัลส์ขาขึ้น (1-5)

3-1. การตั้งค่าสภาพแวดล้อม (ตัวอย่าง Uptrend)

  1. แนวโน้มกรอบเวลาที่สูงกว่า

    • ตาม กลยุทธ์ MA-60 แท่งเทียนรายวันเหนือ MA-60 จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดค่อยๆ สูงขึ้น

  2. การหาช่วงผู้สมัคร Impulse

    • มองหาช่วงที่เพิ่งขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในทิศทางเดียว (ผู้สมัครสำหรับคลื่น 1 + 2 + 3) ตามกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
    • ตาม อินดิเคเตอร์ ATR หาก ATR เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนในช่วงนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่พลังงานแนวโน้มจะถูกโหลด

  3. ช่วงผู้สมัครคลื่นย่อตัว (2 หรือ 4)

    • หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ให้ความสนใจกับช่วงที่ "รูปแบบการปรับฐาน" ที่เห็นใน Swing vs Correction เช่น การลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเคลื่อนไหวออกข้าง สามเหลี่ยม ฯลฯ เริ่มปรากฏขึ้น

3-2. โครงสร้างการเข้าเทรดเมื่อย่อตัว

ตัวอย่างขั้นตอนสำหรับ Long:

  1. ตรวจสอบความลึกของการย่อตัว

    • ตาม Fibonacci Retracement ตรวจสอบว่าการย่อตัวหยุดในช่วง 38.2~61.8% ของสวิงขาขึ้นก่อนหน้าหรือไม่

  2. ตรวจสอบการซ้อนทับกับ S/R

  3. ตรวจสอบรูปแบบแท่งเทียน

    • ตาม รูปแบบแท่งเทียน ดูว่ารูปแบบที่แรงขายลดลง เช่น ไส้เทียนล่างยาว bullish engulfing, pin bar ฯลฯ ปรากฏขึ้นหรือไม่

  4. Entry, Stop Loss, Target

    • Entry:
      • พิจารณาเข้า Long เมื่อเงื่อนไขข้างต้น (ความลึกของการย่อตัว + S/R + แท่งเทียน) ซ้อนทับกันในช่วงเดียว
    • Stop Loss:
      • วางไว้ "ใต้จุดต่ำสุดที่โครงสร้างสามารถถือว่าพัง ไม่ใช่แค่คลื่นย่อตัวนี้"
      • ตาม อินดิเคเตอร์ ATR เผื่อระยะขอบประมาณ 1.0~1.5 ATR
    • Target:
      • ที่ 1: จุดสูงสุดก่อนหน้า (ผู้สมัครสำหรับคลื่น 3) หรือด้านบนของกล่อง
      • ที่ 2: ตาม กลยุทธ์ Fibonacci ช่วงขยาย 1.272~1.618

แก่นของกลยุทธ์นี้คือ:

หากเรามองว่าเป็น "มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นการย่อตัว (2, 4) ภายในอิมพัลส์ในขณะนี้" เรามุ่งเป้าไปที่ ช่วงที่ขยายตัวอีกครั้งในทิศทางแนวโน้ม (คลื่นถัดไป) ในจุดที่การย่อตัวนั้นสิ้นสุดลง

นั่นคือแนวคิด

4. แนวคิดพื้นฐาน 2: กลยุทธ์ที่ใช้ "การปรับฐาน ABC" หลัง Impulse

คราวนี้ มาดูวิธีตอบสนองต่อ การปรับฐาน (ABC) ที่ปรากฏขึ้นหลังจากอิมพัลส์สิ้นสุดลง

4-1. สัญญาณเมื่อ Impulse กำลังจะสิ้นสุด

ในตัวอย่างอิมพัลส์ขาขึ้น (1-5) ลักษณะที่มักเห็นใกล้ "คลื่น 5":

  • ตาม อินดิเคเตอร์ ATR ATR เพิ่มขึ้นชั่วขณะหนึ่ง จากนั้นแสดงลักษณะที่ร้อนแรงเกินไปที่จุดสูงสุดสุดท้าย
  • ตาม รูปแบบแท่งเทียน สัญญาณของ "แรงที่อ่อนลง" เช่น ไส้เทียนบนยาว ตัวเทียนอ่อนแอ ไดเวอร์เจนซ์ (เช่น ไม่ตรงกับอินดิเคเตอร์โมเมนตัม) อาจปรากฏขึ้น
  • ตาม แนวรับและแนวต้าน การไปถึงโซนแนวต้านขนาดใหญ่ในกรอบเวลาที่สูงกว่า

การเปิด Long ใหม่ ในสถานที่เช่นนั้น อาจเป็นอันตรายได้

4-2. วิธีใช้การปรับฐาน ABC

การปรับฐานสามารถใช้ได้จากสองมุมมองหลัก

  1. มองเป็นช่วงสังเกตการณ์/ลดความเสี่ยง

    • หากคุณมีสถานะ Long อยู่แล้ว
      • ตาม Risk Reward พิจารณาทำกำไรบางส่วน ปรับตำแหน่งหยุด ลดขนาดสถานะ
    • ชะลอการเข้าใหม่สักครู่ และมองว่าเป็นช่วงสำหรับ รอจนกว่าการปรับฐานจะดำเนินไปถึงระดับหนึ่ง

  2. มองเป็นช่วงเตรียมตัวสำหรับ Impulse ถัดไป

    • หาจุดที่การปรับฐาน ABC เสร็จสิ้นบ้างแล้ว

    • และมุ่งเป้าไปที่การเข้าเทรดตามแนวโน้มอีกครั้งในช่วงที่ มีความเป็นไปได้ของการเริ่มต้นอิมพัลส์ถัดไป (1-5 ใหม่)

    • ในกรณีนี้เช่นกัน:

      โฟกัสไปที่จุดที่ซ้อนทับกัน

จุดสำคัญคือ เมื่อคุณรู้ "ความจริงที่ว่าการปรับฐานกำลังจะออกมา"

  • คุณลดการเข้าเทรดไล่ราคาที่ไม่มีเหตุผล
  • และเตรียมตัวอย่างใจเย็น: "ฉันสามารถขี่แนวโน้มได้อีกครั้งในจุดที่การปรับฐานสิ้นสุดลงหรือไม่?"

5. หลุมพรางทั่วไปเมื่อใช้ Elliott

5-1. หมกมุ่นอยู่กับการติดตัวเลขให้กับทุกช่วง

  • หากคุณพูดว่า "ตรงนี้คือ 1 ตรงนั้นคือ 2 โน่นคือ 3..." ทุกครั้งที่คุณเปิดกราฟ
  • คุณจะลงเอยด้วยการใช้พลังงานไปกับ เกมนับเลข มากกว่าการเทรดจริง

ในทางปฏิบัติ:

  • มันดีกว่ามากที่จะเข้าใจ เฉพาะโครงสร้างคร่าวๆ
    • "ดูเหมือนอิมพัลส์"
    • "ดูเหมือนการปรับฐาน" มักจะเพียงพอแล้ว

5-2. การจับคู่ "การนับที่สมบูรณ์แบบ" กับกราฟในอดีตเท่านั้น

  • คุณสามารถวาด 1-5, ABC ที่สมบูรณ์แบบบนกราฟในอดีตได้ตลอดเวลา

  • แต่ในเวลาจริง

    • คลื่นดำเนินไปไกลแค่ไหน
    • ตอนนี้เป็นคลื่นเลขอะไร

    มักจะคลุมเครือเสมอ

ดังนั้นในกลยุทธ์นี้:

  • เราใช้ เฉพาะสิ่งที่แยกแยะได้ในเวลาจริง
    • ช่วงที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในแนวโน้ม vs ช่วงที่พักตัวอย่างซับซ้อน
    • "นี่คือช่วงสำหรับกินเป็นหลัก หรือช่วงสำหรับรอ?"

5-3. เชื่อแต่คลื่นโดยไม่มีการจัดการความเสี่ยง

  • หากคุณเพิกเฉยต่อกฎของ การจัดการความเสี่ยง โดยพูดว่า "ตอนนี้เป็นคลื่น 3 ดังนั้นฉันสามารถเข้าหนักได้"
  • เมื่อการนับผิดพลาด การขาดทุนอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เสมอ:

  • จำไว้ว่า สถานการณ์คลื่น = เพียงสมมติฐาน
  • R/R การขาดทุนสูงสุด และขนาดสถานะต้องได้รับการจัดการแยกต่างหากตาม การจัดการความเสี่ยง

6. รายการตรวจสอบกลยุทธ์ Elliott Wave

เมื่อใดก็ตามที่โครงสร้าง Elliott ดึงดูดความสนใจของคุณบนกราฟจริง เป็นการดีที่จะระลึกถึงคำถามด้านล่างหนึ่งครั้ง

  1. "ช่วงที่มองเห็นตอนนี้ ดูเหมือน Impulse (แนวโน้ม) หรือ Correction (ช่วงพักตัว)?"

  2. "เป็นเรื่องธรรมชาติหรือไม่ที่จะรวมโครงสร้างนี้เข้ากับ กลยุทธ์ Trend Following หรือ กลยุทธ์ Mean Reversion?"

  3. "หากมองว่าเป็นการย่อตัว (2, 4) ภายในอิมพัลส์ ความลึกของการย่อตัว (38.2~61.8%) เป็นระดับที่เป็นธรรมชาติ ตาม Fibonacci Retracement หรือไม่?"

  4. "หากเป็นช่วงปรับฐาน (ABC) 'สัญญาณว่าการปรับฐานอาจสิ้นสุดลง' มองเห็นได้ ตาม แนวรับและแนวต้าน, รูปแบบแท่งเทียน หรือไม่?"

  5. "เมื่อสมมติฐานทั้งหมดนี้ผิด การขาดทุนอยู่ในระดับที่จัดการได้ จากมุมมองของ Risk Reward หรือไม่?"

เพื่อสรุปกลยุทธ์ Elliott Wave:

ไม่ใช่ "การจับคู่ตัวเลขที่แม่นยำ" แต่เป็น กรอบการทำงานสำหรับการออกแบบกลยุทธ์การตามแนวโน้มและการย่อตัว โดยแยกความแตกต่างระหว่างช่วงที่แนวโน้มขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง (Impulse) และ ช่วงที่กำลังพักตัว (Correction)

สามารถมองได้เช่นนั้น

หากคุณใช้ร่วมกัน

  • "นี่คือช่วงสำหรับเข้าไปกินตอนนี้ หรือช่วงสำหรับพักสักหน่อย"
  • "จะหาจังหวะเวลาเมื่อการย่อตัวสิ้นสุดลงได้อย่างไร"
  • "สถานการณ์นั้นสมเหตุสมผลในแง่ของ R/R หรือไม่"

มันจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างใจเย็น โดยไม่ต้องใช้ทฤษฎีที่ซับซ้อนเกินไป