브레이크아웃/페이크아웃 전략: 진짜 돌파와 가짜 돌파 구분하기

이 글에서는 브레이크아웃(Breakout) / 페이크아웃(Fakeout) 전략을 다룹니다.

이미 지지·저항 기초, 패턴, 실패 패턴 에서:

• 지지·저항 레벨을 어떻게 잡는지,
• 박스·삼각수렴·쐐기 패턴 같은 압축 구간에서
• 위·아래로 돌파/실패가 어떻게 나오는지

를 한 번 보셨다고 가정하겠습니다.

여기서는 그 내용을 바탕으로:

“박스를 깨면 무조건 추세 시작”이라고 보지 않고,
“이 돌파가 진짜 힘을 동반한 브레이크아웃인지,
아니면 금방 실패하고 되돌아오는 페이크아웃인지”

를 구분해서 단순한 전략 구조로 만들어 보겠습니다.

아래 다이어그램은:

• 왼쪽: 박스 상단 저항을 강하게 돌파한 뒤,
  되돌림에서 그 자리가 지지로 전환되고
  추세가 이어지는 브레이크아웃 구조
• 오른쪽: 저항 위로 살짝 위꼬리가 나왔다가,
  다시 박스 안으로 말려 들어가면서
  빠르게 반대 방향으로 흘러가는 페이크아웃 구조

를 비교해서 보여줍니다.

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핵심은:

• 브레이크아웃은 추세 추종 전략 쪽,
• 페이크아웃은 평균 회귀 전략, 실패 패턴 쪽

생각에 더 가깝다는 점입니다.

1. 브레이크아웃 vs 페이크아웃, 개념 먼저 정리하기

아주 단순하게 정의해 보면:

• 브레이크아웃(Breakout)
  → 박스·패턴·S/R 레벨을 뚜렷하게 돌파한 뒤,
  그 방향으로 추세가 이어지는 움직임

• 페이크아웃(Fakeout, 실패한 브레이크아웃)
  → 잠깐 레벨 위/아래로 나온 것처럼 보였다가,
  다시 원래 구간 안으로 들어와
  반대 방향으로 흐르는 움직임

실전에서는:

• 처음에는 둘 다 “돌파처럼” 보입니다.
• 차이는 “그 이후에 어떻게 이어지는가”에 있습니다.

그래서 이 전략에서는:

1. 브레이크아웃 → 추세 추종(Trend Following) 관점에서 설계
2. 페이크아웃 → 역추세·트랩(Mean Reversion / Failure Pattern) 관점에서 설계

하는 것을 목표로 합니다.

2. 좋은 브레이크아웃 환경: 아무 데서나 돌파를 믿지 않기

먼저 브레이크아웃부터 보겠습니다.
좋은 브레이크아웃은 보통 이런 특징이 겹칩니다.

1. 앞에 “박스”나 “패턴”이 있다

   • 지지·저항 기초 기준
     명확한 박스 상단/하단,
   • 삼각수렴 패턴, 쐐기 패턴 처럼
     고점·저점이 모여가는 패턴.

2. 여러 번 두드린 레벨이다

   • 같은 저항/지지를 몇 번 두드리며
     에너지가 쌓인 구조.
   • “처음 보는 가격”보다
     “많이 맞고 있던 레벨”이 더 의미 있습니다.

3. 돌파 캔들이 “깔끔하다”

   • 캔들 패턴 기준
     몸통이 충분히 크고,
   • 위/아래 꼬리에 비해 방향성이 분명한 캔들,
   • 되도록이면 돌파 방향으로 마감하는 캔들.

4. 바로 다시 말려 들어가지 않는다

   • 레벨을 살짝 넘겼다가 바로 다시 들어오는 것이 아니라,
   • 돌파 뒤에도 일정 시간 레벨 바깥에서 버티는 모습.

반대로 말하면,
처음 보는 애매한 레벨 + 찔끔 돌파 + 바로 말려 들어감
→ 좋은 브레이크아웃 환경이 아닐 가능성이 큽니다.

3. 브레이크아웃 추세 추종 전략 예시 (롱 기준)

상승 브레이크아웃(위로 돌파) 예시로 보겠습니다.

3-1. 환경 정리

1. 상위 타임프레임 방향 확인

   • 60일 이평선 전략 기준
     일봉이 상승 추세 쪽에 가깝다면
     위쪽 브레이크아웃이 더 자연스러운 시나리오입니다.

2. 중요 레벨 찾기

   • 지지·저항 기초 기준
     여러 번 막혔던 박스 상단,
     명확한 고점 구간을 저항 레벨로 봅니다.

3. 압축 구간 확인

   • 박스 상단 근처에서
     고점·저점 폭이 점점 줄어드는 스퀴즈 구조,
   • ATR 기준
     ATR이 너무 과열되지 않은 상태면 더 다루기 쉽습니다.

3-2. 진입·손절·목표

1. 진입 (기본형)

   • 4시간 기준으로 저항 레벨을
     뚜렷한 양봉으로 돌파 마감할 때,
   • 혹은 돌파 후 되돌림에서 레벨이 지지로 바뀌는지 확인한 뒤
     진입을 고려합니다.

2. 손절

   • 기본 아이디어:
     • 브레이크아웃이 실패했다고 볼 수 있는 자리에 손절.
   • 예:
     • 돌파한 저항 레벨 아래쪽 + ATR 기준
       1.0~1.5 ATR 여유.

3. 목표

   • 1차: 이전 박스 높이만큼을
     돌파 지점 위로 투영한 위치,
   • 리스크-리워드 기준
     최소 1:2 이상이 되는지 확인.

4. 페이크아웃 전략 예시: 실패한 돌파를 역으로 활용하기

이번에는 페이크아웃(Fakeout) 입니다.
여기서는 “위로 속이는 실패한 돌파 → 숏” 예시로 보겠습니다.

4-1. 어떤 그림을 찾는가?

페이크아웃 숏 후보는 대체로:

1. 박스 상단 저항 근처

   • 지지·저항 기초 기준
     여러 번 막혔던 박스 상단.

2. 위로 “찔끔” 돌파 + 긴 윗꼬리

   • 위로 잠깐 레벨을 넘긴 뒤
   • 캔들 패턴 기준
     긴 윗꼬리, 작은 몸통, 약한 마감.

3. 다시 박스 안으로 빠르게 복귀

   • 다음 몇 개 캔들에서
     몸통이 다시 박스 안으로 완전히 들어오는 구조.

4. 거래의 방향

   • 이때는 “위로 돌파를 믿고 따라붙었던 매수 세력”이
     포지션을 정리하면서
   • 실패 패턴 에서 본 것처럼
     “트랩”이 풀리는 방향(숏) 으로 힘이 나올 수 있습니다.

4-2. 기본 구조 (숏 기준)

1. 진입

   • 가격이 위로 살짝 돌파했다가,
   • 다시 저항 레벨 아래로 종가 마감할 때,
   • 또는 박스 안으로 완전히 되돌아온 뒤
     약한 반등에서 캔들 패턴 기준
     약세 캔들이 나올 때 숏을 고려합니다.

2. 손절

   • 최근 페이크아웃 고점 위,
   • ATR 기준
     1.0~1.5 ATR 정도 여유를 더 줍니다.

3. 목표

   • 1차: 박스 중간 또는 하단,
   • 2차: 지지·저항 기초 기준
     다음 주요 지지 레벨,
   • 마찬가지로 리스크-리워드 기준
     R/R가 말이 되는지 체크합니다.

참고로,
페이크아웃 매매는 브레이크아웃보다
더 빠르고 변동성이 큰 경우가 많으므로,
포지션 사이즈를 줄이거나
더 보수적으로 접근하는 편이 안전합니다.

5. 브레이크아웃/페이크아웃에서 자주 나오는 실수들

5-1. “선만 넘으면 다 브레이크아웃”으로 보는 것

• 살짝만 넘겨도 브레이크아웃이라고 생각하고
  무조건 따라붙으면,
• 레벨 위·아래로 왔다 갔다 하는 노이즈에
  쉽게 휘말립니다.

→ 항상:

• 레벨의 중요도(상위 타임프레임 S/R),
• 앞선 박스·패턴 구조,
• 돌파 캔들의 질(몸통/마감/꼬리)

을 같이 보셔야 합니다.

5-2. 이미 멀리 간 캔들을 쫓아가는 것

• 장대 양봉/음봉이 나온 뒤
  레벨에서 멀리 떨어진 자리에서 진입하면,
• 손절은 멀어지고,
• 목표 대비 R/R가 좋지 않은 경우가 많습니다.

가능하면:

• 브레이크아웃 뒤 되돌림(retest) 이 나오는지,
• 레벨이 지지/저항으로 다시 한 번 확인되는지

를 보고 진입 타이밍을 잡는 편이 현실적입니다.

5-3. 페이크아웃을 “어디서나” 찾으려는 것

• 조금만 실패한 것 같아도
  다 페이크아웃이라고 생각하면,
• 평균 회귀 전략 쪽에 과도하게 치우쳐서
  강한 추세장에서도 계속 역추세로 물릴 수 있습니다.

→ 추세장인지, 박스장인지를
추세 추종 전략, ATR 기준으로
항상 먼저 점검하는 습관이 중요합니다.

6. 브레이크아웃/페이크아웃 전략 체크리스트

마지막으로, 실제 차트에서
브레이크아웃/페이크아웃을 보고 있을 때
스스로에게 물어볼 질문들을 정리해 보겠습니다.

1. “이 레벨은 상위 타임프레임에서도 중요한 S/R인가?”
   (지지·저항 기초)

2. “최근 구간은
   추세 추종 전략 쪽(추세장)인가,
   평균 회귀 전략 쪽(박스장)인가?”

3. “돌파 캔들은
   몸통과 마감 기준으로 봤을 때
   깔끔한 브레이크아웃에 가깝나,
   아니면 꼬리 위주 ‘찔끔’ 움직임에 가깝나?”

4. “브레이크아웃이라면,
   어디까지 되돌려도 ‘유효’하다고 볼 것인가?”
   (손절 위치를 ATR 로 어떻게 정할지)

5. “이 트레이드는
   리스크-리워드 기준으로
   최소한의 R/R가 나오는가?”

브레이크아웃/페이크아웃 전략은 정리하면:

“중요 레벨에서
진짜 돌파와 실패한 돌파를 구분하고,
추세 추종·역추세에 맞게
손절과 목표를 설계하는 기본 틀”

이라고 볼 수 있습니다.

• 지지·저항 기초,
• 패턴, 실패 패턴,
• 추세 추종 전략, 평균 회귀 전략,
• 리스크 관리

를 함께 보시면,

• 어디가 ‘결정 구간’인지,
• 그 자리에서 브레이크아웃/페이크아웃 중
  어떤 시나리오가 더 자연스러운지,
• 그 시나리오가 R/R 관점에서 말이 되는지

를 과하게 복잡하게 만들지 않고
차분히 판단하는 데 도움이 될 것입니다.