피보나치 전략: 되돌림과 목표 구간을 숫자로 구조화하기

이 글에서는 피보나치(Fibonacci) 되돌림/확장 기반 전략의 기본 구조를 정리합니다.

이미 피보나치, 스윙 vs 조정 에서:

• 피보나치 되돌림이 어떤 비율(38.2%, 50%, 61.8% 등)을 쓰는지,
• 상승/하락 스윙에 어느 쪽에서 어느 쪽으로 도구를 그리는지,
• 스윙과 조정의 구조가 어떻게 나뉘는지

를 보셨다고 가정하겠습니다.

여기서는 그 내용을 바탕으로, 피보나치를

“이 가격에서 꼭 반등한다”를 맞추는 도구가 아니라,
“어느 정도까지 되돌리면 자연스러운지
숫자로 정리해 주는 도구”

라고 보고, 추세 되돌림 진입 + 익절 목표 설정에
단순하게 쓰는 구조를 만들어 보겠습니다.

아래 다이어그램은:

• 왼쪽: 상승 스윙 전체를 기준으로
  되돌림이 38.2%~61.8% 구간에서 멈추고
  다시 추세 방향으로 이어지는 모습,
• 오른쪽: 같은 스윙을 기준으로
  1.272, 1.618 확장(Extension) 구간을
  1차·2차 익절 목표로 잡은 모습

을 나란히 보여줍니다.

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핵심은:

• 피보나치를 추세 안의 되돌림 깊이를 정리하는 눈금으로 쓰고,
• 지지·저항 기초, 캔들 패턴 와 겹치는 자리만
  매매 후보로 좁혀 주는 것입니다.

1. 피보나치를 왜 쓰는가? (마법 숫자가 아니라 구조 정리)

처음 피보나치를 접하면:

• “61.8%에서 무조건 반등한다”
• “황금 비율이라서 특별하다”

같은 이야기를 많이 듣습니다.

실전에서는 조금 다르게 보는 편이 좋습니다.

1. 많은 트레이더가 보는 숫자라 의미가 생긴다

   • 38.2%, 50%, 61.8%는
     여러 시장(주식, 선물, FX, 크립토)에서
     많이 쓰이는 공통 비율입니다.
   • “많이들 보는 눈금”이기 때문에
     그 근처에서 주문·알림이 모이기 쉽습니다.

2. 되돌림의 “깊이”를 숫자로 정리해 준다

   • 단순히 “조금 빠진 것 같은데?”가 아니라,
   • “대략 이전 스윙의 절반 정도 되돌렸다”처럼
     객관적으로 말할 수 있게 해 줍니다.

3. 다른 것들과 겹칠 때 힘이 생긴다

   • 지지·저항 기초 의 지지·저항,
   • 캔들 패턴 의 캔들 패턴,
   • ATR 의 손절 범위

와 겹치는 자리일 때 실전적인 의미가 커집니다.

요약하면,
피보나치는 되돌림/목표를 숫자로 정리하는 눈금자이지,
단독으로 “필승 신호”가 되지는 않습니다.

2. 기본 세팅: 어느 스윙에, 어떻게 그릴까?

세부 설정은 피보나치 에서 보셨겠지만,
전략에서 중요하게 보는 포인트만 다시 짚어보겠습니다.

1. 상승 추세에서의 되돌림

   • 저점 → 고점으로 피보나치 도구를 그립니다.
   • 그러면 아래에서 위로 올라가는 스윙에 대해
     38.2%, 50%, 61.8% 같은 되돌림 레벨이 표시됩니다.

2. 하락 추세에서의 되돌림

   • 고점 → 저점으로 도구를 그립니다.
   • 위에서 아래로 내려가는 스윙에 대해
     되돌림 레벨이 위쪽에 생깁니다.

3. 어느 스윙을 기준으로 할까?

   • 스윙 vs 조정 기준
     “눈에 바로 보이는 마지막 주요 스윙(추세 방향으로 큰 움직임)”에
     우선 그립니다.
   • 너무 작은 스윙마다 피보나치를 그리면
     차트가 복잡해져서 의미가 흐려집니다.

3. 추세 되돌림 전략: 38.2~61.8% 구간 집중해서 보기

가장 많이 쓰이는 피보나치 활용은
추세 되돌림에서의 진입입니다.

여기서는 상승 추세(롱) 예시로 설명하겠습니다.

3-1. 환경 필터

1. 상위 타임프레임 추세 확인

   • 60일 이평선 전략 기준
     일봉이 MA-60 위에서 움직이고,
     고점·저점이 점점 높아지는 구조.

2. 스윙 선택

   • 가장 최근의 눈에 띄는 상승 스윙(저점 → 고점)을 잡고,
     그 구간에 피보나치를 그립니다.

이제 되돌림이 어디까지 내려오느냐에 따라
시나리오를 나눠 볼 수 있습니다.

3-2. 되돌림 깊이에 따른 의미

• 얕은 되돌림 (약 23.6~38.2%)

  • 매수세가 강해서
    깊게 조정받지 못하고 다시 올라가는 구간.
  • 모멘텀이 아주 강한 장에서 자주 보입니다.

• 중간 되돌림 (약 38.2~50%)

  • 가장 “평균적인” 조정 느낌.
  • 추세를 망가뜨리지 않으면서
    적당한 가격/시간 조정을 주는 구간.

• 깊은 되돌림 (약 50~61.8%)

  • 추세가 끝났다고 단정할 수는 없지만,
    “이쯤에서 멈추지 못하면 추세가 약해질 수 있다”는
    경계 구간으로 볼 수 있습니다.

이 전략에서는
38.2~61.8% 구간을 핵심 되돌림 구간으로 보고,
그 안에서 지지·저항 기초, 캔들 패턴 와
겹치는 자리를 진입 후보로 삼습니다.

3-3. 롱 진입 기본 구조

예시 흐름:

1. 기다리는 구간 정하기

   • 상승 스윙에 피보나치를 그린 뒤,
     38.2~61.8% 사이 구간을 “관찰 구간”으로 설정합니다.

2. S/R와의 겹침 확인

   • 지지·저항 기초 기준
     과거에 지지/저항으로 작동했던 레벨이
     이 피보나치 구간과 겹치는지 확인합니다.

3. 캔들 패턴 확인 (하위 타임프레임, 예: 4시간)

   • 이 구간에 도달했을 때
     캔들 패턴 기준
     긴 아랫꼬리, bullish engulfing, pin bar 등
     매도 힘이 줄어드는 신호가 나오는지 봅니다.

4. 진입·손절·목표

   • 진입:
     • 피보나치 + S/R + 캔들 패턴이
       한 구간에서 겹칠 때 진입을 고려.
   • 손절:
     • 61.8% 아래 혹은
       “이 스윙이 깨졌다고 볼 수 있는 저점 아래”에 두고,
     • ATR 기준
       1.0~1.5 ATR 여유.
   • 목표:
     • 1차: 이전 고점(스윙 고점) 근처,
     • 2차: 같은 스윙 기준 1.272, 1.618 확장 구간
       (뒤에서 설명).

하락 추세에서의 숏 진입은
위 흐름을 거꾸로 생각하시면 됩니다.

4. 피보나치 확장으로 익절 목표 잡기

되돌림 구간은 진입에,
확장(Extension) 레벨은 주로 목표에 많이 사용합니다.

4-1. 기본 아이디어

• 되돌림 후 다시 추세 방향으로 움직일 때,
• “어디까지를 1차/2차 목표로 볼까?”를
  숫자로 정리해 주는 도구입니다.

예를 들어, 상승 추세에서:

1. 기준 스윙 선택

   • 추세 방향으로 크게 움직인 스윙을 고르고,
   • 그 구간에 피보나치를 그립니다.

2. 확장 레벨 보기

   • 1.272, 1.618, 경우에 따라 2.0까지
     확장 레벨을 표시합니다.

3. 목표 설정

   • 1차 목표: 1.272 근처
   • 2차 목표: 1.618 근처
   • 지지·저항 기초 기준
     주변에 겹치는 저항이 있는지 함께 확인합니다.

이렇게 하면:

• “감으로 이쯤이겠지”가 아니라,
• 미리 구체적인 가격대를 상정하고
  R/R를 계산(리스크-리워드)해 볼 수 있습니다.

5. 피보나치 전략에서 자주 나오는 실수들

5-1. 너무 많은 스윙에 피보나치를 그리는 것

• 작은 스윙마다 계속 피보나치를 그리면
  차트가 눈금 투성이가 되어 버립니다.
• 그러면 중요한 레벨과
  그냥 “아무 의미 없는 선”을 구분하기 어려워집니다.

실전 팁:

• 상위 타임프레임(일봉/4시간)에서
  가장 눈에 띄는 스윙들에 먼저 그려보고,
• 정말 필요할 때만 추가하는 식으로
  단순함을 유지하는 편이 좋습니다.

5-2. 피보나치만 보고 진입하는 것

• “61.8%니까 무조건 산다/판다” 식으로 접근하면,
• 지지·저항 기초, 캔들 패턴 와
  전혀 맞지 않는 자리에서도 계속 시도하게 됩니다.

항상:

• 피보나치 + S/R + 캔들 구조 + 변동성(ATR)
  중 최소 2~3개 이상이 겹치는지 확인하는 습관이 중요합니다.

5-3. 추세가 없는 구간에 억지로 적용하는 것

• 평균 회귀 전략 에 가까운
  박스·혼조 구간에서
• 억지로 스윙을 잡고 피보나치를 그리면
  되돌림 비율의 의미가 약해집니다.

피보나치 되돌림 전략은 기본적으로
추세 안의 조정을 노리는 도구라는 점을
계속 염두에 두셔야 합니다.

6. 피보나치 전략 체크리스트

실제 차트에서 피보나치 되돌림/확장을 쓰기 전에,
아래 질문들을 간단히 점검해 보시면 좋습니다.

1. “지금 구간은
   추세 추종 전략에서 말하는
   추세장인가, 아니면 레인지에 가까운가?”

2. “내가 피보나치를 그린 스윙은
   진짜 눈에 띄는 주요 스윙인가,
   아니면 너무 작은 움직임인가?”

3. “38.2~61.8% 구간 안에
   지지·저항 기초 기준 중요한 지지·저항이 있는가?”

4. “그 구간에 왔을 때
   캔들 패턴 기준
   매수/매도 힘이 바뀌는 신호가 보이는가?”

5. “되돌림 진입 후 목표(1.272, 1.618 등)를 기준으로
   리스크-리워드 관점에서
   R/R가 괜찮은가?”

피보나치 전략은 정리하면:

추세 안에서
되돌림 구간(38.2~61.8%)과
목표 구간(1.272, 1.618 등)을
숫자로 구조화해 주는 도구

라고 볼 수 있습니다.

• 지지·저항 기초,
• 패턴,
• 추세 추종 전략,
• 리스크 관리

와 함께 사용하면,

• “어느 정도 되돌리면 자연스러운지”,
• “어디까지를 1차·2차 목표로 볼지”,
• “그 시나리오가 R/R 면에서 말이 되는지”

를 감이 아닌 구체적인 구간으로 정리해
더 차분하게 매매 계획을 세우는 데 도움이 될 것입니다.