🐋
Торговля китами

Трендовая стратегия Ишимоку: Динамическая поддержка/сопротивление с использованием Облаков

В этой статье мы рассматриваем Трендовую стратегию на основе Ишимоку.

Мы предполагаем, что вы уже видели в Ишимоку:

  • Тенкан-сен (Линия разворота - Conversion Line)
  • Киджун-сен (Базовая линия - Base Line)
  • Сенкоу Спан A/B и Кумо (Облако - Cloud)
  • (Опционально) Чикоу Спан (Запаздывающая линия - Lagging Span)

Мы предполагаем, что вы видели базовую структуру.

Здесь мы идем на шаг дальше и разрабатываем структуру стратегии с перспективой:

Помимо простого "Покупать, потому что выше облака, Продавать, потому что ниже", "Какую динамическую поддержку/сопротивление и структуру свингов резюмируют эти Облака, Базовая линия и Линия разворота в рамках этого тренда?"

Диаграмма ниже показывает:

  • Сверху: В Дневном восходящем тренде цена движется выше Облака Ишимоку, при этом верхняя граница Облака и Базовая линия действуют как динамическая поддержка.
  • Снизу: На 4-часовом графике той же секции попытка входа по тренду на каждом откате внутрь/вблизи верхней границы Облака.

В одном виде.

1. Как использовать Ишимоку в этой стратегии?

Традиционные учебники по Ишимоку часто охватывают:

  • Различные типы Сигналов пересечения,
  • Позицию Чикоу Спан,
  • Даже Теорию времени и Волновую теорию

Все сразу.

В этой статье мы намеренно упрощаем и используем Ишимоку только как инструмент, чтобы увидеть:

  1. Трендовый фильтр

    • Относительное положение цены и Облака
    • Цвет/Наклон Облака

  2. Динамическая поддержка/сопротивление

    • Верх/Низ Облака
    • Позиция Базовой линии/Линии разворота

  3. Зона входа на откате свинга

    • Секция, где откат в направлении тренда останавливается вблизи Облака/Базовой линии

Вкратце, Мы используем его как фреймворк, который резюмирует 'Направление + Зону', и минимизируем кричащие детальные сигналы.

2. Настройки и Таймфрейм: 9–26–52 и Комбинация Дневной + 4-часовой

Базовая настройка для Ишимоку:

  • Линия разворота: 9
  • Базовая линия: 26
  • Ведущий Спан B (Leading Span B): 52

Крипто — это круглосуточный рынок, поэтому структура свечей отличается от 9–26–52, полученной из японских спотовых акций, но базовая настройка все еще широко используется как есть.

В этой стратегии мы также будем основываться на комбинации:

  • Дневной Ишимоку → Фильтр большого тренда/Структуры облака
  • 4-часовой Ишимоку → Тайминг входа на откате

Вы можете использовать другие циклы (например, 4-часовой/1-часовой, 1-часовой/15-минутный), но важно всегда сохранять разделение ролей:

  • Более высокий таймфрейм: Направление + Структура облака
  • Более низкий таймфрейм: Откат + Паттерн + Управление рисками

3. Определение "Направления и Окружения" с помощью Дневного Облака

Сначала мы определяем Окружение с помощью Дневного Ишимоку.

Пример перспективы:

  1. Окружение сильного восходящего тренда (Лонг смещение)

    • Цена находится выше Облака
    • Облако толстое и направлено вверх (восходящий наклон)
    • Базовая линия плавно растет, и цена неоднократно находит поддержку выше/вблизи Базовой линии

  2. Окружение сильного нисходящего тренда (Шорт смещение)

    • Цена находится ниже Облака
    • Облако направлено вниз и формируется широко
    • В то время как Базовая линия падает, отскоки блокируются на Базовой линии/Нижней границе Облака

  3. Нейтральное/Сложное окружение (Подождать и посмотреть или Другие стратегии)

    • Цена ходит туда-сюда внутри Облака
    • Облако тонкое или часто перекручивается
    • Базовая линия почти горизонтальна или коротко вибрирует вверх и вниз

В этой стратегии мы разветвляемся на:

  • Случай 1: Режим трендовой (Лонг/Шорт) стратегии
  • Случай 2: Режим избегания погони против тренда и нацеливания только на сторону тренда
  • Случай 3: Семейство Стратегий возврата к среднему или Подождать и посмотреть

4. Ловля тайминга входа на откате с помощью 4-часового Облака/Базовой линии

Пример восходящего тренда (Лонг база):

  1. Предпосылка, что Дневной Ишимоку находится в окружении восходящего тренда

    • Цена выше Облака
    • Облако толстое и с восходящим наклоном
    • Базовая линия играет четкую роль поддержки

  2. Цена входит в Коррекционную волну на 4-часовой основе

  3. В это время, на 4-часовом:

    • Цена откатывается к Верху Облака или Базовой линии
    • Облако все еще имеет восходящий наклон или горизонтально
    • Снижение останавливается вблизи Верха/Центра, а не закапывается глубоко внутрь Облака

  4. Одновременно:

    • На основе Основ поддержки и сопротивления, зона, где предыдущий хай свинга превращается в поддержку,
    • На основе Свечных паттернов, паттерны отскока, такие как длинная нижняя тень, внутренний бар, поглощение,
    • На основе ATR, расстояние Стоп-лосс/Цель находится в пределах допустимого риска счета

Мы рассматриваем точку, где они перекрываются, как Зону-кандидат для входа в Лонг.

В нисходящем тренде:

  • Применяйте обратно, глядя на секцию, где цена отскакивает к Низу Облака/Базовой линии на 4-часовом и снова отталкивается назад,
  • И секцию, где Верхнее Облако/Базовая линия действует как Динамическое Сопротивление,
  • Как Кандидат для входа в Шорт.

5. Распространенные ловушки в Ишимоку

Поскольку Ишимоку визуально интуитивен, существует также много ловушек самоуверенности.

Давайте резюмируем несколько репрезентативных.

5-1. Иллюзия тонкого Облака и "Легкий пробой"

  • В секциях, где Облако становится очень тонким, цена может часто протыкать Облако вверх и вниз.
  • Если вы предположите "Пробой Облака = Крупный разворот тренда" в это время, легко попасться на частые ложные сигналы.

→ В секциях тонкого Облака:

5-2. "Зона шума" внутри Облака

  • Секция, где цена движется только внутри Облака, структурно близка к "Неопределенной области".
  • Если вы попытаетесь принудительно использовать внутренний верх/низ Облака в качестве поддержки/сопротивления в это время, Стопы могут часто выбиваться.

→ В этой стратегии, в принципе:

  • Вход по тренду рекомендуется как "Лонг выше/вблизи верха Облака, если Восходящий тренд", "Шорт ниже/вблизи низа Облака, если Нисходящий тренд"
  • Торговлю внутри Облака рекомендуется разрешать только очень ограниченно.

5-3. Переподгонка Чикоу Спан (Запаздывающей линии)

Запаздывающая линия — это инструмент, который показывает относительное положение с прошлыми ценами, но мы не используем ее как существенный элемент в этой статье.

  • Вы уже можете достаточно прочитать тренд и структуру динамической поддержки/сопротивления только с помощью Цены, Облака, Базовой линии и Линии разворота.
  • Используйте Запаздывающую линию выборочно только как дополнительный фильтр, и лучше избегать уверенности типа "Поскольку Запаздывающая линия была такой, должно случиться так".

6. Плюсы и минусы Трендовой стратегии Ишимоку

6-1. Плюсы

  • Благодаря Облаку вы можете видеть визуальный Фрейм Тренда/Поддержки/Сопротивления сразу.
  • Она имеет более сильную перспективу "Зоны", чем Трендовая стратегия 60-дневной линии, поэтому она может быть выгодна для ловли зон входа на откате.
  • Хорошо сочетается со структурой Мульти-таймфрейма (Дневная структура Облака + 4-часовой вход на откате).

6-2. Минусы/Предостережения

  • На боковых рынках/рынках с низкой волатильностью Облако становится тонким, и сигналы легко перекручиваются.
  • Если вы используете слишком много элементов (Линия разворота, Базовая линия, Облако, Запаздывающая линия) все сразу, становится легко запутаться в том, "на каком основании я вошел".
  • С точки зрения Управления рисками, если правила Стоп-лосс/Цель/Размер позиции не определены четко отдельно, трудно управлять риском с помощью одного только Ишимоку.

7. Чек-лист при реальном использовании этой стратегии

Перед применением Трендовой стратегии на основе Ишимоку на практике, мы рекомендуем ответить хотя бы на вопросы ниже.

  1. Какую комбинацию таймфреймов я буду использовать?

    • Дневной + 4-часовой, или 4-часовой + 1-часовой и т.д.
    • Подходит ли эта комбинация моему образу жизни и периоду удержания?

  2. Как я буду различать "Трендовое окружение против Коробочного окружения"?

    • Толщина/наклон Облака,
    • Положение цены выше/ниже/внутри Облака,
    • Установил ли я свои собственные критерии с ADX или структурой Свинг против Коррекции и т.д.?

  3. Как я буду структурно определять Вход/Стоп-лосс/Тейк-профит?

    • Пример: Есть ли у меня конкретные правила, такие как "Свеча отскока + Стоп ATR 1~1.5x + R/R не менее 2 или более при Дневном восходящем тренде + Близость Верха Облака/Базовой линии 4ч"?

  4. Как я буду разделять роли с другими Трендовыми стратегиями?

Ишимоку — это меньше "Набор секретных сигналов" и больше:

"Фреймворк, который визуально показывает Тренд + Поддержку/Сопротивление + Зону свинга сразу"

Как резюмировано в этой статье:

  • Если вы сначала организуете Окружение и Направление с помощью Облаков более высокого таймфрейма,
  • И конкретизируете Вход на откате и Управление рисками, используя Облако/Базовую линию/Паттерны более низкого таймфрейма,

Она может утвердиться как ось практической стратегии, которую можно достаточно комбинировать с другими трендовыми стратегиями.

Трендовая стратегия Ишимоку: Чтение тренда и зон отката с помощью Облаков | Becoming Crypto Whale