🐋
Торгівля китами

Стратегія Фібоначчі: Структурування Відкатів та Цілей за допомогою Чисел

У цій статті ми узагальнюємо базову структуру
стратегії, заснованої на відкатах/розширеннях Фібоначчі.

Ми припускаємо, що ви вже бачили в Фібоначчі та Свінг проти Корекції:

  • Які коефіцієнти використовують відкати Фібоначчі (38.2%, 50%, 61.8% тощо),
  • Звідки і куди малюється інструмент
    на висхідних/низхідних свінгах,
  • І як розділяється структура свінгу та корекції.

Тут ми йдемо на крок далі і проектуємо просту структуру
для використання Фібоначчі для входів на відкатах тренду + встановлення цілей фіксації прибутку,
з перспективою:

Не як інструмент для передбачення, "що ціна безумовно відскочить на цій ціні", а як інструмент, який "узагальнює в числах, наскільки глибокий відкат є природним".

Діаграма нижче показує:

  • Зліва: На основі повного висхідного свінгу,
    відкат зупиняється в зоні 38.2%~61.8%
    і продовжується знову в напрямку тренду.
  • Справа: На основі того ж свінгу,
    зони Розширення (Extension) 1.272 і 1.618
    встановлені як перша і друга цілі фіксації прибутку.

Пліч-о-пліч.

Суть полягає в тому, щоб:

1. Навіщо використовувати Фібоначчі? (Не магія, а структурна організація)

Коли ви вперше стикаєтеся з Фібоначчі, ви часто чуєте речі на кшталт:

  • "Вона безумовно відскочить на 61.8%"
  • "Це Золотий Перетин, тому він особливий"

На практиці краще дивитися на це трохи інакше.

  1. Вона набуває сенсу, тому що багато трейдерів дивляться на числа

    • 38.2%, 50%, 61.8% — це загальні коефіцієнти,
      широко використовувані на багатьох ринках (акції, ф'ючерси, FX, крипто).
    • Оскільки це "лінійка, на яку дивляться багато хто",
      ордери та сповіщення мають тенденцію накопичуватися там.

  2. Вона узагальнює "глибину" відкату в числах

    • Замість того, щоб просто говорити "Здається, трохи впало?",
    • Це дозволяє вам об'єктивно сказати:
      "Вона скорегувалася приблизно на половину попереднього свінгу".

  3. Вона набуває сили, коли перекривається з іншими речами

Коротше кажучи, Фібоначчі — це лінійка, яка узагальнює відкати/цілі в числах, і сама по собі не стає "сигналом вірної перемоги".

2. Базове Налаштування: На якому свінгу і як малювати?

Ви, можливо, бачили детальні налаштування в Фібоначчі,
але давайте розглянемо важливі моменти в стратегії.

  1. Відкат у Висхідному Тренді

    • Малюйте інструмент Фібоначчі від Мінімуму (Low) → Максимуму (High).
    • Тоді рівні відкату, такі як 38.2%, 50%, 61.8%,
      відображаються для висхідного свінгу знизу вгору.

  2. Відкат у Низхідному Тренді

    • Малюйте інструмент від Максимуму (High) → Мінімуму (Low).
    • Рівні відкату з'являються зверху
      для низхідного свінгу зверху вниз.

  3. Який свінг взяти за стандарт?

    • Грунтуючись на Свінг проти Корекції,
      малюйте його спочатку на "останньому великому свінгу, який відразу привертає увагу (великий рух у напрямку тренду)".
    • Якщо ви будете малювати Фібоначчі на кожному занадто маленькому свінгу,
      графік стане складним, а сенс розмиється.

3. Стратегія Відкату Тренду: Фокусування на Зоні 38.2~61.8%

Найбільш поширене використання Фібоначчі — це
вхід на відкатах тренду.

Тут ми пояснимо на прикладі висхідного тренду (Long).

3-1. Фільтр Навколишнього Середовища

  1. Підтвердження Тренду на Старшому Таймфреймі

    • Грунтуючись на Стратегії 60-Денної Лінії,
      денний графік рухається вище MA-60,
      і структура максимумів і мінімумів поступово підвищується.

  2. Вибір Свінгу

    • Виберіть найновіший помітний висхідний свінг (Мінімум → Максимум)
      і намалюйте Фібоначчі на цій ділянці.

Тепер ми можемо розділити сценарії
в залежності від того, наскільки низько опускається відкат.

3-2. Значення в залежності від Глибини Відкату

  • Мілкий Відкат (бл. 23.6~38.2%)

    • Ділянка, де тиск покупців настільки сильний,
      що глибокої корекції не відбувається, і ціна знову зростає.
    • Часто зустрічається на ринках з дуже сильним імпульсом.

  • Середній Відкат (бл. 38.2~50%)

    • Найбільш "середнє" відчуття корекції.
    • Ділянка, яка дає належну корекцію ціни/часу,
      не руйнуючи тренд.

  • Глибокий Відкат (бл. 50~61.8%)

    • Ви не можете зробити висновок, що тренд закінчився, але це можна розглядати як
      зону попередження, яка каже: "Якщо вона не зупиниться тут, тренд може ослабнути".

У цій стратегії,
ми розглядаємо зону 38.2~61.8% як ключову зону відкату,
і беремо місця, де вона перекривається з Основами Підтримки та Опору та Свічковими Патернами,
як кандидатів на вхід.

3-3. Базова Структура для Входу в Лонг (Long)

Приклад потоку:

  1. Встановити Зону Очікування

    • Після малювання Фібоначчі на висхідному свінгу,
      встановіть область між 38.2~61.8% як "зону спостереження".

  2. Перевірка Перекриття з S/R

    • Перевірте, чи перекриваються рівні, які працювали як підтримка/опір у минулому,
      грунтуючись на Основах Підтримки та Опору,
      з цією зоною Фібоначчі.

  3. Підтвердження Свічкового Патерну (молодший таймфрейм, напр. 4 години)

    • Коли ця зона досягнута, спостерігайте, чи з'являються сигнали зниження тиску продавців,
      грунтуючись на Свічкових Патернах,
      такі як довга нижня тінь, бичаче поглинання (bullish engulfing) або пін-бар.

  4. Вхід, Стоп-Лос, Ціль

    • Вхід:
      • Розгляньте можливість входу, коли Фібоначчі + S/R + Свічковий Патерн
        перекриваються в одній зоні.
    • Стоп-Лос:
      • Помістіть його нижче 61.8% або
        "нижче мінімуму, пробій якого можна вважати пробоєм свінгу",
      • З запасом 1.0~1.5 ATR, грунтуючись на ATR.
    • Ціль:
      • 1-а Ціль: Близько попереднього максимуму (свінг хай).
      • 2-а Ціль: Зони розширення 1.272, 1.618, засновані на тому ж свінгу
        (пояснено пізніше).

Для входу в Шорт (Short) у низхідному тренді,
ви можете думати про вищевказаний потік у зворотному порядку.

4. Ловля Цілей Фіксації Прибутку з Розширеннями Фібоначчі

Зони відкату використовуються для входу,
в той час як рівні Розширення (Extension) часто використовуються для цілей.

4-1. Базова Ідея

  • Коли ціна знову рухається в напрямку тренду після відкату,
  • Це інструмент, який узагальнює в числах:
    "Доки ми бачимо 1-у/2-у ціль?".

Наприклад, у висхідному тренді:

  1. Вибір Опорного Свінгу

    • Виберіть свінг, який сильно рухався в напрямку тренду,
      і намалюйте на ньому Фібоначчі.

  2. Перегляд Рівнів Розширення

    • Відобразіть рівні розширення 1.272, 1.618,
      а іноді навіть до 2.0.

  3. Встановлення Цілі

    • 1-а Ціль: Близько 1.272
    • 2-а Ціль: Близько 1.618
    • Перевірте також, чи є поблизу опір, що перекривається,
      грунтуючись на Основах Підтримки та Опору.

Роблячи це:

  • Замість "Думаю, це десь тут",
  • Ви можете заздалегідь припустити конкретний ціновий діапазон
    і розрахувати співвідношення ризику до прибутку (Ризик-Прибуток).

5. Поширені Помилки в Стратегії Фібоначчі

5-1. Малювання Фібоначчі на занадто великій кількості свінгів

  • Якщо ви постійно малюєте Фібоначчі на кожному маленькому свінгу,
    графік буде заповнений лініями.
  • Тоді стає важко відрізнити важливі рівні
    від просто "безглуздих ліній".

Практична Порада:

  • Малюйте спочатку на найпомітніших свінгах
    на старшому таймфреймі (денний/4-годинний),
  • І краще зберігати простоту,
    додаючи їх лише тоді, коли це дійсно необхідно.

5-2. Вхід лише на основі Фібоначчі

Завжди:

  • Важливо виробити звичку перевіряти, чи перекриваються як мінімум 2~3 елементи з
    Фібоначчі + S/R + Свічкова Структура + Волатильність (ATR).

5-3. Примусове застосування в зонах без тренду

Ви завжди повинні пам'ятати, що стратегія відкату Фібоначчі
в основному є інструментом, націленим на корекції всередині тренду.

6. Чек-лист Стратегії Фібоначчі

Перед використанням відкату/розширення Фібоначчі на реальному графіку,
добре коротко перевірити питання нижче.

  1. "Чи є поточна зона трендовим ринком,
    як сказано в Стратегії Слідування за Трендом,
    або ближче до діапазону?"

  2. "Чи є свінг, на якому я намалював Фібоначчі,
    дійсно помітним великим свінгом,
    або занадто маленьким рухом?"

  3. "Чи є важлива підтримка/опір,
    заснована на Основах Підтримки та Опору,
    всередині зони 38.2~61.8%?"

  4. "Коли ця зона досягнута,
    чи з'являються сигнали зміни сили купівлі/продажу,
    засновані на Свічкових Патернах?"

  5. "Чи нормально R/R з точки зору Ризик-Прибуток,
    грунтуючись на цілях після входу на відкаті (1.272, 1.618 тощо)?"

Коротше кажучи, стратегію Фібоначчі можна розглядати як:

Інструмент, який структурує за допомогою чисел зони відкату (38.2~61.8%) і цільові зони (1.272, 1.618 тощо) всередині тренду.

Якщо ви використовуєте його разом з:

Це допоможе вам організувати:

  • "Наскільки глибокий відкат є природним",
  • "Доки ми бачимо 1-у/2-у ціль",
  • "Чи має цей сценарій сенс з точки зору R/R"

У конкретних зонах, а не просто інстинктивно,
що допоможе вам скласти більш спокійний торговий план.

Стратегія Фібоначчі: Як використовувати 38.2%, 50% і 61.8% на практиці | Becoming Crypto Whale