🐋
Торгівля китами

Стратегія Фібоначчі: Структурування відкатів та цілей за допомогою чисел

У цій статті ми підсумуємо основну структуру Стратегії корекції/розширення Фібоначчі.

Ми припускаємо, що ви вже ознайомилися з Фібоначчі та Свинг проти Корекції:

  • Які співвідношення використовує корекція Фібоначчі (38.2%, 50%, 61.8% тощо),
  • Звідки і куди малюється інструмент для висхідних/низхідних свингів,
  • І як розділяється структура свингу та корекції.

Ми будемо вважати, що ви це бачили.

Тут, спираючись на це, ми не будемо розглядати це як інструмент для передбачення того, що:

"Вона беззастережно відскочить за цією ціною", а як інструмент, який організовує за допомогою чисел: "Доки їй природно відкотитися".

І ми створимо просту структуру стратегії для використання її при вході на відкатах тренду + встановленні цілей прибутку.

На діаграмі нижче показано:

  • Зліва: На основі повного висхідного свингу, відкат зупиняється в зоні 38.2%~61.8% і знову продовжується в напрямку тренду.
  • Справа: На основі того ж свингу, зони Розширення (Extension) 1.272 та 1.618 встановлюються як первинні та вторинні цілі фіксації прибутку.

Пліч-о-пліч.

Ключовим моментом є:

1. Навіщо використовувати Фібоначчі? (Не магічні числа, а організація структури)

Коли ви вперше стикаєтеся з Фібоначчі, ви чуєте багато історій на кшталт:

  • "Вона беззастережно відскочить на 61.8%"
  • "Це особливо, тому що це золотий перетин"

На практиці краще дивитися на це трохи інакше.

  1. Він набуває значення, тому що багато трейдерів дивляться на ці числа

    • 38.2%, 50%, 61.8% - це загальні співвідношення, що використовуються на багатьох ринках (акції, ф'ючерси, FX, крипто).
    • Оскільки це "шкали, на які багато хто дивиться", ордерам і сповіщенням легко збиратися біля них.

  2. Він організовує "глибину" відкату за допомогою чисел

    • Замість того, щоб просто сказати "Здається, вона трохи впала?",
    • Це дозволяє об'єктивно сказати "Вона відкотилася приблизно на половину попереднього свингу".

  3. Він набуває сили, коли перекривається з іншими речами

Коротше кажучи, Фібоначчі - це лінійка для організації відкатів/цілей за допомогою чисел, і він не стає "сигналом впевненої перемоги" сам по собі.

2. Базове налаштування: На якому свингу і як малювати?

Ви, напевно, бачили детальні налаштування у Фібоначчі, але давайте ще раз переглянемо важливі моменти стратегії.

  1. Корекція у висхідному тренді

    • Намалюйте інструмент Фібоначчі від Мінімуму (Low) → Максимуму (High).
    • Тоді рівні корекції, такі як 38.2%, 50%, 61.8%, відображаються для свингу, що йде знизу вгору.

  2. Корекція у низхідному тренді

    • Намалюйте інструмент від Максимуму (High) → Мінімуму (Low).
    • Рівні корекції з'являються вгорі для свингу, що йде зверху вниз.

  3. На якому свингу базуватися?

    • Спираючись на Свинг проти Корекції, намалюйте його спочатку на "останньому видимому основному свингу (великий рух у напрямку тренду)".
    • Якщо ви будете малювати Фібоначчі для кожного занадто малого свингу, графік стане складним, а значення розмитим.

3. Стратегія відкату тренду: Зосередьтеся на зоні 38.2~61.8%

Найпоширенішим використанням Фібоначчі є вхід на відкатах тренду.

Тут ми пояснимо на прикладі висхідного тренду (Long).

3-1. Фільтр середовища

  1. Перевірка тренду вищого таймфрейму

    • Спираючись на Стратегію MA 60 днів, денна свічка повинна рухатися вище MA-60, а структура максимумів і мінімумів повинна поступово зростати.

  2. Вибір свингу

    • Виберіть останній помітний висхідний свинг (мінімум → максимум) і намалюйте Фібоначчі на цій ділянці.

Тепер ми можемо розділити сценарії залежно від того, наскільки глибоко опускається відкат.

3-2. Значення відповідно до глибини відкату

  • Неглибокий відкат (Приблизно 23.6~38.2%)

    • Зона, де купівельний тиск сильний, тому вона не коригується глибоко і знову зростає.
    • Часто зустрічається на ринках з дуже сильним імпульсом.

  • Середній відкат (Приблизно 38.2~50%)

    • Найбільш "середнє" відчуття корекції.
    • Зона, яка дає відповідну корекцію ціни/часу, не руйнуючи тренд.

  • Глибокий відкат (Приблизно 50~61.8%)

    • Не можна зробити висновок, що тренд закінчився,
    • Але це можна розглядати як зону попередження, де "якщо вона не зупиниться тут, тренд може ослабнути".

У цій стратегії, ми розглядаємо зону 38.2~61.8% як ключову зону корекції, і розглядаємо місця, де вона перекривається з Основами підтримки та опору та Свічковими патернами, як кандидатів на вхід.

3-3. Базова структура входу в лонг (Long)

Приклад потоку:

  1. Встановити зону очікування

    • Після малювання Фібоначчі на висхідному свингу, встановіть ділянку між 38.2~61.8% як "зону спостереження".

  2. Перевірити перекриття з S/R

    • Спираючись на Основи підтримки та опору, перевірте, чи рівні, які працювали як підтримка/опір у минулому, перекриваються з цією зоною Фібоначчі.

  3. Перевірити свічковий патерн (Нижній таймфрейм, напр: 4 години)

    • Досягнувши цієї зони, перевірте, чи є ознаки зменшення сили продажу на основі Свічкових патернів, таких як довгий нижній гніт, бичаче поглинання (bullish engulfing), пін-бар (pin bar) тощо.

  4. Вхід, Стоп-лос, Ціль

    • Вхід:
      • Розгляньте можливість входу, коли Фібоначчі + S/R + Свічковий патерн перекриваються в одній зоні.
    • Стоп-лос:
      • Розмістіть його нижче 61.8% або "нижче мінімуму, де цей свинг можна вважати зламаним",
      • З запасом 1.0~1.5 ATR на основі ATR.
    • Ціль:
      • 1-а: Поблизу попереднього максимуму (свинг-хай).
      • 2-а: Зони розширення 1.272, 1.618 на основі того ж свингу (пояснено пізніше).

Для входу в шорт (Short) у низхідному тренді ви можете думати про вищезазначений потік у зворотному порядку.

4. Встановлення цілей прибутку за допомогою розширення Фібоначчі

Зони корекції використовуються для входу, тоді як рівні Розширення (Extension) в основному використовуються для цілей.

4-1. Базова ідея

  • Коли ціна знову рухається в напрямку тренду після відкату,
  • Це інструмент, який організовує за допомогою чисел "Доки ми бачимо 1-у/2-у ціль?".

Наприклад, у висхідному тренді:

  1. Вибір еталонного свингу

    • Виберіть свинг, який значно просунувся в напрямку тренду, і намалюйте Фібоначчі на цій ділянці.

  2. Подивитися рівні розширення

    • Відобразіть рівні розширення 1.272, 1.618, а іноді до 2.0.

  3. Встановлення цілі

    • 1-а Ціль: Поблизу 1.272
    • 2-а Ціль: Поблизу 1.618
    • Також перевірте, чи є поблизу опір, що перекривається, на основі Основ підтримки та опору.

Таким чином:

  • Замість "Я припускаю, що це буде десь тут",
  • Ви можете заздалегідь припустити конкретний ціновий діапазон і розрахувати R/R (Ризик-Винагорода).

5. Поширені помилки в стратегії Фібоначчі

5-1. Малювання Фібоначчі на занадто великій кількості свингів

  • Якщо ви будете продовжувати малювати Фібоначчі для кожного малого свингу, графік заповниться шкалами.
  • Стає важко відрізнити важливі рівні від просто "безглуздих ліній".

Практична порада:

  • Малюйте їх спочатку на найбільш помітних свингах на вищому таймфреймі (денний/4 години),
  • І краще зберігати простоту, додаючи їх лише тоді, коли це дійсно необхідно.

5-2. Вхід, дивлячись тільки на Фібоначчі

Завжди:

  • Важливо мати звичку перевіряти, чи перекриваються принаймні 2~3 з Фібоначчі + S/R + Свічкова структура + Волатильність (ATR).

5-3. Примусове застосування в зонах без тренду

Ви завжди повинні пам'ятати, що стратегія корекції Фібоначчі - це в основному інструмент, націлений на корекції в межах тренду.

6. Контрольний список стратегії Фібоначчі

Перед використанням корекції/розширення Фібоначчі на реальному графіку, добре просто перевірити наведені нижче питання.

  1. "Чи є поточна зона трендовим ринком, як каже Стратегія слідування за трендом, чи вона ближче до діапазону?"

  2. "Чи є свинг, на якому я намалював Фібоначчі, дійсно помітним основним свингом, чи це занадто малий рух?"

  3. "Чи є важлива підтримка/опір на основі Основ підтримки та опору в межах зони 38.2~61.8%?"

  4. "Чи видно при досягненні цієї зони сигнал зміни сили купівлі/продажу на основі Свічкових патернів?"

  5. "Чи хороший R/R з точки зору Ризик-Винагорода на основі цілі (1.272, 1.618 тощо) після входу на відкаті?"

Стратегію Фібоначчі можна підсумувати так:

Інструмент, який структурує за допомогою чисел зони корекції (38.2~61.8%) та цільові зони (1.272, 1.618 тощо) в межах тренду

Якщо ви використовуєте його разом з:

Це допоможе вам встановити більш спокійний торговий план, організувавши:

  • "Доки їй природно відкотитися",
  • "Доки бачити 1-у та 2-у ціль",
  • "Чи має цей сценарій сенс з точки зору R/R"

У конкретних зонах, а не здогадуючись.