斐波那契策略：用數字構建回調和目標

在本文中，我們將總結斐波那契回調/擴展策略的基本結構。

我們假設您已經通過斐波那契和波段 vs 修正了解了：

我們將假設您已經看過了這些內容。

在這裡，基於此，我們不會將其視為預測：

「它將無條件地在這個價格反彈」的工具，而是將其視為一種用數字整理：「它回調到哪裡是自然的」的工具。

我們將創建一個簡單的策略結構，將其用於趨勢回調入場 + 止盈目標設定。

下圖顯示：

並排顯示。

關鍵點是：

1. 為什麼要使用斐波那契？（不是神奇數字，而是結構整理）

當您第一次接觸斐波那契時，您會聽到很多這樣的故事：

在實踐中，最好稍微換個角度看。

它獲得意義是因為許多交易者關注這些數字
- 38.2%、50%、61.8% 是許多市場（股票、期貨、外匯、加密貨幣）中使用的常見比率。
- 因為它們是「許多人關注的標尺」，所以訂單和警報很容易聚集在它們附近。
它用數字整理回調的「深度」
- 與其只說「看起來跌了一點？」，
- 它允許您客觀地說「它回調了大約前一個波段的一半」。
當它與其他事物重疊時，它會獲得力量
- 當它是一個與支撐和阻力基礎的支撐/阻力重疊的地方，
- 蠟燭形態的蠟燭形態，
- 以及 ATR 的止損範圍，
- 實際意義會變得更大。

簡而言之，斐波那契是用數字整理回調/目標的尺子，它本身不會成為「必勝信號」。

您可能已經在斐波那契中看到了詳細的設置，但讓我們再次回顧策略中的要點。

上升趨勢中的回調
- 從低點 (Low) → 高點 (High) 畫斐波那契工具。
- 然後，對於從下往上走的波段，會顯示 38.2%、50%、61.8% 等回調水平。
下降趨勢中的回調
- 從高點 (High) → 低點 (Low) 畫工具。
- 對於從上往下走的波段，回調水平出現在頂部。
應該基於哪個波段？
- 基於波段 vs 修正，首先將其畫在「最後可見的主要波段（趨勢方向的大幅移動）」上。
- 如果您為每個太小的波段畫斐波那契，圖表將變得複雜，意義也會變得模糊。

斐波那契最常見的用途是趨勢回調入場。

這裡我們將用上升趨勢 (Long) 的例子來解釋。

現在，我們可以根據回調下降的深度來劃分場景。

在這個策略中，我們將 38.2~61.8% 區域 視為關鍵的回調區域，並考慮它與支撐和阻力基礎和蠟燭形態重疊的地方作為入場候選。

流程示例：

設置等待區域
- 在上漲波段畫斐波那契後，將 38.2~61.8% 之間的部分設置為「觀察區域」。
檢查與 S/R 的重疊
- 基於支撐和阻力基礎，檢查過去作為支撐/阻力起作用的水平是否與此斐波那契區域重疊。
檢查蠟燭形態 (更低時間框架，例：4小時)
- 到達此區域時，檢查是否有基於蠟燭形態的賣出力量減弱的跡象，如長下影線、看漲吞沒 (bullish engulfing)、針巴 (pin bar) 等。
入場、止損、目標
- 入場：
  - 考慮當斐波那契 + S/R + 蠟燭形態在一個區域重疊時入場。
- 止損：
  - 將其放在 61.8% 下方或「可以認為此波段被破壞的低點下方」，
  - 基於 ATR 留出 1.0~1.5 ATR 的餘量。
- 目標：
  - 第1：在前高點（波段高點）附近。
  - 第2：基於同一波段的 1.272、1.618 擴展區域（稍後解釋）。