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고래의 매매법

일목균형표(Ichimoku) 추세 추종: 구름대를 활용한 동적 지지·저항 전략

이 글에서는 일목균형표(Ichimoku) 기반 추세 추종 전략을 다룹니다.

이미 일목균형표 에서:

  • 전환선(Tenkan-sen)
  • 기준선(Kijun-sen)
  • 선행스팬(Senkou Span A/B)과 구름대(Kumo)
  • (선택적으로) 후행스팬(Chikou Span)

의 기본 구조는 보셨다고 가정하겠습니다.

여기서는 그 위에:

“구름 위니까 매수, 아래니까 매도” 정도가 아니라,
“이 구름대·기준선·전환선이
이 추세 안에서 어떤 동적 지지·저항과
스윙 구조를 요약해 주는가?”

라는 관점으로 전략 구조를 설계해 보겠습니다.

아래 다이어그램은:

  • 위: 일봉 기준 상승 추세에서
    가격이 Ichimoku 구름 위에서 움직이며
    구름 상단·기준선이 동적 지지처럼 작용하는 모습
  • 아래: 같은 구간의 4시간 차트에서
    구름대 안/상단 근처 되돌림마다
    추세 추종 진입을 시도하는 구조

를 한 화면에 보여줍니다.

1. 이 전략에서 Ichimoku를 어떻게 쓸 것인가?

전통적인 Ichimoku 교과서에서는:

  • 여러 종류의 교차 신호,
  • 후행스팬 위치,
  • 시간론·파동론까지

한꺼번에 다루는 경우가 많습니다.

이 글에서는 의도적으로 단순화해서, Ichimoku를:

  1. 추세 필터

    • 가격과 구름대의 상대적 위치
    • 구름대의 색/기울기

  2. 동적 지지·저항

    • 구름 상단·하단
    • 기준선·전환선의 위치

  3. 스윙 되돌림 진입 존

    • 추세 방향으로의 되돌림이
      구름/기준선 근처에서 멈추는 구간

을 보는 도구로만 사용합니다.

요약하면,
“방향 + 구간”을 요약해 주는 프레임워크로 쓰고,
화려한 세부 신호는 최소화합니다.

2. 세팅과 타임프레임: 9–26–52, 그리고 일봉·4시간 조합

일목균형표의 기본 세팅은:

  • 전환선: 9
  • 기준선: 26
  • 선행스팬 B: 52

입니다.

암호화폐는 24시간 시장이라
일본 현물 주식 기준에서 나온 9–26–52와는 캔들 구조가 다르지만,
기본 세팅 그대로를 쓰는 경우가 여전히 많습니다.

이 전략에서도:

  • 일봉 Ichimoku → 큰 추세·구름 구조 필터
  • 4시간 Ichimoku → 되돌림 진입 타이밍

조합을 기본 전제로 두겠습니다.

다른 주기(예: 4시간/1시간, 1시간/15분)를 쓰셔도 되지만,
항상:

  • 상위 타임프레임: 방향 + 구름 구조
  • 하위 타임프레임: 되돌림 + 패턴 + 리스크 관리

라는 역할 분담을 유지하는 것이 중요합니다.

3. 일봉 구름대로 “방향과 환경” 정의하기

먼저 일봉 Ichimoku로 환경부터 결정합니다.

예시 관점:

  1. 강한 상승 환경(롱 우위)

    • 가격이 구름 위에 위치
    • 구름이 두껍고 위를 향하는(상승 기울기) 구조
    • 기준선이 완만하게 상승하며
      가격이 기준선 위/근처에서 지지를 반복

  2. 강한 하락 환경(숏 우위)

    • 가격이 구름 아래에 위치
    • 구름이 아래를 향하며 넓게 형성
    • 기준선이 하락하는 가운데
      반등이 기준선·구름 하단에서 막힘

  3. 중립/복잡 환경(관망 또는 다른 전략)

    • 가격이 구름 안쪽에서 왔다 갔다
    • 구름이 얇거나 자주 꼬이는 구조
    • 기준선이 거의 수평 혹은 짧게 위아래로 진동

이 전략에서는:

  • 1번: 추세 추종(롱/숏) 전략 모드
  • 2번: 반대 방향 추격을 피하고, 추세 쪽만 노리는 모드
  • 3번: 평균 회귀 전략 계열 또는 관망

으로 분기시킵니다.

4. 4시간 구름·기준선으로 되돌림 진입 타이밍 잡기

상승 추세 예시(롱 기준):

  1. 일봉 Ichimoku가 상승 환경이라는 전제

    • 가격 구름 위
    • 구름 두껍고 상승 기울기
    • 기준선이 뚜렷한 지지 역할

  2. 가격이 4시간 기준으로 조정 파동에 들어감

  3. 이때 4시간에서:

    • 가격이 구름 상단 또는 기준선까지 되돌림
    • 구름이 여전히 상승 기울기 또는 수평
    • 하락이 구름 안쪽 깊이로 파고들기보다는
      상단/중앙 근처에서 멈추는 모습

  4. 동시에:

    • 지지·저항 기초 상
      이전 스윙 고점이 지지로 전환되는 구간,
    • 캔들 패턴 상
      긴 아랫꼬리, 인사이드 바, 엔골핑 등 반등 패턴,
    • ATR 기준
      손절·목표 거리가 계좌 리스크 허용 범위 안

이 겹치는 지점을 롱 진입 후보 존으로 보는 구조입니다.

하락 추세에서는:

  • 4시간에서 가격이 구름 하단/기준선까지 반등했다가
    다시 밀리는 구간,
  • 위쪽 구름/기준선이 동적 저항처럼 작용하는 구간

을 숏 진입 후보로 보는 방향으로 반대로 적용합니다.

5. Ichimoku에서 자주 발생하는 함정들

Ichimoku는 시각적으로 직관적인 만큼,
과신하기 쉬운 함정도 많습니다.

대표적인 몇 가지를 정리해 보겠습니다.

5-1. 얇은 구름과 “쉬운 돌파” 착각

  • 구름이 아주 얇아진 구간에서는
    가격이 위아래로 구름을 자주 뚫고 지나갈 수 있습니다.
  • 이때 “구름 돌파 = 큰 추세 전환”이라고 가정하면
    잦은 가짜 신호에 휘말리기 쉽습니다.

→ 얇은 구름 구간에서는:

  • 지지·저항 기초 상 박스 구조인지 먼저 확인하고,
  • DMI/ADX 로
    추세 강도가 충분한지 함께 보는 것이 좋습니다.

5-2. 구름 안에서의 “노이즈 구간”

  • 가격이 구름 안에서만 움직이는 구간은
    구조적으로 “불확실 영역”에 가깝습니다.
  • 이때 구름 안쪽 상하단을 무리해서
    지지·저항으로 활용하려 하면
    Stop이 자주 털릴 수 있습니다.

→ 이 전략에서는 원칙적으로:

  • 추세 추종 진입은
    “상승이면 구름 위/상단 근처에서 롱”,
    “하락이면 구름 아래/하단 근처에서 숏”
  • 구름 안에서의 매매는
    매우 제한적으로만 허용하는 것을 권장합니다.

5-3. Chikou Span(후행스팬)을 과도하게 끼워 맞추기

후행스팬은 과거 가격과의 상대적 위치를 보여주는 도구이지만,
이 글에서는 필수 요소로 쓰지 않습니다.

  • 이미 가격·구름·기준선·전환선만으로도
    추세와 동적 지지·저항 구조는 충분히 읽을 수 있습니다.
  • 후행스팬은 추가 필터 정도로만 선택적으로 활용하고,
    “후행스팬이 어땠으니 반드시 이렇게 된다” 식의 확신은 피하는 편이 좋습니다.

6. Ichimoku 추세 추종 전략의 장단점

6-1. 장점

  • 구름대 덕분에 시각적인 추세·지지·저항 프레임을 한 번에 볼 수 있습니다.
  • 60일선 추세 추종 보다
    “구간(Zone)” 관점이 더 강해서,
    되돌림 진입 구간을 잡는 데 유리할 수 있습니다.
  • 멀티 타임프레임 구조에 잘 맞습니다
    (일봉 구름 구조 + 4시간 되돌림 진입).

6-2. 단점·주의점

  • 횡보·저변동성 장에서는
    구름이 얇아지고 신호가 꼬이기 쉽습니다.
  • 너무 많은 요소(전환선·기준선·구름·후행스팬)를
    한꺼번에 사용하면
    “어떤 기준으로 들어갔는지”가 모호해지기 쉽습니다.
  • 리스크 관리 의 관점에서
    손절·목표·포지션 사이즈 규칙이
    별도로 명확히 정의돼 있지 않으면,
    Ichimoku만으로는 리스크를 관리하기 어렵습니다.

7. 이 전략을 실제로 쓸 때 체크리스트

Ichimoku 기반 추세 추종 전략을 실전에 적용하기 전에,
최소한 아래 질문에는 답을 해 보시는 것을 추천드립니다.

  1. 어떤 타임프레임 조합을 쓸 것인가?

    • 일봉 + 4시간, 혹은 4시간 + 1시간 등
      본인의 라이프스타일과 홀딩 기간에 맞는 조합인지?

  2. “추세 환경 vs 박스 환경”을 어떻게 구분할 것인가?

    • 구름 두께·기울기,
    • 가격의 구름 위/아래/내부 위치,
    • ADX나 스윙 vs 조정 구조 등으로
      나름의 기준을 정해두었는지?

  3. 진입·손절·익절을 어떻게 구조적으로 정의할 것인가?

    • 예: “일봉 상승 + 4시간 구름 상단/기준선 부근에서
      반등 캔들 + ATR 1~1.5배 손절 + R/R 최소 2 이상”처럼
      구체적인 규칙을 갖고 있는지?

  4. 다른 추세 추종 전략과의 역할 분담은 어떻게 할 것인가?

    와 비교했을 때,
    Ichimoku 전략이 어떤 시장·어떤 종목·어떤 변동성 구간에서
    상대적으로 더 강점을 가지는지 정의했는지?

Ichimoku는 “비밀 신호 세트”라기보다,

“한 번에 추세 + 지지·저항 + 스윙 구간을
시각적으로 보여주는 프레임워크”

에 가깝습니다.

이 글에서 정리한 방식처럼:

  • 상위 타임프레임 구름대로 환경과 방향을 먼저 정리하고,
  • 하위 타임프레임 구름·기준선·패턴을 이용해
    되돌림 진입·리스크 관리를 구체화한다면,

다른 추세 추종 전략들과 충분히 조합 가능한
실전용 전략 축으로 자리 잡을 수 있을 것입니다.