استراتيجية نمط القاع المزدوج/القمة المزدوجة: رؤية إشارات انعكاس الاتجاه كهيكل

في هذه المقالة، سنلخص الهيكل الأساسي لـ استراتيجية نمط القاع المزدوج (Double Bottom) والقمة المزدوجة (Double Top).

نفترض أنك قد اطلعت بالفعل من خلال القمة المزدوجة/القاع المزدوج على:

• شكل القاع المزدوج/القمة المزدوجة،
• أين يتم رسم خط العنق (Neckline)،
• وكيف يتم استخدامها كـ نمط لانعكاس الاتجاه.

سنفترض أنك رأيت ذلك.

هنا، بناءً على ذلك، لن نراها كإشارة سحرية، بل:

"آثار لمحاولات قوى الشراء/البيع القتال عدة مرات في مكان يستحق أن يغير فيه الاتجاه مساره بعد أن أصبح منهكاً"

وسنقوم ببناء هيكل استراتيجية بسيط.

الرسم البياني أدناه يوضح:

• اليسار: بعد اتجاه هبوطي، يتشكل قاع مزدوج، ويتبعه انعكاس صعودي مع اختراق خط العنق.
• اليمين: بعد اتجاه صعودي، تتشكل قمة مزدوجة، ويتبعه انعكاس هبوطي مع كسر خط العنق.

جنباً إلى جنب.

اضغط للتكبير

النقطة الأساسية هي:

• القاع المزدوج/القمة المزدوجة ليست "صورة تتوقف بدقة مرتين عند نفس السعر تماماً"،
• بل يجب رؤيتها كـ "محاولة مرتين في منطقة مماثلة ولكن الاتجاه السابق لم يعد قادراً على ممارسة قوته".

1. أين يكون للقاع المزدوج/القمة المزدوجة معنى؟

القاع المزدوج/القمة المزدوجة ليست أنماطاً سحرية صالحة دائماً.

بشكل عام، كلما تداخلت الشروط التالية، زادت احتمالية أن تكون "مرشحاً لانعكاس الاتجاه".

1. هل كان هناك اتجاه كافٍ في المقدمة؟

   • القاع المزدوج: هل استمر الاتجاه الهبوطي حتى ذلك الحين؟
   • القمة المزدوجة: هل استمر الاتجاه الصعودي حتى ذلك الحين؟

   من المهم التعود على التحقق من الاتجاه أولاً بناءً على التأرجح مقابل التصحيح و استراتيجية المتوسط المتحرك لـ 60 يوماً.

2. هل هي بالقرب من دعم/مقاومة (S/R) لإطار زمني أعلى؟

   • بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، هل هي بالقرب من دعم/مقاومة ذات مغزى على الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي؟
   • هل هذا المستوى مكان حدث فيه رد فعل عدة مرات بالفعل؟

3. هل هي منطقة بها تقلبات وتداول إلى حد ما؟

   • بناءً على ATR، تعمل أنماط انعكاس الاتجاه بشكل أفضل عندما تكون هناك حركة إلى حد ما بدلاً من سوق ميت جداً.

باختصار، من الطبيعي البحث عن هذا النمط في مكان تتداخل فيه "اتجاه كبير بالقرب من القمة/القاع + S/R ذو مغزى + آثار تصادم قوى الشراء/البيع مرتين".

2. هيكل القاع المزدوج: سيناريو الانعكاس في الاتجاه الهبوطي

لنلقِ نظرة أولاً على القاع المزدوج (Double Bottom).

2-1. الهيكل كقصة

القاع المزدوج هو تقريباً قصة كهذه:

1. السعر ينخفض ثم يصل إلى منطقة دعم كبيرة.
2. يرتد بقوة من القاع الأول، ولكن
   • ليس قوياً بما يكفي لاختراق القمة السابقة.
3. ينخفض مرة أخرى لاختبار منطقة مماثلة، ولكن
   • هذه المرة يفشل في تحديث قاع جديد بشكل كبير.
4. في النهاية، تنهك قوى البيع، وإذا صنع جانب الشراء ضربة حاسمة فوق خط العنق، يمكن أن ينعكس الاتجاه.

النقطة المهمة هي:

• يمكن اعتبار القاع الثاني نمطاً حتى لو كان أقل قليلاً جداً أو أعلى قليلاً جداً من الأول.
• لا داعي للهوس بإيجاد تناظر مثالي.

2-2. هيكل الاستراتيجية الأساسي (للشراء - Long)

سيناريو الشراء النموذجي باستخدام القاع المزدوج بعد اتجاه هبوطي هو:

1. التحقق من البيئة (يومي)

   • بناءً على استراتيجية المتوسط المتحرك لـ 60 يوماً، هل كان اتجاهاً هبوطياً من قبل؟
   • بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، تحقق مما إذا كان بالقرب من منطقة دعم لإطار زمني أعلى.

2. التحقق من الهيكل (4 ساعات)

   • هل كان هناك ارتداد ذو مغزى من القاع الأول؟
   • في القاع الثاني، بناءً على أنماط الشموع، هل توجد إشارات على ضعف قوة الهبوط مثل ذيل سفلي طويل، سبايك، أو جسم صغير؟
   • ارسم خط العنق (Neckline) بربط القمم بين القاعين.

3. محفز الدخول

   • النوع الأساسي: عندما تظهر شمعة 4 ساعات تغلق فوق خط العنق، فكر في الدخول شراء (Long).
   • النوع المحافظ: بعد اختراق خط العنق مرة واحدة، ادخل عندما يتم تأكيد الدعم عند إعادة الاختبار (retest) لخط العنق بناءً على أنماط الشموع.

4. إعداد إيقاف الخسارة والهدف

   • إيقاف الخسارة:
     • عادة ما يوضع تحت القاع الثاني.
     • بناءً على ATR، يمكن استخدام طريقة ترك هامش حوالي 1.0~1.5 ATR تحت القاع.
   • الهدف:
     • الأول: موقع مرفوع للأعلى بمقدار الارتفاع حتى خط العنق (مفهوم "هدف النمط" التقليدي).
     • الثاني: بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، منطقة المقاومة الرئيسية التالية.
   • تحقق مما إذا كان المخاطرة والعائد يخرج بنسبة 1:2 على الأقل.

3. هيكل القمة المزدوجة: سيناريو الانعكاس في الاتجاه الصعودي

هذه المرة هي القمة المزدوجة (Double Top). يمكنك اعتبار الهيكل عكس المرآة للقاع المزدوج.

3-1. الهيكل كقصة

1. السعر يرتفع ثم يلامس منطقة مقاومة قوية.
2. يحدث تصحيح مع ظهور ضغط بيع قوي عند القمة الأولى.
3. يرتفع مرة أخرى إلى سعر مماثل، ولكن
   • يفشل في اختراق القمة السابقة بشكل كبير،
   • ويظهر أن قوة الشراء ليست قوية كما كانت من قبل.
4. إذا حدث كسر هبوطي حاسم تحت خط العنق، يمكن أن يتبع ذلك تحول الاتجاه إلى الهبوط.

3-2. هيكل الاستراتيجية الأساسي (للبيع - Short)

سيناريو البيع باستخدام القمة المزدوجة بعد اتجاه صعودي:

1. التحقق من البيئة (يومي)

   • بناءً على استراتيجية المتوسط المتحرك لـ 60 يوماً، هل كان اتجاهاً صعودياً من قبل؟
   • بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، تحقق مما إذا كانت منطقة مقاومة لإطار زمني أعلى.

2. التحقق من الهيكل (4 ساعات)

   • هل كان هناك رد فعل هبوطي ذو مغزى عند القمة الأولى؟
   • في القمة الثانية، بناءً على أنماط الشموع، هل توجد إشارات على ضعف قوة الصعود مثل زيادة الذيل العلوي، شمعة صعودية ضعيفة، أو جسم صغير؟
   • ارسم خط العنق بربط القيعان (القيعان المتوسطة).

3. محفز الدخول

   • النوع الأساسي: عندما تظهر شمعة 4 ساعات تغلق بوضوح تحت خط العنق، فكر في الدخول بيع (Short).
   • النوع المحافظ: بعد كسر خط العنق مرة واحدة، ادخل عندما يتم تأكيد المقاومة عند إعادة الاختبار (retest) بالقرب من خط العنق.

4. إعداد إيقاف الخسارة والهدف

   • إيقاف الخسارة:
     • عادة ما يوضع فوق القمة الثانية.
     • باستخدام ATR، يمكن ترك هامش حوالي 1.0~1.5 ATR فوق القمة.
   • الهدف:
     • الأول: الموقع الذي يتم فيه إسقاط ارتفاع النمط (القمة ~ خط العنق) لأسفل.
     • الثاني: بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، منطقة الدعم الرئيسية التالية.
   • بالمثل، تحقق دائماً مما إذا كانت نسبة R/R منطقية بناءً على المخاطرة والعائد.

4. الفخاخ الشائعة عند استخدام القاع المزدوج/القمة المزدوجة

4-1. البحث عن الأنماط بالقوة في أي مكان

• عادة القول "هذا يشبه القاع المزدوج" حتى لو كان مشابهاً قليلاً فقط تؤدي بسرعة إلى تداول مفرط التجهيز (Overfitting).
• تذكر أولاً الشكل والشروط الأساسية التي رأيتها في القمة المزدوجة/القاع المزدوج،
• ومن الأفضل دائماً التحقق معاً مما إذا كان هناك اتجاه سابق كافٍ + S/R ذو مغزى بشكل خاص.

4-2. الدخول مسبقاً قبل اكتمال النمط

• إذا دخلت مبكراً جداً بمجرد رؤية القاع/القمة الأولى قائلاً "يبدو أن قاعاً/قمة مزدوجة ستظهر الآن"،
• فقد تعلق في اتجاه معاكس في منطقة هي مجرد تصحيح واحد للاتجاه الحالي.

إذا أمكن:

• من الأكثر أماناً على المدى الطويل النظر في الدخول بعد ظهور إشارة هيكلية مثل اختراق/كسر خط العنق.

4-3. وضع إيقاف الخسارة قريباً جداً داخل النمط

• إذا وضعت إيقاف الخسارة ضيقاً جداً داخل القاع/القمة الثانية،
• فقد يتم ضرب وقف الخسارة بسهولة ببعض التقلبات فقط ثم يذهب السعر في الاتجاه المطلوب بعد ذلك.

لذلك:

• عادة ما يوضع إيقاف الخسارة خارج النمط (تحت القاع، فوق القمة)،
• ومن الواقعي إعطاء هامش يراعي التقلبات باستخدام ATR.

5. أشياء يجب أن تسألها لنفسك قبل رؤية نمط القاع المزدوج/القمة المزدوجة

كلما رأيت هذا النمط، من الجيد التحقق ببساطة من الأسئلة أدناه.

1. "هل كان هناك اتجاه كافٍ في المقدمة؟" (هل هي منطقة اتجاه حتى بمعايير استراتيجية تتبع الاتجاه، وليست مجرد تصحيح صغير بسيط؟)

2. "هل هي بالقرب من دعم/مقاومة مهمة من منظور S/R اليومي/الأسبوعي؟"

3. "في الارتداد بعد القاع/القمة الأولى، هل القوة لا تظهر كما كانت من قبل؟"

4. "هل خط العنق مرئي بوضوح، وهل كان هناك اختراق/كسر هيكلي واضح فوقه/تحته؟"

5. "عند حساب R/R بناءً على إيقاف الخسارة والهدف، هل يقع ضمن قواعد المخاطرة والعائد؟"

يمكن تلخيص استراتيجية نمط القاع المزدوج/القمة المزدوجة على النحو التالي:

"هيكل لتداول مرشحي انعكاس الاتجاه باستخدام محاولتين واختراق/كسر خط العنق في مكان من المحتمل أن ينهك فيه الاتجاه"

• أساسيات الدعم والمقاومة،
• القمة المزدوجة/القاع المزدوج،
• استراتيجية تتبع الاتجاه، استراتيجية الانعكاس إلى المتوسط،
• إدارة المخاطر

إذا نظرت إليها معاً،

حتى بدون نظريات معقدة:

• أين تبحث عن مرشحي انعكاس الاتجاه،
• أي هيكل يجب أن يظهر للتفكير في الدخول،
• كيفية ضبط إيقاف الخسارة، الهدف، و R/R

سيساعدك ذلك على تصميم هذه الأمور بهدوء.