🐋
تجارة الحيتان

استراتيجية فيبوناتشي: هيكلة مناطق الارتداد والأهداف بالأرقام

في هذه المقالة، سنلخص الهيكل الأساسي لـ استراتيجية ارتداد/امتداد فيبوناتشي (Fibonacci).

نفترض أنك قد اطلعت بالفعل من خلال فيبوناتشي والتأرجح مقابل التصحيح على:

  • ما هي النسب التي يستخدمها ارتداد فيبوناتشي (38.2%، 50%، 61.8%، إلخ)،
  • من أين إلى أين يتم رسم الأداة للتأرجحات الصعودية/الهبوطية،
  • وكيف ينقسم هيكل التأرجح والتصحيح.

سنفترض أنك قد رأيت ذلك.

هنا، بناءً على ذلك، لن ننظر إلى فيبوناتشي كأداة للتنبؤ بـ:

"سيرتد السعر بالتأكيد عند هذا السعر"، بل كأداة تنظم بالأرقام: "إلى أي مدى يعتبر الارتداد طبيعيًا".

وسنقوم بإنشاء هيكل بسيط لاستخدامها في الدخول عند ارتداد الاتجاه + تحديد أهداف جني الأرباح.

يظهر الرسم البياني أدناه:

  • اليسار: استنادًا إلى تأرجح صعودي كامل، يتوقف الارتداد عند منطقة 38.2%~61.8% ويستمر في اتجاه الترند مرة أخرى.
  • اليمين: استنادًا إلى نفس التأرجح، تم تحديد مناطق الامتداد (Extension) 1.272 و1.618 كأهداف جني أرباح أولية وثانوية.

جنبًا إلى جنب.

النقطة الأساسية هي:

1. لماذا نستخدم فيبوناتشي؟ (ليس أرقامًا سحرية بل تنظيم للهيكل)

عندما تتعرف على فيبوناتشي لأول مرة، تسمع الكثير من القصص مثل:

  • "سيرتد السعر بالتأكيد عند 61.8%"
  • "إنه مميز لأنه النسبة الذهبية"

في الممارسة العملية، من الأفضل النظر إليها بشكل مختلف قليلاً.

  1. تكتسب معنى لأن العديد من المتداولين ينظرون إلى هذه الأرقام

    • 38.2%، 50%، 61.8% هي نسب شائعة تستخدم بكثرة في العديد من الأسواق (الأسهم، العقود الآجلة، الفوركس، العملات المشفرة).
    • نظرًا لأنها "مقاييس ينظر إليها الكثيرون"، فمن السهل أن تتجمع الطلبات والتنبيهات بالقرب منها.

  2. تنظم "عمق" الارتداد بالأرقام

    • بدلاً من مجرد القول "يبدو أنه انخفض قليلاً؟"،
    • تسمح لك بالقول بموضوعية "لقد ارتد حوالي نصف التأرجح السابق".

  3. تكتسب قوة عندما تتداخل مع أشياء أخرى

باختصار، فيبوناتشي هي مسطرة لتنظيم الارتداد/الأهداف بالأرقام، ولا تكون "إشارة فوز مؤكدة" بمفردها.

2. الإعداد الأساسي: على أي تأرجح وكيف نرسمها؟

ربما رأيت الإعدادات التفصيلية في فيبوناتشي، لكن دعنا نراجع النقاط المهمة في الاستراتيجية مرة أخرى.

  1. الارتداد في الاتجاه الصعودي

    • ارسم أداة فيبوناتشي من القاع → القمة.
    • عندها، ستظهر مستويات الارتداد مثل 38.2%، 50%، 61.8% للتأرجح الصاعد من الأسفل إلى الأعلى.

  2. الارتداد في الاتجاه الهبوطي

    • ارسم الأداة من القمة → القاع.
    • ستظهر مستويات الارتداد في الأعلى للتأرجح الهابط من الأعلى إلى الأسفل.

  3. أي تأرجح نعتمد عليه؟

    • بناءً على التأرجح مقابل التصحيح، ارسمها أولاً على "آخر تأرجح رئيسي مرئي بوضوح (حركة كبيرة في اتجاه الترند)".
    • إذا رسمت فيبوناتشي لكل تأرجح صغير جدًا، فسيصبح الرسم البياني معقدًا وسيصبح المعنى غامضًا.

3. استراتيجية ارتداد الاتجاه: التركيز على منطقة 38.2~61.8%

الاستخدام الأكثر شيوعًا لفيبوناتشي هو الدخول عند ارتداد الاتجاه.

هنا سنشرح بمثال الاتجاه الصعودي (Long).

3-1. مرشح البيئة

  1. التحقق من اتجاه الإطار الزمني الأعلى

  2. اختيار التأرجح

    • اختر أحدث تأرجح صعودي بارز (قاع → قمة)، وارسم فيبوناتشي على تلك المنطقة.

الآن، يمكننا تقسيم السيناريوهات بناءً على مدى عمق الارتداد.

3-2. المعنى حسب عمق الارتداد

  • ارتداد ضحل (حوالي 23.6~38.2%)

    • منطقة يكون فيها ضغط الشراء قويًا بحيث لا يتم التصحيح بعمق ويرتفع مرة أخرى.
    • تُرى غالبًا في الأسواق ذات الزخم القوي جدًا.

  • ارتداد متوسط (حوالي 38.2~50%)

    • شعور التصحيح الأكثر "متوسطًا".
    • منطقة تعطي تصحيحًا سعريًا/زمنيًا مناسبًا دون إفساد الاتجاه.

  • ارتداد عميق (حوالي 50~61.8%)

    • لا يمكن الجزم بانتهاء الاتجاه،
    • لكن يمكن اعتبارها منطقة تحذير حيث "إذا لم يتوقف هنا، فقد يضعف الاتجاه".

في هذه الاستراتيجية، نعتبر منطقة 38.2~61.8% منطقة ارتداد رئيسية، ونعتبر الأماكن التي تتداخل فيها مع أساسيات الدعم والمقاومة وأنماط الشموع كمرشحين للدخول.

3-3. الهيكل الأساسي للدخول الطويل (Long)

مثال على التدفق:

  1. تحديد منطقة الانتظار

    • بعد رسم فيبوناتشي على التأرجح الصعودي، حدد المنطقة بين 38.2~61.8% كـ "منطقة مراقبة".

  2. التحقق من التداخل مع S/R

    • بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، تحقق مما إذا كانت المستويات التي عملت كدعم/مقاومة في الماضي تتداخل مع منطقة فيبوناتشي هذه.

  3. التحقق من نمط الشموع (إطار زمني أدنى، مثل 4 ساعات)

    • عند الوصول إلى هذه المنطقة، تحقق مما إذا كانت هناك إشارات على انخفاض قوة البيع بناءً على أنماط الشموع مثل ذيل سفلي طويل، ابتلاع صعودي (bullish engulfing)، شريط الدبوس (pin bar)، إلخ.

  4. الدخول، وقف الخسارة، الهدف

    • الدخول:
      • فكر في الدخول عندما يتداخل فيبوناتشي + S/R + نمط الشموع في منطقة واحدة.
    • وقف الخسارة:
      • ضعه تحت 61.8% أو "تحت القاع الذي يمكن اعتبار هذا التأرجح مكسورًا عنده"،
      • مع هامش 1.0~1.5 ATR بناءً على ATR.
    • الهدف:
      • الأول: بالقرب من القمة السابقة (قمة التأرجح).
      • الثاني: مناطق الامتداد 1.272، 1.618 بناءً على نفس التأرجح (مشروح لاحقًا).

بالنسبة للدخول القصير (Short) في الاتجاه الهبوطي، يمكنك التفكير في التدفق أعلاه بشكل عكسي.

4. تحديد أهداف جني الأرباح باستخدام امتداد فيبوناتشي

تستخدم مناطق الارتداد لـ الدخول، بينما تستخدم مستويات الامتداد (Extension) بشكل أساسي لـ الأهداف.

4-1. الفكرة الأساسية

  • عندما يتحرك السعر في اتجاه الترند مرة أخرى بعد الارتداد،
  • فهي أداة تنظم بالأرقام "إلى أين نرى الهدف الأول/الثاني؟".

على سبيل المثال، في الاتجاه الصعودي:

  1. اختيار التأرجح المرجعي

    • اختر تأرجحًا تحرك بشكل كبير في اتجاه الترند، وارسم فيبوناتشي على تلك المنطقة.

  2. عرض مستويات الامتداد

    • اعرض مستويات الامتداد 1.272، 1.618، وأحيانًا حتى 2.0.

  3. تحديد الهدف

    • الهدف الأول: بالقرب من 1.272
    • الهدف الثاني: بالقرب من 1.618
    • تحقق أيضًا مما إذا كانت هناك مقاومة متداخلة في الجوار بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة.

بهذه الطريقة:

  • بدلاً من "أعتقد أنه سيكون هنا تقريبًا"،
  • يمكنك افتراض نطاق سعري محدد مسبقًا وحساب R/R (المخاطرة-العائد).

5. الأخطاء الشائعة في استراتيجية فيبوناتشي

5-1. رسم فيبوناتشي على الكثير من التأرجحات

  • إذا واصلت رسم فيبوناتشي لكل تأرجح صغير، فسيصبح الرسم البياني مليئًا بالمقاييس.
  • يصبح من الصعب التمييز بين المستويات المهمة ومجرد "الخطوط التي لا معنى لها".

نصيحة عملية:

  • ارسمها أولاً على التأرجحات الأكثر وضوحًا في الإطار الزمني الأعلى (يومي/4 ساعات)،
  • ومن الأفضل الحفاظ على البساطة عن طريق إضافتها فقط عند الضرورة القصوى.

5-2. الدخول بمجرد النظر إلى فيبوناتشي فقط

دائمًا:

  • من المهم أن تعتاد على التحقق مما إذا كان هناك تداخل بين 2~3 على الأقل من فيبوناتشي + S/R + هيكل الشموع + التقلب (ATR).

5-3. التطبيق القسري في المناطق التي لا يوجد فيها اتجاه

يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا أن استراتيجية ارتداد فيبوناتشي هي في الأساس أداة تستهدف التصحيح داخل الاتجاه.

6. قائمة التحقق لاستراتيجية فيبوناتشي

قبل استخدام ارتداد/امتداد فيبوناتشي على الرسم البياني الفعلي، من الجيد التحقق ببساطة من الأسئلة أدناه.

  1. "هل المنطقة الحالية سوق اتجاه كما تقول استراتيجية تتبع الاتجاه، أم أنها أقرب إلى نطاق؟"

  2. "هل التأرجح الذي رسمت عليه فيبوناتشي هو تأرجح رئيسي بارز حقًا، أم أنه حركة صغيرة جدًا؟"

  3. "هل يوجد دعم/مقاومة مهم بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة داخل منطقة 38.2~61.8%؟"

  4. "عند الوصول إلى تلك المنطقة، هل تظهر إشارة على تغير قوة الشراء/البيع بناءً على أنماط الشموع؟"

  5. "هل R/R جيد من منظور المخاطرة-العائد بناءً على الهدف (1.272، 1.618، إلخ) بعد الدخول عند الارتداد؟"

يمكن تلخيص استراتيجية فيبوناتشي على أنها:

أداة تهيكل بالأرقام مناطق الارتداد (38.2~61.8%) و مناطق الأهداف (1.272، 1.618، إلخ) داخل الاتجاه

إذا استخدمتها مع:

فستساعدك على وضع خطة تداول أكثر هدوءًا من خلال تنظيم:

  • "إلى أي مدى يعتبر الارتداد طبيعيًا"،
  • "إلى أين نرى الهدف الأول والثاني"،
  • "ما إذا كان هذا السيناريو منطقيًا من حيث R/R"

في مناطق محددة وليس مجرد تخمين.