🐋
تجارة الحيتان

استراتيجية فيبوناتشي: هيكلة الارتدادات والأهداف بالأرقام

في هذه المقالة، نلخص الهيكل الأساسي
لاستراتيجية تعتمد على ارتدادات/امتدادات فيبوناتشي (Fibonacci).

نفترض أنك اطلعت بالفعل في فيبوناتشي والسوينغ مقابل التصحيح على:

  • ما هي النسب التي تستخدمها ارتدادات فيبوناتشي (38.2%، 50%، 61.8% وغيرها)،
  • من أين إلى أين يتم رسم الأداة
    في السوينغ الصاعد/الهابط،
  • وكيف ينقسم هيكل السوينغ والتصحيح.

هنا، وبناءً على ذلك المحتوى، سنبني هيكلاً بسيطاً
لاستخدام فيبوناتشي في دخول ارتدادات الترند + تحديد أهداف جني الأرباح،
معتبرين الأداة:

ليست أداة للتنبؤ بـ "أن السعر سيرتد حتماً عند هذا السعر"، بل أداة "تلخص بالأرقام المدى الذي يعتبر ارتداداً طبيعياً".

الرسم البياني أدناه يوضح:

  • اليسار: بناءً على سوينغ صاعد كامل،
    يتوقف الارتداد في منطقة 38.2%~61.8%
    ثم يستمر في اتجاه الترند مجدداً.
  • اليمين: بناءً على نفس السوينغ،
    تم تحديد مناطق الامتداد (Extension) 1.272 و 1.618
    كأهداف أولى وثانية لجني الأرباح.

جنباً إلى جنب.

الجوهر هو:

1. لماذا نستخدم فيبوناتشي؟ (ليس سحراً بل تنظيم هيكلي)

عندما تتعرف على فيبوناتشي لأول مرة، تسمع كثيراً عبارات مثل:

  • "سيرتد حتماً عند 61.8%"
  • "إنها النسبة الذهبية لذا فهي مميزة"

في الواقع العملي، من الأفضل النظر إليها بشكل مختلف قليلاً.

  1. تكتسب معنى لأن الكثير من المتداولين ينظرون إليها

    • 38.2%، 50%، 61.8% هي نسب مشتركة
      تستخدم بكثرة في العديد من الأسواق (الأسهم، العقود الآجلة، الفوركس، العملات الرقمية).
    • ولأنها "مقياس ينظر إليه الكثيرون"،
      فمن السهل أن تتجمع الأوامر والتنبيهات حولها.

  2. تلخص "عمق" الارتداد بالأرقام

    • بدلاً من القول ببساطة "يبدو أنه انخفض قليلاً؟"،
    • تتيح لك القول بموضوعية:
      "لقد ارتد تقريباً بمقدار نصف السوينغ السابق".

  3. تكتسب قوة عندما تتداخل مع أشياء أخرى

باختصار، فيبوناتشي هي مسطرة تلخص الارتدادات/الأهداف بالأرقام، ولا تكون "إشارة فوز مؤكدة" بمفردها.

2. الإعداد الأساسي: على أي سوينغ وكيف نرسمها؟

قد تكون رأيت الإعدادات التفصيلية في فيبوناتشي،
لكن لنراجع النقاط المهمة في الاستراتيجية.

  1. الارتداد في الترند الصاعد

    • نرسم أداة فيبوناتشي من القاع → القمة.
    • عندها تظهر مستويات الارتداد مثل 38.2%، 50%، 61.8%
      للسوينغ الصاعد من الأسفل إلى الأعلى.

  2. الارتداد في الترند الهابط

    • نرسم الأداة من القمة → القاع.
    • تظهر مستويات الارتداد في الأعلى
      للسوينغ الهابط من الأعلى إلى الأسفل.

  3. أي سوينغ نعتمد كمعيار؟

    • بناءً على السوينغ مقابل التصحيح،
      نرسمها أولاً على "آخر سوينغ رئيسي واضح للعيان (حركة كبيرة في اتجاه الترند)".
    • إذا رسمت فيبوناتشي على كل سوينغ صغير جداً،
      سيتعقد الرسم البياني ويصبح المعنى غامضاً.

3. استراتيجية ارتداد الترند: التركيز على منطقة 38.2~61.8%

الاستخدام الأكثر شيوعاً لفيبوناتشي هو
الدخول في ارتدادات الترند.

هنا سنشرح بمثال الترند الصاعد (Long).

3-1. فلتر البيئة

  1. تأكيد ترند الإطار الزمني الأعلى

  2. اختيار السوينغ

    • نحدد أحدث سوينغ صاعد بارز (قاع → قمة)،
      ونرسم فيبوناتشي على تلك المنطقة.

الآن، يمكننا تقسيم السيناريوهات
حسب المدى الذي ينزل إليه الارتداد.

3-2. المعنى حسب عمق الارتداد

  • ارتداد ضحل (حوالي 23.6~38.2%)

    • منطقة يكون فيها ضغط الشراء قوياً
      بحيث لا يحدث تصحيح عميق ويعاود الصعود.
    • تظهر غالباً في الأسواق ذات الزخم القوي جداً.

  • ارتداد متوسط (حوالي 38.2~50%)

    • شعور التصحيح الأكثر "متوسطاً".
    • منطقة تعطي تصحيحاً سعرياً/زمنياً مناسباً
      دون إفساد الترند.

  • ارتداد عميق (حوالي 50~61.8%)

    • لا يمكن الجزم بانتهاء الترند، لكن يمكن اعتبارها
      منطقة تحذير تقول "إذا لم يتوقف هنا، فقد يضعف الترند".

في هذه الاستراتيجية،
نعتبر منطقة 38.2~61.8% كمنطقة ارتداد رئيسية،
ونتخذ الأماكن التي تتداخل فيها مع أساسيات الدعم والمقاومة وأنماط الشموع
كمرشحين للدخول.

3-3. الهيكل الأساسي لدخول الشراء (Long)

تدفق المثال:

  1. تحديد منطقة الانتظار

    • بعد رسم فيبوناتشي على السوينغ الصاعد،
      نحدد المنطقة بين 38.2~61.8% كـ "منطقة مراقبة".

  2. تأكيد التداخل مع S/R

    • نتحقق مما إذا كانت المستويات التي عملت كدعم/مقاومة في الماضي
      بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة
      تتداخل مع منطقة فيبوناتشي هذه.

  3. تأكيد نمط الشموع (إطار زمني أدنى، مثلاً 4 ساعات)

    • عند الوصول لهذه المنطقة،
      نراقب ظهور إشارات ضعف في قوة البيع
      بناءً على أنماط الشموع
      مثل ذيل سفلي طويل، ابتلاع شرائي (bullish engulfing)، أو شمعة الدبوس (pin bar).

  4. الدخول، وقف الخسارة، الهدف

    • الدخول:
      • ننظر في الدخول عندما تتداخل فيبوناتشي + S/R + نمط الشموع
        في منطقة واحدة.
    • وقف الخسارة:
      • نضعه تحت 61.8% أو
        "تحت القاع الذي يمكن اعتبار كسره كسراً للسوينغ"،
      • مع هامش 1.0~1.5 ATR بناءً على ATR.
    • الهدف:
      • الهدف الأول: قرب القمة السابقة (قمة السوينغ).
      • الهدف الثاني: مناطق الامتداد 1.272، 1.618 لنفس السوينغ
        (مشروحة لاحقاً).

لدخول البيع (Short) في الترند الهابط،
يمكنك التفكير في التدفق أعلاه بشكل معكوس.

4. تحديد أهداف جني الأرباح بامتدادات فيبوناتشي

تستخدم مناطق الارتداد للدخول،
بينما تستخدم مستويات الامتداد (Extension) غالباً للأهداف.

4-1. الفكرة الأساسية

  • عندما يتحرك السعر مجدداً في اتجاه الترند بعد الارتداد،
  • هي أداة تلخص بالأرقام:
    "إلى أين يمكن اعتبار الهدف الأول/الثاني؟".

على سبيل المثال، في الترند الصاعد:

  1. اختيار السوينغ المعياري

    • نختار سوينغ تحرك بشكل كبير في اتجاه الترند،
      ونرسم فيبوناتشي عليه.

  2. رؤية مستويات الامتداد

    • نعرض مستويات الامتداد 1.272، 1.618،
      وأحياناً حتى 2.0.

  3. تحديد الهدف

    • الهدف الأول: قرب 1.272
    • الهدف الثاني: قرب 1.618
    • نتحقق أيضاً مما إذا كانت هناك مقاومة متداخلة في الجوار
      بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة.

بفعل ذلك:

  • بدلاً من "أظن أنه هنا تقريباً"،
  • يمكنك افتراض نطاق سعري محدد مسبقاً
    وحساب نسبة المخاطرة للعائد (المخاطرة-المكافأة).

5. أخطاء شائعة في استراتيجية فيبوناتشي

5-1. رسم فيبوناتشي على عدد كبير جداً من السوينغات

  • إذا رسمت فيبوناتشي باستمرار على كل سوينغ صغير،
    سيصبح الرسم البياني مليئاً بالخطوط.
  • عندها يصبح من الصعب التمييز بين المستويات المهمة
    ومجرد "خطوط لا معنى لها".

نصيحة عملية:

  • ارسم أولاً على السوينغات الأكثر بروزاً
    في الإطار الزمني الأعلى (يومي/4 ساعات)،
  • ومن الأفضل الحفاظ على البساطة
    بإضافتها فقط عند الضرورة القصوى.

5-2. الدخول بناءً على فيبوناتشي فقط

دائماً:

  • من المهم تكوين عادة التحقق من تداخل 2~3 عناصر على الأقل
    من بين فيبوناتشي + S/R + هيكل الشموع + التقلب (ATR).

5-3. التطبيق القسري في مناطق لا يوجد فيها ترند

  • في المناطق الصندوقية أو المختلطة
    القريبة من استراتيجية العودة للمتوسط،
  • إذا أمسكت بسوينغ قسراً ورسمت فيبوناتشي،
    تضعف دلالة نسبة الارتداد.

يجب أن تضع في اعتبارك دائماً أن استراتيجية ارتداد فيبوناتشي
هي أساساً أداة تستهدف التصحيح داخل الترند.

6. قائمة تحقق استراتيجية فيبوناتشي

قبل استخدام ارتداد/امتداد فيبوناتشي على الرسم البياني الحقيقي،
من الجيد التحقق ببساطة من الأسئلة أدناه.

  1. "هل المنطقة الحالية سوق ترند
    كما تقول استراتيجية تتبع الترند،
    أم أنها أقرب للنطاق؟"

  2. "هل السوينغ الذي رسمت عليه فيبوناتشي
    هو سوينغ رئيسي بارز حقاً،
    أم حركة صغيرة جداً؟"

  3. "هل يوجد دعم/مقاومة مهم
    بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة
    داخل منطقة 38.2~61.8%؟"

  4. "عند الوصول لتلك المنطقة،
    هل تظهر إشارة تغير في قوة البيع/الشراء
    بناءً على أنماط الشموع؟"

  5. "بناءً على أهداف ما بعد دخول الارتداد (1.272، 1.618 وغيرها)،
    هل نسبة R/R جيدة من منظور المخاطرة-المكافأة؟"

باختصار، يمكن اعتبار استراتيجية فيبوناتشي:

أداة تهيكل بالأرقام مناطق الارتداد (38.2~61.8%) و مناطق الأهداف (1.272، 1.618 وغيرها) داخل الترند.

إذا استخدمتها مع:

فستساعدك على تنظيم:

  • "ما هو الارتداد الطبيعي"،
  • "إلى أين نرى الهدف الأول والثاني"،
  • "هل هذا السيناريو منطقي من حيث R/R"

في مناطق محددة وليس مجرد تخمين،
مما يساعدك على وضع خطة تداول أكثر هدوءاً.

استراتيجية فيبوناتشي: كيفية استخدام 38.2% و 50% و 61.8% في الواقع | Becoming Crypto Whale