استراتيجية موجات إليوت: التركيز على الهيكل والسيناريوهات بدلاً من العد المثالي

في هذه المقالة، نغطي استراتيجية تعتمد على موجات إليوت (Elliott Wave).

بافتراض أنك رأيت بالفعل في نمط موجات إليوت:

• الهيكل الأساسي لموجات إليوت (1-5 اندفاع + ABC تصحيح)،
• خصائص الموجات الاندفاعية مقابل التصحيحية (التداخل، السرعة، الشكل)،
• النقطة التي مفادها أن نظرية الموجات هي أشبه بإطار عمل لتنظيم الهيكل والسيناريوهات بدلاً من "كيفية التنبؤ بشكل مثالي".

بناءً على هذا المحتوى، سننظر هنا إلى إليوت ليس على أنه:

"أداة لإرفاق الأرقام والحروف بكل موجة فردية"، ولكن كـ "إطار عمل لتمييز ما إذا كنا حاليًا في قسم يمتد فيه الاتجاه بقوة (اندفاع)، أو في قسم تعديل مريح (تصحيح)،"

وبناء هيكل استراتيجية بسيط يستخدم لـ تتبع الاتجاه + دخول التراجع.

يظهر الرسم البياني أدناه:

• اليسار: هيكل اندفاع صاعد مميز بـ 1-5 (1، 3، 5 هي اتجاه الاتجاه، 2، 4 هي تراجعات)،
• اليمين: هيكل تصحيح ABC التالي و مرشح لموجة اندفاعية صاعدة جديدة تظهر بعد ذلك.

اضغط للتكبير

الهدف من هذه المقالة هو:

• ليس كيفية مطابقة الأرقام بشكل مثالي،
• ولكن إنشاء إطار عمل بسيط للتمييز: "هل هذا قسم للأكل (اندفاع)، أم قسم للراحة والاستعداد مرة أخرى (تصحيح)؟"

1. كيف تنظر إلى إليوت في هذه الاستراتيجية؟

بالنظر إلى كتب إليوت التقليدية:

• بالإضافة إلى 1-5، A-C،
• تظهر أشكال مختلفة، وامتدادات، وهياكل معقدة،

من السهل التفكير بسرعة، "متى يجب أن أستخدم هذا في الممارسة العملية؟"

في هذه الاستراتيجية، نقوم بالتبسيط عمدًا وننظر إلى إليوت على أنه هذه الأشياء الثلاثة فقط.

1. موجة اندفاعية (Impulse)

   • قسم يمتد بقوة في اتجاه الاتجاه،
   • حتى لو كانت هناك تراجعات بينهما، موجة تتحرك بشكل عام كثيرًا في اتجاه واحد.

2. موجة تصحيحية (Correction، عادة ABC)

   • قسم راحة يأتي بعد موجة اندفاعية،
   • موجة يتحرك فيها السعر بشكل جانبي أو يتحرك بشكل معقد في الاتجاه المعاكس.

3. إطار السيناريو

   • "هل الهيكل المرئي الآن
     • قسم يمتد بشكل مستقيم في اتجاه واحد مثل موجة اندفاعية،
     • أو قسم ملتوي مثل موجة تصحيحية؟"
   • نستخدم هذا كمعيار لتقسيم وضع تتبع الاتجاه مقابل وضع المراقبة/التراجع.

باختصار، موجات إليوت في هذه الاستراتيجية هي "لغة لتقسيم الهيكل"، وليست "لغزًا يجب مطابقته تمامًا".

2. معايير بسيطة للتمييز بين الاندفاع والتصحيح

بدلاً من القواعد المعقدة، دعنا نلخص فقط المعايير السهلة الاستخدام في الممارسة العملية.

2-1. خصائص الاندفاع (قسم الاتجاه)

• بناءً على التأرجح مقابل التصحيح، التأرجحات في اتجاه الاتجاه كبيرة وطويلة بشكل ملحوظ.
• بناءً على استراتيجية MA-60، قسم يبقى فيه السعر فوق (أو تحت) MA-60 في اتجاه واحد لفترة طويلة.
• حتى في حالة حدوث تراجع (مرشح للموجة 2، 4)، فإنه لا يكسر القاع/القمة السابقة بشكل نظيف ويستمر مرة أخرى في اتجاه الاتجاه.

2-2. خصائص التصحيح (قسم الراحة)

• قسم يزحف فيه السعر بشكل جانبي أو يتشابك في شكل متعرج.
• بناءً على الدعم والمقاومة، صندوق أو قناة (هيكل يذهب جيئة وذهابا بين الأعلى والأسفل عدة مرات) مرئي بوضوح.
• أنماط الضغط مثل نمط المثلث، نمط الوتد قد تظهر أيضًا.
• بناءً على DMI & ADX، ADX ليس مرتفعًا بشكل كبير، أو يميل إلى إظهار حركة جانبية لفترة من الوقت.

في الممارسة العملية:

• بدلاً من تخمين "هل هذه الموجة 3 أم الموجة 5 بالضبط؟"،
• من العملي أكثر تقسيم "هل يبدو هذا كجانب اندفاعي، أم جانب تصحيحي؟" أولاً.

3. الفكرة الأساسية 1: استراتيجية تستهدف "موجات التراجع" داخل الاندفاع

أولاً، دعنا نلقي نظرة على استراتيجية تستخدم التراجعات (2، 4) داخل اندفاع صاعد (1-5).

3-1. إعداد البيئة (مثال الاتجاه الصاعد)

1. اتجاه الإطار الزمني الأعلى

   • بناءً على استراتيجية MA-60، الشمعة اليومية فوق MA-60، القمم والقيعان ترتفع تدريجياً.

2. العثور على أقسام مرشحة للاندفاع

   • ابحث عن قسم امتد مؤخرًا بقوة في اتجاه واحد (مرشح للموجة 1 + 2 + 3) بناءً على الإطار الزمني 4 ساعات.
   • بناءً على مؤشر ATR، إذا زاد ATR مقارنة بما كان عليه من قبل في هذا القسم، فمن المحتمل جدًا أن طاقة الاتجاه محملة.

3. قسم مرشح لموجة التراجع (2 أو 4)

   • بعد ارتفاع قوي، انتبه للأقسام التي تبدأ فيها "أشكال التصحيح" التي تظهر في التأرجح مقابل التصحيح مثل الانخفاض التدريجي، الحركة الجانبية، المثلث، وما إلى ذلك، في الظهور.

3-2. هيكل دخول التراجع

مثال التدفق للشراء (Long):

1. تحقق من عمق التراجع

   • بناءً على تصحيح فيبوناتشي، تحقق مما إذا كان التراجع يتوقف في نطاق 38.2~61.8% من التأرجح الصاعد السابق.

2. تحقق من التداخل مع S/R

   • بناءً على الدعم والمقاومة، انظر ما إذا كان مستوى يتداخل مع دعم/مقاومة سابقة.

3. تحقق من أنماط الشموع

   • بناءً على أنماط الشموع، انظر ما إذا كانت الأنماط التي ينخفض فيها ضغط البيع، مثل الظل السفلي الطويل، الابتلاع الشرائي، البين بار، وما إلى ذلك، تظهر.

4. الدخول، وقف الخسارة، الهدف

   • الدخول:
     • فكر في دخول شراء عندما تتداخل الشروط المذكورة أعلاه (عمق التراجع + S/R + الشمعة) في قسم واحد.
   • وقف الخسارة:
     • ضعه "تحت القاع حيث يمكن اعتبار الهيكل مكسورًا، وليس فقط موجة التراجع هذه"،
     • بناءً على مؤشر ATR، اسمح بحوالي 1.0~1.5 ATR هامش.
   • الهدف:
     • الأول: القمة السابقة (مرشح للموجة 3) أو قمة الصندوق،
     • الثاني: بناءً على استراتيجية فيبوناتشي، نطاق تمديد 1.272~1.618.

جوهر هذه الاستراتيجية هو:

إذا نظرنا إليها على أنها "من المحتمل جدًا أن تكون تراجعًا (2، 4) داخل اندفاع الآن"، فإننا نستهدف قسمًا يمتد مرة أخرى في اتجاه الاتجاه (الموجة التالية) في المكان الذي ينتهي فيه ذلك التراجع.

هذه هي الفكرة.

4. الفكرة الأساسية 2: استراتيجية تستخدم "تصحيح ABC" بعد الاندفاع

هذه المرة، دعنا نرى كيفية الاستجابة لـ التصحيح (ABC) الذي يظهر بعد انتهاء الاندفاع.

4-1. إشارات عند انتهاء الاندفاع

في مثال الاندفاع الصاعد (1-5)، الخصائص التي تظهر غالبًا بالقرب من "الموجة 5":

• بناءً على مؤشر ATR، كان ATR يرتفع لفترة، ثم يظهر مظهرًا محمومًا عند القمة الأخيرة.
• بناءً على أنماط الشموع، قد تظهر إشارات "ضعف القوة" مثل الظل العلوي الطويل، الجسم الضعيف، التباعد (على سبيل المثال، عدم التطابق مع مؤشرات الزخم).
• بناءً على الدعم والمقاومة، الوصول إلى منطقة مقاومة كبيرة في إطار زمني أعلى.

أخذ شراء جديد في مثل هذا المكان يمكن أن يكون خطيرًا.

4-2. كيفية استخدام تصحيح ABC

يمكن استخدام التصحيحات بشكل أساسي من منظورين.

1. النظر إليه كقسم مراقبة/تقليل المخاطر

   • إذا كان لديك بالفعل مركز شراء،
     • بناءً على المخاطرة والمكافأة، فكر في جني الأرباح الجزئي، تعديل موقع الإيقاف، تقليل المركز.
   • أخر الدخول الجديد لإيقاع، وانظر إليه كقسم لـ الانتظار حتى يتقدم التصحيح إلى حد ما.

2. النظر إليه كقسم تحضير للاندفاع التالي

   • ابحث عن مكان يتم فيه الانتهاء من تصحيح ABC إلى حد ما،

   • واستهدف دخول تتبع الاتجاه مرة أخرى في قسم حيث توجد إمكانية بدء الاندفاع التالي (1-5 جديد).

   • في هذه الحالة أيضًا:

     • تصحيح فيبوناتشي،
     • الدعم والمقاومة،
     • أنماط الشموع

     ركز على الأماكن المتداخلة.

النقطة المهمة هي، بمجرد أن تعرف "حقيقة أن التصحيح يخرج"،

• تقوم بتقليل دخول المطاردة غير المعقول،
• وتستعد بهدوء: "هل يمكنني ركوب الاتجاه مرة أخرى في المكان الذي ينتهي فيه التصحيح؟"

5. الفخاخ الشائعة عند استخدام إليوت

5-1. الهوس بإرفاق الأرقام بكل قسم

• إذا قلت "هنا 1، هناك 2، هناك 3..." في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الرسم البياني،
• ينتهي بك الأمر بإنفاق طاقة أكبر على ألعاب العد بدلاً من التداول الفعلي.

في الممارسة العملية:

• من الأفضل بكثير فهم الهيكل التقريبي فقط.
  • "هذا يبدو وكأنه اندفاع"،
  • "هذا يبدو وكأنه تصحيح" غالبًا ما يكون كافيًا.

5-2. ملاءمة "العد المثالي" فقط للرسوم البيانية السابقة

• يمكنك رسم 1-5، ABC مثالية على الرسوم البيانية السابقة في أي وقت.

• ولكن في الوقت الفعلي،

  • إلى أي مدى تقدمت الموجة،
  • ما هو رقم الموجة الآن

  دائمًا ما يكون غامضًا.

لذلك في هذه الاستراتيجية:

• نستخدم فقط ما يمكن تمييزه في الوقت الفعلي.
  • قسم يمتد بقوة في الاتجاه مقابل قسم يرتاح بشكل معقد،
  • "هل هذا قسم للأكل بشكل أساسي، أم قسم للانتظار؟"

5-3. الثقة في الموجات فقط دون إدارة المخاطر

• إذا تجاهلت قواعد إدارة المخاطر قائلاً "إنها الموجة 3 الآن لذا يمكنني الدخول بقوة"،
• عندما يكون العد خاطئًا، يمكن أن تنمو الخسائر بسرعة.

دائمًا:

• ضع في اعتبارك أن سيناريو الموجة = فرضية فقط،
• يجب إدارة R/R، والحد الأقصى للخسارة، وحجم المركز بشكل منفصل وفقًا لـ إدارة المخاطر.

6. قائمة التحقق لاستراتيجية موجات إليوت

كلما لفت هيكل إليوت انتباهك على الرسم البياني الفعلي، من الجيد تذكر الأسئلة أدناه مرة واحدة.

1. "هل القسم المرئي الآن يبدو وكأنه اندفاع (اتجاه)، أم مثل تصحيح (قسم راحة)؟"

2. "هل من الطبيعي دمج هذا الهيكل مع استراتيجية تتبع الاتجاه أو استراتيجية الارتداد إلى المتوسط؟"

3. "إذا نظرنا إليه على أنه تراجع (2، 4) داخل اندفاع، هل عمق التراجع (38.2~61.8%) مستوى طبيعي بناءً على تصحيح فيبوناتشي؟"

4. "إذا كان قسم تصحيح (ABC)، هل 'الإشارات التي تشير إلى أن التصحيح قد ينتهي' مرئية بناءً على الدعم والمقاومة، أنماط الشموع؟"

5. "عندما تكون كل هذه الفرضيات خاطئة، هل الخسارة عند مستوى يمكن التحكم فيه من منظور المخاطرة والمكافأة؟"

لتلخيص استراتيجية موجات إليوت:

ليس "مطابقة أرقام دقيقة"، ولكن إطار عمل لتصميم استراتيجيات تتبع الاتجاه والتراجع من خلال التمييز بين الأقسام التي يمتد فيها الاتجاه بقوة (اندفاع) و الأقسام التي ترتاح (تصحيح)

يمكن النظر إليها على هذا النحو.

• الهيكل الأساسي الذي يظهر في نمط موجات إليوت،
• استراتيجية تتبع الاتجاه، استراتيجية الارتداد إلى المتوسط،
• الدعم والمقاومة، أنماط الرسم البياني،
• إدارة المخاطر

إذا استخدمتها معًا،

• "هل هو قسم للدخول للأكل الآن، أم قسم للراحة لإيقاع،"
• "كيفية العثور على التوقيت الذي ينتهي فيه التراجع،"
• "هل هذا السيناريو منطقي من حيث R/R"

سوف يساعدك على الحكم بهدوء دون نظريات معقدة للغاية.